云南省大理市供销合作社联合社2018年度部门决算表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 收入 支出 项目 栏 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 总计 34 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 金额 项目(按功能分类) 1 栏 3,880,087.24 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 3,880,087.24 本年支出合计 结余分配 1,751,528.00 交纳所得税 提取职工福利基金 1,751,528.00 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 5,631,615.24 总计 行次 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 金额 2 1,751,528.00 3,850,087.24 5,601,615.24 30,000.00 30,000.00 5,631,615.24 收入决算表 公开02表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160202 一般行政管理事务 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 3,880,087.24 3,880,087.24 3,880,087.24 3,665,087.24 20,000.00 195,000.00 财政拨款收入 2 3,880,087.24 3,880,087.24 3,880,087.24 3,665,087.24 20,000.00 195,000.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160202 一般行政管理事务 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 5,601,615.24 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 3,850,087.24 3,850,087.24 3,665,087.24 20,000.00 165,000.00 基本支出 项目支出 2 3,685,087.24 3 1,916,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 165,000.00 165,000.00 3,685,087.24 3,685,087.24 3,665,087.24 20,000.00 165,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1 3,880,087.24 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 3,880,087.24 本年支出合计 52 年初财政拨款结转和结余 25 1,751,528.00 年末财政拨款结转和结余 53 一、一般公共预算财政拨款 26 1,751,528.00 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 5,631,615.24 总计 56 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 1,751,528.00 1,751,528.00 3,850,087.24 3,850,087.24 5,601,615.24 30,000.00 5,601,615.24 30,000.00 5,631,615.24 5,631,615.24 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 合计 次 合计 1 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 基本支出结转 2 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160202 一般行政管理事务 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结 余 3 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 4 3,880,087.24 5 3,685,087.24 6 195,000.00 3,880,087.24 3,880,087.24 3,665,087.24 20,000.00 195,000.00 3,685,087.24 3,685,087.24 3,665,087.24 20,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 7 5,601,615.24 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 3,850,087.24 3,850,087.24 3,665,087.24 20,000.00 165,000.00 8 3,685,087.24 3,685,087.24 3,685,087.24 3,665,087.24 20,000.00 9 1,916,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 1,751,528.00 165,000.00 165,000.00 10 30,000.00 11 12 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 165,000.00 30,000.00 30,000.00 项目支出结余 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 码 金额 2,813,695.59 540,621.00 1,036,778.00 579,961.01 237,874.54 28,324.64 130,075.92 84,733.64 6,873.84 146,514.00 21,939.00 602,628.00 143,260.00 39,044.00 380,724.00 60.00 39,540.00 人员经费合计 3,416,323.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 科目名称 金额 科目编 码 268,763.65 309 40,844.65 30901 30902 30903 52.00 30905 901.60 30906 2,691.60 30907 124.40 30908 30913 30919 43,539.00 30921 30922 8,075.00 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 14,980.00 31010 4,395.00 31011 18,179.40 31012 133,950.00 31013 31019 1,031.00 31021 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 30701 30702 30703 30704 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 31099 其他资本性支出 公用经费合计 金额 科目编 码 科目名称 311 31101 31102 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 39908 39999 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 268,763.65 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 用事业基金弥补收 支差额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 结余分配 11 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 单位：元 部门：云南省大理市供销合作社联合社 项 目 预算数 决算统计数 1 2 — — 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 30,000.00 18,179.40 20,000.00 18,179.40 18,179.40 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 20,000.00 7 10,000.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 1 268,763.65 268,763.65 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公 共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关 批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。 项目支出概况表 编制单位：云南省大理市供销合作社联合社 项目名称 基础信息 2019年7月 公开10表 金额单位：元 大理市2018农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目 项目分管处室（单位） 经合科 项目分管处室（单位）负责人 罗施军 起始时间 2018/1/1 预算安排资金（元） 中央财政 （一）项目基 本情况 省级财政 1,550,000.00 下级配套 部门自筹及其他 支出内容 预算支出数 （二）项目支 2018农业面源污染治理推广使用商品有机肥 1,550,000.00 出明细 1.项目实施主体 （三）项目管 2.保障措施 理 3.资金安排程序 截止时间 2018/12/31 实际到位资金（元） 中央财政 省级财政 1,550,000.00 下级配套 部门自筹及其他 实际支出数 1,550,000.00 大理市供销合作社联合社 成立市级2018农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目工作小组 先验收，后拨款。 项目支出绩效自评表 编制单位：云南省大理市供销合作社联合社 一级指标 1.项目成本性分析 2.项目效率性分析 公开11表 金额单位：元 2019年7月 指标值（项目绩效目标 预计完成情况） 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 三级指标 项目是否有节支增效的 改进措施 项目实施建立单独 核算、实行专人负 责，进行专项审计 减少了农业面源污染 100% 100% 100% 优 项目是否有规范的内控 机制 先验收，后拨款 按相关规定使用资金。 100% 100% 100% 优 项目是否达到标准的质 量管理管理水平 完成农业面源污染 治理推广使用商品 有机肥工作 已完成完成农业面源污 染治理推广使用商品有 100% 机肥工作 100% 100% 优 完成的及时性 验收的有效性 完成目标任务，达到预期效果。 通过上级部门考核验收。 自评结论 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成 情况 二级指标 严格按项目实施方案精心组织，全面完成有机肥推广任务，达到预期目标。 情况说明 项目绩效目标管理表 编制单位：云南省大理市供销合作社联合社 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 （二）下一步改进工作的意见及建 议 2019年7月 无 1.管理经验 明确项目实施文件，细化部门工作职能。 2.项目绩效目标修正建议 无 3.需改进的问题及措施 加强有机肥发放使用情况、监督检查力度。 4.其他需要说明的情况 无 公开12表 金额单位：元 部门整体支出绩效自评报告表 编制单位：云南省大理市供销合作社联合社 一、部门基本情况 2019年7月 公开13表 金额单位：元 （一）部门概况 云南省大理市供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编 实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人 ）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 （二）部门绩效目标的设立情况 严格预算执行，严控结转结余 （三）部门整体收支情况 收入合计388.01万元，支出合计560.16万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 1.根据单位实际情况编制部门预算。2.根据市财政局最终批复预算数按要求公开。3. 加强资金管理。逐级按程序审批用款。 （一）绩效自评的目的 提高资金使用效率，规范行为，提高效能 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 认真研究，召开会议，细化分工到各科室 2.组织实施 各科室按照各自职责认真提供材料，按时按质完成 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 遵循先有预算后有支出的原则，2018年部门决算支出与年度预算保持一致，财务管理 规范，达到预期绩效目标。 四、存在的问题和整改情况 财务制度执行力有待加强，要进一步加强财务管理，严格财务审核。 五、绩效自评结果应用 通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标，并以此合理分配资源 六、主要经验及做法 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提高部门工作效率 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 编制单位：云南省大理市供销合作社联合社 目标 公开14表 金额单位：元 2019年7月 编制预算时提出的2018年任务及措施 研究制定全市供销合作社的发展规划 ，指导全市供销合作社的改革和发展 等 规范发展农民专业合作社，创建农民 准也合作社示范，发展农合专业合作 社联合，改造提升、创建新基层社， 试点村上建基层社，改造、提升综合 服务社 实际规范发展农民专业合作社13个，创 建农民专业合作社示范3个，改造提升 100% 、创建新基层社1个，试点村上建基层 社1个，改造、提升综合服务社3个。 完成2018年农业面源污染治理推广使 用有机肥项目商品有机肥采购资金拨 付及监督项目开展情况 完成了2018年农业面源污染治理推广使 用有机肥项目商品有机肥采购资金拨付 ，协调有关部门落实商品有机肥推广使 用实施计划。做好有机肥质量检验、安 100% 全配送、技术指导等方面的服务和监督 检查工作。做好有机肥推广使用的宣传 培训。组织相关部门进行核实验收。 经济效益 提升农产品质量 农产品质量有所提升 100% 社会效益 改善农业生产条件 农业生产条件有所改善 100% 生态效益 减少农业面源污染 减少了农业面源污染 100% 提升农村环境 农村环境得到了提升 100% 确保预算编制基本合理科学 预算编制科学 100% 基本支出足额保障 确保基本支出足额保障 足额保障基本支出 100% 确保重点支出安排 重点支出安排有所保障 重点支出得到保障 100% 30000 18200 完善预算的60.6% 严格预算执行 严格预算执行 严格执行预算 100% 严控结转结余 严格控制结转结余 严格控制了结转结余 100% 项目组织良好 规范项目组织实施 项目组织实施规范 100% 30000 18200 完善预算的60.6% 管理制度健全 不断完善管理制度 100% 信息公开及时完整 按要求及时公开信息 100% 资产管理使用规范有效 有效规范资产使用管理 100% 职责履行良好 开展大理市2018年农业面源污染治理 推广使用商品有机肥项目 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预 算的对比 任务名称 履职效益明显 社会公众或服务对象满意度 预算编制科学 预算配置科学 严控“三公经费”支出 预算执行有效 “三公经费”节支增效 管理制度健全 预算管理规范 信息公开及时完整 资产管理使用规范有效 相关情况说明