2018年城市管理局部门决算公开.doc

2018 年度 伊川县城市管理局部门决算 二〇一九年八月 目 第一部分 录 伊川县城市管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 伊川县城市管理局概况 -3- 一、部门职责 根据省、市城市管理体制改革的统一部署，经县委、县 政府批准，2017 年 9 月 15 日，我县正式挂牌组建了伊川县 城市管理局、伊川县城市综合执法局（一个机构两块牌子一 套班子），同时，撤销伊川县市政园林局，将市政园林局全 部职能并转城市管理局。 主要职责是：市政管理、环境管理、交通管理、应急管 理和城市规划实施管理等。 二、机构设置 城市管理局内设办公室、人事股、财务股、市政设施管 理股、监察室、督查室、综合股、法制办、乡镇环境卫生管 理办公室等 9 个股室，下辖城市综合执法监察一大队、城市 综合执法监察二大队、环境卫生管理一所、环境卫生管理二 所、垃圾清运所、园林绿化管理所、垃圾处理费征收所、垃 圾处理场、数字化城市监督指挥中心等 9 个二级机构。 -4- 第二部分 2018 年度部门决算表（见附表） -5- 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 -6- 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 总 计 为 5,253.28 万 元 、 支 出 总 计 为 5,253.28 万元。与上年度相比，收、支总计分别增加 518.96 万元。主要是由于环卫经费增加所致。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 4,726.48 万元，其中：财政拨款收 入 4,617.96 万元，占 97.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 108.52 万元，占 2.23%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 5,154.48 万元，其中：基本支出 4,219.15 万 元 ， 占 81.85% ； 项 目 支 出 935.33 万 元 ， 占 18.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 为 5,253.28 万 元 、 支 出 总 计 均 为 5,154.48 万元。与上年度相比，收入总计增加 518.96 万元， 增长 10.9%。支总计增加 959.98 万元，增长 22.8%。主要原 因是人员工资和社保费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 -7- 2018 年度收入为 5,253.28 万元、支出总计为 5,154.48 万元。与上年度相比，收入总计增加 518.96 万元、支出总 计增加 959.98 万元。主要原因是人员工资和社保费增加。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,154.48 万元， 占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 518.96 万元，增长 10%。 （三）具体情况 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5154.48 万元，支出决算为 5154.48 元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．208 社会保障和就业（类）05 行政单位离退休（款） 02 行政单位离退休（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决 算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。 2．208 社会保障和就业（类）05 行政单位离退休（款） 05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.82 万 元 ， 支 出 决 算 为 22.82 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。 3．210 医疗卫生与计划生育（类）11 行政单位医疗（款） 02 事业单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算 为 6.78 万元， 完成年初预算的 100%。 -8- 4．210 医疗卫生与计划生育（类）11 行政单位医疗（款） 99 其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.18 万元，支 出决算为 1.18 万元， 完成年初预算的 100%。 5 ． 211 节 能 环 保 （ 类 ） 03 污 染 防 治 （ 款 ） 01 大 气 （项）。年初预算为 423.10 万元，支出决算为 423.10 万元， 完成年初预算的 100%。 6．211 节能环保（类）03 污染防治（款）04 固体废弃 物与化学品（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元， 完成年初预算的 100%。 7．211 自然环境保护（类）04 农村环境保护（款）02 农村环境保护（项）。年初预算为 571.53 万元，支出决算 为 571.53 万元， 完成年初预算的 100%。 8．212 城乡社区（类）01 城乡社区管理事务 01（款） 城乡社区管理事务（项）。年初预算为 242.71 万元，支出 决算为 242.71 万元， 完成年初预算的 100%。 9．212 城乡社区（类）03 城乡共公共设施（款）99 其 他城乡公共设施（项）。年初预算为 795.64 万元，支出决 算为 795.64 万元， 完成年初预算的 100%。 10．212 城乡社区（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）年初预算为 2577.01 万元，支出决 算为 2577.01 万元， 完成年初预算的 100%。 11.212 城乡社区（类）08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（款）01 征地和拆迁补偿 -9- （项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元， 完 成年初预算的 100%。 12.213 农林水（类）99 其他农林水（款）99 其他农林 水（项）。年初预算为 362.78 万元，支出决算为 362.78 万 元， 完成年初预算的 100%。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,154.48 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.31 万元，占 0.04%；医疗卫生和计划生育支出 7.96 万元，占 0.01%；节 能 环 保 支 出 1044.08 万 元 ， 占 20.25% ； 城 乡 社 区 支 出 3715.35 万元，占 72.08%；农林水支出 362.78 万元，占 7.59%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,219.15 万 元。其中：人员经费 3,177.55 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 761.70 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 - 10 - 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.55 万元， 支出决算为 20.77 万元，完成预算的 96.38%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 20.33 万元，完成预算的 96.80%， 占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 80%， 占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 21 万元，支出决算 为 20.33 万元，完成年初预算的 96.80%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 20.33 万元。主要用于公务用车运行 及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 24 量。 - 11 - 3.公务接待费初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.44 万 元，完成年初预算的 80%。 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于来访接待。 2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 40 人次（不包括陪 同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 绩效考评工作情况：建立机制，加强领导。加强宣传教育， 提高认识。强化规章制度落实，加强队伍管理建设。 （二）项目绩效自评结果。 开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统 一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取 得了一定的成效。二是对机关效能、建设的认识有了进一步提高， 通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的 重要性和必要性。三是办公秩序有了进一步加强，通过严格考勤 制度和推行规范化办公 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统 一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取 得了一定的成效。二是对机关效能、建设的认识有了进一步提高， 通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的 - 12 - 重要性和必要性。三是办公秩序有了进一步加强，通过严格考勤 制度和推行规范化办公 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位为行政性事业单位，2018 年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 13 - 第四部分 名词解释 - 14 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 15 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 16 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 17 -