乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处2020年度部门决算公开说明.Doc.doc

乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处2020年度 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 贯彻执行国家、自治区和市有关国有林场建设管理的政策、 法律、法规、规章；负责编制实施林场发展保护规划；负责达 坂城区林木管护工作；承办区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处2020年度，实有人数343 人，其中：在职人员79人，离休人员0人，退休人员264人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理 处部门决算包括：乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处决算。单 位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、林业技术 队、林业管护队、水电服务队、安全保卫科。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度本年收入1,473.56万元， 与上年相比， 减少607.74 万元，降低29.20%，主要原因是:本年无绿化管护经费，人员减 少经费减少，因此本年收入减少。本年支出1,496.38万元，与 上年相比，减少189.97万元，降低11.27%，主要原因是:本年无 绿化管护经费，人员减少经费减少，因此本年支出减少。 二、收入决算情况说明 2020年度本年收入1,473.56万元，其中：财政拨款收入 1,352.07万元，占91.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%； 附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.49万元， 占8.24%。 三、支出决算情况说明 2020年度本年支出1,496.38万元， 其中：基本支出1,228.57 万元，占82.10%；项目支出267.81万元，占17.90%；上缴上级 支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附 属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入1,352.07万元，与上年相比，减少 554.54万元，降低29.09%，主要原因是：本年人员减少财政拨 款预算减少，无绿化管护经费支出，所以财政拨款收入减少。 财政拨款支出1,312.70万元，与上年相比，减少226.74万元， 降低14.73%，主要原因是：本年人员减少财政拨款人员预算减 少，无绿化管护经费支出，所以财政拨款支出减少。 与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 1,458.61万元，决算数1,352.07万元，预决算差异率-7.30%， 主要原因是：本年食堂伙食经费、其他交通费没有支付完。财 政拨款支出年初预算数1,458.61万元，决算数1,312.70万元， 预决算差异率-10.00%，主要原因是:本年食堂伙食经费、其他 交通费没有支付完。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出1,312.70万元。按功 能分类科目项级科目公开，其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.06万元； 2080801死亡抚恤33.08万元； 2130204事业机构1001.74万元； 2130209森林生态效益补偿72.64万元； 2130226林区公共支出117.17万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.78万元， 其中： 人员经费1,062.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费66.30万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培 训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比 上年增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是财政追加公务用 车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位 无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占 100.00%，比上年增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是财 政追加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占 0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位 无此项支出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位 无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出 国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费3.46万元，其中，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费3.46万元。公务用车运行 维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公 务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数41.00万元，决算数3.46万元，预决算差异率-91.56%， 主要原因是：受疫情的影响，减少了车辆出行。其中：因公出 国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数41.00万元，决 算数3.46万元，预决算差异率-91.56%，主要原因是：受疫情的 影响，减少了车辆出行；公务接待费预算数0.00万元，决算数 0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支 出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处单位日常公用 经费66.30万元，比上年减少71.04万元，降低51.73%，主要原 因是本年单位人员减少，日常办公经费减少。 （二）政府采购情况 2020年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货 物支出10.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。 授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，单位共有房屋10,261.04（平方米）， 价值450.45万元。车辆10辆，价值109.51万元，其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单 位办公车辆、接送人员班车、林场作业车辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评 价项目5个，共涉及资金235.84万元。预算绩效管理取得的成效： 一是预算配置控制较好，预算执行基本到位，预算管理较为理 想。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完 善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监 控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预 算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的 合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进 措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加 强财务管理，严格财务审核；完善资产管理，严格编制政府采 购年初预算和计划；对相关人员加强培训。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 办公用房取暖费 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 本级（事业） 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 实施单位 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.31 5.31 5.31 10 100.00% 10.00 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 5.31 5.31 5.31 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 2020 年，保障了全处干部职工工作期间的取暖问 题。 单位办公区域取暖。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 供暖办公室间数 =52 间 办公室 =52 间 办公室 10 10 支付次数/年 1次 1次 10 10 供暖温度覆盖率 =100% =100% 10 10 12 个 月 =11.52 万元元 12 个 月 =11.52 万元元 10 10 10 10 工作积极提升率 =85% =85% 10 10 职工健康提升率 >=85% >=85% 10 10 空气质量合格率 <=80% <=80% 10 10 职工满意率 >=85% >=85% 10 10 100 100 完成时长 原材料成本 总分 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 财政专网费及订阅党报党刊 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 实施单位 年初 预算 数 全年执行数 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 全年预算数 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 本级（事业） 分值 执行率 得分 100.00% 10.00 5 5 5 10 5 5 5 — — 0 0 0 — — 其他资金 年度 总体 目标 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 单位财务工作的正常运转、党刊、党报的 订阅工作。 2020 年底已完成单位财务工作的正常运转、党刊、 党报的订阅工作。 一级 指标 年度指 标值 实际完 成值 =365 天 >=15 种 =365 天 >=15 种 财政业务质量合格 率 100% 党刊党报正确率 二级 指标 数量 指标 质量 指标 绩 效 指 标 0 产出 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 可持 续影 响力 指标 满意 度指 标 三级指标 分值 得分 6.25 6.25 6.25 6.25 100% 6.25 6.25 100% 100% 6.25 6.25 100% 100% 6.25 6.25 100% 100% 6.25 6.25 =1296 元 =48704 元 =1296 元 =48704 元 6.25 6.25 6.25 6.25 财务工作运转率 100% 100% 15 15 干部职工学习党刊 党报学习率 100% 100% 15 15 财务人员满意度 =95% 90% 5 4.74 干部职工满意度 =95% 90% 5 4.74 100 99.48 财政专线运行及阅 读天数数量 党刊党报种类 财政专网运行到位 及时性 党刊党报到位及时 性 专网成本 党刊党报成本 总分 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 电费 实施单位 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25 25 25 10 100.00% 10.00 25 25 25 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 其他资金 年度 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处本 级（事业） 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 预期目标 实际完成情况 总体 目标 2020 年底，完成了 8.47 万亩林地浇灌，保障了树 木的成活。 完成 8.47 万亩林地浇灌 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 =23 =23 12.5 12.5 1.2 万亩 12 个 月 25 万 元 1.2 万亩 12 个 月 25 万 元 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 林木生长率 >=80% >=65% 15 12 环境提升绿化率 >=2% >=2% 15 15 居民满意度 >=85% >=72% 10 8.5 100 95.5 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 生态 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 机井数量（个） 林地灌溉面积（亩） 年度完成计划时限 机井泵水耗电成本 总分 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 管护经费 实施单位 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 150.63 150.63 150.63 10 100.00% 10.00 150.63 150.63 150.63 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 年度资金总 额 其中：当年 财政拨款 上年 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 绩 效 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 本级（事业） 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 预期目标 实际完成情况 完成柴窝堡国有林场管理处管护 1.2 万亩 平原人工林和 6.47 万亩五大沟系公益林的管护 任务，达到本单位保护培育森林资源、提供生 态服务、维护生态安全和野生动植物多样性， 立足水源地保护，最大限度的发挥森林涵养水 源的能力，打造出乌鲁木齐市“东大门”绿色 生态屏障。 2020 年完成了人工林及公益管护林的管护任务， 保障了 8 万余亩生态的正常生长。 一级 指标 实际完 成值 二级 指标 三级指标 年度指 标值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 指 标 施 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响力 指标 满意 度指 标 管护公益林面积 =84700 万亩 =84700 万亩 12.5 12.5 造林成活率 >=95% >=95% 12.5 12.5 管护费兑现时限 =12 月 =12 月 12.5 12.5 管护费标准 =32400 元 =32400 元 12.5 12.5 森林覆盖率 <=20% <=20% 15 15 植被存活时间 >=30 年 >=30 年 15 15 受益人员满意率 >=90% >=90% 10 10 100 100 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 原湖管处企业编及内退人员经费 实施单位 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 49.9 49.9 49.9 10 100.00% 10.00 49.9 49.9 49.9 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 绩 效 指 标 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处本 级（事业） 乌鲁木齐市柴窝堡国有林场管理处 预期目标 实际完成情况 保障原湖管处合并过来的 13 人的工资及 社保和其他福利的发放 2020 年底完成了原湖管处合并过来的 13 人的工资 及社保和其他福利的发放 一级 指标 产出 指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 年度 指标 值 =800 亩 实际 完成 值 =800 亩 发放次数 12 次 足额保障率 =100% 三级指标 管护面积 分值 得分 12.5 12.5 12 次 12.5 12.5 =100% 12.5 12.5 偏差原因分 析及改进措 施 效益 指标 满意 度指 标 时效 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满意 度指 标 发放时间 12 个 月 12 个 月 12.5 12.5 森林管护率 >=98% >=98% 10 10 职工安心工作率 >=98% >=98% 10 10 提升环境绿化率 >=15% >=15% 10 10 职工满意率 >=98% >=98% 10 10 100 100 总分 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》