廊坊市土地储备交易中心2016年部门决算公开情况.docx

廊坊市土地储备交易中心 2016 年度部门决算信息 公开情况 按照《预算法》 、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开才做规程实施细则>的通知》 （冀财 预[2016]129 号）等规定，现将 2016 年度部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)负责市规划区内的土地开发、市场交易、一级开发管理； (二)负责编制年度土地收购储备计划、年度土地供应计划、土地一级开发计划； (三)代表政府实施土地收回、收购、置换、征收并予以储备，对收购储备土地进行资金测算、资金 筹措及前期开发利用工作： (四)负责全市土地一级开发管理及一级开发招投标组织工作，土地开发后的验收工作： (五)负责市土地交易市场招标拍卖挂牌业务咨询、业务组织、交易及后期协调工作，市场交易信息 发布工作； 部门决算单位构成 部门机构设置情况 单位名称 廊坊市土地储备交易中心 二、部门决算报表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位性质 单位规格 事业 副处级 经费保障形式 财政性资金基本保证 9、“三公”经费及相关信息统计表 10、政府采购情况表 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 反映本部门综合收支情况。廊坊市土地储备交易中心 2016 年度决算收入总计 1868.91 万元， 决算支出总计 1868.91 万元。与 2015 年相比，决算收支总计减少 155.18 万元，减少 9%。决算收入 总计中，含年初结转和结余 319.53 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 253.83 万元。 廊坊市土地储备交易中心 2016 年度收入总计 1549.38 万元，支出总计 1615.08 万元。与 2015 年度相比，决算收入增加了 131.73 万元，增加了 9.29%，决算支出减少了 96.50 万元，减少了 5.63%。收入增加原因为：一般公共预算财政拨款收入 449.38 万元。较 2015 年决算增加 31.73 万元，增长 7.59%，主要增加了人员经费、集中取暖费等。政府性基金预算财政拨款收入 1100 万元。 较 2015 年决算增加 100 万元，增长 10%，主要增加了测量费及评估费等。 （二）收入决算情况说明 反映本部门当年总体收入情况。廊坊市土地储备交易中心本年收入合计 1549.38 万元，全部为 财政拨款收入。较 2015 年度增加了 131.73 万元万元，同比增加了 9.29%。 （三）支出决算情况说明 反映本部门当年总体支出情况。廊坊市土地储备交易中心本年支出合计 1615.08 万元，其中： 一般公共预算财政拨款支出 449.18 万元，占 27.81%；政府性基金预算财政拨款支出 1165.90 万元， 占 72.19%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市土地储备交易中心 2016 年度收入合计 1549.38 万元，其 中，一般公共预算财政拨款收入 449.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1100 万元。 2016 年度支出合计 1615.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 449.18 万元；政府性基金 预算财政拨款支出 1165.90 万元。 与 2015 年度相比，收入合计增加了 131.73 万元，增加了 9.29%，其中：一般公共预算财政拨 款收入 449.38 万元。较 2015 年决算增加 31.73 万元，增长 7.59%，主要增加了人员经费、集中取 暖费等。政府性基金预算财政拨款收入 1100 万元。较 2015 年决算增加 100 万元，增长 10%，主要 增加了测量费及评估费等。 与 2015 年度相比，支出合计减少了 96.50 万元，减少了 5.63%。其中：一般公共预算财政拨款 支出 449.18 万元，较 2015 年决算比增加了 28.03 万元占 6.65%。主要增加了人员经费、集中取暖 费等；政府性基金预算财政拨款支出 1165.90 万元，较 2015 年度减少了 124.53 万元，同比减少 9.65%。主要是减少了土地储备交易信息系统建设费，大型推介会议费。 １、2016 年度财政拨款支出决算与年初预算数对比 廊坊市土地储备交易中心 2016 年度财政拨款年初预算为 1505.88 万元， 本年支出决算为 1615.08 万元，与年初预算对比增加了 109.2 万元，增加了 7.25%。其中：基本支出 449.18 万元，与年初预 算对比增加了 43.3 万元，增加了 10.66%。主要增加了人员经费、集中取暖费等。政府性基金预算财 政拨款支出 1165.90 万元，与年初预算对比增加 65.9 万元，增加了 5.99。主要原因是上年度财政拨 款结转和结余中项目“土地出让业务支出”资金在本年度支出。 ２、财政拨款支出决算结构 廊坊市土地储备交易中心 2016 年度财政拨款决算支出 1615.08 万元，按功能分类主要用于以下 方面：城乡社区支出 1165.90 万元，占总支出的 72.19%；国土海洋气象等支出 449.18，占总支出的 27.81%。 ３、一般公共预算财政拨款支出情况说明 廊坊市土地储备交易中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 449.18 万元，其中：基本支出 449.18 万元，包括：人员经费 405.79 万元，主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用 经费 43.39 万元，主要为商品和服务支出。 4、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 廊坊市土地储备交易中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 1165.90 万元， 均为项目支出。 主要为城乡社区支出。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 2.89 万元，比预算减少 2.02 万元，比 2015 年度决算减少 1.55 万元，减少比例为 34.91%。其中：因公出国（境）费用 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团 组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人），比预算增减 0 万元，比 2015 年度决算增减 0 万元；公务用 车购置及运行维护费 2.66 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 2.66 万元，年末公务用车保有量 2 辆），比预算减少 1.71 万元，比 2015 年度决算减少 1.48 万元，原因 是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。公务接待费 0.23 万 元（2016 年度国内公务接待 4 批次，合计接待 39 人次），比预算减少 0.31 万元，比 2015 年度决算 减少 0.07 万元，原因是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 63.69 万元，比 2015 年度减少 55.88 万元，较 2015 年支出减少 46.73%原因是电费、物业管理费、公务车运行维护费减少。 （七）绩效预算信息情况 2016 年度部门较好的完成了年度土地收购储备计划、供地计划；完成土地一级开发年度计划； 开发实施方案的编制的报批，招标管理、监管与验收工作；进一步提高土地供应效率，加快土地出 让速度，扩大土地出让规模，实现政府收益最大化。并开展新增地、棚改项目用地、存量土地征地、 收储工作；土地供地前期有关准备工作。绩效自评覆盖率达到 90%。 （八）政府采购决算情况 2016 年度部门政府采购计划金额为 201.02 万元，资金来源全部为政府性基金预算，其中货物类 1.02 万元，服务类 200 万元。实际采购金额 1.02 万元全部为政府性基金预算采购类型为货物类。 （九）国有资产信息 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （决算报表中有相关数据） (十)、其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况 四、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。