2021年度四平市金融工作办公室（本级）部门决算.pdf

2021 年度四平市金融工作办公室（本级）部门决算 2022 年 10 月 26 日 1 目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3 第一部分部门概况一、部门职责四平市金融工作办公室贯彻落实中央和省委、市委关于金融工作的方针政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是: （一）研究分析全市金融运行情况，拟定全市金融业中长期发展规划，研究拟定优化全市金融发展环境，制定有关政策措施并组织实施。（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，推进全市金融机构的设立和引进，引导各类金融机构更好服务全市实体经济发展。（三）承担与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，按上级要求落实全市地方金融基础数据和信息化系统建设及管理工作，协调指导全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，协调优化地方金融营商环境。（四）负责指导、协调全市拟上市企业的培育、推进和申报工作，协调企业上市挂牌、有关债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作。（五）按照属地管理原则，落实地方金融管理职责，协调负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融企业实 4 施管理；配合相关部门，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的管理。严格准入管理，规范经营范围，打击非法金融活动。（六）负责所协调管理机构的风险监测、评估、预警和处置；依法依规指导县（市）区政府、开发区开展相关金融管理工作，落实属地风险处置责任，指导县（市）区政府、开发区金融工作部门相关工作。（七）协调各县（市）区政府、开发区、市直相关部门开展非法集资的防范和处置工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。切实加强党对金融工作的领导，贯彻落实中央、省、市确定的金融工作方针政策，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，四平市金融工作办公室内设 4 个机构，分别为：（一）综合科（法规科）（二）管理一科（三）管理二科（四）管理三科（金融稳定科）（五）机关党支部（人事科）所属事业单位为：四平市金融服务中心 5 纳入四平市金融工作办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括： 1.四平市金融工作办公室（本级） 2.四平市金融服务中心 6 第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 8 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位不涉及此项支出九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位不涉及此项支出 12 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 1407.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 975.15 万元，增长 225.7 %。主要原因：增加“信易贷”补偿专项资金。二、收入决算情况说明本年收入合计 1385.03 万元，其中：财政拨款收入 1383.58 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.45 万元，占 0.1%。 13 三、支出决算情况说明本年支出合计 405.68 万元，其中：基本支出 191.15 万元，占 47.1 %；项目支出 214.53 万元，占 52.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 169.14 万元，占 88.5 %；公用经费 22.01 万元，占 11.5 %。 14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 1405.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 973.76 万元，增长 225.4 %。主要原因：增加“信易贷”补偿专项资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 405.60 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 119.55 万元，增长 41.8%。主要原因：因工作需要，增加金融业发展资金。 15 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 405.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.48 万元，占 35.8 %；社会保障和就业（类）支出 37.19 万元，占 9.2 %；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 1.7 %；金融（类）支出 203.6 万元，占 50.2 %；住房保障（类）支出 12.47 万元，占 3.1 %。 16 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 155.27 万元，支出决算为 405.6 万元，完成年初预算的 261.2 %。其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.13 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 106.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调整职务晋升。 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于市财力原因当年项目支出未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.43 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 290.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年和 2021 年养老保险费一起缴纳。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员财政拨付职业年金款。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 17 单位医疗（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 124.0 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员以前年度医疗保险费。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员以前年度医疗保险费。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员以前年度医疗保险费。 8、金融支出（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于市财力原因当年项目支出未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。 9、金融支出（类）其他金融（款）其他金融支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 190 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于市财力原因当年项目支出未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.04 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是调 18 整住房公积金基数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 191.11 万元，其中：人员经费 169.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 21.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 19 完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项支出 2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。本单位不涉及此项支出 3、公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5 %，主要是其他国内公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。本单位不涉及此项支出其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于国内相关单位交流工作学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 59 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项支出九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位不涉及此项支出十、预算绩效管理情况说明 20 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）本单位不涉及此项支出（二）绩效评价结果应用我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。本单位不涉及此项支出十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出 21.97万元，比年初预算数减少0.77万元，降低3.4 %，主要是压缩经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位不涉及此项支出（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，四平市金融工作办公室共有车 21 辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位不涉及此项支出 22 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 23 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、按支出功能分类科目行政运行：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他 24 用于行政事业单位医疗方面的支出。其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。其他金融支出：指其他用于金融方面的支出。住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十、按支出经济分类科目工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 25 奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的公积金。商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：指单位的印刷费支出。邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 26 费用，以及按规定提取的修购基金。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。 27