珠海市计划生育药具管理站2016年度市直部门决算.xls

附件3： 珠海市计划生育药具管理站年度部门决算 目 第一部分 录 珠海市计划生育药具管理站概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市计划生育药具管理站概况 一、珠海市计划生育药具管理站职能简述 珠海市计划生育药具管理站是主管主管市避孕药具发放和管理的工作部 门，其主要职责包括拟定计划生育药具管理站的规章和制度；拟定药具专 项分配和需求计划方案；编制计划生育药具业务工作经费年度预算和决算 ；承担本级的药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理 、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导和培训 ；开展人口和计划生育政策法规宣传教育，大力普及避孕节育、紧急避孕 、生殖健康和艾滋病防止等科普知识；开展计划生育药具咨询服务，指导 育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育措施和方法，并组织做好随访 服务。 二、部门决算单位构成 珠海市计划生育药具管理站部门决算由1个单位构成，纳入珠海市计划 生育药具管理站2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 行政单位 2 参公事业单位 3 珠海市计划生育药具管理站 财政核拨事业单位 4 财政核补事业单位 5 经费自筹事业单位 …… （与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因） 第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：珠海市计划生育药具管理站 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项目 栏次 182.59 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 1.62 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 184.21 本年支出合计 0.06 结余分配 12.01 其中：提取职工福利基金 12.01 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 196.29 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 164.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.07 0.00 0.00 0.00 4.22 2.31 196.29 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 珠海市计划生育药具管理站 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 184.21 27.95 27.95 18.78 9.17 156.26 4.46 4.46 151.80 1.45 0.08 150.27 182.59 27.95 27.95 18.78 9.17 154.64 4.46 4.46 150.18 1.45 0.08 148.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 1.62 支出决算表 部门： 公开03表 单位：万元 珠海市计划生育药具管理站 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21005 2100502 21007 2100716 2100717 2100799 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 192.07 27.95 27.95 18.78 9.17 164.11 4.46 4.46 159.66 1.45 0.08 158.13 176.75 27.95 27.95 18.78 9.17 148.80 4.46 4.46 144.34 0.00 0.00 144.34 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 15.31 0.00 0.00 15.31 1.45 0.08 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：珠海市计划生育药具管理站 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 182.59 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 182.59 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 行次 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 年初财政拨款结转和结余 23 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 182.59 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 152.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.67 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 152.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.67 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.59 182.59 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 珠海市计划生育药具管理站 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 2 180.67 27.95 27.95 18.78 9.17 152.72 4.46 4.46 148.26 1.45 0.08 146.73 3 176.69 27.95 27.95 18.78 9.17 148.74 4.46 4.46 144.28 0.00 0.00 144.28 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 3.99 1.45 0.08 2.46 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 珠海市计划生育药具管理站 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 经济分类 金额 科目名称 科目编码 118.84 302 商品和服务支出 22.63 30201 办公费 49.77 30202 印刷费 28.01 30203 咨询费 5.71 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 7.92 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 4.80 30209 物业管理费 50.79 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 18.69 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 3.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 12.93 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 16.17 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 169.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 金额 编码 7.05 310 0.83 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.17 31006 1.26 31007 0.89 31008 0.00 31009 0.06 31010 0.70 31011 0.00 31012 0.33 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.05 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.93 30499 0.00 307 0.76 30701 0.07 30707 0.88 399 0.04 39906 0.00 0.09 公用经费合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：珠海市计划生育药具管理站 2016年度预算数 合计 1 因公出国（ 境）费 2 3.95 0 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3 0 公务接待费 6 3 合计 7 0.95 因公出国（ 境）费 8 0.88 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.88 公务接待费 12 0.88 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出 公开表07 0 部门： 珠海市计划生育药具管理站 项目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 备注：本单位本年度该表格本年无发生额，故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开08表 单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度，收入总计196.29万元（含年初结转和结余资金12.01万元 ），支出总计196.29万元（含年末结转和结余资金4.22万元）（注：“收 入总计”以及“支出总计”均来源于《收入支出决算总表》的最后一栏“ 合计”栏）。与2015年相比，分别减少65万元，下降24.9%，主要原因是 ：2016年医疗卫生与计划生育支出减少。 二、2016年度收入决算情况说明 2016年度，本年收入合计184.21万元（注：“本年收入合计”来源于 《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入182.59万 元，占比99.1%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其 他收入1.62万元，占比0.9%。 三、2016年度支出决算情况说明 2016年度，本年支出合计192.07万元，其中：基本支出176.75万元， 占比92%；项目支出15.31万元，占比8%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度，财政拨款收入总计182.59万元（含年初结转和结余资金0 万元），财政拨款支出总计182.59万元（含年末结转和结余资金1.91万元 ）。与2015年相比，分别增加37.53万元，增长20%，主要原因是：2016年 度养老保险改革人员工资调整、中央下拨药具经费减少。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度，财政拨款支出182.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年 相比，本年财政拨款支出增加37.53万元，增长25.9%。增长的主要原因是 ：2016年度中央下拨药具经费减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度，财政拨款支出182.59万元，主要用于以下方面：社会保障 和就业支出（类）支出27.95万元，占比15.3%；医疗卫生与计划生育支出 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度，财政拨款支出182.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年 相比，本年财政拨款支出增加37.53万元，增长25.9%。增长的主要原因是 ：2016年度中央下拨药具经费减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度，财政拨款支出182.59万元，主要用于以下方面：社会保障 和就业支出（类）支出27.95万元，占比15.3%；医疗卫生与计划生育支出 （类）支出152.72万元，占比84.7%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度，财政拨款支出年初预算为149.80万元，支出决算为182.59 万元，完成年初预算的121.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016年 度养老保险改革、中央下拨药具经费减少。 其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位了离退休（款）事业单 位离退休（项） 年初预算数为10.40万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的180.5% 。决算数大于年初预算数的主要原因：2016年退休人员调整工资。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位了离退休（款）其他行 政事业单位离退休支出（项） 年初预算数为14.49万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的63.2%。 决算数小于年初预算数的主要原因：2016年退休人员调整工资。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（ 项） 年初预算数为4.64万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的96.1%。 决算数小于年初预算数的主要原因：2016年此项支出预算数与决算数几乎 没变化。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）计划生育机构（ 项） 年初预算数为2.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的59.1%。 决算数小于年初预算数的主要原因：中央下拨药具经费减少。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）计划生育服务（ 项） 年初预算数为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项预算无列支。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他计划生育事 务支出（项） 年初预算数为117.74万元，支出决算为146.73万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：2016年度养老保险改革调整 工资、中央下拨药具经费减少。 决算数小于年初预算数的主要原因：中央下拨药具经费减少。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）计划生育服务（ 项） 年初预算数为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项预算无列支。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他计划生育事 务支出（项） 年初预算数为117.74万元，支出决算为146.73万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：2016年度养老保险改革调整 工资、中央下拨药具经费减少。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元，其中：人员 经费169.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障 缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家 庭的补助、奖金、公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.05 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护 费、培训费、劳务费、工会经费，福利费、公务车运行和维护费、其他商 品和服务支出。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为0.88万 元，完成预算的22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成 预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公 务接待费支出决算0.95万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭严格控 制和压缩“三公”经费的支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.38万元， 下降61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.4万元，下降100%；公 务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降2%；公务接待费支出决 算增加0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因 是2016年本单位无出国学习安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要 原因是公务车的运行费用减少；公务接待费支出同上年相比无变化。 原因是公务车的运行费用减少；公务接待费支出同上年相比无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，占比 100%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个， 累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中： 公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。 公务用车运行维护费支出0.88万元，公务用车保有量为1辆。主要用于市 内因公出行等所需的车辆燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费等支 出。 3.公务接待费决算0万元。其中： 外宾接待支出0万元。2016年度，国（境）外公务接待0批次，国（境 ）外公务接待0人次。 国内公务接待支出0万元。2016年度，国内公务接待0批次，国内公务 接待0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位本年度此表无发生额 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 非参照公务员管理事业单位对机关运行经费支出说明： 本单位为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。 （二）政府采购支出情况。 2016年，政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元 、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.4 万元，占政府采购支出总额的100%。（市直部门公开的政府采购金额的计 算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和 ，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关 2016年，政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元 、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.4 万元，占政府采购支出总额的100%。（市直部门公开的政府采购金额的计 算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和 ，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关 数据的衔接。《中小企业划型标准规定》请参见工信部联企业【2011】 300号文） （三）国有资产占有情况。 截至2016 年12月 31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 ，其他用车主要是用于药具的分发与配送；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）关于2016年度预算绩效情况的说明。 没有绩效评价项目的部门的表述： 珠海市计划生育药具管理站未发生纳入2016年度绩效评价范围的重大 民生支出项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发 行收入，会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。如：广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 释 动所取得的收入。如：刊物发 动之外开展非独立核算经营活 入”、“经营收入”等以外的 。 财政拨款收入”、“事业收入” 情况下，使用以前年度积累的 用于弥补以后年度收支差额的 年按有关规定继续使用的资金 、事业基金和缴纳的所得税， 金。 因客观条件发生变化无法按原 金。 任务而发生的人员支出和公用 和事业发展目标所发生的支出 活动之外开展非独立核算经营 费，是指市直部门用财政拨款 务接待费。其中，因公出国（ 间交通费、住宿费、伙食费、 位公务用车车辆购置支出（含 、保险费、安全奖励费用等支 含外宾接待）支出。 法管理的事业单位）运行用于 费、差旅费、会议费、福利费 水电费、办公用房取暖费、办 。