2018年下元街道办事处部门决算公开.doc

2018年部门决算 单位名称:（盖章) 太原市万柏林区下元街道办事处 单位负责人：（签字） 财务人员：（签字） 1 目 录 第一部分 太原市万柏林区下元街道办事处部门概况 一、 本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 太原市万柏林区下元街道办事处2018年部门决算表 一、 收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款决算表（二） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、部门决算公开相关信息统计表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 太原市万柏林区下元街道办事处2018年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 附件 第一部分 太原市万柏林区下元街道办事处概况 一、主要职责 街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导 下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本 辖区各项行政管理工作。主要职能是： （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政 府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发 动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作； 制定并实施社区建设规划和年度计划； （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社 会管理和公共服务方面的问题； （五）负责对社区和农村换届选举工作的指导和监督工作； （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合 法权益； （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 3 （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社 会保障工作； （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵 役工作； （十三）配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和城市 房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 太原市万柏林区下元街道办事处由太原市万柏林区下元街 道办事处本级单位组成。 2018年纳入太原市万柏林区下元街道办事处部门决算汇编 范围的单位情况见下表： 序号 单位名称 1 太原市万柏林区下元街道办事处（本级） 2 3 4 … 4 第二部分 太原市万柏林区下元街道办事处2018年部门决算表 2018年收入支出决算表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 金额 868.61 栏次 1 1516.91 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 5 612.30 36.00 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 总计 1516.91 结余分配 59 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 68 34 1516.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 1516.91 1516.91 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 项目 本年收入合计 支出功能分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 1 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 201 03 02 201 03 99 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 7 1516.91 1516.91 868.61 868.61 868.61 868.61 423.77 423.77 100.01 100.01 344.83 344.83 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 208 02 208 02 08 05 208 05 612.30 612.30 民政管理事务 529.13 529.13 529.13 529.13 83.17 83.17 83.17 83.17 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 04 213 未归口管理的行政单位离退休 农林水支出 07 213 社会保障和就业支出 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 栏次 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 1516.91 603.69 913.22 868.61 520.52 348.09 868.61 520.52 348.09 423.77 423.77 100.01 96.75 科目名称 科目编码 类 本年支出合计 4 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 201 03 02 201 03 99 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 344.83 出 9 3.26 344.83 5 对附属单位 补助支出 6 208 02 208 02 08 05 208 05 612.30 民政管理事务 529.13 529.13 529.13 529.13 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 04 213 未归口管理的行政单位离退休 农林水支出 07 213 社会保障和就业支出 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 529.13 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 小计 栏 1 次 栏 2 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1516.91 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 11 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 868.61 868.61 612.30 612.30 36.00 36.00 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 1516.91 25 26 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 30 1516.91 1516.91 1516.91 55 年初财政拨款结转和结余 总计 1516.91 59 1516.91 60 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1516.91 科目名称 项 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 201 03 02 201 03 99 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 603.69 913.22 868.61 520.52 348.09 868.61 520.52 348.09 423.77 423.77 100.01 96.75 344.83 支出 13 3.26 344.83 208 02 208 02 08 05 208 05 612.30 民政管理事务 529.13 529.13 529.13 529.13 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 04 213 未归口管理的行政单位离退休 农林水支出 07 213 社会保障和就业支出 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 14 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17 529.13 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 408.32 408.32 302 商品和服务支出 559.70 111.90 30101 基本工资 175.83 175.83 30201 办公费 97.35 26.77 30102 津贴补贴 63.89 63.89 30202 印刷费 29.41 6.06 30103 奖金 124.29 124.29 30203 咨询费 0.10 0.10 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30206 电费 5.10 4.40 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 3.21 2.07 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 12.78 9.27 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 金额 18.02 其中：基本支出 18.02 15 金额 其中：基本支出 30113 住房公积金 30114 26.29 30212 因公出国（境）费用 医疗费 30213 维修（护）费 234.97 3.60 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 9.68 1.14 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 1.38 1.24 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 9.18 30304 抚恤金 30224 被装购置费 0.48 30305 生活补助 30225 专用燃料费 2.64 30306 救济费 30226 劳务费 102.92 24.71 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 1.62 1.62 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30239 其他交通费用 15.64 15.64 30240 税金及附加费用 548.89 83.17 465.72 26.29 83.47 83.17 0.30 16 0.48 17 30299 其他商品和服务支 出 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本 建设) 30901 房屋建筑物购建 0 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购 置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 33.24 14.80 18 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本 建设） ────── 31101 资本金注入 ────── 31199 其他对企业的补助 ────── 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 31302 31303 19 对社会保障基金补 助 对社会保险基金补 助 补充全国社会保障 基金 ────── ────── ────── 人员经费合计 957.21 491.79 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 20 559.70 111.90 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 栏次 1 2 类 款 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 21 3 4 5 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 14.15 14.15 货物 2 14.15 14.15 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 111.90 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）部级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 22 5 5 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 预算数 决算数 因公出 公务用车购置及运行维护费 国 公务用 公务用车购置及运行维护费 国 公务用 公务用车 公务 车 运行维护 接待费 购置费 费 10 11 公务 公务用车 合计 合计 （境） 小计 费 1 0 因公出 2 0 车 运行维护 购置费 费 4 5 3 0 0 0 接待费 （境） 小计 费 6 7 0 0 8 0 9 0 0 0 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 第三部分 太原市万柏林区下元街道办事处2018年 部门决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2018年收入决算1516.91万元，其中：财政拨款1516.91万元。 比2017年增加541.77万元，增加55.56%，增加原因为：日常公用 经费加大，办公楼维修项目增加预算230万元。 二、支出决算总体安排情况 2018年支出决算1516.91万元。比2017年增加541.77万元， 增加55.56%，增加原因为：日常公用经费加大，办公楼维修项目 增加预算230万元。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）政府办 公厅及相关机构事务（款）868.61万元，其中行政运行（项） 423.77万元，比上年决算数减少19.61万元，减少4.42%，减少原 因为：18年有退休和调出人员；一般行政管理事务（项）100.01 万元，比上年决算数增加48.57万元，增加94.42%，增加原因为： 办公经费支出增加；其他政府办公厅及相关事务（项）344.83万 元，比上年决算数增加295.60万元，增加600%，增加原因为：创 城及重点工作专项经费支出加大；社会保障和就业支出（类）民 24 政管理事务（款）612.03万元，包括基层政权和社区建设（项） 529.13万元，比上年决算数增长182.60万元，增长52.69%，增长 原因为：社区人员生活补贴增加，社区干部待遇提高，生育、大 病等保险足额上缴；未归口管理的行政单位离退休（项）83.17 万元，比上年决算数增加16.62万元，增长24.97%，增长原因为： 退休人员待遇提高，工资增长；农林水支出（类）农村综合改革 （款）36万元，比上年决算数增加18万元，增长100%，其中对村 民委员会和村党支部的补助支出（项）36万元，比上年决算数增 加18万元，增长100%，增长原因为：村级运转经费、主干以外班 子成员生活补贴增加。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出408.32万元，比2017 年减少0.27万元，减少不足1%，减少原因：有退休和调出人员； 商品和服务支出559.70万元，比2017年增加420.57万元，增加 302.28%，增加原因为办公费用的增加以及项目支出的增多；对 个人和家庭的补助548.89万元，比2017年增加121.48万元，增加 29.42%，增加原因为社区工作人员补贴和保险的增加。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2018年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1516.91万 元，比2017年增加541.77万元，增加55.56%，增加原因为：日常 公用经费加大，办公楼维修项目增加预算230万元。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）政府办 25 公厅（室）及相关事务（款）868.61 万元，其中：行政运行（项） 423.77 万元，比 2017 年减少 19.61 万元，减少 4.42%，减少原 因是：是有退休和调出人员。一般行政管理事务（项）100.01 万元，比 2017 年增加 48.57 万元，增加 94.42%，增加原因是： 三基建设相关经费支出口径调整；其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出（项）344.83 万元，比 2017 年增加 295.60 万元， 增加 600.45%，增加原因是：项目支出增加；社会保障和就业支 出（类）612.30 万元，其中：民政管理事务（款）基层政权和 社区建设（项）529.13 万元，比 2017 年增加 182.60 万元，增 加 52.69%，增加原因是：社区工作人员补贴增加；行政事业单 位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）83.17 万元， 比 2017 年增加 16.62 万元，增加 24.97%，增加原因是：退休人 员增加退休费；农林水支出（类）36 万元，其中：农村综合改 革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）36 万元， 比 2017 年增加 18 万元，增加 100%，增加原因是：村级运转经 费及“两委”主干以外班子成员生活补贴增加。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支 出603.69万元，包括人员经费491.79万元，比2017年减少329.39 万元，减少40.11%，减少原因是：根据三基建设相关经费支出口 径将社区人员生活补贴调整至项目支出；日常公用经费支出 111.90万元；比2017年增加71.77万元，增加179.54%，增加原因 是：三基建设相关经费支出口径将乡镇（街道）运转经费调整至 26 基本支出；项目支出913.22万元，比2017年增加799.29万元，增 加701.56%，增加原因是：项目支出增加包括乡镇监察工作经费 3.26万元;其他政府办公厅（室）及相关事务支出344.83万元， 包括三化启动经资金47.22万元，整治背街小巷经费19.80万元， 三化治理33-2经费17.01万元，三化治理33-6经费18.82万元，移 村粮店煤改气经费15.35万元，办公楼维修217.45万元，涂料款 9.18万元等项目。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资和 福利支出 408.32 万元，比 2017 年减少 0.27 万元，减少不足 1%，减少原因是：有退休和调出人员，其中基本工资 175.83 万 元，津贴补贴 63.89 万元，奖金 124.29 万元，绩效工资 18.02 万元，住房公积金 26.29 万元；商品和服务支出 111.90 万元， 比 2017 年增加 71.87 万元，增加 179.54%，增加原因：办公费 用的增加以及项目支出的增多，包括办公费 26.78 万元，印刷费 6.06 万元，咨询费 0.10 万元，电费 4.40 万元，邮电费 2.07 万 元，取暖费 9.27 万元，维修费 3.60 万元，培训费 1.24 万元， 租赁费 1.14 万元,被装购置费 0.48 万元,劳务费 24.71 万元，福 利费 1.62 万元，其他交通费 15.64 万元，其他商品和服务支出 14.80 万元；对个人和家庭的补助支出 83.47 万元，比 2017 年 减少 329.12 万元，减少 79.76%，减少原因是：根据三基建设相 关经费支出口径将社区人员生活补贴调整至项目支出，其中退休 费 83.17 万元，生活补助 0.30 万元。 27 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 我单位2018年无政府基金预算财政拨款收入支出。 五、其他部分决算情况 （一）政府采购情况:2018年支出决算14.15万元，比2017年 增加14.15万元，增长100%。原因是：2018年增加政府采购。 （二）机关运行费：2018年支出决算111.90万元，比2017年 增加71.87万元，增加179.57%。原因是：基层运转经费增加。 （三）国有资产占用情况： 1、2018年底单位车辆数共计5辆，其中：领导干部用车0辆； 一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车5辆，由于公车改革已统一由区车改办封存。 2、单价50万元以上通用设备0(台、套）。 3、单价100万元以上专用设备0(台、套）。 （四）“三公经费”支出情况：2018年“三公经费”支出0 万元，与2017年持平无增减。原因是：公车改革，车辆全部封存。 其中：1、因公出国（境）费用0万元，与2017年持平无增减。 2、公务接待费0万元，与2017年持平无增减。 3、公务用车购置及运行维护费0万元，公车改革车辆已封存， 与2017年持平无增减。 （1）公务用车运行维护费0万元，与2017年持平无增减，原 因是：公车改革，车辆全部封存。 28 （2）公务用车购置 0 万元，与 2017 年持平无增减。 4、“三公经费”相关统计数据说明 （1）因公出国（境）团组数 0（个），与 2017 年持平无增 减。 （2）因公出国（境）人次数 0（人），与 2017 年持平无增 减。 （3）公务用车购置数 0（辆），与 2017 年持平无增减。 （4）公务用车保有量 5（辆），与 2017 年持平无增减。 （5）国内公务接待批次 0（个），与 2017 年持平无增减。 （6）国内公务接待人次 0（人），与 2017 年持平无增减。 （7）国（境）外公务接待批次 0（个），与 2017 年持平无 增减。 （8）国（境）外公务接待人次0（人），与2017年持平无增 减。 （五）绩效管理情况 2018 年我单位有绩效目标项目一个，涉及金额 230 万元， 评价结果：优良。 （六）其他重要事项说明 2019年我单位公务用车5辆已批复处置。 29 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指区级部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 30