2020年广州市天河区员村街政务与社区服务中心部门决算.pdf

2020 年广州市天河区员村街政务与社区服务 中心 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中 心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中 心 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中 心 2020 年部门决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 概 况 （一） 单位主要职责 广州市天河区员村街政务与社区服务中心的主要职责是：负 责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项， 指导社区政务服务工作；负责街道社区服务的事务性工作，协调 整合各类社区服务资源，为社区居民提供便民利民服务、向社区 特殊群体提供社区福利服务；承担就业服务、职业培训、社会保 险、退休人员管理等工作；负责街道辖内居民家庭经济状况核对 工作，受理社会救助申请人的申请和信息录入，并根据社会救助 申请人的申请及授权，实施入户调查、取证等调查复核工作。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 240.44 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 7.20 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 22.59 八、社会保障和就业支出 38 29.14 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 174.03 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 52.67 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 263.03 本年支出合计 57 263.03 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 395.03 年末结转和结余 59 395.03 总计 30 658.07 总计 60 658.07 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 263.03 240.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22.59 201 一般公共服务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 29.14 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22.59 20801 人力资源和社会保 障管理事务 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.59 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 263.03 240.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22.59 2080799 其他就业补助支出 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.59 212 城乡社区支出 174.03 174.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 174.03 174.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 174.03 174.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 52.67 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 52.67 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.24 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 37.42 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 263.03 175.14 87.89 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 29.14 6.45 22.69 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 22.59 0.00 22.59 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 22.59 0.00 22.59 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 263.03 175.14 87.89 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 174.03 116.03 58.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 174.03 116.03 58.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 174.03 116.03 58.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 52.67 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 52.67 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.24 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 37.42 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 240.44 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 7.20 7.20 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 6.55 6.55 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 174.03 174.03 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 52.67 52.67 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 240.44 本年支出合计 59 240.44 240.44 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 240.44 240.44 240.44 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 240.44 175.14 65.30 201 一般公共服务支出 7.20 0.00 7.20 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.20 0.00 7.20 2010302 一般行政管理事务 7.20 0.00 7.20 208 社会保障和就业支出 6.55 6.45 0.10 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.10 0.00 0.10 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.10 0.00 0.10 20805 行政事业单位养老支出 6.45 6.45 0.00 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 212 城乡社区支出 174.03 116.03 58.00 21201 城乡社区管理事务 174.03 116.03 58.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 174.03 116.03 58.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 240.44 175.14 65.30 221 住房保障支出 52.67 52.67 0.00 22102 住房改革支出 52.67 52.67 0.00 2210201 住房公积金 15.24 15.24 0.00 2210203 购房补贴 37.42 37.42 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 115.54 302 商品和服务支出 11.00 30101 基本工资 18.62 30201 办公费 0.60 30102 津贴补贴 69.03 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.48 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 4.16 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 10.40 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 15.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 48.60 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 9.79 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 38.82 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 164.14 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 11.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额 24 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 本表本年度无发生额 25 第三部分 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年度总收 入 658.07 万元，其中本年收入 263.03 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 240.44 万元，比上年决算减 少 90.33 万元，下降 27.31%。主要变动情况：一是增加 1 名事 业编制管理人员经费，二是按文件要求“4050”补贴从 2019 年 3 月开始不再支付；三是退管工作的人员经费减少（原因是新增 退休人员）,四是 2020 年办公用房的水电费在街道办事处列支， 五是 2020 年工会经费在街道办事处统一核定。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 22.59 万元，比上年决算减少 12.15 万元，下降 34.97%。主要变动情况：一是退管工作的人员经费减少（原因是 26 新增退休人员）。 （二）年度支出总体情况 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年度总支 出 658.07 万元，其中本年支出 263.03 万元。具体情况如下： 1.基本支出 175.14 万元，比上年决算减少 35.59 万元，下 降 16.9%，主要变动情况：2020 年办公用房的水电费在街道办事 处列支；2020 年工会经费在街道办事处统一核定。 2.项目支出 87.89 万元，比上年决算减少 66.88 万元，下降 43.21%，主要变动情况：按文件要求“4050”补贴从 2019 年 3 月开始不再支付；退管工作的人员经费减少（原因是新增退休人 员） 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年度财政 拨款收入合计 240.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.44 万元，比上年决算数减少 90.33 万元，下降 27.31%，主 要变动情况：增加 1 名事业编制管理人员经费，按文件要求“4050” 补贴从 2019 年 3 月开始不再支付；退管工作的人员经费减少（原 因是新增退休人员）,2020 年办公用房的水电费在街道办事处列 27 支、2020 年工会经费在街道办事处统一核定 ；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数 持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年 新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年度财政 拨款支出合计 240.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 240.44 万元，比年初预算数减少 6.38 万元，下降 2.58%，主要 变动情况：年中出现政策调整 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整， 本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市天河区员村街政务与社区服务中心 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数 为 0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及 运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不 28 可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ）；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% （基数为 0，不可比）。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 按照年初预算未安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1） 参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元； （3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年本单位 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无此项支出。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，本单位 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。 29 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是 非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采 购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.32 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万 元，占--%（基数为 0，不可比） ；专项收入 0 万元，占--%（基 数为 0，不可比） ；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数 30 为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）； 国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；国有 资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）； 捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；政府住房基金 收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；其他收入 0 万元， 占--%（基数为 0，不可比） 。 31 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立完 善项目绩效考评、追踪问效制度，在预算执行过程中对财政资金 使用情况、项目的效益情况实行追踪问效，对发现的问题及时采 取措施，堵塞管理漏洞，确保财政资金发挥最大的使用效益。 组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖 率 100%。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉 及资金 65.3 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万 元。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.3 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度街道经营性物业管理专项经费项目的绩效 自评结果如下： 32 1.街道经营性物业管理专项经费项目。 （1）项目概况。项目基本情况，根据国有资产有偿使用原 则,对国有资产提供有偿使用,按《天河区街道经营性收入缴管理 实施细则》,财政返还工作经费。按照经营性收入上缴数的 80% 安排经营性收入工作，用于员村街现有经营性物业； 项目资金情况，项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万 元，完成预算的 100%。 （2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 该项经费保障人员经费和物业维修费，总体满意度达 98%。 （3）主要存在问题：办公用房维修维护不够及时。 （4）下一步改进措施：对办公用房的维修维护问题及时处 理，保证维修维护质量。 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 街道经营性物业管理专项经费 广州市天河区员村街政务与社 主管部门 广州市天河区人民政府员村街道办事处 实施单位 区服务中心 年度预算完 年度预算数 预算完成 分值 成数 项目资金 总额 58 58 （万元） 其中：财政拨款（区级支出） 58 58 得分 率 20 100% 20 财政拨款（转移支付） 非财政拨款 33 绩效目标完成 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 情况 保障人员经费和物业维修费。 保障人员经费和物业维修费。 年度指标 实际完成指 指标类别 偏差原因分析及改进 一级指标 二级指标 分值 值 产出指标 数量指标 效益指标 满意度 总 分 得分 标值 保障人员 达标 达标 经费 保障物业 达标 达标 维修费 总体满意 90%以上 98% 度 措施 26 26 26 26 28 26 98 34 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 36