附件2天津市西青区 商务局2020年度部门决算公开表.xls

附件2 天津市西青区商务局2020年度部门决算和“三公”经费决算表 收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青区商务局 收 项 金额单位：元 入 目 支 金额 项 出 目 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 45,487,693.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2,000,000.00 二、公共安全支出 8,647,695.87 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、教育支出 3,600.00 四、财政专户管理资金 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 682,113.84 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 336,489.05 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 28,137,794.73 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、债务付息支出 二十二、其他支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 2,000,000.00 本 年 收 入 合 计 47,487,693.49 十、使用非财政拨款结余 本 年 支 出 合 计 39,807,693.49 二十四、结余分配 十一、年初结转和结余 197,964.00 二十五、年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 7,877,964.00 197,964.00 其他结转和结余 收 入 总 计 47,685,657.49 支 出 总 计 47,685,657.49 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教 育收费（下同）。 收入决算表（按功能分类列示） 部门/单位：天津市西青区商务局 项 科目编 码 金额单位：元 目 科目名称 合计 本年收入合 计 财政拨款收 入 47487693.49 47487693.49 201 一般公共服务支出 8727695.87 8727695.87 20113 商贸事务 8727695.87 8727695.87 行政运行 5925990.37 5925990.37 一般行政管理服 1752106.50 1752106.50 事业运行 1049599.00 1049599.00 3600.00 3600.00 进修及培训 3600.00 3600.00 培训支出 3600.00 3600.00 682113.84 682113.84 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 其他行政事业单 2080599 位养老支出 210 卫生健康支出 682113.84 682113.84 386760.48 386760.48 193353.36 193353.36 102000.00 102000.00 336489.05 336489.05 21011 行政事业单位医疗 336489.05 336489.05 2101101 行政单位医疗 283028.53 283028.53 2101102 事业单位医疗 48860.52 48860.52 4600.00 4600.00 2011301 2011302 2011350 205 20508 2050803 208 务 教育支出 社会保障和就业支出 20805 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 216 21606 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 35737794.73 35737794.73 6800000.00 6800000.00 其他涉外发展服 6800000.00 6800000.00 务支出 其他商业服务业等支 28937794.73 28937794.73 21699 出 其他商业服务业 28937794.73 28937794.73 2169999 等支出 234 抗疫特别国债安排的支出 2000000.00 2000000.00 2160699 23402 2340204 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 收入决算表（按单位列示） 部门/单位：天津市西青区商务局 本年收入 部门（ 单位） 代码 323 部门 （单 位） 名称 天津 市西 青区 商务 局 合计 小计 47685657.49 47487693.49 合计 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 国有 财政 资本 专户 政府性基金预 一般公共预算 经营 管理 算 预算 资金 算 45487693.49 2000000.00 上年结转和结余 财政拨款结转结余 事 业 收 入 事业 附属 上级 单位 单位 其他 小计 补助 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 小计 一般公共预 算 197964.00 197964.00 政府 性基 金预 算 决算表（按单位列示） 金额单位：元 上年结转和结余 非财政拨款结转结 余 财政拨款结转结余 国有 资本 经营 预算 小计 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 金额单位：元 支出功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 39807693.49 8002591.26 31805102.23 201 一般公共服务支出 8647695.87 6980388.37 1667307.50 20113 商贸事务 8647695.87 6980388.37 1667307.50 科目编码 科目名称 2011301 行政运行 5925990.37 5925990.37 2011302 一般行政管理服务 1672106.50 4799.00 2011350 事业运行 1049599.00 1049599.00 3600.00 3600.00 进修及培训 3600.00 3600.00 培训支出 3600.00 3600.00 682113.84 682113.84 行政事业单位养老支出 682113.84 682113.84 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养 老支出 卫生健康支出 386760.48 386760.48 193353.36 193353.36 102000.00 102000.00 336489.05 336489.05 205 20508 2050803 208 20805 2080505 2080506 2080599 210 教育支出 社会保障和就业支出 1667307.50 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 21011 行政事业单位医疗 336489.05 336489.05 2101101 行政单位医疗 283028.53 283028.53 2101102 事业单位医疗 48860.52 48860.52 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 商业服务业等支出 4600.00 4600.00 28137794.73 28137794.73 其他商业服务业等支出 28137794.73 28137794.73 其他商业服务业等支 出 抗疫特别国债安排的支出 28137794.73 28137794.73 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 216 21699 2169999 234 23402 2340204 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 注：本表反映本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门/单位：天津市西青区商务局 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额单位：元 支出 金额 项 目 合计 45487693.49 一、一般公共服务支出 8647695.87 2000000.00 二、公共安全支出 0.00 三、教育支出 3600.00 四、科学技术支出 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、社会保障和就业支出 682113.84 七、卫生健康支出 336489.05 八、节能环保支出 0.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 28137794.73 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 0.00 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十一、债务付息支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 二十三、抗疫特别国债安排的支出 2000000.00 47487693.49 本年支出合计 39807693.49 197964.00 年末财政拨款结转和结余 7877976.00 197964.00 一般公共预 算财政拨款 8647695.87 政府性基金 国有资本经营 预算财政拨 预算财政拨款 款 3600.00 682113.84 336489.05 28137794.73 2000000.00 2000000.00 本年收入合计 37807693.49 年初财政拨款结转和结余 7877976.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 47685657.49 合计 47685669.49 45685657.49 2000000.00 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 金额单位：元 支出功能分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 项目支出 39807693.49 小计 人员经费 公用经费 8002591.26 7346670.49 655920.77 31805102.23 201 一般公共服务支出 8647695.87 6980388.37 6324467.60 655920.77 1667307.50 20113 商贸事务 8647695.87 6980388.37 6324467.60 655920.77 1667307.50 5925990.37 5333469.65 592520.72 58601.05 2011301 行政运行 5925990.37 2011302 一般行政管理服务 1672106.50 4799.00 2011350 事业运行 1049599.00 1049599.00 990997.95 3600.00 3600.00 3600.00 进修及培训 3600.00 3600.00 3600.00 培训支出 3600.00 3600.00 3600.00 205 20508 2050803 208 教育支出 682113.84 682113.84 682113.84 20805 行政事业单位养老支出 682113.84 682113.84 682113.84 2080505 386760.48 386760.48 386760.48 193353.36 193353.36 193353.36 102000.00 102000.00 102000.00 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 卫生健康支出 336489.05 336489.05 336489.05 21011 行政事业单位医疗 336489.05 336489.05 336489.05 2101101 行政单位医疗 283028.53 283028.53 283028.53 2101102 事业单位医疗 48860.52 48860.52 48860.52 2101199 其他行政事业单位医疗 4600.00 4600.00 4600.00 2080506 2080599 216 21699 2169999 社会保障和就业支出 4799.00 支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 1667307.50 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 234 抗疫特别国债安排的支出 2000000.00 2000000.00 23402 抗疫相关支出 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2340204 援企稳岗补贴 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无一般公共预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 人员经费 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 7235752.09 30101 基本工资 1042147.60 30102 津贴补贴 1336664.70 30103 奖金 1054982.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 301209.60 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 386760.48 30109 职业年金缴费 193380.24 30110 职工基本医疗保险缴费 253812.37 30111 公务员医疗补助缴费 78076.68 30112 其他社会保障缴费 32769.79 30113 住房公积金 1691030.00 30114 医疗费 4600.00 30199 其他工资福利支出 860318.63 303 对个人和家庭的补助 110918.40 30301 离休费 30302 退休费 88918.40 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 22000.00 金额单位：元 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 302 商品和服务支出 651121.77 30702 国外债务付息 30201 办公费 95395.21 30703 国内债务发行费用 30202 印刷费 26786.00 30704 国外债务发行费用 30203 咨询费 310 资本性支出 4799.00 30204 手续费 1907.50 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 31002 办公设备购置 4799.00 30206 电费 53848.29 31003 专用设备购置 30207 邮电费 9208.00 31005 基础设施建设 30208 取暖费 68456.39 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 36952.50 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修(护)费 29332.00 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 6600.00 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30226 劳务费 312 对企业补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30228 工会经费 86900.00 31203 政府投资基金股权投资 30229 福利费 34562.88 31204 费用补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30239 其他交通费用 174173.00 31299 其他对企业补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 27000.00 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30701 国内债务付息 39908 39999 其他支出 人员经费合计 7346670.49 公用经费合计 655920.77 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 金额单位：元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 金额单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 2000000.00 234 抗疫特别国债安排的支出 2000000.00 23402 抗疫相关支出 2340204 2000000.00 小计 2000000.00 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 援企稳岗补贴 …… 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 ，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：元 部门/单位：天津市西青区商务局 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 项目支出决算表 部门/单位：天津市西青区商务局 金额单位：元 本 年 支 科目编码 科目名称 合 计 合 计 一般公共 预算 31805101.23 29805102.23 201 一般公共服务支出 1667306.50 1667307.50 20113 商贸事务 1667306.50 1667307.50 2011302 一般行政管理服务 1667306.50 1667307.50 2011302 综合业务经费 1667306.50 1667307.50 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 28137794.73 6168753.00 6168753.00 5419041.73 5419041.73 10550000.00 10550000.00 6000000.00 6000000.00 216 216099 2169999 2169999 2169999 2169999 2169999 234 出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 天津鼎德置业深国投 购物中心二期项目第三年扶持资金 和天津鑫瑞兴宇贸易有限公司扶持 资金 “购物在西青，百日 送惊喜”西青区消费惠民百日行动 活动专项资金 2019年度首次达标服 务业企业奖励资金 工业园区空置厂区转 型发展生产性服务业聚集区补贴资 金 抗疫特别国债安排的支出 2000000.00 政府性基金 预算 2000000.00 2000000.00 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 23402 2340204 2340204 抗疫相关支出 援企稳岗补贴 抗疫特别国债项目-西 青区消费惠民项目 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。本部门（单位）本年度无相关支 出情况，按要求以空表列示。