乌鲁木齐市第104小学2022年预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市第 104 小学部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年收支预算情况 的总体说明 二、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年收入预算情况 说明 三、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年支出预算情况 说明 四、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市第 104 小学部门概况 一、主要职能 1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实 施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治 校，努力提高学校的办学水平和办学效益。 2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施 学校发展规划、工作计划。 3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证 学校正常的工作秩序。 4 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修 设备的采购、发放和管理工作。 5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监 督。 6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区 相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市第 104 小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室， 分别是：校长办公室、财务室、语文学科办公室、数学学科办公 室、综合学科办公室、德育办公室。 乌鲁木齐市第 104 小学单位编制数 23 人，实有人数 38 人， 其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人， 减少 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 379.92 201 一般公共服务支出 一般公共预算 379.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 356.71 23.21 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 379.92 支 出 总 计 379.92 -2- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 05 功能分类科目 名称 总 计 政府 性基 金预 算拨 款 一般公共 预算拨款 教育支出 356.71 356.71 普通教育 356.71 356.71 小学教育 356.71 356.71 社会保障和就业支 出 23.21 23.21 行政事业单位养老 支出 23.21 23.21 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 23.21 23.21 合 计 379.92 379.92 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 项 目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 02 208 208 05 208 05 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 205 205 单位：万元 05 教育支出 356.71 356.71 普通教育 356.71 356.71 小学教育 356.71 356.71 社会保障和就业支出 23.21 23.21 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 23.21 23.21 合 计 379.92 379.92 -3- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 379.92 201 一般公共服务支出 一般公共预算 379.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合 计 一般公 共预算 356.71 356.71 23.21 23.21 379.92 379.92 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 379.92 支 出 总 计 -4- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 02 205 02 02 208 208 05 208 05 合 计 基本支出 项目支出 项 205 205 单位：万元 05 教育支出 356.71 356.71 普通教育 356.71 356.71 小学教育 356.71 356.71 社会保障和就业支出 23.21 23.21 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 23.21 23.21 379.92 379.92 合 计 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 262.25 262.25 公用经费 301 01 基本工资 66.47 66.47 301 02 津贴补贴 108.49 108.49 301 03 奖金 5.54 5.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 23.21 301 10 职工基本医疗保险缴费 23.13 23.13 301 11 公务员医疗补助缴费 5.14 5.14 301 12 其他社会保障缴费 2.18 2.18 301 13 住房公积金 20.63 20.63 301 99 其他工资福利支出 7.46 7.46 商品和服务支出 111.50 111.50 办公费 28.23 28.23 302 302 01 -5- 302 05 水费 0.34 0.34 302 06 电费 0.64 0.64 302 07 邮电费 0.15 0.15 302 08 取暖费 13.30 13.30 302 26 劳务费 62.01 62.01 302 28 工会经费 2.79 2.79 302 29 福利费 2.93 2.93 302 99 其他商品和服务支出 1.11 1.11 对个人和家庭的补助 6.17 6.17 303 303 05 生活补助 0.88 0.88 303 09 奖励金 5.29 5.29 379.92 268.42 合 计 111.50 -6- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 计 备注：乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安 排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 -7- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经 费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 -8- 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市第 104 小学 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 -9- 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.92 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。 二、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年收入预算 情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学部门收入预算 379.92 万元，其 中： 一般公共预算 379.92 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 16.85 万元，增长 4.64%，主要原因是在编教师正常晋升、 基础性绩效工资进行了调整，预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年支出预算 情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年支出预算 379.92 万 元，其中： 基本支出 379.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10 16.85 万元，增长 4.64%，主要原因是在编教师正常晋升、 基础性绩效工资进行了调整，预算增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 379.92 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 379.92 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 356.71 万元，主要 用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费；社会保障和 就业支出 23.21 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。 五、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算拨款 合计 379.92 万元，其中：基本支出 379.92 万元，比上年预 算增加 16.85 万元，增长 4.64%，主要原因是：在编教师正 常晋升、基础性绩效工资进行了调整，预算增加；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。 11 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）356.71 万元，占 93.89%。 2.社会保障和就业支出（类）23.21 万元，占 6.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）:2022 年预算数为 356.71 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 4.80%，主要原因是：在编教师正常晋升、基础 性绩效工资进行了调整，预算增加； 2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 23.21 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 2.20%，主要原因是：社保缴费基数增加。 六、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算基本 支出 379.92 万元，其中： 人员经费 268.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 公用经费 111.50 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商 品和服务支出。 12 七、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年没有使用一般公共预算 项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 八、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算； 公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公 务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是未安排公务接待费预算。 九、关于乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市第 104 小学部门 2022 年没有使用政府性基 13 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市第 104 小学本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 111.50 万 元，比上年预算增加 60.02 万元，增长 116.59%。主要原因 是劳务费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市第 104 小学部门政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市第 104 小学部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6731.56 平方米，价值 1554.28 万元。 2.车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 3.37 万元。 3.办公家具价值 66.62 万元。 14 4.其他资产价值 451.78 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市第 104 小学 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 15 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 16 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市第 104 小学 2022 年 2 月 4 日 17