黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算收支总表.xls

附表一： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算收支总表 单位：元 收入 项目 支出 年初预算数 一、财政拨款收入 功能分类科目 12,377,330 一、一般公共服务支出（201） 二、上级补助收入 二、国防支出（203） 三、事业收入 三、公共安全支出（204） 四、经营收入 四、教育支出（205） 五、附属单位上缴收入 五、科学技术支出（206） 六、其他收入 六、文化旅游体育与传媒支出（207） 年初预算数 7,194,556 七、社会保障和就业支出（208） 963,561 八、卫生健康支出（210） 232,962 九、节能环保支出（211） 十、城乡社区支出（212） 十一、农林水支出（213） 十二、交通运输支出（214） 十三、资源勘探信息等支出（215） 十四、商业服务业等支出（216） 十五、金融支出（217） 十六、自然资源海洋气象等支出（220） 十七、住房保障支出（221） 3,987,362 十八、粮油物资储备支出（222） 十九、国有资本经营预算支出（223） 二十、灾害防治及应急管理支出（224） 二十一、其他支出（229） 二十二、债务付息支出（232） 二十三、债务发行费用支出（233） 二十三、抗疫特别国债安排的支出（234） 本年收入合计 12,377,330 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 1,111 年末结转和结余 其中：基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 总 12,378,441 计 其中：基本支出结转和结余 1,111 项目支出结转和结余 12,378,441 总 计 12,378,441 备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须等于 表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科 目之和。 1 附表二： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算收入总表 单位：元 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 本年收入合计 12,377,330 12,377,330 201 一般公共服务支出 7,194,556 7194556 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7,194,556 7194555.76 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7,194,556 7194555.76 208 社会保障和就业支出 963,561 963560.64 20805 行政事业单位养老支出 950,292 950292.48 2080501 行政单位离退休 154,212 154212 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530,721 530721.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 265,359 265359.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13,268 13268.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13,268 13268.16 210 卫生健康支出 232,962 232962.48 21011 行政事业单位医疗 232,962 232962.48 2101101 行政单位医疗 232,962 232962.48 221 住房保障支出 3,986,251 3986250.64 22102 住房改革支出 706,251 706250.64 2210201 住房公积金 706,251 706250.64 22103 城乡社区住宅 3,280,000 3280000 2210302 住房公积金管理 3,280,000 3280000 类、款、项 2 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 附表三： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算支出总表 单位：元 功能分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 本年收入合计 12,378,441 9,097,330 3,281,111 201 一般公共服务支出 7,194,556 7194556 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7,194,556 7194555.76 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7,194,556 7194555.76 208 社会保障和就业支出 963,561 963560.64 20805 行政事业单位养老支出 950,292 950292.48 2080501 行政单位离退休 154,212 154212 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530,721 530721.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 265,359 265359.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13,268 13268.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13,268 13268.16 210 卫生健康支出 232,962 232962.48 21011 行政事业单位医疗 232,962 232962.48 2101101 行政单位医疗 232,962 232962.48 221 住房保障支出 3,987,362 706250.64 22102 住房改革支出 706,251 706250.64 2210201 住房公积金 706,251 706250.64 22103 城乡社区住宅 3,281,111 3281111.37 2210302 住房公积金管理 3,281,111 3281111.37 科目名称 类、款、项 2 3281111.37 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 附表四： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算财政拨款收支总表 单位：元 财 项 政 拨 款 收 目 入 财 预算数 一、一般公共预算财政拨款 功能分类科目 12,377,330 一、一般公共服务支出（201） 政 拨 预算数 款 支 出 一般公共预算支 出 7,194,556 7,194,556 七、社会保障和就业支出（208） 963,561 963,561 八、卫生健康支出（210） 232,962 232,962 3,987,362 3,987,362 12,378,441 12,378,441 12,378,441 12,378,441 二、政府性基金预算财政拨款 二、国防支出（203） 三、国有资本经营预算财政拨款 三、公共安全支出（204） 政府性基金预 国有资本经营预 算支出 算支出 四、教育支出（205） 五、科学技术支出（206） 六、文化旅游体育与传媒支出（207） 九、节能环保支出（211） 十、城乡社区支出（212） 十一、农林水支出（213） 十二、交通运输支出（214） 十三、资源勘探信息等支出（215） 十四、商业服务业等支出（216） 十五、金融支出（217） 十六、自然资源海洋气象等支出（220） 十七、住房保障支出（221） 十八、粮油物资储备支出（222） 十九、国有资本经营预算支出（223） 二十、灾害防治及应急管理支出（224） 二十一、其他支出（229） 二十二、债务付息支出（232） 二十三、债务发行费用支出（233） 二十三、抗疫特别国债安排的支出（234） 本年收入合计 12,377,330 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 1,111 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 1,111 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总 计 12,378,441 总 计 备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须 等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同时支出各项功能分 类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 4 附表五： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门一般公共预算收支预算表 单位：元 功能分类科目 编码 基本支出预算合计 科目名称 财政拨款收入 财政拨款支出 类、款、项 合计 本年收入合计 人员经费 公用经费 12,377,330 12,378,441 9,097,330 8,597,536 499,793 7194556 7,194,556 7,194,556 6694762 499793 项目支出预算 合计 3,281,111 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7194555.76 7,194,556 7,194,556 6694762.48 499793.28 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7194555.76 7,194,556 7,194,556 6694762.48 499793.28 208 社会保障和就业支出 963560.64 963,561 963,561 963560.64 20805 行政事业单位养老支出 950292.48 950,292 950,292 950292.48 2080501 行政单位离退休 154212 154,212 154,212 154212 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530721.12 530,721 530,721 530721.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 265359.36 265,359 265,359 265359.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 13268.16 13,268 13,268 13268.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13268.16 13,268 13,268 13268.16 210 卫生健康支出 232962.48 232,962 232,962 232962.48 21011 行政事业单位医疗 232962.48 232,962 232,962 232962.48 2101101 行政单位医疗 232962.48 232,962 232,962 232962.48 221 住房保障支出 3986250.64 3,987,362 706,251 706250.64 22102 住房改革支出 706250.64 706,251 706,251 706250.64 2210201 住房公积金 706250.64 706,251 706,251 706250.64 22103 城乡社区住宅 3280000 3,281,111 3281111.37 2210302 住房公积金管理 3280000 3,281,111 3281111.37 2 3281111.37 附表六： 黔西南州住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） 单位：元 经济分类科目 基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 支出经济分类合计 9,097,330 8,597,536 499,793 301 工资福利支出 8,263,804 8,263,804 30101 基本工资 1,914,096 1,914,096 30102 津贴补贴 2,407,260 2,407,260 30103 奖金 2,060,308 2,060,308 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 530,721 530,721 30109 职业年金缴费 265,359 265,359 30110 职工基本医疗保险缴费 230,802 230,802 30111 公务员医疗补助缴费 133,578 133,578 30112 其他社会保障缴费 15,428 15,428 30113 住房公积金 706,251 706,251 302 商品和服务支出 499,793 499,793 30201 办公费 78,000 78,000 30202 印刷费 10,000 10,000 30203 咨询费 6,000 6,000 30205 水费 40,000 40,000 30206 电费 100,000 100,000 30207 邮电费 10,000 10,000 30211 差旅费 60,000 60,000 30213 维修（护）费 10,000 10,000 30215 会议费 8,000 8,000 30216 培训费 20,000 20,000 30226 劳务费 10,000 10,000 30228 工会经费 86,427 86,427 30229 福利费 41,366 41,366 30231 公务用车运行维护费 20,000 20,000 303 对个人和家庭的补助 333,732 333,732 30302 退休费 327,012 327,012 30305 生活补助 6,720 6,720 备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表 5的基本支出预算合计。 6 附表七： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门政府性基金收支预算表 功能分类科目编码 科目名称 财政拨款收入 类、款、项 政府性基金预算收支合计 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 0 2070701 资助国产影片放映 2070702 资助影院建设 2070703 资助少数民族语电影译制 2070704 购买农村电影公益性放映版权服务 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 20709 旅游发展基金支出 2070901 宣传促销 2070902 行业规划 2070903 旅游事业补助 2070904 地方旅游开发项目补助 2070999 其他旅游发展基金支出 20710 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 2071001 资助城市影院 2071099 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 208 社会保障和就业支出 0 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 2082301 移民补助 2082302 基础设施建设和经济发展 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 20829 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 2082901 基础设施建设和经济发展 2082999 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 2011 节能环保支出 21160 可再生能源电价附加收入安排的支出 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 2116101 回收处理费用补贴 2116102 信息系统建设 2116103 基金征管经费 0 0 0 0 0 0 7 附表七： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门政府性基金收支预算表 功能分类科目编码 2116104 科目名称 其他废弃电器电子产品处理基金支出 财政拨款收入 212 城乡社区支出 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120805 补助被征地农民支出 2120806 土地出让业务支出 2120807 廉租住房支出 2120809 支付破产或改制企业职工安置费 2120810 棚户区改造支出 2120811 公共租赁住房支出 2120813 保障性住房租金补贴 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2121001 征地和拆迁补偿支出 2121002 土地开发支出 2121099 其他国有土地收益基金支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121303 公有房屋 2121304 城市防洪 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21214 污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 2121402 代征手续费 2121499 其他污水处理费安排的支出 21215 土地储备专项债券收入安排的支出 2121501 征地和拆迁补偿支出 2121502 土地开发支出 2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出 21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 2121601 征地和拆迁补偿支出 0 0 0 0 0 8 附表七： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门政府性基金收支预算表 功能分类科目编码 科目名称 财政拨款收入 2121602 土地开发支出 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 21217 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 2121701 城市公共设施 2121702 城市环境卫生 2121703 公有房屋 2121704 城市防洪 2121799 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 21218 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 2121801 污水处理设施建设和运营 2121899 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 2121901 征地和拆迁补偿支出 2121902 土地开发支出 2121903 城市建设支出 2121904 农村基础设施建设支出 2121905 廉租住房支出 2121906 棚户区改造支出 2121907 公共租赁住房支出 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 213 农林水支出 0 21366 大中型水库库区基金安排的支出 0 2136601 基础设施建设和经济发展 2136602 解决移民遗留问题 2136603 库区防护工程维护 2136699 其他大中型水库库区基金支出 21370 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 2137001 基础设施建设和经济发展 2137099 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 0 0 9 0 0 金收支预算表 单位：元 财政拨款支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 单位：元 财政拨款支出 0 0 0 0 0 0 0 11 单位：元 财政拨款支出 0 0 0 0 0 0 12 附表八： 黔西南州住房公积金管理中心2022年部门国有资本经营收支预算表 单位：元 功能分类科目编码 科目名称 财政拨款收入 财政拨款支出 类、款、项 国有资本经营预算收支合计 208 社会保障和就业支出 7 0 0 0 0 附表九： 黔西南州住房公积金管理中心2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 2022年“三公”经费 （ 支出占一般公共预算 支出的比重% 项目 2021 年初预算数 2022年初 预算数 合计 20,000 20,000 0.16% 三、公务车购置及运行维护费 20,000 20,000 0.16% 1、公务车运行维护费 20,000 20,000 0.16% 与上年相比增减 变化率% 与上年相比增减变化原因 文字说明） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 2、公务车购置费 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 8 备注