延安市人民政府办公室2017年度决算公开报表.pdf

2017年部门决算公开报表 部门名称：延安市人民政府办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ： 目录 序号 项目 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本明细表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 无此项预算 部门决算收支总表 编制单位：延安市人民政府办公室 01表 单位：万元 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 4,545.06 4,545.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.05 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 2,932.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,068.11 0.00 889.80 本年支出合计 4,356.26 311.58 1,290.07 收入总计 5,957.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 结余分配 年末结转和结余 支出总计 5,957.91 部门决算收入总表 编制单位：延安市人民政府办公室 02表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 本年收入合计 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 2010303 机关服务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080505 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 219 援助其他地区支出 21999 其他支出 2199900 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5,068.11 3,573.90 3,573.90 1,528.04 1,377.53 668.33 284.20 284.20 284.20 70.00 70.00 70.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 财政拨款收入 4,545.06 3,050.86 3,050.86 1,528.04 1,335.43 187.39 284.20 284.20 284.20 70.00 70.00 70.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 上级补助收入 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 523.05 523.05 523.05 0.00 42.10 480.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：延安市人民政府办公室 03表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010303 2010399 208 20805 2080505 219 21999 2199900 科目名称 本年支出合计 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 援助其他地区支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4,356.26 2,932.07 2,932.07 1,490.73 1,045.97 395.37 284.20 284.20 284.20 1,140.00 1,140.00 1,140.00 基本支出 2,668.66 2,384.47 2,384.47 1,490.73 727.62 166.12 284.20 284.20 284.20 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,687.61 547.61 547.61 0.00 318.36 229.25 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 1 编制单位：延安市人民政府办公室 收 项 目 04表 单位：万元 2017年 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 4,545.06 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 4,545.06 748.02 748.02 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 5,293.08 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 2,706.02 2,706.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.20 284.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,130.22 1,162.86 4,130.22 1,162.86 0.00 0.00 5,293.08 5,293.08 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位：延安市人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010303 2010399 208 20805 2080505 219 21999 2199900 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 援助其他地区支出 其他支出 其他支出 05表 单位：万元 2017年 基本支出 本年支出合计 4,130.22 2,706.02 2,706.02 1,490.73 1,003.87 211.42 284.20 284.20 284.20 1,140.00 1,140.00 1,140.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 2,533.59 2,249.40 2,249.40 1,490.73 727.62 31.05 284.20 284.20 284.20 0.00 0.00 0.00 人员经费 2,131.94 1,847.74 1,847.74 1,167.15 675.86 4.73 284.20 284.20 284.20 0.00 0.00 0.00 公用经费 401.65 401.66 401.66 323.58 51.76 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,596.63 456.62 456.62 0.00 276.25 180.37 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 编制单位：延安市人民政府办公室 06表 单位：万元 2017年 项目 本年支出合计 经济分类科目编码 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30107 30107 30108 30108 30199 30199 人员经费 公用经费 备注 科目名称 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 2,533.59 2,131.94 401.65 1,948.94 1,948.94 0.00 896.20 896.20 0.00 896.20 896.20 0.00 464.87 464.87 0.00 464.87 464.87 0.00 89.42 89.42 0.00 89.42 89.42 0.00 160.06 160.06 0.00 160.06 160.06 0.00 51.11 51.11 0.00 51.11 51.11 0.00 284.20 284.20 0.00 284.20 284.20 0.00 3.08 3.08 0.00 3.08 3.08 0.00 302 商品和服务支出 401.65 0.00 401.65 30201 办公费 57.97 0.00 57.97 57.97 0.00 57.97 31.82 0.00 31.82 31.82 0.00 31.82 4.93 0.00 4.93 4.93 0.00 4.93 9.21 0.00 9.21 30201 30202 30202 30205 30205 30206 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 30206 电费 9.21 0.00 9.21 30207 邮电费 13.05 0.00 13.05 30207 邮电费 13.05 0.00 13.05 30209 物业管理费 28.69 0.00 28.69 28.69 0.00 28.69 82.62 0.00 82.62 30209 30211 物业管理费 差旅费 30211 差旅费 82.62 0.00 82.62 30213 维修（护）费 8.02 0.00 8.02 8.02 0.00 8.02 4.84 0.00 4.84 4.84 0.00 4.84 30213 30215 30215 30216 维修（护）费 会议费 会议费 6.22 0.00 30216 培训费 6.22 0.00 6.22 30217 公务接待费 12.64 0.00 12.64 12.64 0.00 12.64 1.25 0.00 1.25 30217 30226 培训费 公务接待费 劳务费 6.22 30226 劳务费 1.25 0.00 1.25 30228 工会经费 19.05 0.00 19.05 19.05 0.00 19.05 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 25.73 0.00 25.73 25.73 0.00 25.73 89.83 0.00 89.83 30228 30229 30229 30231 30231 30239 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 30239 其他交通费用 89.83 0.00 89.83 30299 其他商品和服务支出 5.32 0.00 5.32 5.32 0.00 5.32 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 183.00 183.00 0.00 30304 抚恤金 66.07 66.07 0.00 66.07 66.07 0.00 14.46 14.46 0.00 14.46 14.46 0.00 30304 30307 30307 30309 抚恤金 医疗费 医疗费 0.20 0.20 0.00 30309 奖励金 0.20 0.20 0.00 30311 住房公积金 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 5.39 5.39 0.00 5.39 5.39 0.00 30311 30399 30399 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助支出 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位：延安市人民政府办公室 07表 单位：万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 280.96 26.01 30.41 224.55 81.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 143.10 会议费 培训费 7 8 15.25 6.22 部门决算政府性基金收支表 编制单位：延安市人民政府办公室 08表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余