附件2：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度部门决算表.xls

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 收 项 金额单位：元 入 目 支 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 项 目 金额 25,958,852.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金 四、科学技术支出 五、事业收入 出 42,505,527.06 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 七、上级补助收入 922,138.68 1,796,322.00 七、卫生健康支出 八、附属单位上缴收入 68,891,270.86 八、节能环保支出 九、其他收入 63,372.27 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 70,324,073.34 十、使用非财政拨款结余 本 年 支 出 合 计 69,813,409.54 二十四、结余分配 十一、年初结转和结余 1,144,537.07 二十五、年末结转和结余 1,655,200.87 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 收 入 总 1,144,537.07 计 71,468,610.41 支 出 总 计 71,468,610.41 收入决算表（按功能分类列示） 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 项 目 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 210 行政事业单位养老支出 出 金额单位：元 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 70,324,073.34 25,958,852.01 1,796,322.0 42,505,527.06 0 922,138.68 922,138.68 922,138.68 922,138.68 机关事业单位基本养老保险缴费支 614,759.12 614,759.12 机关事业单位职业年金缴费支出 307,379.56 307,379.56 卫生健康支出 69,401,934.66 21003 基层医疗卫生机构 55,158,856.73 2100302 乡镇卫生院 54,778,856.73 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 上级补助收 入 380,000.00 小计 25,036,713.33 1,796,322.0 42,505,527.06 0 10,793,635.40 1,796,322.0 42,505,527.06 0 10,413,635.40 1,796,322.0 42,505,527.06 0 380,000.00 13,862,116.79 13,862,116.79 2100408 基本公共卫生服务 13,546,305.79 13,546,305.79 2100409 重大公共卫生服务 147,311.00 147,311.00 2100410 重大公共卫生服务 168,500.00 168,500.00 21011 行政事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 2101102 事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 其中：教育收费 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 63,372.27 63,372.27 63,372.27 63,372.27 收入决算表（按单位列示） 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 小计 合计 912057000 合计 天津市西青区中北 镇社区卫生服务中 心 71,468,610.4 1 71,468,610.4 1 70,324,073.3 4 70,324,073.3 4 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营预算 算 财政专户管理资 金 上年结转和结余 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 25,958,852.01 42,505,527.06 1,796,322.00 25,958,852.01 42,505,527.06 1,796,322.00 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 附属单位上缴收 入 其他收入 财政拨款结转结余 小计 小计 63,372.2 1,144,537.07 7 63,372.2 1,144,537.07 7 一般公共预算 政府性基金预算 非财政拨款结转结余 国有资本经营预 小计 算 1,144,537.0 7 1,144,537.0 7 财政专户管理资 金 单位资金 1,144,537.0 7 1,144,537.0 7 支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 支出功能分类科目 本年支出合计 科目编码 20805 2080505 2080506 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 支出 922,138.68 机关事业单位基本养老保险缴费 614,759.12 614,759.12 机关事业单位职业年金缴费支出 307,379.56 307,379.56 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2100408 ############ 56,461,956.5 13,351,452.9 5 9 922,138.68 922,138.68 922,138.68 21003 21004 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 公共卫生 基本公共卫生服务 ############ 55,539,817.8 13,351,452.9 7 9 ############ 55,158,856.7 3 ############ 54,778,856.7 3 380,000.00 380,000.00 ############ ############ 21011 行政事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 2101102 事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 注：本表反映本年度各项支出情况。 13,351,452.9 9 13,351,452.9 9 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 金额单位：元 支出 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 25,958,852.01 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 922,138.68 922,138.68 六、社会保障和就业支出 24,526,049.53 24,526,049.53 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 25,958,852.01 25,448,188.21 25,448,188.21 本年支出合计 510,663.80 510,663.80 年末财政拨款结转和结余 政府性基金 国有资本经营 预算财政拨 预算财政拨款 款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 25,958,852.01 25,958,852.01 25,958,852.01 合计 合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 支出功能分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 20805 2080505 2080506 210 3,103,038.39 13,351,452.99 13,351,452.99 12,096,735.22 8,993,696.83 922,138.68 922,138.68 922,138.68 922,138.68 922,138.68 922,138.68 机关事业单位基本养老保险缴费 614,759.12 614,759.12 614,759.12 机关事业单位职业年金缴费支出 307,379.56 307,379.56 307,379.56 24,526,049.53 11,174,596.54 8,071,558.15 3,103,038.39 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 支出 公用经费 25,448,188.21 合计 208 人员经费 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 10,793,635.40 10,793,635.40 7,690,597.01 3,103,038.39 2100302 乡镇卫生院 10,413,635.40 10,413,635.40 7,310,597.01 3,103,038.39 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 380,000.00 380,000.00 380,000.00 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 21011 行政事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 380,961.14 2101102 事业单位医疗 380,961.14 380,961.14 380,961.14 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 8,857,249.83 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,517,817.16 30201 办公费 30102 津贴补贴 946,048.59 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 2,407,152.77 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 614,759.12 30206 电费 30109 职业年金缴费 307,379.56 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 380,961.14 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 84,512.26 30211 差旅费 30113 住房公积金 2,514,417.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 84,202.23 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 136,447.00 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 77,467.00 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 46,980.00 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 12,000.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 人员经费合计 8,993,696.83 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额单位：元 公用经费 金额 科目编码 科目名称 3,103,038.39 30702 国外债务付息 87,170.66 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 2,688,614.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 327,253.73 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额 3,103,038.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 30,000.00 30,000.00 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 30,000.00 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 小计 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 项目支出决算表 部门/单位：天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 金额单位：元 本 年 科目编码 支 出 科目名称 合 计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 合 计 210 21004 2100408 2100408 2100409 2100409 2100410 2100410 卫生健康支出 公共卫生 基本公共卫生服务 基本公共卫生 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 13,351,452.99 重大公共卫生服务 重大传染病防控经费 突发公共卫生事件应急处理 疫苗接种费用 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 若“项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度项目支出决算表为空表”。 单位资金