2021年广东省吴川市国有资产经营公司部门预算 -吴川市人民政府门户网站.pdf

2021 年 广东省吴川市国有资产经营公司 部门预算 目 录 第一部分 吴川市国有资产经营公司 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 吴川市国有资产经营公司 概况 一、主要职责 根据吴川市国有资产经营公司章程，我司职能有： 代 表市政府持有企业的公有资产产权，享有公司法规定的股东权利和 公司权利；以出资人身份对授权范围内的公有资产行使决策权及经 营权；负责对授权范围内公有资产收益进行管理，动用收益和合法 的融资进行再投资；积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体 制的企业组织形式和现代企业制度等。 二、部门机构设置 本部门下设党政办、财会股、工会、融投资股、经营股、 人事股、法规信息股、企业托管股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 348.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.24 九、卫生健康支出 12.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 348.68 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 出 279.48 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 26.70 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 348.68 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 348.68 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 348.68 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 348.68 348.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 2101102 (行政事业单位医 疗) 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 215 21507 科目名称 资源勘探工 业信息等支出 国有资产监管 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 279.48 279.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.48 279.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.48 279.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国有资产 2150799 监管支出(国有资 产监管) 221 住房保障支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 没有要说明的事项。 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 348.68 330.50 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗(行政事业单位 医疗) 215 资源勘探工业信息等支出 279.48 261.30 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 279.48 261.30 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 279.48 261.30 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 221 其他国有资产监管支出(国有 资产监管) 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 没有要说明的事项。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 348.68 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.24 九、卫生健康支出 12.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 十四、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 348.68 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 348.68 预算 279.48 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 26.70 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 348.68 0.00 348.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 348.68 330.50 18.18 [208]社会保障和就业支出 30.24 30.24 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 30.24 30.24 0.00 30.24 30.24 0.00 [210]卫生健康支出 12.26 12.26 0.00 [21011]行政事业单位医疗 12.26 12.26 0.00 [2101102]事业单位医疗(行政事业单位医疗) 12.26 12.26 0.00 [215]资源勘探工业信息等支出 279.48 261.30 18.18 [21507]国有资产监管 279.48 261.30 18.18 279.48 261.30 18.18 [221]住房保障支出 26.70 26.70 0.00 [22102]住房改革支出 26.70 26.70 0.00 [2210201]住房公积金 26.70 26.70 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2150799]其他国有资产监管支出(国有资产监 管) 注： 没有要说明的事项。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 330.50 [301]工资福利支出 [301]工资福利支出 323.00 [30101]基本工资 [30101]基本工资 108.49 [30102]津贴补贴 [30102]津贴补贴 52.81 [30103]奖金 [30103]奖金 0.75 [30107]绩效工资 [30107]绩效工资 61.42 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 30.24 [30110]职工基本医疗保险缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 12.26 [30113]住房公积金 [30113]住房公积金 26.70 [30199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 30.33 [302]]商品和服务支出 [302]]商品和服务支出 7.50 [30217]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 [30228]工会经费 [30228]工会经费 3.82 [30231]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 部门预算支出经济科目 [30299]其他商品和服务支出 注： 没有要说明的事项。 单位：万元 政府预算支出经济科目 [30299]商品和服务支出 预算 0.48 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.20 2.20 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 没有要说明的事项。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 2021 年度我单位没有政府性基金预算安排。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 吴川市国有资产经营公司 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 2021 年度我单位没有国有资本经营预算安排。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 348.68 万元，比上年增加 39.09 万元， 增长 13 %，主要原因是财政统发工资福利有所增加 ；支出预算 348.68 万元，比上年增加 39.09 万元，增长 13 %，主要原因是财政统发工资 福利有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因 是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接 待费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单 位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 24 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是政府号召厉 行节约，地方财政实行部门单位预算经费零增长，所以三公经费没有 增加。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2111.44 万 元，分布构成情况为：房屋 2763 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无资产购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 无 注：2021 年度我单位不涉及重点项目预算绩效目标。 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】