2018年度新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部门决算公开说明.docx

附件 1： 2018 年度新疆乌鲁木齐县农村公路养护队 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 县农村公路养护队位于南旅基地南旅东路 765 号，主 要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运 输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，承担公路及 其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建 设项目招投标活动和安全生产的监督管理。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部 门决算包括：新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部门本级决算、 所属单位决算等。 新疆乌鲁木齐县农村公路养护队编制数 6 个，包括行政 编制 0 个，事业编制 6 个。年末实有人数 4 人，其中：行政 在职 0 人，事业在职 4 人。 纳入新疆乌鲁木齐县农村公路养护队 2018 年部门决算 编制范围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 新疆乌鲁木齐县农村公路养护队 2 第二部分 部门决算情况说明 备注 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 482.57 万元,与上年相比，减少 338.94 万元，降低 41.26%，增减变化主要原因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款；支出 300.19 万元,与上年相比，减少 376.41 万元，降低 55.63%，增减变化主要原因是：应急抢险准备金 2018 年 未 拨 款 ； 结 余 279.06 万 元 ， 与 上 年 相 比 ， 增 加 134.15 万元，增长 92.57%。增减变化主要原因是：2018 年 城市维护费拨款增加。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 482.57 万元，其中：财政拨款收入 280.56 万元，占 58.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 经 营 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 附 属 单 位 缴 款 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 其 他 收 入 202.01 万元，占 41.86%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 65.30 万 元，决算数 482.57 万元，预决算差异率 639.03%，差异主要 原因应急抢险准备金 2018 年未拨款。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 300.19 万元，其中：基本支出 54.27 万 元，占 18.08%；项目支出 245.92 万元，占 81.92%；上缴上 级 支 出 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 65.30 万 元，决算数 300.19 万元，预决算差异率 359.72%，差异主要 原因应急抢险准备金 2018 年未拨款。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 280.56 万元，与上年相比，减 少 540.8 万元，降低 65.84%。增减变化的主要原因是：应急 抢险准备金 2018 年未拨款。财政拨款支出 176.64 万元，与 上年相比，减少 499.96 万元，降低 73.89%，增减变化的主 要原因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款,未形成支出。其 中：基本支出 54.27 万元，项目支出 122.37 万元。财政拨 款结转结余 108.47 万元，与上年相比，减少 36.3 万元，降 低 25.07%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 65.30 万元，决算数 280.56 万元，预决算差异率 329.67%， 差异主要原因应急抢险准备金 2018 年未拨款。财政拨款支 出年初预算数 65.30 万元，决算数 176.64 万元，预决算差 异率 170.52%，差异主要原因应急抢险准备金 2018 年未拨款。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 50.63 万元。与上 年相比，减少 16.98 万元，降低 25.12%。增减变化的主要原 因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款。一般公共预算财政 拨款支出 54.27 万元。与上年相比，减少 8.8 万元，降低 13.95%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金 2018 年 未拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2140106 公路养护 54.27 万元。按经济分类科目（按类级科目公 开），工资福利支出 53.82 万元，商品和服务支出 0.01 万 元，对个人和家庭的支出 0.44 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 65.30 万元，决算数 50.63 万元，预决算差异率22.46%，差异主要原因应急抢险准备金 2018 年未拨款。一 般公共预算财政拨款支出年初预算数 65.30 万元，决算数 54.27 万元，预决算差异率-16.89%，差异主要原因应急抢险 准备金 2018 年未拨款。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 229.93 万元， 与上年相比，减少 523.82 万元，降低 69.49%。增减变化的 主要原因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款。政府性基金 预算支出 122.37 万元。与上年相比，减少 491.16 万元，降 低 80.05%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金 2018 年未拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 2120803 城市建设支出 113.42 万元，2120804 农村基础设施 建设支出 8.95 万元。按经济分类科目（按类级科目公开）， 资本性支出 122.37 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0.00 万元，决算数 229.93 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因年初无此项预算，年中追加经费。政 府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 122.37 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因年初无此 项预算，年中追加经费。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 279.06 万元。与上年相比，增加 134.15 万元，增长 92.57%。 其中财政拨款结转结余 108.47 万元。与上年相比，减 少 36.3 万元，降低 25.07%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无预算安排。其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无预算安排； 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 （减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无 预算安排；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减 少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无预算 安排。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。2018 单位全年使用一般 公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 开支内容包括：无预算安排。 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于无预算安 排等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆， 保有量为 0 辆。 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元， 主要是无预算安排等。2018 单位国内公务接待 0 批次，0 人 次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差 异主要原因无预算安排。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无预 算安排；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决 算差异率 0%，差异主要原因无预算安排；公务用车运行费预 算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原 因无预算安排；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元， 预决算差异率 0%，差异主要原因无预算安排。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度新疆乌鲁木齐县农村公路养护队（事业单位） 日常公用经费 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0%， 主要原因是上年无一般公共预算财政拨款公用经费支出。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，价值 91.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 1.城市建设支出（市 210 万其中部分）项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，城市建设支出（市 210 万其 中部分）目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 169.93 万元，执行数为 113.42 万元，完成预算的 66.75%。主要产 出和效果：已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全县农村 公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善 道路通行服务。 乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表 （2018 年度） 专项名称 城市建设支出 上级主管部门 乌鲁木齐市交通局 地方主管部门 乌鲁木齐县交通局 实施单位 县农村公路养护队 全年预算数 （A,含结余 全年执行数（B） 结转） 执行率 （B/A) 年度资金总额： 169.93 113.42 66.75% 其中：市级补助 169.93 113.42 66.75% 项目资金（万元） 县级资金 其他资金 年 年初设定目标 全年实际完成情况 度 总 体 保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公 目 路及其附属设施正常使用功能。 已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全 县农村公路路面完好、安全、畅通，维护 公路正常使用功能，改善道路通行服务。 标 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 维修县、乡、村、专农村公路沥青 516.673 公 516.673 公 混凝土路面公路里程 里 维修省道沥青混凝土路面公路里程 33 公里 33 公里 建设永丰镇南滩路两处断头路 600 米 600 米 项目（工程）验收合格率 100% 100% 标 绩 效 指 标 里 数量指 产 标 出 指 标 质量指 标 未完成原因 和改进措施 开工时间 时效指 标 完工时间 2018 年 5 月 2018 年 5 月 2018 年 10 2018 年 10 月 月 按交通部门行业标准制定维修费 ≤169.93 ≤169.93 用 万元 万元 促进经济可持续发展 明显 明显 项目覆盖建制村个数 36 36 受益群众人数 ≥4 万人 ≥4 万人 提升 提升 成本指 标 …… 经济效 益指标 社会效 益指标 基本公共服务水平 效 益 控制道路扬尘污染 指 生态效 标 益指标 农村公路小修维护适应公路交通发 可持续 展需求 明显 明显 长期 长期 ≥90% ≥90% 影响指 标 …… 满 服务对 改善通行服务水平群众满意度 意 象满意 度 度指标 指 标 …… 说 无 明 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指 标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该 指标分值。 2.农村基础设施建设支出（公交站点）项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出（公 交站点）目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 60 万 元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 14.92%。按照市委市 政府要求，2018 年试点乡村公交的开通得到了当地群众的一 致好评，给当地农牧民出行提供了极大便利。主要产出和效 果：2018 年完成了 120 个公交站点的建设工作，保障了公交 顺利开通。下一步改进措施：按照市、县两级政府的指示要 求，2019 年计划在我县其他乡镇继续开通农村客运班线。后 期结合我县实际情况，制定切实可行的施工方案，保障工程 在规定时间内完成，不断总结相关工作经验。将好的工作方 法运用到实际工作中。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 农村基础设施建设（乡村公交站点建设及配套设施）项目 预算单位 县交通局 预算 预算数： 执行数： 执行 情况 其中：财政拨款 60 其中：财政拨款 其他资金 0 其他资金 8.95 （万 元） 预期目标 实际完成目标 2018 年完成了 120 个公交站点的建设工作， 2018 年完成了 120 个公交站点的建设 年度 目标 完成 0 保障了公交顺利开通。 工作，保障了公交顺利开通。 情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 年度 预期指标值（包含数 字及文字描述） 完成 120 个公交站 点 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 完成 120 个公 交站点 指标 2： …… 红绿灯 1个 指标 1： 站点完成情况 100% 绩效 质量指标 指标 完成 情况 项目完成 指标 2： …… 指标 时效指标 指标 1： 开工时间 指标 2： 完工时间 2018 年 5 月 2018 年 6 月 …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 60 万元 ≤60 万元 …… 带动沿线经济发 指标 1： 经济发展 节约交通费用。 经济效益 指标 展，为当地群众 指标 2： …… 指标 1： 基本公共服务水平 基本公共服务水 平提升 社会效益 指标 指标 2： …… 沿线群众采取公 项目效果 指标 1： 指标 绿色环保出行的交 通工具 交出行，减少汽 车尾气排放，对 生态效益 保护生态环境起 指标 到积极作用。 指标 2： …… 指标 1： 持续增强沿线群众 的获得感、幸福感 可持续影响 指标 持续增强沿线 群众的获得感、 幸福感 指标 2： …… …… 指标 1： 满意度 满意度指标 指标 2： 指标 …… …… 沿线群众满意度＞ 100% 沿线群众满意 度＞100% 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 2140106 公路养护 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》