附件2：天津市西青医院2021年度部门决算表.xls

天津市西青医院 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 收 项 入 目 支 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 出 项 目 84,166,797.9 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金 四、科学技术支出 五、事业收入 金额 470,651,622.0 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 16,778,300.0 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 571,000,972.7 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 十、使用非财政拨款结余 554,818,419.9 本 年 支 出 合 计 587,779,272.7 计 587,779,272.7 32,392,933.6 二十四、结余分配 十一、年初结转和结余 567,919.2 二十五、年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 567,919.2 其他结转和结余 收 入 总 计 587,779,272.7 支 出 总 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育 收费。 收入决算表（按功能分类列示） 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 项 目 科目编码 科目名称 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 554,818,419.89 84,166,797.89 208 社会保障和就业支出 16,778,300.00 16,778,300.00 20805 行政事业单位养老支出 16,778,300.00 16,778,300.00 2080502 事业单位离退休 1,455,700.00 1,455,700.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,215,100.00 10,215,100.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5,107,500.00 5,107,500.00 上级补助收 入 小计 470,651,622.00 210 卫生健康支出 538,040,119.89 67,388,497.89 470,651,622.00 21002 公立医院 533,485,121.69 62,833,499.69 470,651,622.00 533,485,121.69 62,833,499.69 470,651,622.00 184,398.20 184,398.20 2100201 21004 综合医院 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 167,461.20 167,461.20 2100409 重大公共卫生服务 16,937.00 16,937.00 21011 行政事业单位医疗 4,370,600.00 4,370,600.00 2101102 事业单位医疗 4,022,200.00 4,022,200.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 348,400.00 348,400.00 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 其中：教育收费 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 收入决算表（按单位列示） 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 本年收入 上年结转和结余 财政拨款结转结余 部门（单 位）代码 91212200 8 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 算 财政专 户管理 资金 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 小计 政府 性基 一般公共预算 金预 算 非财政拨款结转结余 国有 资本 经营 预算 小计 财政 专户 管理 资金 单位资金 合计 587,779,272.73 554,818,419.89 84,166,797.89 470,651,622.00 32,960,852.84 567,919.23 567,919.23 32,392,933.61 32,392,933.61 天津市西青医院 587,779,272.73 554,818,419.89 84,166,797.89 470,651,622.00 32,960,852.84 567,919.23 567,919.23 32,392,933.61 32,392,933.61 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 支出功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 587,779,272.73 554,557,855.61 33,221,417.12 社会保障和就业支出 16,778,300.00 16,778,300.00 科目编码 208 科目名称 20805 行政事业单位养老支出 16,778,300.00 16,778,300.00 2080502 事业单位离退休 1,455,700.00 1,455,700.00 10,215,100.00 10,215,100.00 5,107,500.00 5,107,500.00 571,000,972.73 537,779,555.61 33,221,417.12 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 21002 公立医院 566,445,974.53 533,408,955.61 33,037,018.92 2100201 综合医院 566,445,974.53 533,408,955.61 33,037,018.92 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 184,398.20 184,398.20 167,461.20 167,461.20 16,937.00 2100409 重大公共卫生服务 16,937.00 21011 行政事业单位医疗 4,370,600.00 4,370,600.00 2101102 事业单位医疗 4,022,200.00 4,022,200.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 348,400.00 348,400.00 注：本表反映本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青医院 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额单位：元 支出 金额 项 目 84,166,797.89 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 84,166,797.89 本年支出合计 567,919.23 年末财政拨款结转和结余 567,919.23 合计 一般公共预算财 政拨款 16,778,300.00 67,956,417.12 16,778,300.00 67,956,417.12 本年收入合计 84,734,717.12 84,734,717.12 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 84,734,717.12 合计 84,734,717.12 84,734,717.12 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金 国有资本经营 预算财政拨 预算财政拨款 款 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 支出功能分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 15,000,000.00 33,221,417.12 84,734,717.12 51,513,300.00 36,513,300.00 16,778,300.00 16,778,300.00 16,778,300.00 20805 行政事业单位养老支出 16,778,300.00 16,778,300.00 16,778,300.00 2080502 事业单位离退休 1,455,700.00 1,455,700.00 1,455,700.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 10,215,100.00 10,215,100.00 10,215,100.00 5,107,500.00 5,107,500.00 5,107,500.00 2080506 出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 67,956,417.12 34,735,000.00 19,735,000.00 15,000,000.00 33,221,417.12 21002 公立医院 63,401,418.92 30,364,400.00 15,364,400.00 15,000,000.00 33,037,018.92 63,401,418.92 30,364,400.00 15,364,400.00 15,000,000.00 33,037,018.92 2100201 21004 2100408 2100409 21011 2101102 2101199 综合医院 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 184,398.20 184,398.20 167,461.20 167,461.20 16,937.00 16,937.00 行政事业单位医疗 4,370,600.00 4,370,600.00 4,370,600.00 事业单位医疗 4,022,200.00 4,022,200.00 4,022,200.00 348,400.00 348,400.00 348,400.00 其他行政事业单位医疗支 出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 金额单位：元 金额 科目编码 科目名称 20,872,985.73 302 商品和服务支出 27,448.60 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 4,445.00 30205 水费 10,765,785.47 30206 电费 5,382,362.72 30207 邮电费 4,266,629.52 30208 取暖费 30209 物业管理费 73,966.42 30211 差旅费 3,948.00 30212 因公出国（境）费用 348,400.00 30213 维修(护)费 30214 租赁费 15,640,314.27 30215 会议费 338,933.45 30216 培训费 1,167,701.02 30217 公务接待费 30218 专用材料费 347,088.80 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 146,769.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 13,612,850.00 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 26,972.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 人员经费合计 36,513,300.00 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 金额 科目编码 科目名称 15,000,000.00 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 15,000,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额 15,000,000.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 说明：天津市西青医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：天津市西青医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 部门/单位：天津市西青医院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：天津市西青医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 项目支出决算表 部门/单位：天津市西青医院 金额单位：元 本 年 科目编码 出 科目名称 合 210 21002 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 2100201 21004 2100408 2100408 2100408 2100409 2100409 支 计 卫生健康支出 公立医院 综合医院 抗疫特别国债及往年财政项目尾款 2021年卫生健康补助资金（第一批） 公共服务补助经费 床位费 卫生健康科研能力提升 公立医院综合改革补助资金 卫生健康人才培养补助资金 2020年卫生健康补助资金（第二批） 对口帮扶 医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改 革 医疗服务与保障能力提升补助资金－卫生健康人才培 养培训（县乡村卫生人才能力培训） 西青医院二期工程 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）－卫生健康 对口帮扶－卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-卫生健康 ） 对口帮扶-卫生健康对口帮扶（援外医疗队） 公共卫生 基本公共卫生服务 2021年基本公共卫生服务补助资金 新冠病毒疫苗接种能力提升补助资金 重大公共卫生服务 2021年重大传染病防控经费 合 计 一般公共 预算 33,221,417.12 33,221,417.12 33,221,417.12 33,221,417.12 33,037,018.92 33,037,018.92 33,037,018.92 33,037,018.92 15,039,376.97 15,039,376.97 1,067,630.00 1,067,630.00 5,458,340.00 5,458,340.00 10,000,000.00 10,000,000.00 658.00 658.00 426,811.23 426,811.23 38,000.00 38,000.00 42,450.00 42,450.00 60,000.00 60,000.00 220,000.00 220,000.00 30,000.00 30,000.00 457,552.72 457,552.72 90,000.00 90,000.00 106,200.00 106,200.00 184,398.20 184,398.20 167,461.20 167,461.20 16,741.20 16,741.20 150,720.00 150,720.00 16,937.00 16,937.00 16,937.00 16,937.00 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金