沈阳市安全生产监督管理局2017年部门决算补充说明.doc

沈阳市安全生产监督管理局 部门决算补充说明 （2017 年） 1 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 3041.96 万元，包括： 1.财政拨款收入 2971.80 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 2971.80 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 70.15 万元，主要是非本级财政拨款收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 286.47 万元，主要是项目支出结转 和结余。 与上年相比，今年收入减少 231.67 万元，降低 7%，主 要原因：一是完成工作任务中项目收入减少。 （二）支出总计 3277.19 万元，包括： 1.基本支出 2632.11 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1462.61 万元，对个人和家庭的补助支出 771.44 万元，商品 和服务支出 383.95 万元，其他资本性支出 14.11 万元。 2.项目支出 645.08 万元，主要包括安全监管监察专项 支出、其他安全生产监管等业务支出。 与上年相比，今年支出减少 154.75 万元，降低 4.5%， 2 主要原因：一是完成工作任务中项目支出减少。 （三）年末结转和结余 51.25 万元 主要是财政拨款项目形成的结转和结余。 与上年相比，今年结转结余减少 235.22 万元，降低 82%，主要原因：一是加快了项目支出执行进度。二是完成 了以前年度财政结余资金的清理。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映沈阳市安监局 2017 年整体财政 拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包 括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 3207.03 万元，其中：基本支出 2631.51 万元，项目支出 575.53 万元。 与年初预算相比，2017 年财政拨款支出完成年初预算的 155%，其中：基本支出完成年初预算的 138%，项目完成年初 预算的 370%。 （二）具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3207.03 万元，按 支出功能分类科目分，包括科学技术支出 63.31 万元，社会 保障和就业支出 174.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 66.74 万元，资源勘探信息等支出 2764.49 万元，住房保障 支出 137.98 万元。 3 1. 科学技术支出 63.31 万元，包括： 应用技术研究与开发 63.31 万元，主要是科技专项技术 研究与开发支出。决算数大于年初预算数的原因主要是该项 支出使用的是上年结转结余资金，今年未安排预算。 2.社会保障和就业支出 174.52 万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休 139.35 万元，主要是 行政单位退休费支出。完成年初预算的 105%，决算数大于年 初预算数的原因主要是有增加的退休人员。 （2）事业单位离退休 16.81 万元，主要是事业单位退 休费支出。完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的 原因主要是退休人员工资调整。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.87 万元， 主要是行政事业单位基本养老保险费支出。决算数大于年初 预算数的原因主要是职工养老保险制度改革支出，年初预算 未安排。 （4）其他社会保障和就业支出 0.48 万元，主要是事业 单位其他社会保障缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数 等于年初预算数。 3. 医疗卫生与计划生育支出 66.74 万元，包括： （1）行政单位医疗 60.47 万元，主要是行政单位医疗 保障缴费支出。完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算 数的原因主要是有增加在职人员缴纳的医疗保障费支出。 4 （2）事业单位医疗 6.27 万元，主要是事业单位医疗保 障缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （3）其他医疗卫生支出 0 万元。完成年初预算的 0%， 决算数等于年初预算数。 4.资源勘探信息等支出 2764.49 万元，包括：安全生产 监管支出 2764.49 万元，具体包括： （1）行政运行支出 1875.60 万元，主要是行政单位为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 完成年初预算的 148%，决算数大于年初预算数的原因主要是 增加的在职人员经费支出，应休未休假津贴等追加的支出。 （2）安全监管监察专项支出 484.63 万元，主要是安全 生产监管监察工作发生的支出。完成年初预算的 123%，决算 数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务安排，有追加 的安全监管监察专项支出。 （3）其他安全生产监管支出 404.26 万元，主要是其他 安全生产监管工作发生的支出。完成年初预算的 143%，决算 数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务安排，有追加 的其他安全生产监管支出。 5.住房保障支出 137.98 万元，包括： 住房公积金 115.83 万元，主要是行政事业单位住房公 积金缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算 数。 5 购房补贴 22.15 万元，主要是行政事业单位住房货币化 补贴支出。完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的 原因主要是按要求，给予满足要求的新增加职工住房货币化 补贴。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 43.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 43.23 万元。 2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少支出 11.33 万元，完成年初预算的 79%，主要是厉行勤俭节约， 严格控制和压缩“三公”经费支出等原因。比 2016 年决算 减少 43.24 万元，下降 50%，主要是厉行勤俭节约，严格控 制和压缩“三公”经费支出等原因。 1.因公出国（境）费 0 万元， 2017 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。2017 年因公出国（境）费比上年减 少 12.79 万元，下降 100%，主要是无因公出国工作任务等原 因。 2.公务接待费 0.41 万元，主要用于增加的工作任务发 生的公务接待费，2017 年公务接待累计 7 批次，75 人。2017 年公务接待费比上年增加 0.41 万元，主要是有公务接待工 作任务等原因。 3.公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆，年 末公务用车保有量 32 辆。2017 年公务用车购置费与上年相 等，均为 0 万元。 6 4.公务用车运行维护费 43.23 万元，主要用于公务用车 发生的运行维护费等。2017 年公务用车运行维护费比上年减 少 30.87 万元，下降 71%，主要是公务用车改革压缩支出等 原因。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2631.5 万元， 其中：人员经费 2234.05 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭 补助的支出；公用经费 397.46 万元，主要包括办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017年安监局机关运行经费支出357.00万元，比2016年增加 67.08万元，增长23%。主要原因是增加的在职人员公用经费支出 增加。 2.政府采购支出情况。 7 2017 年安监局政府采购支出总额 292.48 万元，其中：政府 采购货物支出 79.84 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购 服务支出 212.64 万元。授予中小企业合同金额 45.79 万元，占 政府采购支出总额的 16%，其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 1%。 3.国有资产占有情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，安监局共有车辆 32 辆，其中：副 省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 32 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 7 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 4.预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度 1 个重点预 算项目支出开展绩效自评，项目为有毒有害作业场所监督抽查检 测费用，涉及财政拨款 45 万元，绩效评价结果为：按照检查检 测计划在抽取 99 个企业的 442 个存在职业病危害因素检测点进 行了监督抽查检测，共计检测 948 个样品。同时，出具 99 份作 业场所职业病危害因素监督抽查检测报告以及 1 份作业场所职 业病危害因素监督抽查检测与评价分析总结报告。该项目现已完 成，资金已全部付清。圆满的完成了年初制定的：抽检的作业点 数量、抽检的样品数、抽检报告完成时效达到 100%的既定目标， 自评分为 100 分。通过对全市重点行业有毒有害作业场所监督抽 检，了解我市某些重点行业职业病危害情况，以及由此引发的生 8 产安全事故对劳动者自身的伤害，保障了我市重点行业发展的安 全稳定。 9 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 10 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支 出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 11 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共 服务支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。 26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴 对其他方面的支出。 27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支 12 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。 28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用 材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13