上海水产老干部活动室2017年度决算公开.pdf

上海水产老干部活动室 2017 年度单位决算 1 目 第一部分 录 上海水产老干部活动室 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海水产老干部活动室 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海水产老干部活动室 2017 年度单位决算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上海水产老干部活动室概况 一、主要职能 上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位，上海市经济 和信息化委员会单位预算组成单位之一。主要职能包括：为水 产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。 二、机构设置 根据上述职责，上海水产老干部活动室设 1 个内设机构， 包括：综合办公室 。 3 第二部分 上海水产老干部活动室 2017 年度单位决算 表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 决算数 90.99 项目 一、一般公共服务支出 决算数 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 90.99 90.99 4 3.31 1.2 85.65 0.84 90.99 90.99 2017 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 90.99 90.99 3.31 3.31 3.31 3.31 2.39 2.39 0.88 0.88 0.04 0.04 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 农林水支出 85.65 85.65 农业 85.65 85.65 其他农业支出 85.65 85.65 住房保障支出 0.84 0.84 住房改革支出 0.84 0.84 功能分类科目 编码 行 号 类 款 项 合 1 2 208 3 208 05 4 208 05 05 5 208 05 06 6 208 05 99 7 210 8 210 11 9 210 11 10 11 12 13 14 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出★ 机关事业单位 职业年金缴费支 出★ 其他行政事业 单位离退休支出 医疗卫生与计 划生育支出 02 213 213 01 213 01 221 221 计 02 99 行政事业单位 医疗★ 事业单位医疗 ★ 5 附 上 属 级 事 经 单 其 补 业 营 位 他 助 收 收 上 收 收 入 入 缴 入 入 收 入 15 221 02 住房公积金 01 0.84 0.84 2017 年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编 码 行 号 类 款 本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 90.99 83.69 7.30 3.31 3.27 0.04 3.31 3.27 0.04 2.39 2.39 0.88 0.88 科目名称 项 合 1 计 社会保障和就 业支出 2 208 3 208 05 4 208 05 05 5 208 05 06 6 208 05 99 7 210 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★ 机关事业单位 职业年金缴费 支出★ 其他行政事业 0.04 单位离退休支 出医疗卫生与计 1.20 划生育支出 6 0.04 1.20 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 8 210 11 9 210 11 10 11 12 13 14 15 02 213 213 01 213 01 99 221 221 02 221 02 01 行政事业单位 医疗★ 1.20 1.20 事业单位医疗 ★ 1.20 1.20 农林水支出 85.65 78.38 7.26 农业 85.65 78.38 7.26 其他农业支出 85.65 78.38 7.26 住房保障支出 0.84 0.84 住房改革支出 0.84 0.84 住房公积金 0.84 0.84 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 支出 决算 数 项目 90.99 一、一般公共服务支出 合计 一般 公共预 算财政 拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 7 3.31 3.31 1.2 1.2 85.65 85.65 政府 性基 金预 算财 政拨 款 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 90.99 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 0.84 0.84 90.99 90.99 年末财政拨款结转和结余 0 0 90.99 90.99 90.99 总计 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编 科目名称 合计 基本支出 项目支出 计 90.99 83.69 7.30 社会保障和就业支出 3.31 3.27 0.04 行政事业单位离退休 3.31 3.27 0.04 码 行 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算 项 合 1 2 208 3 208 05 4 208 05 05 机关事业单位基本养 2.39 2.39 5 208 05 06 机关事业单位职业年 0.88 0.88 6 208 05 99 其他行政事业单位离 0.04 7 210 医疗卫生与计划生育 1.20 1.20 8 210 11 行政事业单位医疗★ 1.20 1.20 9 210 11 事业单位医疗★ 1.20 1.20 10 213 农林水支出 85.65 78.38 02 8 0.04 7.26 11 213 01 12 213 01 13 221 14 221 02 15 221 02 99 01 农业 85.65 78.38 7.26 其他农业支出 85.65 78.38 7.26 住房保障支出 0.84 0.84 住房改革支出 0.84 0.84 住房公积金 0.84 0.84 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分 类科目 编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07 301 08 301 09 工资福利支出 31.09 31.09 基本工资 3.06 3.06 津贴补贴 0.54 0.54 1.5 1.5 8.32 8.32 2.39 2.39 0.88 0.88 奖金 其他社会保 障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单 位基本养老保险缴 费 职业年金缴 费 9 301 99 302 302 01 302 02 302 03 302 04 302 05 302 06 302 07 302 08 302 09 302 11 302 12 302 13 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 302 29 其他工资福 利支出 14.4 商品和服务支出 51.76 51.76 办公费 0.36 0.36 手续费 0.04 0.04 水费 0.14 0.14 电费 1.75 1.75 邮电费 0.99 0.99 1.51 1.51 40 40 工会经费 0.26 0.26 福利费 0.36 0.36 14.4 印刷费 咨询费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 10 302 31 302 39 302 40 302 99 303 303 01 303 02 303 03 303 04 303 05 303 07 303 08 303 09 303 11 303 12 303 13 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 对个人和家庭的 补助 4.97 4.97 1.39 1.39 0.84 0.84 0.84 0.84 83.69 31.93 离休费 退休费 退职（役） 303 99 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人 和家庭的补助支出 其他资本性支出 310 办公设备购 310 02 置 专用设备购 310 03 310 07 310 13 310 19 310 99 置 信息网络及 软件购置更新 公务用车购 置 其他交通工 具购置 其他资本性 支出 合计 11 51.76 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 机关 公务用车购置及运行费 运行 因公出国 合计 (境)费 预 决 算数 算数 5.00 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 4.97 预 算 数 0 小计 决 算数 0 预 算 数 5 决 算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 预 预 决 算 算数 数 算 数 5 4.97 决 算数 公务接待 经费 费 决算 数 预 算 数 决 算数 4.97 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 行 类 款 号 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 注：上海水产老干部活动室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 12 第三部分 上海水产老干部活动室 2017 年度单位决算情 况说明 一、关于上海水产老干部活动室 2017 年度收入支出总体 情况说明 上海水产老干部活动室 2017 年度收入总计为 90.99 万 元、支出总计为 90.99 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总 计各增加 25.86 万元。主要原因：1、办公用房租赁费增加； 2、一次性设备购置增加。 二、关于上海水产老干部活动室 2017 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 90.99 万元，其中：财政拨款收入 90.99 万 元，占 100%。 三、关于上海水产老干部活动室 2017 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 90.99 万元，其中：基本支出 83.69 万元， 占 91.98%；项目支出 7.3 万元，占 8.02%。 四、关于上海水产老干部活动室 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海水产老干部活动室 2017 年度财政拨款收支总决算 90.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13 25.86 万元，增长 39.7%。主要原因：1、办公用房租赁费增 加；2、一次性设备购置增加。 五、关于上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出 90.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.86 万元，增长 39.7%。主要原因：1、办公用房租赁费增加；2、一次性设备购 置增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 90.99 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.31 万元，占 3.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.2 万元，占 1.31%； 农林水支出（类）85.65 万元，占 94.13%；住房保障支出 （类）0.84 万元，占 0.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 91.83 万元，支出决算为 90.99 万元，完成年 初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费 2017 年年终补发的职工绩效奖未发。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 14 机关事业单位基本养老金（项）。主要用于单位在职人员基本养 老保险缴费支出。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万 元。决算数等于预算数。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金（项）。主要用于单位在职人员职业年金 缴费支出。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.88 万元。决 算数小于预算数的主要原因：2017 年漏支出一个月职业年金。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他 行政事业单位离退休支出（项）。主要用于退休人员费用 支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数 等于预算数。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。主要用于单位在职人员基本医疗保 险支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数 等于预算数。 5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主 要用于单位职工人员经费、公用经费、项目支出等日常支出。 年初预算为 86.41 万元，支出决算为 85.64 万元。决算数小于 预算数的原因：2017 年年终补发的职工绩效奖未发。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。主要用于按政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。 年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数等于预 15 算数。 六、关于上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 83.69 万元，包括人员经费 31.93 万元，公用经费 51.76 万元。基本支出中： 1、 工资福利支出 31.09 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、养老保险金、职业年 金、其他工资福利支出。 2、 商品和服务支出 51.76 万元，主要用于：办公费、手 续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、福 利费、公务用车维护费、其他交通费。 3、 对个人和家庭的补助支出 0.84 万元，主要用于：住房 公积金。 七、关于上海水产老干部活动室 2017 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海水产老干部活动室 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算 的 99.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。2017 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：属正常支出。 16 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度 减少 0.02 万元，降低 0.4%，其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.4%；公务用车购置及运行 维护费支出减少的主要原因是属正常支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出决算 4.97 万元，占 100%；具体情况如 下： 1、公务用车购置及运行维护费支出 4.97 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 4.97 万元。主要用于车辆加油、维修、保险费、停车费。 2017 年，上海水产老干部活动室 所属各预算单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 八、关于上海水产老干部活动室 2017 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海水产老干部活动室 2017 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海水产老干部活动室 2017 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出 。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 17 上海水产老干部活动室 2017 年度无机关运行经费支出 。 （二）政府采购支出情况。 上海水产老干部活动室 2017 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 7.03 万元，其中：货物采购金额 7.03 万元、工 程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元 。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 额 7.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 7.03 万元；在面向小微企业预留政 府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交 的，采购金额 0 万元 。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 上海水产老干部活动室 共 有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。 （四）预算绩效管理情况。 上海水产老干部活动室 2017 年度预算绩效管理工作未开 展。 18 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 19 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性 专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交 流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更 新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。 20