沈阳市苏家屯区人民政府人民政府大沟街道2018年度部门决算.pdf

沈阳市苏家屯区大沟街道 2018 年度部门决算 1 目 第一部分 录 沈阳市苏家屯区大沟街道概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 沈阳市苏家屯区大沟街道 2018 年部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市苏家屯区财政局 2018 年部门决算表 一、 2018 年度收入支出决算总表 二、 2018 年度收入决算表 三、 2018 年度支出决算表 四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2 第一部分 沈阳市苏家屯区大沟街道概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据 全街道国民经济和社会发展战略，研究拟定全街道财政税收中 长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全街道各项 宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社 会财力的建议；拟定和执行区与街道财政收入的分配政策。 （二）制定和执行财政、财务会计管理的规章制度；根据 国家关于财政工作的方针、政策和法律法规，负责财政管理方 面有关行政审批事项的受理和审批工作。 （三）编制年度街道本级预决算草案并组织预算执行；编 制汇总年度全街道预算； （四）管理街道财政公共支出；监督执行《行政单位财务 规则》和《事业单位财务规则》，制定并监督执行基本建设财 务管理制度和办法。 （五）根据全街道国民经济和社会发展计划及财政预算安 排，确定全街道财政税收收入计划。 （六）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总 预算，行政、事业单位及分行业的会计制度；管理和指导街道 会计工作，制定会计工作的各项规章制度。 3 二、机构设置 沈阳市苏家屯区大沟街道办事处为一级预算单位，2018 年 度部门决算编制范围包括： 沈阳市苏家屯区大沟街道办事处 第二部分 沈阳市苏家屯区大沟街道 2018 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 1128.44 万元，包括： 1.财政拨款收入 1128.44 万元，占收入总计的 100%。其中： 公共预算财政拨款收入 1121.86 万元，政府性基金收入 6.59 万 元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.用事业基金弥补收支差额 6.59 万元，占收入总计的 0.5%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 162.61 万元，增长 16%，主要 原因：一是农村改革美丽乡村项目 90 万元；二是壮大村集体经 4 济发展资金 56 万元。三是环境卫生整治 16 万元。 （二）支出总计 1128.44 万元，包括： 1.基本支出 462.18 万元，占支出总计的 40%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 359.19 万元，对个人和家庭的补助支出 2.43 万 元，商品和服务支出 100.56 万元。 2.项目支出 666.26 万元，占支出总计的 59%。主要包括农 村改革，城乡社区规划与管理，教育等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 今年支出增加 162.61 万元，增长 16%，主要原因：一是农 村改革美丽乡村项目 90 万元；二壮大村集体经济发展资金 56 万元。三是环境卫生整治 16 万元。 （三）年末结转和结余 0 万元。 与上年相比，今年结转结余增加 0 万元.无变化。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2018 年度财政拨款支出 1128.44 万元，其中：基本支出 462.18 万元，项目支出 666.26 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 162.61 万元，增长 16%，主要原因：一是农村改革美 5 丽乡村项目 90 万元；二壮大村集体经济发展资金 56 万元。三 是环境卫生整治 16 万元。与年初预算相比，2018 财政拨款支 出完成年初预算的 229%，其中：基本支出完成年初预算的 127%，项目完成年初预算的 512%。 （二）具体情况。 2018 年度财政拨款支出 1128.44 万元，按支出功能分类科 目分，包括：一般公共服务支出 531.2 万元，占 47%；医疗卫 生与计划生育支出 13.45 万元，占 1%；农林水支出 493.14 万 元，占 43%；住房保障支出 19.71 万元，占 2%。 1.一般公共服务支出 531.2 万元，具体包括： （1）行政运行 329.27 万元，主要是行政人员工资等支出， 完成年初预算的 139%，决算数（大于）年初预算数的原因主要 是增加在职人员增加工资及绩效工资。 （2）一般行政管理事务 3.87 万元，主要是正风肃纪管理 人员工资等支出，决算（大于）年初预算原因是增加正风肃纪 人员工资。 （3）事业运行 66.40 万元，主要是事业人员工资等支出， 完成年初预算的 124%，决算数（大于）年初预算数的原因主要 是增加绩效工资。 （4）其他财政事务支出 30 万元，主要是财政联系点及规 范化建设资金及办公经费等支出，决算数（大于）年初预算数 的原因主要是增加规范化建设资金及联系点补助资金。 6 （5）其他组织事务支出 2.53 万元，主要是党建经费，街 道选派干部综合补贴等支出，决算数大于年初预算数的原因主 要是增加党建经费。 （6）代表支出 2.08 万元，决算数大于年初预算原因主要 是增加人大代表活动经费。 （7） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 97.04 万 元，决算数决算数大于年初预算，主要原因是社会无职业人员 补贴。 2.医疗卫生与计划生育支出 13.45 万元，包括： （1）行政单位医疗 8.33 万元，主要是行政人员医疗支出， 完成年初预算的 100%。 （2）单位医疗事业单位医疗 5.12 万元，主要是事业人员 医疗支出，完成年初预算的 100%。 3.农林水事务支出 493.14 万元，具体包括： （1）机构运行 33.34 万元，主要是农林水人员工资等支出， 完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的原因主要是事 业人员调出人员减少。 （2）其他农业支出 289.49 万元，主要是村委会的支出。 决算数（大于）年初预算数的原因主要是增加村部维修，村干 部增加工资，增加环境整治资金等支出。 （3）对村级一事一议的补助 90 万元，主要是美丽乡村建 设支出，决算数（大于）年初预算数的原因主要是增加美丽乡 7 村建设。 （4）对集体经济组织的补助 56 万元，主要是壮大村集体 经济支出，决算数（大于）年初预算数的原因主要是增加 4 个 村壮大村集体经济建设支出。 （5）农村综合改革示范试点补助 24.31 万元，主要是农村 改革试点补助支出。决算数（大于）年初预算数的原因主要是 增加农村改革试点补助。 （6）农村综合改革支出 493.14 万元，决算数（大于）年 初预算原因主要是美丽乡村、村部维修等。 4.住房保障支出 19.71 万元，具体包括：单位行政事业人 员住房公积金支出。 住房公积金 19.71 万元，主要是住房公积金 19.71 支出， 完成年初预算的 100%。 5. 教育支出 12.43 万元，决算数大于年初预算原因主要是 增加普通教育支出。 6. 文化体育与传媒支出 1 万元，决算数大于年初预算原因 主要是增加其它文化支出。 7.社会保障和就业支出 0.92 万元，决算数大于年初预算原 因主要是增加农村特困人员救助供养人员支出。 8.城乡社区规划与管理 50 万元, 决算数大于年初预算原因 主要是农村规划与管理支出。 9.社会福利的彩票公益金支出 6.59 万元，决算数大于年初 8 预算原因主要是分散供养特困人员护理补贴、医疗费。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.77 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主 要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.77 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3. 公务用车购置及运行费 4.77 万元，比上年（增加） 0.19 万元，（增长）4%，主要是防火车辆运行费增加。 公务用车购置费 0 万元。 公务用车运行维护费 4.77 万元，主要用于森林防火；秸秆 禁烧；安全生产等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支的公务用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.18 万元， 其中：人员经费 361.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 9 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 100.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年大沟街道机关运行经费支出 100.56 万元，比上年 （减少）5.75 万元，（降低）5%，主要原因是对公用经费加强 管理，压缩对公用经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2018 年大沟街道政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，大沟街道共有车辆 2 辆，其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，； 10 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目 标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数 总和/开展绩效自评的项目数）0 分。 第三部分 名词解释 11 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 12 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访 方面的支出。 19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构（款）事务支出（项）：反 映除上述项目以外的其他政协事务支出。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）支出纪检监察事务（款）一般行政 管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部 14 门的事务支出。 24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农 村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养 支出。 27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用 于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维 护方面的支出。 30.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：反映 用于病虫鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、 设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀 15 补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检 测、等方面的支出。 31.农林水支出（类）农业（款）农村综合改革对村民委员 会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村 党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。 32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示 范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改 革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方 面的支出。 34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支 出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 35 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于 社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 16 17