2018年决算公开表.xls
2018年决算公开表.xls
编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 4,138,437.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整预算数 2 6,699,821.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4,138,437.95 6,699,821.61 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 年初结转和结余 26 0.00 6,068,091.27 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 4,138,437.95 12,767,912.88 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2018年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 6,699,821.61 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 6,699,821.61 0.00 结余分配 6,068,091.27 交纳所得税 0.00 提取职工福利基金 6,068,091.27 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,138,437.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,767,912.88 调整预算数 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,353.31 234,670.16 10,049,204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 总计 — 1 — 出合计 计 支出 决算数 6 项目(按支出性质和经济分类) 栏次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 三、上缴上级支出 421,353.31 四、经营支出 234,670.16 五、对附属单位补助支出 10,049,204.50 0.00 支出经济分类 0.00 基本支出和项目支出合计 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 债务利息及费用支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00 资本性支出 232,784.64 对企业补助（基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 3,088,437.95 2,964,440.51 123,997.44 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — 4,138,437.95 — — — — — 0.00 — — — 4,138,437.95 财决01表 金额单位：元 调整预算数 8 4,396,225.05 4,273,427.61 122,797.44 6,541,787.56 0.00 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — 决算数 9 4,396,225.05 4,273,427.61 122,797.44 6,541,787.56 0.00 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 — 10,938,012.61 4,273,427.61 1,544,585.00 0.00 0.00 0.00 5,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,938,012.61 — — — — — 1,829,900.27 — — — 10,938,012.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 0.00 12,767,912.88 12,767,912.88 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 2082703 210 21011 2101101 2101103 2101199 211 21101 2110101 2110199 21102 2110299 21111 2111101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染减排 环境监测与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 6,699,821.61 100,000.00 100,000.00 100,000.00 501,049.87 484,566.96 404,870.40 79,696.56 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 5,631,316.94 3,826,116.94 1,567,146.82 2,258,970.12 1,705,200.00 1,705,200.00 100,000.00 100,000.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 财政拨款收入 2 6,699,821.61 100,000.00 100,000.00 100,000.00 501,049.87 484,566.96 404,870.40 79,696.56 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 5,631,316.94 3,826,116.94 1,567,146.82 2,258,970.12 1,705,200.00 1,705,200.00 100,000.00 100,000.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2018年度 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 2082703 210 21011 2101101 2101103 2101199 211 21101 2110101 2110199 21102 2110299 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 环境监测与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 10,938,012.61 421,353.31 404,870.40 404,870.40 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 10,049,204.50 3,507,416.94 1,513,666.82 1,993,750.12 1,421,787.56 1,421,787.56 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 2 4,396,225.05 421,353.31 404,870.40 404,870.40 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,507,416.94 3,507,416.94 1,513,666.82 1,993,750.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 3 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 1,421,787.56 1,421,787.56 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 4,138,437.95 0.00 2 6,699,821.61 0.00 3 6,699,821.61 0.00 4,138,437.95 6,699,821.61 6,699,821.61 0.00 0.00 0.00 6,068,091.27 6,068,091.27 0.00 6,068,091.27 6,068,091.27 0.00 4,138,437.95 12,767,912.88 12,767,912.88 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,138,437.95 4,138,437.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,138,437.95 4,138,437.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,138,437.95 4,138,437.95 0.00 出 财政拨款收入支出决算总表 2018年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,353.31 421,353.31 0.00 234,670.16 234,670.16 0.00 10,049,204.50 10,049,204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,938,012.61 10,938,012.61 0.00 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,353.31 421,353.31 234,670.16 234,670.16 10,049,204.50 10,049,204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,938,012.61 10,938,012.61 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 12,767,912.88 12,767,912.88 0.00 12,767,912.88 12,767,912.88 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 政府性基金预算 财政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 债务利息及费用支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 0.00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 3,088,437.95 3,088,437.95 2,964,440.51 2,964,440.51 123,997.44 123,997.44 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4,138,437.95 4,138,437.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,138,437.95 4,138,437.95 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 4,396,225.05 4,396,225.05 0.00 4,273,427.61 4,273,427.61 0.00 122,797.44 122,797.44 0.00 6,541,787.56 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 0.00 6,541,787.56 6,541,787.56 0.00 — — — — — — — — — — — 决算数 小计 19 4,396,225.05 4,273,427.61 122,797.44 6,541,787.56 0.00 6,541,787.56 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4,273,427.61 1,544,585.00 0.00 0.00 0.00 5,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,938,012.61 10,938,012.61 0.00 10,938,012.61 0.00 0.00 0.00 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 0.00 12,767,912.88 12,767,912.88 0.00 12,767,912.88 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 4,396,225.05 0.00 4,273,427.61 0.00 122,797.44 0.00 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 6,541,787.56 0.00 — 4,273,427.61 1,544,585.00 0.00 0.00 0.00 5,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,938,012.61 0.00 1,829,900.27 498,396.56 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 12,767,912.88 0.00 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 2082703 210 21011 2101101 2101103 2101199 211 21101 2110101 2110199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 4,396,225.05 421,353.31 404,870.40 404,870.40 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,507,416.94 3,507,416.94 1,513,666.82 1,993,750.12 232,784.64 232,784.64 232,784.64 小计 2 4,273,427.61 421,353.31 404,870.40 404,870.40 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,384,619.50 3,384,619.50 1,467,198.50 1,917,421.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 工资福利支 基本工资 3 742,770.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,770.50 742,770.50 273,935.50 468,835.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 奖金 4 2,092,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092,698.00 2,092,698.00 977,317.00 1,115,381.00 0.00 0.00 0.00 5 348,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,749.00 348,749.00 15,544.00 333,205.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 绩效工资 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 8 404,870.40 404,870.40 404,870.40 404,870.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 10 147,521.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,521.92 147,521.92 147,521.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 84,298.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,298.24 84,298.24 0.00 84,298.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 19,332.91 16,482.91 0.00 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 232,784.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 200,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,402.00 200,402.00 200,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 122,797.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,797.44 122,797.44 46,468.32 76,329.12 0.00 0.00 0.00 办公费 17 68,541.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,541.42 68,541.42 20,648.90 47,892.52 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 18 手续费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 差旅费 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 28 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 救济费 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费补助 助学金 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2018年度 债务利息及费用支出 奖励金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 个人农业生产补 贴 其他个人和家庭 的补助支出 小计 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国内债务付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 75 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 103 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家赔偿费用支 出 其他支出 105 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 2082703 210 21011 2101101 2101103 2101199 211 21101 2110101 2110199 21102 2110299 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 环境监测与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初结转和结余 合计 1 6,068,091.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068,091.27 0.00 0.00 0.00 948,091.27 948,091.27 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 3 6,068,091.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068,091.27 0.00 0.00 0.00 948,091.27 948,091.27 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2018年度 本年收入 合计 4 6,699,821.61 100,000.00 100,000.00 100,000.00 501,049.87 484,566.96 404,870.40 79,696.56 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 5,631,316.94 3,826,116.94 1,567,146.82 2,258,970.12 1,705,200.00 1,705,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 4,894,621.61 100,000.00 100,000.00 100,000.00 501,049.87 484,566.96 404,870.40 79,696.56 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,826,116.94 3,826,116.94 1,567,146.82 2,258,970.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 6 1,805,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,805,200.00 0.00 0.00 0.00 1,705,200.00 1,705,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 合计 7 10,938,012.61 0.00 0.00 0.00 421,353.31 404,870.40 404,870.40 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 10,049,204.50 3,507,416.94 1,513,666.82 1,993,750.12 1,421,787.56 1,421,787.56 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 小计 8 4,396,225.05 0.00 0.00 0.00 421,353.31 404,870.40 404,870.40 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,507,416.94 3,507,416.94 1,513,666.82 1,993,750.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 9 4,273,427.61 0.00 0.00 0.00 421,353.31 404,870.40 404,870.40 0.00 16,482.91 10,409.85 2,024.35 4,048.71 234,670.16 234,670.16 147,521.92 84,298.24 2,850.00 3,384,619.50 3,384,619.50 1,467,198.50 1,917,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,784.64 232,784.64 232,784.64 年末结转和结余 日常公用经费 10 122,797.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,797.44 122,797.44 46,468.32 76,329.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 11 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,541,787.56 0.00 0.00 0.00 1,421,787.56 1,421,787.56 1,120,000.00 1,120,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合计 12 1,829,900.27 100,000.00 100,000.00 100,000.00 79,696.56 79,696.56 0.00 79,696.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,203.71 318,700.00 53,480.00 265,220.00 1,231,503.71 1,231,503.71 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 13 498,396.56 100,000.00 100,000.00 100,000.00 79,696.56 79,696.56 0.00 79,696.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,700.00 318,700.00 53,480.00 265,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 14 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 1,231,503.71 1,231,503.71 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 15 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331,503.71 0.00 0.00 0.00 1,231,503.71 1,231,503.71 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 1 2 政府性基金预算财政拨款收入支出 2018年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 年 小计 人员经费 日常公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 财决09表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 1 2 财政专户管理资金收入支出决算 2018年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 金收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 日常公用经费 8 9 10 项目支出 用事业基金弥补 收支差额 11 12 财决11表 金额单位：元 年末结转和结余 结余分配 13 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 14 15 16 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 单位：万元 编制单位：德钦县环境保护局 项 目 行次 预算数 决算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 —2.52 2.5 （一）支出合计 2 2.52 2.5 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 0.75 0.75 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 0.75 0.75 3．公务接待费 7 1.77 1.75 （1）国内接待费 8 1.77 1.75 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 120 其中：外事接待批次（个） 17 — 6．国内公务接待人次（人） 18 180 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 1 1 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用 一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 总计 合计 一般公共预算 栏次 1 2 3 合 计 1 3,812,300.00 3,812,300.00 3,812,300.00 货物 2 3,812,300.00 3,812,300.00 3,812,300.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 项目 行次 政府采购情况表 2018年度 采购计划金额 实 采购预算(财政性资金) 采购预 非财政性资金 总计 政府性基金预算 其他资金 合计 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 2,765,478.00 2,765,478.00 0.00 0.00 0.00 2,765,478.00 2,765,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位：元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 2,765,478.00 0.00 2,765,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 非财政性资金 其他资金 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：云南省迪庆州德钦县环境保护局 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 年初数 1 12,421,100.19 9,932,901.19 4,216.70 2,817,416.84 6,068,091.27 0.00 0.00 1,043,176.38 0.00 2,488,199.00 2,488,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,864,809.92 3,864,809.92 39.12 9,120.89 0.00 0.00 0.00 3,855,649.91 0.00 0.00 0.00 年末数 2 8,968,864.46 6,382,125.46 0.00 4,073,962.83 1,829,900.27 0.00 0.00 478,262.36 0.00 2,586,739.00 2,586,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,552,225.19 4,552,225.19 19,814.63 2,013.96 0.00 0.00 0.00 4,530,396.60 0.00 0.00 0.00 8,556,290.27 6,068,091.27 0.00 0.00 0.00 2,488,199.00 0.00 4,416,639.27 1,829,900.27 0.00 0.00 0.00 2,586,739.00 0.00 48 49 50 资产负债简表 2018年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 年初数 3 年末数 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 98 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 年初数 5 年末数 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148 149 150 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 资产总计 负债总计 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 年初数 7 年末数 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,421,100.19 3,864,809.92 8,968,864.46 4,552,225.19 净资产总计 国有资产总量 198 199 200 8,556,290.27 4,416,639.27 8,556,290.27 4,416,639.27 表10 项目支出概况 项目名称 德财建【2017】303号污染源普查经费 项目分管处室 德钦县环境保护局 （单位） 基础信息 项目分管处室 （单位）负责 办公室 人 起始时间 张钧 截止时间 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 中央财政 112.00 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 下级配套 部门自筹及其 他 部门自筹 及其他 支出内容 （二）项 目支出明 细 实际到位资金（万元） 预算支出数 实际支出数 办公采购费 119,200.00 会议费 16,285.00 培训费 6,496.00 监测费 270,000.00 评估费 66,000.00 差旅费 维修费 1.项目实施主 该资金主要用于污染源普查工作经费。 体 （三）项 目管理 112.00 2.保障措施 4,669.00 6,097.42 严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算。 3.资金安排程 资金安排于污染源普查的采购、差旅、监测、会议、评估等费用， 序 2018年总支出数488747.42元，剩余资金631252.58元由财政局收回 。 项目支出概况 项目名称 德财建[2017]73号关于下达中央农村节能减排传统村落保护资金 项目分管 处室（单 位） 基础信息 项目分管 处室（单 位）负责 人 起始时间 截止时间 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 中央财政 （一）项 目基本情 省级财政 况 下级配套 200.00 中央财政 部门自筹 及其他 部门自筹 及其他 支出内容 （二）项 佛山乡纳古村节能减排传统村落保护 目支出明 资金 细 云岭乡节能减排传统村落保护资金 200.00 省级财政 下级配套 预算支出数 实际支出数 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1.项目实 项目实施主体为佛山乡人民政府与云岭乡人民政府。 施主体 （三）项 2.保障措 （1）严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算。（2）负责组织本项目经营， 目管理 施 分析工程预算、决算审核。 3.资金安 资金安排于佛山乡、云岭乡。 排程序 项目支出概况 落保护资金 项目名称 德财建〖2018〗70号生态环境监测网络运行经费 项目分管 处室（单 德钦县环境保护局 位） 基础信息 项目分管 处室（单 位）负责 人 起始时间 实际到位资金（万元） 截止时间 预算安排资金（万元） 200.00 中央财政 （一）项 目基本情 省级财政 况 下级配套 100,000.00 中央财政 部门自筹 及其他 部门自筹 及其他 实际支出数 1,000,000.00 1,000,000.00 府。 算。（2）负责组织本项目经营， 实际到位资金（万元） 支出内容 100,000.00 省级财政 下级配套 预算支出数 实际支出数 （二）项 目支出明 细 1.项目实 该经费未做支出，所以不存在项目实施主体。 施主体 （三）项 2.保障措 （1）严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算。 目管理 施 （2）负责组织本项目经营，分析工程预算、决算审 核。 3.资金安 资金预算安排于生态环境监测网络运行经费。 排程序 络运行经费 到位资金（万元） 100,000.00 实际支出数 项目实施主体。 ，抓好内部成本核算。 分析工程预算、决算审 网络运行经费。 表11 项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 三级级指标 指标值（项 目绩效目标 预计完成情 况） 执行完毕绩 效指标 是否完成绩效 目标表中的数 数量、质量 量、是否达到 产出指标（50分） 45 、成本指标 相关规定标准 、是否在预算 成本之内 39 是否产生经济 经济效益、 价值、是否对 环境效益、 周围环境产生 效益指标（30）分 25 社会效益指 影响、是否对 标 区域人文产生 影响 23 满意度指标（20） 服务对象满 服务对象的满 15 分 意度指标 意程度 15 上年绩效指 标完成情况 项目是否有节支增效的改进 有节支增效的改进措施 措施 1.项目成本性分析 项目是否有规范的内控机制 有规范的内控机制 项目是否达到标准的质量管 达到标准的质量管理管理水平 理管理水平 完成的及时性 2.项目效率性分析 验收的有效性 自评结论 评 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 77% 92% 75% 完成质量达 到相关规定 的标准 情况说明 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 1.管理经验 （二）下一步改进工作 2.项目绩效目标修正建议 的意见及建议 3.需改进的问题及措施 4.其他需要说明的情况 项目绩效目标管理 污染源普查工作没有达到绩效目标，是因为单位内部工作人员少，协调 难度大；生态环境网络运行经费未完成是因为用于生态环境网络运行的 支出少。 1、严格按照各项财务税收制度进行管理2、加强财务管理，严格财务审 核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用 审核、列报支付、财务核算。 项目绩效目标需要更科学、合理安排；做好相关预算，进行有效分析。 （1）工作人员需要加强工作能力，部门要做好合理安排；（2）对于专 项工作要保质保量的积极完成，达到绩效目标。 无 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 效自评报告 德钦县环境保护局年末实有人员编制25人 。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1 人），事业编制20人（含参公管理事业编 制0人）；在职在编实有行政人员7人（含 行政工勤人员2人），事业人员13人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党 组织的决议2、依法管理本级财政、执行 本级预算 本年度总支出数1093.8万元，总收入数 1276.79万元。 部门预算管理制度建立逐步完善，预算执 行情况良好。 分析单位在绩效目标设立、进行项目绩效 工作中存在的问题。 充分认识绩效自评工作的重要性，收集相 关资料和数据 1、创建绩效自评工作的目的2、创建绩效 自评工作的内容 1、明确项目预定基本目标，说明目标可 能实现的程度2、设定项目的综合评价指 标 绩效目标设立要细化，在进行项目工作时 做好人员分配，有效合理完成工作，达到 预算目标。预算编制工作有待细化 整改 情况：明确和细化预算编制，提高合理性 需求，加强预算执行力度 绩效自评结果中发现的问题在平时工作中 改整，做好有关措施；发现的优势继续应 用到工作中。 加强财务管理，严格财务审核。在费用报 账支付时，按照预算规定的费用项目和用 途进行资金使用审核、列报支付、财务核 算。 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 职责履行良好 履职效益明显 任务名称 编制预算时提出的2018 绩效指标实际执行情 年任务及措施 况 职责 预算任务是各个部门各 本部门各工作人员都 工作人员要做好本职工 按时按质完成工作， 作，履行好自己的职责 尽职尽责。 。 经济效益 提升保障能力为目标， 全年财政收支目标任 全力以赴抓好财政收入 务基本完成 1、切实保障基本支出2 重点支出得到有效保 社会效益 、持续改善民生3、坚决 障 打好脱贫攻坚战 要做好相关环境项目工 积极完成相关环境工 作，有效改善县区域环 生态效益 作，改善了生态环境 境，为人民提供更好的 。 生态环境。 社会公众 或服务对 满意度>90% 象满意度 预算编制严格按照预算 编制通知和有关要求， 严格依据预算编制， 预算编制 按时完成2018年预算， 合理控制单位内部支 科学 并提交部门预算草案。 出。 全面、科学完成编制。 预算配置科学 严格按照各项规定，及 基本支出 时对人员、车辆、资产 足额保障 等信息进行动态更新工 作 各业务处室履行职责保 确保重点 障有力，及时跟进各个 支出安排 项目，按质按量完成项 目。 按照"三公经费"只减不 严控“三 增的要求，确保三公经 公经费” 费预算数不超过上年预 支出 算数 基本支出合计439.62 万元 项目支出654.18万元 三公经费共计支出 2.5万元 部门的支出数按照预 严格预算 严格按照预算批复执行 算对口支出，准确按 执行 预算，做好预算编制。 照支出功能、科目进 行支出。 严控结转 严格控制结余结转数 结余 预算执行有效 2018年结转数严格控 制在合理范围内。 预算执行有效 项目有健全的管理机构 作为保障并明确实施主 项目组织 体责任，严格按照批复 良好 的项目支出预算组织项 目实施。 按照"三公经费"只减不 “三公经 增的要求，确保三公经 费”节支 费预算数不超过上年预 增效 算数 制定相关管理办法，从 管理制度 制度上加强预算管理， 健全 确保使用经费合法合理 合规。 预算管理规范 项目有健全的管理机 构作为保障并明确实 施主体责任，严格按 照批复的项目支出预 算组织项目实施。 三公经费共计支出 2.5万元，相比上年 有所减少. 制定了相关预算收支 制度，政府采购制度 等相关财务制度 切实履行预算公开的 切实履行预算公开的责 责任和义务，按照规 信息公开 任和义务，按照规定的 定的时限完成部门预 及时完整 时限完成部门预决算信 决算信息和三公经费 息和三公经费的公开 的公开 按《云南省行政事业单 资产管理 位国有资产配置管理办 使用规范 法》进行国有资产预算 有效 申报和管理 按《云南省行政事业 单位国有资产配置管 理办法》进行国有资 产预算申报和管理 出绩效自评表 执行情况与年初预算的对比 完成100% 完成100% 完成100% 完成90% 执行情况在预算范围内。 基本支出合理完成，充分保 障机构正常运转。 部门认真跟进各个项目，项 目负责人对项目做好跟进， 及时验收。 对三公经费做好合理控制， 安排在预算范围内。 按年初预算进行执行。 结转结余在年初预算范围内 。 相关情况说明 项目组织良好。 重点行政成本得到控制，在 预算范围之内。 制定相关制度，控制单位收 支，同时可以合理有序的按 照流程工作，确保单位内部 井然有序工作。 信息公开及时完整 对资产做好清查、提折旧、 报废、配置工作，做到资产 管理合理、完整。