延安市审计局2021年部门综合预算公开.pdf

延安市审计局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 六、部门预算“三公”经费等情况说明 其他说明情况 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市审计局 2021 年部门综合预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 市审计局贯彻落实党中央、省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程 中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是： 1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真 实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实 行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中、省市有关重大政策措施贯彻落实情 况进行跟踪审计。 2.监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制定并组织实施市级专业领域审计工作规划。 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提出年度 市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执 行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他 事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市级国家机关有关部 门、各县（区）党委和政府通报审计情况和审计结果。 4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措 施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市级国家机关各部门（含直属单位） 预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金，财税法规、政策执行、财政资金绩 效等；县（区）财政决算；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投 资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和项目建设运营 情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市属国有资本 占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市级驻外非经营性机构的财务收 支；履行国有企业监事会职责，对企业经营业绩进行审计评价；有关社会保障基金、社会捐赠资金 以及其他基金、资金的财务收支；审计厅授权或统一组织的中、省驻延企事业单位及金融机构财务 收支；省审计厅授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。 5.按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离 任审计。 6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国 有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提 请行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。 8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审 计和审核报告。 9.与各县（区）党委和政府共同领导县（区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业 务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国 家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。 10.开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。 11.完成市委、市政府交办的其他任务。 12.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明确市、县（区）审计机关 职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面 覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方 式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。 （二）机构设置 市审计局设下列内设机构： 1.市委审计委员会办公室秘书科。负责市委审计委员会办公室日常事务。2.政秘科。负责机关 日常运转。3.政策法规和审理稽核科。4.财政金融审计科。组织审计国家、省有关重大政策措施贯 彻落实情况等。5.行政事业审计科。组织审计市委工作机关、市政府工作部门及直属单位预算执行 情况等。6.农业农村审计科。组织审计市级农业农村、扶贫开发及其他相关公共资金和建设项目。7. 经济责任审计科（市经济责任审计工作领导小组办公室）。组织对县处级党政主要领导干部和市属 国有企、事业单位主要领导人员及县（区）审计机关主要负责人的经济责任审计。8.自然资源和生 态环境审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与 修复情况审计。9.社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、市级政府管理和其他单位受市政府 及其部门委托管理的社会保障基金。 二、2021 年度部门工作任务 紧紧围绕市委、市政府中心工作，持续做好“有中生新、无中生有”两篇文章，立足政治机 关、党的工作部门、宏观管理部门职责定位，按照“围绕一条主线、实现两大目标、做好三个保 障、抓好六项重点”的工作思路，着力开创我市审计工作新局面。 一条主线：准确把握审计监督的基本功能是经济监督，将开展常态化“经济体检”，做好“查 病”“治已病”“防未病”作为主线，贯穿到审计工作始终，着力促进我市经济高质量发展。 两大目标：一是加强国家审计，整合内部审计，引导社会审计，进一步完善“集中统一、全面 覆盖、权威高效”的审计监督体系。二是将 2021 年确定为“质量提升年”，开展质量大检查、大评 比，全方位提升审计质量，努力进入全省第一方阵。 三个保障：一是干部保障。补充学历高、年龄轻、素质强的干部，优化队伍结构。实行“无会 月”制度，全天候、全员额学习培训，提升在职干部素质。二是技术保障。建成大数据审计平台， 提升监督效能。三是力量保障。出台加强内部审计工作的意见，整合审计力量。 六项重点：一是深化重大政策措施跟踪审计，着力提升工作层级。二是深化财政审计，实现一 级预算单位全覆盖。三是深化民生审计，开展乡村振兴、社保基金等专项审计。四是深化投资审 计，拓展广度和深度。五是深化经济责任审计，协调建立联席会议制度，推动由离任审计为主，向 离任、任中审计并重转变，强化结果运用。六是深化国企审计，完成国企监事会改革，实现国企常 态化监督。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市审计局（机关） 2 延安市审计工作中心 3 延安市审计信息中心 4 延安市审计局开发区审计室 拟变动情况 2020 年，原延安市固定资产投资审计处（陕西省审计厅延安审计处）、延安市市直企业审计处 和延安市内部审计管理中心，合并组建为延安市审计工作中心（陕西省审计厅延安审计处）。 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 29 人、事业编制 61 人；实有人员 79 人 （含后勤所 2 人），其中行政 28 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 39 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1861.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1861.29 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 232.31 万元，主要原因是不含上年结余。 2021 年本部门预算支出 1861.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1600.52 万元、教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 135.35 万元、卫生健康支出 48.64 万元、住房保障支出 75.78 万元， 2021 年本部门预算支出较上年减少 232.31 万元，主要原因是不含上年结余。 （二）财政拨款收支情况 2021 年本部门财政拨款收入 1861.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1861.29 万元，2021 年 本部门财政拨款收入较上年减少 232.31 万元，主要原因是不含上年结余。 2021 年本部门财政拨款支出 1861.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1600.52 万元、教育支 出 1 万元、社会保障和就业支出 135.35 万元、卫生健康支出 48.64 万元、住房保障支出 75.78 万 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 232.31 万元，主要原因是不含上年结余。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1861.29 万元，较上年减少 232.31 万元，主要原因 是不含上年结余。 2.支出按功能科目分类的明细情况 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1305.29 万元，其中： （1）行政运行（2010801）893.17 万元，较上年增加 37.52 万元，原因是上年度有新进人员。 （2）事业运行（2010850）151.35 万元，较上年增加 36.31 万元，原因是原因是上年度有新进 人员。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.21 万元，较上年减少 2.22 万元， 原因是上年度有退休人员。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.72 万元，较上年较少 26.49 万元，原因 是上年度有退休人员。 （5）行政单位离退休（2080501）1.43 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是本年度预算规范 功能科目划分，将行政单位离退休费用财政补助资金具体划入对应科目。 （6）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年度预算规范功能科 目划分，将培训支出费用财政补助资金具体划入对应科目。 （7）行政单位医疗（2101101）41.59 万元，较上年增加 41.59 万元，原因是本年度预算规范 功能科目划分，将行政单位医疗费用财政补助资金具体划入对应科目。 （8）事业单位医疗（2101102）7.04 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是本年度预算规范功 能科目划分，将事业单位医疗费用财政补助资金具体划入对应科目。 （9）住房公积金（2210201）75.78 万元，较上年增加 75.78 万元，原因是本年度预算规范功 能科目划分，将住房公积金费用财政补助资金具体划入对应科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1305.29 万元，其中： 工资福利支出（301）1126.49 万元，较上年增加 164.54 万元，增长原因是上年度有新进人 员； 商品和服务支出（302）178.76 万元，较上年减少 248.58 万元，减少原因是厉行节约，压缩公 用经费支出； 对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年无变化。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1305.29 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1126.49 万元，较上年增加 164.54 万元，增长原因是全市提高了人 均目标责任考核奖标准等； 机关商品和服务支出（502）178.76 万元，较上年减少 248.58 万元，减少原因是厉行节约，压 缩公用经费支出； 对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年无变化。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.14 万元，较上年增加 1.59 万元 （62.35%），增加的主要原因是车辆老旧，维修和油耗增大，公务车运行维护费增加。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4.14 万元， 较上年增加 1.59 万元（62.35%），增加的主要原因车辆老旧，维修和油耗增大，公务车运行维护费 增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务车购置预算。 2021 年当年会议费预算 4.25 万元，与上年比较无变化。 2021 年当年培训费预算 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是是厉行节约， 压缩公用经费支出。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 1 台（取暖锅 炉）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1861.29 万元,当年 政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。其中当年专项业务经费 556 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将 专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 108.06 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是厉行节约， 压缩公用经费支出。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包 括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费用等。 4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 （详见附表） 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市审计局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 16,005,199.47 1、人员经费和公用经费支出 13,052,904.60 1、机关工资福利支出 11,264,944.81 18,612,904.60 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 11,264,944.81 2、机关商品和服务支出 7,347,599.79 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1,787,599.79 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 360.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 10,000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 5,560,000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 1,353,533.91 (2)商品和服务支出 5,560,000.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 360.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 486,329.46 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 本年收入合计 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 18,612,904.60 本年支出合计 18,612,904.60 757,841.76 21、粮油物资储备支出 29、债务发行费用支出 一、部门预算 预算数 18,612,904.60 20、住房保障支出 18,612,904.60 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、财政拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 18,612,904.60 其中：专项资金列入部门预算的项目 18,612,904.60 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 0.00 18,612,904.60 本年支出合计 18,612,904.60 本年支出合计 18,612,904.60 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 18,612,904.60 支出总计 18,612,904.60 支出总计 18,612,904.60 支出总计 18,612,904.60 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 111 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 合计 18,612,904.60 18,612,904.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 延安市审计局 18,612,904.60 18,612,904.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111001 延安市审计局 10,916,223.40 10,916,223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111003 延安市审计服务中心 5,808,408.21 5,808,408.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111007 延安市审计信息中心 1,067,732.04 1,067,732.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111008 延安市审计局开发区审计室 820,540.95 820,540.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 111 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 合计 18,612,904.60 18,612,904.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 延安市审计局 18,612,904.60 18,612,904.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111001 延安市审计局 10,916,223.40 10,916,223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111003 延安市审计服务中心 5,808,408.21 5,808,408.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111007 延安市审计信息中心 1,067,732.04 1,067,732.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111008 延安市审计局开发区审计室 820,540.95 820,540.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 18612904.6 1、一般公共预算拨款 预算数 18,612,904.60 1、一般公共服务支出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 18,612,904.60 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 18,612,904.60 16,005,199.47 1、人员经费和公用经费支出 13,052,904.60 1、机关工资福利支出 11,264,944.81 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 11,264,944.81 2、机关商品和服务支出 7,347,599.79 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1,787,599.79 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 360.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 5,560,000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 18612904.6 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 出 5、教育支出 10,000.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 8、社会保障和就业支出 1,353,533.91 (2)商品和服务支出 5,560,000.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 360.00 10、卫生健康支出 486,329.46 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 757,841.76 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 18,612,904.60 0.00 收入总计 18,612,904.60 本年支出合计 结转下年 0.00 18,612,904.60 0.00 支出总计 18,612,904.60 本年支出合计 结转下年 18,612,904.60 0.00 支出总计 18,612,904.60 本年支出合计 18,612,904.60 支出总计 18,612,904.60 结转下年 0.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 13,052,904.60 11,838,584.81 1,214,319.79 0.00 一般公共服务支出 10,445,199.47 9,255,179.68 1,190,019.79 0.00 审计事务 10,445,199.47 9,255,179.68 1,190,019.79 0.00 行政运行 8,931,716.48 7,898,061.52 1,033,654.96 0.00 事业运行 1,513,482.99 1,357,118.16 156,364.83 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 1,353,533.91 1,339,233.91 14,300.00 0.00 行政事业单位养老支出 1,353,533.91 1,339,233.91 14,300.00 0.00 行政单位离退休 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 1,062,057.58 1,062,057.58 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 277,176.33 277,176.33 0.00 0.00 486,329.46 486,329.46 0.00 0.00 行政事业单位医疗 486,329.46 486,329.46 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 415,894.76 415,894.76 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 合计 201 20108 2010801 2010850 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 208 培训支出 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 2080506 210 出 卫生健康支出 21011 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 70,434.70 70,434.70 0.00 0.00 757,841.76 757,841.76 0.00 0.00 757,841.76 757,841.76 757,841.76 757,841.76 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 13,052,904.60 11,838,584.81 1,214,319.79 0.00 工资福利支出 11,264,944.81 11,264,944.81 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 6,141,828.00 6,141,828.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 268,586.00 268,586.00 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,664,113.00 1,664,113.00 0.00 0.00 30107 50199 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 其他工资福利支出 495,343.00 495,343.00 0.00 0.00 社会保障缴费 1,062,057.58 1,062,057.58 0.00 0.00 50102 社会保障缴费 277,176.33 277,176.33 0.00 0.00 30108 30109 缴费职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 486,329.46 486,329.46 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 92,127.00 92,127.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 757,841.76 757,841.76 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 19,542.68 19,542.68 0.00 0.00 1,787,599.79 573,280.00 1,214,319.79 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 493,890.00 0.00 493,890.00 0.00 30202 印刷费 50201 办公经费 82,000.00 0.00 82,000.00 0.00 30205 水费 50201 办公经费 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 30207 邮电费 50201 办公经费 41,752.00 0.00 41,752.00 0.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 36,618.00 0.00 36,618.00 0.00 30211 差旅费 50201 办公经费 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 30214 租赁费 50201 办公经费 136,000.00 0.00 136,000.00 0.00 30215 会议费 50202 会议费 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00 30216 培训费 50203 培训费 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30228 工会经费 50201 办公经费 106,069.79 0.00 106,069.79 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 41,440.00 0.00 41,440.00 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 640,030.00 573,280.00 66,750.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 67,300.00 0.00 67,300.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 205 208 210 221 20108 2010801 2010850 20508 2050803 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 事业运行 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 13,052,904.60 10,445,199.47 10,445,199.47 8,931,716.48 1,513,482.99 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,353,533.91 1,353,533.91 14,300.00 1,062,057.58 277,176.33 486,329.46 486,329.46 415,894.76 70,434.70 757,841.76 757,841.76 757,841.76 11,838,584.81 9,255,179.68 9,255,179.68 7,898,061.52 1,357,118.16 0.00 0.00 0.00 1,339,233.91 1,339,233.91 0.00 1,062,057.58 277,176.33 486,329.46 486,329.46 415,894.76 70,434.70 757,841.76 757,841.76 757,841.76 1,214,319.79 1,190,019.79 1,190,019.79 1,033,654.96 156,364.83 10,000.00 10,000.00 10,000.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30228 30231 30239 30299 303 30309 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50199 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 邮电费 50201 物业管理费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50202 会议费 50203 培训费 50201 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 会议费 培训费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 13,052,904.60 11,264,944.81 6,141,828.00 268,586.00 1,664,113.00 495,343.00 1,062,057.58 277,176.33 486,329.46 92,127.00 757,841.76 19,542.68 1,787,599.79 493,890.00 82,000.00 31,000.00 41,752.00 36,618.00 43,000.00 16,000.00 136,000.00 42,500.00 10,000.00 106,069.79 41,440.00 640,030.00 67,300.00 360.00 360.00 11,838,584.81 11,264,944.81 6,141,828.00 268,586.00 1,664,113.00 495,343.00 1,062,057.58 277,176.33 486,329.46 92,127.00 757,841.76 19,542.68 573,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,280.00 0.00 360.00 360.00 1,214,319.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,214,319.79 493,890.00 82,000.00 31,000.00 41,752.00 36,618.00 43,000.00 16,000.00 136,000.00 42,500.00 10,000.00 106,069.79 41,440.00 66,750.00 67,300.00 0.00 0.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：元 单位编码 111 111001 审计外勤补助经费 （市级-部门预算专项业务费） 单位（项目）名称 项目金额 合计 5,560,000.00 延安市审计局 5,560,000.00 延安市审计局 5,560,000.00 专用项目 5,560,000.00 专用项目 2,560,000.00 审计外勤补助 项目前期费及评估审查费专项 （市级—专项资金纳入部门预算下达 ） 审计中介服务费 2,560,000.00 项目简介 增强审计工作的独立性、公正性,促进审计机关的廉政建设 ；审计反腐 “利 剑”作用得到充分发挥。 3,000,000.00 3,000,000.00 审计中介服务费 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 政府预算支出 经济科目编码 实施采购 预算金额 时间 数量 类 款 类 款 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 111 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 增减变化情况 因公出国 公务接 （境）费 待费 公务用车购 公务用车运 用 小计 置费 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 合计 88,000.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 42,500.00 20,000.00 93,940.00 41,440.00 0.00 0.00 41,440.00 0.00 41,440.00 42,500.00 10,000.00 25,940.00 15,940.00 0.00 0.00 15,940.00 0.00 15,940.00 0.00 10,000.00 延安市审计局 88,000.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 42,500.00 20,000.00 93,940.00 41,440.00 0.00 0.00 41,440.00 0.00 41,440.00 42,500.00 10,000.00 25,940.00 15,940.00 0.00 0.00 15,940.00 0.00 15,940.00 0.00 10,000.00 88,000.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 42,500.00 20,000.00 78,000.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 42,500.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 15,940.00 0.00 15,940.00 0.00 10,000.00 111001 延安市审计局 0.00 111003 延安市审计服务中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,940.00 15,940.00 0.00 0.00 15,940.00 0.00 15,940.00 0.00 0.00 111007 延安市审计信息中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111008 延安市审计局开发区审计室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,940.00 15,940.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 审计外勤经费及中介机构服务费 主管部门 延安市审计局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 556.00 其中：财政拨款 556.00 其他资金 总 体 目 标 目标1：加强对政府投资建设项目的审计监督； 目标2：增强审计工作的独立性、公正性，促进审计机关的廉政建设； 目标3：审计反腐“利剑”作用得到充分发挥； 一级指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成省厅及市政府交办的审计任务 114 质量指标 审计报告、审计决定客观公正，有利于被审计单位建 章立制 ≥95% 时效指标 2021.1—2021.12 1年 成本指标 审计外勤经费及中介机构费服务费 556 经济效益 指标 优化财政支出结构，提高财政支出效益，以最少的资 源消耗获得最大的经济效益 社会效益 指标 监督国家惠民政策贯彻执行，营造我市良好的“营商 环境” 扩大影响 可持续影响 指标 进一步完善“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审 计监督体系 持续发挥作用 服务对象 满意度指标 被审计单位对审计过程及审计结果满意度 生态效益 指标 95% 备注 （计划草案） 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市审计局 主要内容 延安市审计局日常工作开展 保障延安市审计局机关 2021年日常工作正常开 展及在职人员的工资及津贴福利 1305.29 1305.29 审计业务 组织实施省审计厅及市政府交办审计业务工作 556 556 1861.29 1861.29 总额 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 财政拨款 任务名称 一、深化重大政策措施跟踪审计 ，着力提升工作层级； 二、深化财政审计，实现一级预算单位全覆盖 ； 三、深化民生审计，开展乡村振兴、社保基金等专项审计 ； 四、深化投资审计，拓展广度和深度； 五、深化经济责任审计，协调建立联席会议制度 ，推动由离任审计为主 ，向离任、任中审计并重转变，强化结果运用； 六、深化国企审计，完成国企监事会改革 ，实现国企常态化监督 。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 满意度指标 指标值 数量指标 完成省审计厅及市政府交办的审计任务 ，完成 144个审计项目（计划草案） 计划外备案项目审计 质量指标 审计报告、审计决定客观公正，有利于被审计 ≥95% 单位建章立制 时效指标 2021.1—2021.12 1年 人员经费 1126.53万元 公用经费 ≤178.76万元 项目经费 556万元 成本指标 效益指标 指标内容 经济效益 指标 优化财政支出结构，提高财政支出效益，以最 少的资源消耗获得最大的经济效益 社会效益 指标 监督国家惠民政策贯彻执行 ，营造我市良好的 扩大影响 “营商环境” 可持续影响 指标 进一步完善“集中统一、全面覆盖、权威高效 持续发挥作用 ”的审计监督体系 服务对象 满意度指标 被审计单位对审计过程及审计结果满意度 95%及以上 其他资金