延安市住房公积金管理中心2021年部门预算公开报表.xlsx

附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市住房公积金管理中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府基金预算 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 1559.03 1、财政拨款 1559.03 1、一般公共服务支出 1559.03 344.48 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 1,751.91 1、人员经费和公用经费支出 1,293.58 1、机关工资福利支出 1,089.84 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,187.81 2、机关商品和服务支出 564.10 3、国防支出 (2)商品和服务支出 105.77 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,751.91 一、部门预算 预算数 1,751.91 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 458.33 (1)工资福利支出 226.01 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 458.33 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 97.97 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 1,525.90 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1559.03 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 1,751.91 本年支出合计 1,751.91 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,751.91 192.88 其中：财政拨款资金结转 192.88 非财政拨款资金结余 收入总计 1751.91 支出总计 1,751.91 支出总计 1,751.91 支出总计 1,751.91 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 316 316001 316002 316003 延安市住房公积金管理中心 延安市住房公积金管理中心 延安市住房公积金中心县区管理部 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 1,751.91 1,559.03 344.48 192.88 893.86 758.79 99.26 702.27 758.79 97.97 344.48 191.59 1.29 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 316 316001 316002 316003 延安市住房公积金管理中心 1,751.91 1,559.03 延安市住房公积金管理中心 893.86 702.27 延安市住房公积金中心县区管理部758.79 758.79 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 99.26 97.97 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 344.48 344.48 政府性基金拨 款 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 192.88 191.59 1.29 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1559.03 1、一般公共预算拨款 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 1,751.91 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 344.48 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1,751.91 1、人员经费和公用经费支出 1,293.58 1、机关工资福利支出 1,089.84 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,187.81 2、机关商品和服务支出 564.10 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 105.77 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1559.03 预算数 1751.91 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 458.33 (1)工资福利支出 226.01 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 458.33 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 97.97 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 1,525.90 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,559.03 本年支出合计 1,751.91 192.88 结转下年 收入总计 1,751.91 本年支出合计 1751.91 结转下年 支出总计 1,751.91 本年支出合计 1,751.91 支出总计 1,751.91 结转下年 支出总计 1751.91 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,559.03 1,122.17 92.38 344.48 1,414.02 977.16 92.38 344.48 2210302 住房公积金管理 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.94 34.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.07 110.07 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 工资福利支出 30101 30102 30102 30108 30109 30110 30112 30112 30113 30199 30101 30102 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30112 30112 30113 302 30201 30215 30239 30229 30299 302 30201 30229 政府经济科目编码 501 基本工资 取暖费 降温费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 医疗 工伤 残疾人保障金 住房公积金 第一书记补贴 基本工资 降温费 取暖费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 医疗 工伤 失业 残疾人保障金 住房公积金 商品和服务支出 502 办公经费 会议费 公务交通补贴 福利费 专项业务管理费 商品和服务支出 505 办公经费 福利费 政府经济科目名称 机关工资福利支出 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50201 50202 50201 50201 50299 50502 50502 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 绩效工资 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 办公经费 其他商品和服务支出 合计 人员经费支出 1,559.03 1,122.17 1055.89 702.47 19.06 4.4 97.04 31.79 41.06 1.09 8.26 65.4 0.88 41.66 0.43 1.81 22.59 13.03 3.15 3.67 0.1 0.34 0.44 5.93 489.62 86.75 0.85 57.24 0.3 344.48 4.81 4.78 0.03 1055.89 702.47 19.06 4.4 97.04 31.79 41.06 1.09 8.26 65.4 0.88 41.66 0.43 1.81 22.59 13.03 3.15 3.67 0.1 0.34 0.44 5.93 57.54 公用经费支出 专项业务经费支出 92.38 344.48 87.6 86.75 0.85 344.48 57.24 0.3 344.48 0.03 0.03 4.78 4.78 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 2210302 2080506 2080505 功能科目名称 住房公积金管理 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1214.55 1122.17 92.38 1069.54 34.94 110.07 977.16 34.94 110.07 92.38 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30102 30108 30109 30110 30112 30112 30113 30199 30101 30102 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30112 30112 30113 302 30201 30215 30239 30229 302 30201 30229 部门经济科目名称 工资福利支出 501 基本工资 取暖费 降温费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 医疗 工伤 残疾人保障金 住房公积金 第一书记补贴 基本工资 降温费 取暖费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 医疗 工伤 失业 残疾人保障金 住房公积金 商品和服务支出 502 办公经费 会议费 公务交通补贴 福利费 商品和服务支出 505 办公经费 福利费 政府经济科目编码 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50201 50202 50201 50201 50502 50502 政府经济科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 绩效工资 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 办公经费 办公经费 对事业单位经常性补助 办公经费 其他商品和服务支出 合计 人员经费支出 1,214.55 1,122.17 1055.89 702.47 19.06 4.4 97.04 31.79 41.06 1.09 8.26 65.4 0.88 41.66 0.43 1.81 22.59 13.03 3.15 3.67 0.1 0.34 0.44 5.93 145.14 86.75 0.85 57.24 0.3 4.81 4.78 0.03 1055.89 702.47 19.06 4.4 97.04 31.79 41.06 1.09 8.26 65.4 0.88 41.66 0.43 1.81 22.59 13.03 3.15 3.67 0.1 0.34 0.44 5.93 57.54 57.24 0.3 0.03 0.03 公用经费支出 备注 92.38 ** 87.6 86.75 0.85 4.78 4.78 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 316 单位（项目）名称 延安市住房公积金管理中心 316001 延安市住房公积金管理中心业务管理费 316001 延安市住房公积金管理中心县区业务管理费 316001 延安市住房公积金管理中心房租费 316001 贷款抵押登记费 项目金额 项目简介 344.48 109.68 157 71.4 6.4 委托记账、各类业务文书、培训、宣传等费用 委托记账费 宝塔区、志丹县、延长县、延川县、子长县、黄陵县房租费用 贷款抵押登记费 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 221 221 221 221 03 03 03 03 02 02 02 02 221 221 221 221 221 222 222 221 03 03 03 03 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 316 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 316001 采购项目 合计 电脑 笔记本电脑 复印机 打印机 专业装订机 办公用品 耗材 密集架 顶柜 法律顾问费 会议费 印刷费 计算机设备维修费 采购目录 货物类 货物类 货物类 货物类 货物类 货物类 货物类 货物类 货物类 服务类 服务类 服务类 服务类 购买服务内容 电脑 笔记版电脑电脑 复印机 打印机 专业装订机 电话、烧水器、笔等 各类打印纸、墨盒、硒鼓等 定制密集架 定制顶柜 法律顾问 管委会 印制各类业务文本 维修保养计算机等办公设备 规格型号 数量 15台 4台 2台 8台 2台 若干 若干 15 15 1 2 若干 若干 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 15 02 13 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 09 实施采 购时间 5-11月 5-11月 5-11月 5-11月 5-11月 3-12月 3-10 1-12 预算金 额 70.73 7.20 2.88 1.50 2.40 1.40 15.00 9.00 3.30 0.90 3.00 0.85 20.00 3.30 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 316 延安市住房公积金管理中心 4.00 小计 因公出国（ 公务接待 境）费用 费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 小计 因公出国（ 公务接 境）费用 待费 - - - - - - 0.90 3.10 11.00 - - 316001 延安市住房公积金管理中心 4.00 延安市住房公积金管理中心县区管理部 316002 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 316003 - - - - - - 0.90 - 3.10 - 11.00 - - - 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 小计 因公出国（ 公务接 境）费用 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 - - - - 0.85 10.00 7.00 - - - - - - -0.05 6.90 - - - - 0.85 - 10.00 - 7.00 - - - - - - - -0.05 - 6.90 - 表 13 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 延安市住房公积金县区管理部房租费 延安市住房公积金管理中心 项目属性 总 体 目 标 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 中期目标（2021年—2021年） 实施单位 延安市住房公积金县区管理 部 项目期 长期 年度资金总额： 71.4万元 71.4万元 其中：财 其 政拨款 年度目标 他资金 确保给6县区干部职工提供舒适办公环境 ，提高住房公积金办事效率和服务水平。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 宝塔区办公面积 志丹县办公面积 延长县办公面积 数量指标 延川县办公面积 子长县办公面积 黄陵县办公面积 质量指标 合同执行率 6县区管理部办公用 时效指标 房租赁期限 宝塔区房租费用 志丹县房租费用 延长县房租费用 成本指标 延川县房租费用 子长县房租费用 黄陵县房租费用 指标值 500㎡ 260㎡ 240.7㎡ 270㎡ 120㎡ 305㎡ 100% 2021年1月-12月 20万元 12万元 12万元 7.2万元 12万元 8.2万元 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 确保给全市广大干部 社会效益 职工提供高效、快捷 、方便、舒适办公环 持续有效 指标 境，提高住房公积金 办事效率和服务水平 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影 职工提供高效、快捷 、方便、舒适办公环 持续有效 响 指标 境，提高住房公积金 确保给全市广大干部 满意度指标 服务对象 满意度指标 办事效率和服务水平 为6县区干部职工提 服务对象 供高效、快捷、方便 满意度指 、舒适办公环境，业 ≥95% 务办理让社会好评率 标 达到一定水平 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 延安市住房公积金抵押登记费 延安市住房公积金管理中心 实施单位 延安市住房公积金管理中 延续性项目 项目期 长期 心 中期资金总额： 年度资金总额： 6.4万元 项目资金 其中：财政拨款 6.4万元 其中：财 （万元） 其他资金 其 政拨款 中期目标（2021年—2021年） 年度目标 他资金 保障13个县区6086个单位221983名缴存职工正 常办理，节省缴存者该项费用支出，提高满意 度及办事效率 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 2020年抵押贷款登记 笔数 300次 预计2021年抵押贷款 登记笔数 500次 保障13个县区抵押登 记业务准确 时效指标 费用时限 质量指标 ≥98% 即时 成本指标 新平台上线运行， 我市由委托放贷变为 成本指标 自主放贷，抵押贷款 需要登记费用 经济效益 指标 节省缴存者该项费用 经济效益 支出，提高满意度及 有效提升 指标 办事效率 社会效益 指标 确保给全市广大干部 职工提供高效、快捷 社会效益 、方便、舒适办公环 持续有效 指标 境，提高住房公积金 办事效率和服务水平 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 6.4万元（80元/ 次） 保障13个县区6086个 单位221983名缴存职 持续有效 工正常办理 确保住房公积金缴存 者业务办理情况的满 ≥95% 意度调查达到一定水 平 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 延安市住房公积金县区管理部业务经费 延安市住房公积金管理中心 实施单位 延安市住房公积金县区管理 部 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 年度资金总额： 157 项目资金 其中：财政拨款 157 其中：财 （万元） 其他资金 其 政拨款 中期目标（2021年—2021年） 年度目标 他资金 一级 指标 保障延安市住房公积金管理中心2021年归集28亿 元，支取15亿元，贷款9亿元目标任务顺利完成。 保障13个县区5074个单位214031缴存职工正常办 理住房公积金各项业务，及13县区管理部正常业 务运转。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 贷款明细账 支取明细账 缴存个人明细账 数量指标 数量指标 缴存单位明细账 逾期贷款上门催收 指标值 320000笔 180000笔 2400000笔 200000笔 1020次 启动司法诉讼的逾期贷 款笔数 质量指标 产 出 指 标 保障13个县区正常办理 住房公积金归集、支取 质量指标 、信贷、账务合并、转 ≥98% 移等业务账务核算正确 无误 时效指标 时效指标 住房公积金提取业务办 理时限 即时办结 住房公积金信贷业务办 理时限 10天 贷款明细账 支取明细账 缴存个人明细账 绩 效 指 标 缴存单位明细账 成本指标 满意度指标 16万元（0.5元/笔 ） 9万元（0.5元/笔） 50.04万元（0.5元/笔 ） 5万元（0.5元/笔） 成本指标 办理贷款前期房屋现场 勘查及贷款后上门催收 中的交通及信息费等支 出 司法诉讼的逾期贷款费 用 效 益 指 标 86笔 8.16万元（80元/次） 68.8万元（8000元/笔 ） 经济效益 指标 经济效益 预计可实现住房公积金 增值收益 指标 8000万元 社会效益 指标 社会效益 指标 保障13个县区6086个单 位221983缴存职工正常 办理住房公积金各项业 务，正常业务运转。利 用住房公积金低息贷款 支持广大干部职工改善 住房条件，充分发挥住 房公积金制度的互助性 有效提升 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影 保障13个县区5074个单 位214031缴存职工正常 响 办理住房公积金各项业 指标 务 持续有效 服务对象 满意度指标 服务对象 确保住房公积金缴存者 满意度指 业务办理情况的满意度 调查达到一定水平 标 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 延安市住房公积金管理中心业务管理经费 延安市住房公积金管理中心 实施单位 延安市住房公积金管理中 延续性项目 项目期 长期 心 中期资金总额： 年度资金总额： 109.68万元 项目资金 其中：财政拨款 109.68 其中：财 （万元） 其他资金 其 政拨款 中期目标（2021年—2021年） 年度目标 他资金 保障延安市住房公积金管理中心2021年归集28亿元， 支取15亿元，贷款9亿元目标任务顺利完成。保障全市 5074个单位214031名缴存职工正常办理住房公积金各 项业务，全市住房公积金“双贯标”及综合服务平台 正常运行。延安市住房公积金管理委员会正常开展工 作。并做好相关账务核算工作。全力支持广大干部职 工改善住房条件，充分发挥住房公积金制度的互助性 总 体 目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 10000册 40000册 印制借款合同 印制7种贷后管理文书 20000册 10000册 印制档案盒 管委会全体会议次数 1次 管委会常委会会议次数 2次 印制汇补缴书 数量指标 数量指标 对中心、各县区管理部 财务、业务人员，及缴 3次 存单位经办人培训次数 网站维护及宣传次数 委托记账贷款明细账 冲还贷业务 委托记账支取明细账 10次 90000笔 72000笔 50000笔 开户销户、合并转移明 20000笔 细账 委托记账缴存个人明细 900000笔 账 委托记账缴存单位明细 26000笔 账 保障市直单位及个人办 质量指标 理住房公积金归集、支 质量指标 取、信贷、账务合并、 ≥99% 转移等业务准确率 产 出 指 标 保障账务核算正确率 时效指标 时效指标 住房公积金贷款业务办 10天 理时限 印制汇补缴书费用 印制借款合同费用 印制7种贷后管理文书 费用 绩 效 指 标 ≥99% 住房公积金提取业务办 即时办结 理时限 3万元（5元/册） 12万元（4元/册） 2万元（2元/册） 3万元（5元/套） 0.8万元 管委会全体会议费用 管委会常委会会议费用 0.2万元 10万元 培训费用 电视、网站等宣传费用 15万元 印制档案盒费用 成本指标 委托记账贷款明细账费 成本指标 用 冲还贷业务 6万元（0.7元/笔） 5万元（0.7元/笔） 委托记账支取明细账费 3万元（0.7元/笔） 用 成本指标 成本指标 开户销户、合并转移明 1万元（0.7元/笔） 细账 委托记账缴存个人明细 33.68万元（0.7元/ 笔） 账费用 委托记账缴存单位明细 15万元（0.7元/笔 ） 账费用 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 经济效益 2021年预计可实现的 指标 住房公积金增值收益 社会效益 指标 保障市直及13个县区 5074个单位214031人正 常办理住房公积金各项 社会效益 业务，并做好相关账务 有效提升 指标 核算工作。全力支持广 大干部职工改善住房条 件，充分发挥住房公积 金制度的互助性 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影 保障市直及13个县区 5074个单位214031人正 持续有效 响 常办理住房公积金各项 指标 业务 服务对象 满意度指标 服务对象 确保住房公积金缴存者 满意度指 业务办理情况的满意度 ≥98% 调查达到一定水平 标 8000万元 表14 延安市住房公积金管理中心2021年整体支出绩效目标申报 表 （2021年度） 部门（单位）名称 部门 （单 位） 职能 概述 延安市住房公积金管理中心 中心主要职责是：中心负责全市住房公积金的管理和运作，主要是住房公积金 归集、住房公积金提取、住房公积金贷款、住房公积金核算等四方面的主要职 能。具体职责为：（一）贯彻执行国家和省、市有关住房公积金管理的方针政 策和法律法规，依照《住房公积金管理条例》规定履行职责。（二）拟订住房 公积金管理办法并组织实施，编制全市住房公积金归集和使用计划。（三）负 责全市住房公积金的缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工 作。（四）承办全市住房公积金的核算，按规定向市住房公积金管理委员会报 告住房公积金归集、使用计划执行情况，经审议通过向社会公布。（五）负责 记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况；拟定住房公积金增值收益分 配方案；按照财务制度规定承办住房公积金呆坏账的核销工作。（六）负责对 所属办事机构的监督管理。（七）承办市政府和住房公积金管理委员会交办的 其他事项。 预算金额（万元） 任务名称 履职 年度 主要 任务 主要内容 总额 财政拨款 基本支 项目支出 出 人员经费、公用经费等 1257.43 1257.43 。 业务指标 提升住房公积金支取、 归集、信贷等各项业务 指标 服务质量 提升住房公积金管理、 服务、综合水平 专项建设 数据平台系统费用等专 项资金 金额合计 344.48 344.48 150 150 1751.91 1257.43 494.48 其他资金 项目名称 项目属 性 提升住房公 积金支取、 延续项 项目 归集、信贷 目 支出 等各项业务 指标 预算 情况 数据平台系 新增项 统及专线运 目 维费 金额合计 预算金 项目 额（万 期 元） 预算资金主要用途 1年 用于中心印制各类业务文本平票据，维护 公积金网络，租用专线等费用;支付7县区 344.48 管理部取暖费用;支付13县区管理部委托记 账费以及贷前勘察及贷后催收中的交通及 信息费用;租赁6县区管理部办公用房. 1年 接入全国住房公积金数据平台费、信息系 150 统维护费、数据平台系统费(短信及专线租 赁) 494.48 全年新增缴存人数1.5万人，归集资金28亿元，提取资金15亿元，发放个贷9亿 年度 元，实现增值收益1亿元。在高质量发展中，努力做到应缴尽缴、应提尽提、应 总体 贷尽贷。住房公积金使用率达到85%以上，风险准备金充足率达到1.2%以上，对 目标 全市住房贡献率达到85%以上。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 三级指标 指标值 归集住房公积金28亿元 26亿 发放公积金贷款9亿元 8亿 提取15亿元 12亿 实现增值收益1亿元 1亿 非公及自主缴存群体新增 住房公积制度账户人数达 20000人 20000人 2020年计划办理支取15亿 元，归集28亿元，贷款9 亿元业务共需印制业务文 本数量 预计80000册 租用10M数字中继电路线 1条 产出 指标 各县区管理部与各经办银 行数据专线数量 质量指标 工作任务完成率 90%以上 基本支出预算执行率 95%以上 项目支出预算执行率 90%以上 公用经费和三公经费支出 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 32条 较上年持平或略有下降 政府采购率 100.00% 资金核算正确率 90.00% 提取业务即时办结，信贷业务 住房公积金业务办理时限 在提出申请之日起10天内完成 审批 人员经费 884.16万元 公用经费 87.14万元 项目支出 508.02万元 1、改变业务管理模式， 降低公积金的归集与提取 成本，减少手续费支出； 2、促进公积金贷款的发 放，提高资金的使用率， 增加增值收益；3、加强 对住房公积金业务的监管 力度，有效建立防范风险 机制。4、实现无纸化办 公，减少办理业务纸张数 量，降低纸质费用。 收益1亿 1、改善住房管理公积金 公共服务，提升服务水平 及提高行政效率；2、加 快互联互通，推动信息共 享，促进住房管理公积金 提高业务办结时限，在规定办 业务范围扩大；3、增强 结时限内办结率达到95% 监管能力，增强工作透明 度；4、提高信息安全保 障能力，减少安全隐患； 5、带动经济社会发展。 效益 指标 社会效益 指标 保障市直及13个县区5973 个单位222270人正常办理 住房公积金各项业务，并 做好相关账务核算工作。 全力支持广大干部职工改 善住房条件，充分发挥住 房公积金制度的互助性。 有效提升 保障市直及13个县区5973 可持续影响 个单位222270人正常办理 指标 住房公积金各项业务。 持续有效 生态效益指标 满意 度 指标 填表人：杜 江 1、建立住房公积金网上 业务办理平台，为缴存单 位办理公积金业务提供便 利与快捷通道；2、建设 统一数据接入平台，实现 数据交换与共享；整合缴 存职工信息，实现以缴存 服务对象 职工为中心的全方位网络 满意度指标 服务；3、采用”互联网 +”模式，实现综合服务 管理平台，提供移动设备 、电话、微信等多种方式 为缴存职工提供多元化服 务 确保业务办理好评率达到 一定水平 联系电话：18691190405 满意率95%以上 达到95%以上 填表时间：2021.03.02