2018年部门决算公开说明（河东街道办事处）.doc

附件 2 2018 年区直部门决算公开 1 本溪市溪湖区溪湖区河东街道办事 处 2018 年度部门决算 2 目 第一部分 录 本溪市溪湖区河东街道办事处概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年度部门 决算报表 一、2018 年度收入支出决算总表 二、2018 年度收入决算表 三、2018 年度支出决算表 四、2018 年度财政拨款收入支出决算表 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年度部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 本溪市溪湖区河东街道办事处概况 一、主要职责 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、 政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众 性、公益性、社会性工作。 二、部门决算单位构成 纳入本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年部门决算编 制范围的二级预算单位包括： 1.本溪市溪湖区河东街道办事处 第二部分 本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年度部 门决算公开报表 附件：决算公开表 4 第三部分 本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 1,151.36 万元，包括： 1.财政拨款收入 1,131.23 元，其中：公共预算财政拨款 收入 1,081.23 万元，政府性基金收入 50.00 万元。 2.上级补助收入 0 万元，主要是等收入。 3.事业收入 0.00 万元，主要是等收入。 4.经营收入 0 万元，主要是等收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，主要是等收入。 6.其他收入 0 万元，主要是利息收入收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是等。 8.上年结转和结余 20.13 万元，主要是行政运行、信息 化建设、事业运行、其他财政事务支出、住房保障支出和其 他支出等。 与 上 年 相 比 ， 今 年 收 入 增 幅 892.86 万 元 ， 增 幅 374.56%，主要原因：一是上年度结转结余较少。 （二）支出总计 1,072.11 万元，包括： 1.基本支出 601.00 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 165.61 万元，对个人和家庭的补助支出 348.47 万元，商品和 服务支出 86.57 万元。 2.项目支出 471.11 万元，主要包括一般公共服务支出。 5 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 与上年相比，今年支出增幅 814.71 万元，增幅 316.51%，主 要原因：公用经费压缩。 （三）年末结转和结余 79.25 万元 主要是行政运行和其他支出等原因形成的结余。与上年 相比，今年结转结余增幅-30.63 万元，增幅-27.88%，主要原 因：使用上年结余结清上年项目资金。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本溪市溪湖区河东街道办事处 2018 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发 生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发 生的支出。2018 年度财政拨款支出 1,072.11 万元，其中：基 本支出 601.00 万元，项目支出 471.11 万元。 （二）具体情况 2018 年度财政拨款支出 1,072.11 万元，比上年无较大增 幅，主要原因是经费支出压缩及其他支出增加。其中：按支 出功能分类科目分，包括： 一、般公共服务支出 228.71 万元； 二、外交支出 0.00 万元； 三、国防支出 0.00 万元； 四、公共安全支出 0.00 万元； 五、教育支出 0.00 万元； 6 六、科学技术支出 0.00 万元； 七、文化体育与传媒支出 0.00 万元； 八、社会保障和就业支出 792.57 万元； 九、医疗卫生与计划生育支出 7.66 万元； 十、节能环保支出 0.00 万元； 十一、城乡社区支出 0.00 万元； 十二、农林水支出 0.28 万元； 十三、交通运输支出 0.00 万元； 十四、资源勘探信息等支出 0.00 万元； 十五、商业服务业等支出 0.00 万元； 十六、金融支出 0.00 万元； 十七、援助其他地区支出 0.00 万元； 十八、国土海洋气象等支出 0.00 万元； 十九、住房保障支出 8.36 万元； 二十、粮油物资储备支出 0.00 万元； 二十一、其他支出 34.52 万元； 二十二、债务还本支出 0.00 万元； 二十三、债务付息支出科学技术支出 0.00 万元。 1.一般公共服务支出 228.71 万元，包括：主要是公务员 及参公人员的工资、社会保障费等，满足日常工作的办公费、 维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助、住房公积金 等支出。事业人员的工资、社会保障费等，满足日常工作的 办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助、住 房公积金等支出。主要是办公费、印刷费、手续费、物业管 理费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、 7 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和固定资产购置 等支出。 2.社会保障和就业支出 792.57 万元，包括： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.46 万元， 主要是机关事业单位基本养老保险缴费。社区经费及社区工 作者工资性支出。 3.医疗卫生支出 7.66 万元，包括： （1）医疗保险缴费 8.29 万元，主要是在职人员及聘用 合同制人员医疗保险缴费等支出。 4.住房保障支出 8.36 万元，包括： 住房公积金 8.36 万元，主要是住房公积金等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.66 万元。2018 年度“三 公”经费支出比 2018 年初预算增幅支出-0.65 万元，主要是公 务用车业务及招待费等原因。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于等，2018 年参 加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待等，2018 年 国内公务接待累计 0 批次，0 人。 3.公务用车购置及运行维护费 0.66 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元。2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。 四、其他重要事项的情况说明 8 （一）机关运行经费支出情况 2018 年溪湖区河东街道办事处机关运行经费支出 86.92 万元，比 2017 年增加（减少）44.94 万元，增长（降低） 107.08%，主要原因是公用经费压缩。 （二）政府采购支出情况 2018 年溪湖区河东街道办事处政府采购支出总额 10.50 万 元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 10.50 万元，政府采购服务支出 0.00 元。其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，溪湖区河东街道办事处共有 车辆 1 辆，其中：1.副部（省）级及以上领导用车 0 辆。 2.主要领导干部用车 0 辆。 3.机要通信用车 1 辆。 4.应急保障用车 0 辆。 5.执法执勤用车 0 辆。 6.特种专业技术用车 0 辆。 7.离退休干部用车 0 辆。 8.其他用车 0 辆。； 单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）, 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及 资金 471.11 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初 9 批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩 效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一 是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对 预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提 高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不 强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责 任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进 一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操 作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环 节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加 强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项 目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、 效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情 况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全 面提高资金使用效益。 10 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 收入”、“事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 11 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）事业运行（项）：反映事业单 位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 12 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗 卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方 面的支出。 22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 13