附件1：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心-[GKBG] 2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc.doc

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 2021年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................1 第二部分 2021年度部门决算表 ....................................................2 一、收入支出决算总表 .................................................................2 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................2 三、收入决算表（按单位列示） .................................................2 四、支出决算表 .............................................................................2 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................2 十一、项目支出决算表 .................................................................2 十二、关于空表的说明 .................................................................3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 ........................................5 一、收支决算总体情况说明 .........................................................5 二、收入决算情况说明 .................................................................5 三、支出决算情况说明 .................................................................5 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .7 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................7 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .................7 十、机关运行经费支出情况说明 .................................................8 十一、政府采购支出情况说明 .....................................................8 十二、国有资产占有使用情况说明 .............................................8 十三、预算绩效情况说明 .............................................................9 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明 .....................................................................9 第四部分 名词解释 ......................................................................10 第一部分 概 况 一、主要职责 承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医 疗服务；负债社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等 工作。 二、机构设置 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心内设25个职能处室，无 下辖预算单位。纳入天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年 部门决算编制范围的单位包括： 1.天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 1 第二部分 2021年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 2 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度国有资本 经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度收入、支出决 算总计71,468,610.41元，与2020年度相比，收、支总计各减少 14,896,129.42元，下降17.25%，主要原因是：业务收入减少。 二、收入决算情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度本年收入合 计70,324,073.34元，与2020年度相比减少12,448,414.63元，主要原 因是：业务收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,958,852.01元，占36.91%；事业收入42,505,527.06元，占60.44%； 上级补助收入1,796,322.00元，占2.55%；其他收入63,372.27元， 占0.09%； 三、支出决算情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度本年支出合 计69,813,409.54元，与2020年度相比减少15,406,793.22元，主要原 因是：业务支出减少。其中：基本支出56,461,956.55元，占 80.88%；项目支出13,351,452.99元，占19.12%； 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度财政拨款收 4 入、支出决算总计25,958,852.01元，与2020年度相比，财政拨款收、 支总计各减少1,644,800.43元，下降5.96%，主要原因是：人员变动、 项目收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出合计25,448,188.21元，占本年支出合计的 36.45%，与2020年度相比，减少2,155,464.23元，下降7.81%，主要 原因是：人员减少，项目支出减少。 （二）支出结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出25,448,188.21元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出922,138.68元，占3.62%；卫生 健康支出24,526,049.53元，占96.38%； （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,380,100.00 元，支出决算为25,448,188.21元，完成年初预算的223.62%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为570300元， 支出决算为614759.12元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年 初预算数的主要原因是预算数是由上一年基数确定，2021年当年存 在人员变动、薪级晋级等情况。 5 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为285200元，支出 决算为307379.56元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预 算数的主要原因是预算数是由上一年基数确定，2021年当年存在人 员变动、薪级晋级等情况。 3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 （款）乡镇卫生院 （项）年初预算为10150300元，支出决算为10413635.4元，完成年 初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数是 由上一年基数确定，2021年当年存在新增人员、薪级晋级等情况。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算为374300元，支出决算为380961.14元，完成年初 预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数是由 上一年基数确定，当年存在人员变动、薪级晋级等情况。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医 疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为380000元，决 算数大于年初预算数的主要原因是预算数是2021年新增加项目。 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 年初预算为0元，支出决算为13351452.99元，决算数大于年初预算 数的主要原因是2021年追加公共卫生服务补助资金。 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一 般公共预算财政拨款基本支出合计12,096,735.22元，与2020年度相 比减少5,434,413.35元，主要原因是：人员变动。其中：人员经费 8,993,696.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医 疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,103,038.39元，主 要包括办公费、劳务费、工会经费、。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,000.00元， 与2021年预算相比持平，主要原因是落实过紧日子要求，严控三公 经费，支出无变化。具体情况： (一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平 0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境） 经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算30,000.00元，其 中公务用车运行维护费30,000.00元，与预算相比持平，主要原因 是落实过紧日子要求，严控三公经费，支出无变化；公务用车购置 费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算 列支公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公 务用车0辆。 7 (三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原 因本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2021年本单位国内 公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度无政府性基 金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度无国有资本 经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经 费。 十一、政府采购支出情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度无政府采购 支出。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年12月31日，天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2 8 辆，其他用车主要包括急救120。单价50万元以上的通用设备0台 （套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区中北镇社区卫生服务中 心2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额17037700元，自 评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021 年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额17037700元。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗 卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 9 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行 职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10