南站2018年度部门决算编制说明.doc

天津南站地区综合管理办公室 2018 年度部门决算编制说明 目 第一部分 录 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算收入情况 二、2018 年度部门决算支出情况 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2018 年度机关运行经费决算数 六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 六、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 七、2018 年度政府采购情况 八、2018 年度预算绩效情况 九、2018 年度国有资产占有使用情况 十、2018 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、 涉农补贴等民生支出情况 第三部分 专业名词解释 第一部分 天津南站地区综合管理办公室概况 一、主要职责 1．贯彻执行国家、市、区有关城市管理工作的法律、法规 和方针、政策，编制站区城市管理工作规划和年度计划，并组织 实施。 2．负责站区的日常综合管理、协调工作。 3．行使《天津市城市管理相对集中行使处罚权规定》（2007 年市人民政府令第 111 号）第四条规定的行政处罚权。 4．行使与站区综合管理相关的道路运输、公共交通、环境 保护、文化、卫生和新闻出版方面的行政处罚权。 5．拟订并具体实施站区应急预案。 6．负责监督站区附属公共基础设施的养护、维护、运营和 管理。 7．结合自身职能，负责天津南站地区安全生产监督管理工 作；负责所属单位的安全生产工作督导；负责本单位安全生产相 关工作。 8．承办区政府交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责，天津南站地区综合管理办公室内设 5 个职能 科室，下辖 1 个预算单位。 第二部分 明 天津南站地区综合管理办公室部门决算情况说 一、2018 年度部门决算收入情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度部门决算收入总计 19727294.32 元，与 2017 年决算相比增加 1843421.78 元，其中： 财政拨款收入 19389240.96 元，占 98.29%；上级补助收入 0 元， 占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 625.48 元，占 0.003%。 二、2018 年度部门决算支出情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度部门决算支出总计 19727294.32 元，与 2017 年决算相比增加 1843421.78 元，其中： 基本支出 13961015.22 元，占 70.77%；项目支出 5563210.02 元， 占 28.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度部门决算一般公共 预算财政拨款支出总计 19524225.24 元，与 2017 年决算相比增 加 3175960.58 元，具体情况如下： 1、“其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出” 18618679.9 元，其中：“其他一般公共服务支出”18618679.9 元，主要用于：人员经费和日常公用经费及项目支出。 2、“教育支出-进修及培训”4745.34 元，其中：“培训支 出”4745.34 元，主要用于：单位开展培训支出。 3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”581200 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”581200 元， 主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”319600 元，其中：“行政单位医疗”319600 元，主要用于：在职人员 医疗保险缴费支出。 四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情 况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度部门决算一般公共 预算财政拨款基本支出总计 13961015.22 元，与 2017 年决算相 比增加 4506114.14 元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”10824852.37 元，其中：“基本工资” 1304539.5 元，主要用于：在职人员工资；“津贴补贴” 1803659.1 元，主要用于：在职人员津补贴；“奖金”1198963 元，主要用于：在职人员年终一次性奖金、绩效奖金等；“机关 事业单位基本养老保险缴费”635727.74 元，主要用于：在职人 员基本养老保险缴费；“职工基本医疗保险缴费”306045.1 元， 主要用于：在职人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费” 162123.93 元，主要用于：在职人员工伤保险和生育保险缴费； “住房公积金”2069481 元，主要用于：在职人员住房公积金缴 费；“其他工资福利支出”3344313 元，主要用于：在职人员年 休假值班费及编外人员工资等。 2、“商品和服务支出”2804361.25 元，其中：“办公费” 190058.56 元，主要用于：购买办公用品等支出；“水费”46106 元，主要用于：水费支出；“电费”358265.08 元，主要用于： 电费支出；“邮电费”11909 元，主要用于：邮寄费及电话费支 出；“物业管理费” 1440015.38 元，主要用于：物业管理费支 出；“差旅费”5736.2 元，主要用于：出差人员交通费及伙食 补助费支出等；“维修（护）费”273575.69 元，主要用于：固 定资产及场站设施维修维护费支出；“培训费”4745.34 元，主 要用于：培训费支出；“公务接待费”8010 元，主要用于：南 站志愿者餐费支出；“委托业务费”25000 元，主要用于：内控 咨询费支出；“工会经费”120600 元，主要用于：工会经费支 出；“福利费”4260 元，主要用于：购买夏季防暑降温用品支 出；“其他交通费用”276080 元，主要用于：在职人员公务交 通补贴支出；“其他商品和服务支出”40000 元，主要用于：法 律顾问费支出。 3、“对个人和家庭的补助”273916.6 元，其中：“其他对 个人和家庭的补助支出”273916.6 元。主要用于单位职工补贴 等支出。 4、“资本性支出”57885 元，其中：“办公设备购置”43325 元，“信息网络及软件购置更新”14560 元。主要用于单位购置 设备及办公软件支出。 五、2018 年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津南站地区综合管理办公室 2018 年度机关运行经费 决算数 2862246.25 元，比 2017 年减少 549208.27 元，降低 16.1%。主要原因是：2017 年编外人员经费归为商品服务支出 （302 类），2018 年则归为工资福利支出（301 类），从而 2018 年度机关运行经费有所降低。 六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出 情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度无政府性基金预算 财政拨款收入、支出和结转结余。 七、2018 年度政府采购情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年政府采购支出总额 6188506.4 元，其中：政府采购货物支出 45755 元、政府采购工 程支出 2837383.62 元、政府采购服务支出 3305367.78 元。 八、2018 年度预算绩效情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度实行绩效目标管理 的项目 1 个，涉及金额 5563210.02 元。 九、2018 年度国有资产占有使用情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度无国有资产占有使 用情况。 十、2018 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保 障、涉农补贴等民生支出情况 天津南站地区综合管理办公室 2018 年度无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第三部分 专业名词解释 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决 算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位 预算执行结果和财务状况的总结性文件。