2020年度部门决算公开文本（城客）.pdf

2021 年 10 月 2020 年度单位决算公开文本 辛集市城市客运管理处 二〇二一年十月 辛集市城市客运管理处 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、政府采购情况 八、国有资产占用情况 九、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 一是贯彻执行国家和省有关城市客运行业管理的方针、政 策、法规、规章和标准。拟定全市城市客运行业发展规划和年度 计划，并负责实施。 二是负责全市城市客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租 赁）行业管理工作。 三是负责全市城市客运日常监督管理工作。 四是负责全市城市客运行业管理人员、从业人员的培训和有 关从业人员资格管理工作。 五是协调城市客运与道路、铁路等运输方式的衔接。 六是指导全市城市客运行业稳定、安全生产和应急管理工 作。 七是完成交通运输主管部门交办的其他工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市城市客运管理处 经费自理事业单位 财政性资金零补助 2 3 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收入 1778.44 万元、年初结转和结余 7.03 万元、支出 1774.78 万元、年末结转和结余 10.69 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1159.58 万元，减少 39.47%，主要原 因是专项项目减少，项目资金资金收入减少；支出减少 1156.21 万元，减少 39.45%，主要原因是专项项目资金支出减少。 3500 3000 2938.02 2930.99 2500 1778.44 2000 1774.78 1500 1000 500 0 2019 2020 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1778.44 万元，其中：财政 拨款收入 1778.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1774.78 万元，其中：基本 支出 426.18 万元，占 20.01%；项目支出 1348.6 万元，占 79.99%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1778.44 万元,比 2019 年度减少 1159.58 万元，减少 39.47%，主要原因是专项项目减 少，项目资金资金收入减少；本年支出 1774.78 万元，减少 1156.21 万元，减少 39.45%，主要原因是专项项目资金支出减少。 具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1723.44 万元，比上年 减少 1214.58 万元；主要是专项项目减少，项目资金资金收入减 少；本年支出 1719.78 万元，比上年减少 1211.21 万元，降低 41.32%，主要是专项项目资金支出减少。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55 万元，比上年增加 55 万元，增加 100%，主要原因是专项项目增加，项目资金收入 增加；本年支出 55 万元，比上年增加 55 万元，增加 100%，主 要是专项项目资金支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1778.44 万元，完成年 初预算的 267.44%,比年初预算增加 1113.45 万元，决算数大于 预算数主要原因是追加专项项目预算资金；本年支出 1774.78 万 元，完成年初预算的 266.89%,比年初预算增加 1109.79 万元， 决算数大于预算数主要原因是追加专项项目预算资金支出。 1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 259.17%， 比年初预算增加 1058.45 万元，主要是追加专项项目预算资金； 支出完成年初预算 259.17%，比年初预算增加 1058.45 万元，主 要是追加专项项目预算资金支出。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 550000%，比年初预算增加 55 万元，主要是增加城乡客运一体化 场地租金支出；支出完成年初预算 550000%，比年初预算增加 55 万元，主要是增加城乡客运一体化场地租金支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1774.78 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 24.69 万元， 占 1.39%； 节能环保支出 303.5 万元，占 17.10；城乡社区支出 55 万元，占 3.10%；交通运输支 出 1391.59 万元，占 78.41%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 426.18 万元，其中：人员经费 370.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.15 万元， 主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元， 支出决算为 5 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，减少 0%，与全年预算持平；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与全 年预算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无 本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增 加 0 万元，增长 0%,未发生因公出国（境）费用支出；较上年增 加 0 万元，增长 0%,未发生没有因公出国（境）费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，减少 0%,与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%, 与 2019 年度决算持平。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’ 经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 3 辆,发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出 较预算减少 0 万元，减少 0%,与全年预算持平；较上年增加 0 万 元，增长 0%，与 2019 年度决算持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,未发生公务接待支出；较上年度 增加 0 万元，增长 0%,未发生公务接待支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 1293.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基 金预算项目 1 个,共涉及资金 55 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 100%。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果 组织对“城乡公交一体化场站用地资金”、“2018 年度节 能与新能源公交车运营补助”等项目开展了部门重点评价，涉及 一般公共预算支出 1293.6 万元，政府性基金预算支出 55 万元。 其中，对“城乡公交一体化场站用地资金”、“2018 年度节能 与新能源公交车运营补助”等项目分别开展绩效评价。 （1）城乡公交一体化场站用地资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，城乡公交一体化场站用地资金项目绩效 自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元， 执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是优良率大于等于百分之九十八；二是完成率大于等于百分之 九十。 （2）2018 年度节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度节能与新能源公交 车运营补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全 年预算数为 303.5 万元，执行数为 303.5 万元， 完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是申请运营补贴节能与新能源公交车 产品符合国家相关标准比例等于百分之百；二是按照年度计划完 成拨付任务;三是公共交通节能减排效果有所提升。 2020 年度预算项目绩效自评表 填报单 辛集市城市客运管理处 位： 一、基本 情况 项目名称 城乡公交一体化场站用 地资金 预算安排情况 执行情 预算数 况 其中：财政资 金 是否为专项资金 是 实施（主管） 单位 资金到位情况 （调整后） 二、预算 金额单位：万元 55 55 到位数 其中：财政资 金 辛集市城市客运管理处 预算执 资金执行情况 55 55 执行数 其中：财政资 金 行进度 55 100% 55 其他 其他 三、目标 其他 年度预期目标 具体完成情况 按相关文件要求完成支付任务 已完成 总体完 成率 完成情 况 一级指标 二级指 标 100% 单项 预期指标值 三级指标 指标分值 符 号 值 单位 实际完成值 指标 自评得 完成 分 （文字描述） 情况 98 结项鉴定 优秀等 级项目数 量占结 项总数量 的比例 （百分比） 完成 25 90 按照要求 和计划 完成任务 的项目 在所有项 目中的 比例（百分 比） 完成 25 数量指 标 … 质量指 优良率 >= 标 指标 2 四、年度 绩效指 产出指标 标完成 （50） … 情况 时效指 完成率 标 指标 2 … 指标 1 成本指 标 指标 2 … 效益指标 经济效 （30） 益指标 指标 2 … >= 社会稳定水 平 社会效 >= 96 通过实施 促进社 会稳定水 平逐步 提高 90 群众满意 数量占 总数的比 例 益指标 完成 30 完成 10 完成 10 … 生态效 指标 2 益指标 … 可持续 指标 1 影响指 指标 2 标 … 满意度指标 满意度 （10） 指标 群众满意数 量占 总数的比例 >= 100 指标 2 … 预算执行率 预算执 （10） 行率 自评总分 100 五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施 2020 年度预算项目绩效自评表 填报单 位： 一、基本 情况 项目名称 2018 年度节能与新能源公 交车运营补助 预算安排情况 二、预算 执行情况 金额单位：万 辛集市城市客运管理处 （调整后） 预算数 303.5 元 是否为专项资金 是 资金到位情况 到位数 303.5 实施（主管） 单位 辛集市城市客运管理处 资金执行情况 执行数 303.5 预算执 行进度 100% 其中：财政资 其中：财政资 303.5 金 金 其他 其他 其中：财政资 303.5 金 其他 年度预期目标 具体完成情况 按相关文件要求完成支付任务 已完成 三、目标 完成情况 303.5 总体完 成率 100% 单 预期指标值 项 指 一级指标 二级指 标 三级指标 指标分值 符 号 值 单位 实际完成 标 自评得 值 完 分 （文字描述） 成 情 况 数量指 标 … 四、年度 绩效指标 质量指 完成情况 标 产出指标 （50） 申请运营补贴 节 能与新能源公 交 车产品符合国 家 相关标准比例 = 100 100 完 成 25 指标 2 … 时效指 标 资金拨付进度 指标 2 … 指标 1 成本指 标 指标 2 … 效益指标 经济效 （30） 益指标 指标 2 … 资金拨付进 度 按照年度计 划 完 成 25 社会效 益指标 公共交通节能 减 排效果 公共交通节 能减 排效果 完 有所提升 成 30 … 生态效 指标 2 益指标 … 可持续 指标 1 影响指 指标 2 标 … 满意度指标 满意度 运输企业满意 度 （10） 指标 指标 2 >= 90 100 完 成 10 … 预算执行率 预算执 完 （10） 行率 成 自评总分 五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施 （三）财政评价项目绩效评价结果 通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响绩效 目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经 验，对于以后相似项目的管理工作起到一定的借鉴作用。同时， 本次绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也 将起到一定作用。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业 10 100 单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增 加 0 辆，主要是执法执勤车辆。其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休 干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要为日常公务用车； 单位无价值 50 万元以上通用设备，，单位无价值 100 万元 以上专用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表 列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 55 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 303.50 11 十一、城乡社区支出 42 55 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 本年收入合计 1723.44 一、一般公共服务支出 行次 32 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 1778.44 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 7.03 年末结转和结余 60 30 总计 31 24.69 1391.59 1774.78 10.69 61 1785.47 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1785.47 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 项目 功能分类 科目编码 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 1778.44 1778.44 科目名称 208 社会保障和就业支出 24.69 24.69 20809 退役安置 24.69 24.69 2080999 其他退役安置支出 24.69 24.69 211 节能环保支出 303.5 303.5 21111 污染减排 303.5 303.5 2111103 减排专项支出 303.5 303.5 212 城乡社区支出 55 55 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 55 55 2120803 城市建设支出 55 55 214 交通运输支出 1395.25 1395.25 21401 公路水路运输 606.49 606.49 2140112 公路运输管理 606.49 606.49 21404 成品油价格改革对交通运 输的补贴 788.76 788.76 2140401 对城市公交的补贴 5.69 5.69 2140402 对农村道路客运的补贴 194.43 194.43 2140403 对出租车的补贴 588.64 588.64 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 2 3 1778.44 426.18 1348.60 208 社会保障和就业支出 24.69 24.69 20809 退役安置 24.69 24.69 24.69 24.69 2080999 其他退役安置支出 节能环保支出 303.5 303.5 21111 污染减排 303.5 303.5 303.5 303.5 减排专项支出 212 城乡社区支出 55 55 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 55 55 55 55 2120803 城市建设支出 214 交通运输支出 1391.59 401.49 990.10 21401 公路水路运输 601.49 401.49 200 601.49 401.49 200 2140112 21404 公路运输管理 成品油价格改革对交通运输的补贴 790.1 790.10 7.03 7.03 2140401 对城市公交的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 194.43 194.43 2140403 对出租车的补贴 588.64 588.64 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出 4 211 2111103 上缴上级 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：辛集市城市客运管理处 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1723.44 二、政府性基金预算财政拨款 2 55 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 行 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 11 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 42 303.5 303.5 十一、城乡社区支出 43 55 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年支出合计 1391.59 59 1774.78 1719.78 60 10.69 10.69 1785.47 1730.47 28 7.03 一般公共预算财政拨款 29 7.03 政府性基金预算财政拨款 30 62 31 63 32 1785.47 年末财政拨款结转和结余 55 1391.59 年初财政拨款结转和结余 总计 一般公共 预算财政 拨款 24.69 1778.44 国有资本经营预算财政拨 合计 24.69 27 款 出 55 61 总计 64 55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 项目 功能分类科 科目名称 目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1719.78 426.18 1293.6 208 社会保障和就业支出 24.69 24.69 20809 退役安置 24.69 24.69 303.5 24.69 24.69 200 2080999 其他退役安置支出 211 节能环保支出 303.5 303.5 21111 污染减排 303.5 303.5 303.5 303.5 2111103 减排专项支出 214 交通运输支出 1391.59 401.49 990.1 21401 公路水路运输 601.49 401.49 200 601.49 401.49 200 2140112 21404 公路运输管理 成品油价格改革对交通运输的补贴 790.1 790.1 5.69 5.69 2140401 对城市公交的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 194.43 194.43 2140403 对出租车的补贴 588.64 588.64 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编 码 368.52 302 187.67 30201 34.02 30202 29.87 30203 30204 73.73 30205 17.23 30206 5.95 30207 20.05 30208 30209 30211 30212 30213 30214 1.51 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 1.51 30240 30299 370.03 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 56.15 307 45.06 30701 30702 310 31001 31002 31003 0.15 31005 31006 31007 0.05 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 5.37 39907 0.52 39908 5 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 56.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 5 5 6 5 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 5 5 12 5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 212 城乡社区支出 55 55 55 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 55 55 55 2120803 城市建设支出 55 55 55 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：辛集市城市客运管理处 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。