灞桥区工业总公司2021年部门预算公开报表.pdf

2021年部门综合预算公开报表 部门名称：灞桥区工业总公司 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年部门综合预算收支总表 表2 2021年部门综合预算收入总表 表3 2021年部门综合预算支出总表 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 409.00 一、部门预算 1、财政拨款 出 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 409.00 1、人员经费和公用经费支出 388.70 1、机关工资福利支出 366.85 14.12 409.00 1、一般公共服务支出 409.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 366.85 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.12 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 7.73 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 15、资源勘探工业信息等支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 409.00 16、商业服务业等支出 预算数 409.00 一、部门预算 20.30 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 20.30 8、对企业资本性支出 7.73 20.30 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 409.00 本年支出合计 409.00 本年支出合计 409.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 409.00 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 409.00 支出总计 409.00 支出总计 409.00 支出总计 409.00 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 2150201 灞桥区工业总公司 409 409 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 2150201 灞桥区工业总公司 409 409 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 409.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 409.00 出 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 409 一、财政拨款 预算数 409.00 1、人员经费和公用经费支出 388.70 1、机关工资福利支出 366.85 2、外交支出 (1)工资福利支出 366.85 2、机关商品和服务支出 14.12 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.12 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 7.73 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 20.30 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 15、资源勘探工业信息等支出 409.00 16、商业服务业等支出 7、对企业补助 20.30 8、对企业资本性支出 7.73 20.30 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 409.00 上年结转 本年支出合计 409.00 结转下年 收入总计 409.00 本年支出合计 409.00 结转下年 支出总计 409.00 本年支出合计 409.00 支出总计 409.00 结转下年 支出总计 409.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 215 21502 2150201 2150299 资源勘探信息等支出 制造业 行政运行（制造业） 其他制造业支出 合计 人员经费支出 409 409 409 388.7 20.3 374.58 374.58 374.58 374.58 公用经费支出 14.12 14.12 14.12 14.12 专项业务经费支出 20.3 20.3 20.3 20.3 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 对个人和家庭的补助 退休费 其他支出 其他支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30215 30216 30226 30228 303 30302 399 39999 合计 409 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50202 50203 50205 50201 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 办公经费 50905 离退休费 59999 其他支出 366.85 86.9 71.18 97.22 38.91 6.48 8.66 5.32 0.16 49.27 2.75 14.12 7.81 0.2 0.2 1.8 4.11 7.73 7.73 20.3 20.3 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 374.58 14.12 20.3 366.85 86.9 71.18 97.22 38.91 6.48 8.66 5.32 0.16 49.27 2.75 14.12 7.81 0.2 0.2 1.8 4.11 7.73 7.73 20.3 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 215 21502 2150201 资源勘探信息等支出 制造业 行政运行（制造业） 合计 人员经费支出 388.7 388.7 388.7 388.7 公用经费支出 备注 374.58 14.12 374.58 374.58 374.58 14.12 14.12 14.12 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 对个人和家庭的补助 退休费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30215 30216 30226 30228 303 30302 合计 388.7 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50202 50203 50205 50201 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 办公经费 50905 离退休费 366.85 86.9 71.18 97.22 38.91 6.48 8.66 5.32 0.16 49.27 2.75 14.12 7.81 0.2 0.2 1.8 4.11 7.73 7.73 人员经费支出 公用经费支出 374.58 14.12 366.85 86.9 71.18 97.22 38.91 6.48 8.66 5.32 0.16 49.27 2.75 14.12 7.81 0.2 0.2 1.8 4.11 7.73 7.73 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 2150299 灞桥区工业总公司 20.3 在职人员公务交通专项补贴 困难企业及困难职工帮扶救助，维护系统稳定 15.3 5 项目简介 在职18人2021年度公务交通专项补贴 处理工业系统历史遗留问题以及有效化解随时爆发的矛盾纠纷，保持工业总公司 系统稳定，全力维护我区良好的稳定发展局面。 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单 位名称 预算项目名称 金额 功能分类 功能分类科 政府经济分 政府经济分类 科目代码 目名称 类科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 310 310 310 02 02 02 503 503 503 06 06 06 实施采购 预算金额 时间 灞桥区工业总公司 215 215 215 02 02 02 01 01 01 办公设备 办公设备 办公家具 打印机 传真机 文件柜 货物类 货物类 货物类 台 台 个 1 1 3 2021 2021 2021 0.15 0.2 0.3 说明 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 2150201 单位名称 灞桥区工业总公司 合计 0.38 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 0.19 0.19 0.4 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 0.2 培训费 0.2 合计 0.02 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 0.01 0.01 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 困难企业及困难职工帮扶救助，维护系统稳定 主管部门 区工业总公司 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 体 目 标 目标1：参与涉及本单位的诉讼案件 目标2：对下属困难企业及困难职工进行帮扶、救助 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：参与诉讼案件 1-2起 指标值 指标2：帮扶困难企业及职工 1-2户 备注 …… 质量指标 产 出 指 标 指标1：案件参与率 100% 指标2：帮扶救助率 100% …… 时效指标 指标1：执行及时率 100% 指标2：执行时间 2021年全年 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1：诉讼费用 ≤3万元 指标2：帮扶费用 ≤2万元 …… 指标1：保持工业系统稳定 社会效益 指标 效 益 指 标 ≥2年 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：保持职工队伍稳定 可持续影响 指标 ≥3年 指标2： …… …… 指标1：满意率 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≥98% 指标2： …… 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 在职人员公务交通专项补贴 区工业总公司 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 15.3 15.3 目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：在职人员数 18人 指标2： …… 指标1：支出合规率 100% 质量指标 指标2： …… 指标1：执行及时率 100% 时效指标 指标2：执行时间 2021年全年 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1：支出费用 15.3万元 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：保障单位基本运转 100% 社会效益 指标2：目标责任考核结果 “良”以上 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：年度计划、部门规划与“三 定方案”、区域发展匹配度、一致性 匹配、一致、合理 可持续影响 、合理性 指标 指标2： …… …… 指标1：满意度 100% 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 备注 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 灞桥区工业总公司 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 任务1 保障单位人员工资福利 374.58 374.58 任务2 保障单位正常运转 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法 规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情 况；编制区属工业企业发展规划，负责区属 工业企业的改制工作，指导改制企业按照公 司和企业章程规范运作；按照《中华人民共 和国城镇集体企业条例》和区属集体企业联 合社章程，维护集体经济组织的合法权益， 向所属集体企业提供法律、政策的咨询服 务，协助企业落实集体经济政策，监督管理 集体资产，确保其完整性和增值；负责本系 统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消 防等工作；领导本系统的党、团、工会工 作；完成区委、区政府及上级有关部门交办 的其他工作任务。 14.12 14.12 20.3 20.3 409 409 任务3 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障工业总公司单位正常运转、基本主管区属工业企业职能的实现； 目标2：完成预算收入409万元，预算支出409万元； 目标3：完成（一）加强管理,明确责任，确保系统安全生产。（二）以服务大局为主旨，全力维护系统稳定。认真贯彻 落实区维稳办关于维稳信访工作的各项工作部署，深入排查系统矛盾纠纷，逐个研判产生问题的根源，修订和完善工作 预案，加大对重点疑难问题的解决力度，，及时化解矛盾，确保系统稳定。（三）以人为本，解决好职工的实际困难和 问题。通过多种途径，加大对系统内生活困难职工的帮扶和救助力度，维护好职工队伍的稳定。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：机构人员在职18人，离退休21人； 数量指标 合计39人。 办公设备及家具购置4台；垃 圾分类收集设施建设面积15平 指标2：办公设备及家具购置；垃圾分类收集设施 方米；参加民事诉讼案件 建设；参加民事诉讼案件件数；帮扶困难企业户 2件；帮扶困难企业户数1数；救助困难职工人数。 2户；救助困难职工人数1-3人 。 …… 在职人员控制率≤100%；“三 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制 公、公用经费控制率≤100%； 率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行 支出合规率100%；政府采购执 率； 行率≤100%； 质量指标 产出指标 设备配置利用率100%；垃圾分 指标2：设备配置利用率；垃圾分类宣传覆盖面； 类宣传覆盖面100%；参加民事 参加民事诉讼案件参与率；困难企业帮扶率；困难 诉讼案件参与率100%；困难企 职工救助率。 业帮扶率100%；困难职工救助 率100%。 …… 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时 100%。 性；年度重点工作办结率； 时效指标 指标2：设备购置时间；垃圾分类收集设施建设时 间；参加民事诉讼案件时间；帮扶困难企业时间； 2021年12月20日前。 救助困难职工时间。 …… 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费； 年 度 绩 效 指 标 成本指标 合计388.7万元，其中人员经 费374.58万元，日常公用经费 13.47万元； 20.95万元，其中 指标2：①在职人员公务交通专项补贴；②办公设 ①在职人员公务交通专项补贴 备购置；③建设“垃圾分类示范点”；④参加诉 15.3万元； 讼，确保国有资产不流失；⑤对困难企业及职工帮 ②办公设备购置0.65万元； 扶救助，维护系统稳定。 ③对困难企业及职工帮扶救 助，维护系统稳定5万元。 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：保障单位基本运转，保障区属工业系统稳 100%； 定； 社会效益 指标 指标2：目标责任考核成果； “良好”以上 建设“垃圾分类”示范点 指标3：建设“垃圾分类”示范点；确保办公环境 1个；确保办公环境以及区属 安全以及区属工业系统生产安全。 工业系统2021年度生产安全。 指标1： 效益指标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区 域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理 匹配、一致、合理； 性）； 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、 明确、可实现； 可实现度等（目标明确度）； 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标3：对生活困难职工的救助力度，按政策解决好 职工的实际困难，维护职工队伍的稳定；扎实进行 安全生产检查，细化责任，确保系统全年不发生重 实现区属工业系统稳定及生产 大安全事故；加大对困难企业的扶持力度，创造良 安全≥3年。 好的营商环境，全力支持企业转型升级，盘活资产 。 指标1：服务对象满意度； ≥98%； 指标2：群众满意度。 ≥98%。 ……