附件2-2022年部门预算公开报表格式1.xlsx

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市住房公积金管理中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 无政府基金 无财政拨款上年结转 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 无专项资金 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 16,064,577.40 一、部门预算 16,272,897.38 一、部门预算 16,272,897.38 一、部门预算 16,272,897.38 1、财政拨款 16,064,577.40 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出12,488,897.38 1、机关工资福利支出 10,754,181.36 (1)一般公共预算拨款 16,064,577.40 2、外交支出 (1)工资福利支出 11,344,312.58 2、机关商品和服务支出 4,928,584.80 其中：专项资金列入部门预算的项目 3,784,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,144,584.80 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 590,131.22 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2,220,604.34 (2)商品和服务支出 3,784,000.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 14,052,293.04 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 16,064,577.40 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 上年结转 208,319.98 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 208,319.98 收入总计 16,272,897.38 支出总计 16,272,897.38 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 16,272,897.38 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 16,272,897.38 16,272,897.38 支出总计 16,272,897.38 支出总计 16,272,897.38 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 316 延安市住房公积金管理中心 16272897.4 16064577.4 3784000 208319.98 316001 延安市住房公积金管理中心 9604596.36 9516879.81 1330000 87716.55 316002 延安市住房公积金中心县区管理部 5909566.35 5909566.35 2454000 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 758734.67 638131.24 120603.43 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 316 延安市住房公积金管理中心 316001 延安市住房公积金管理中心 合计 其中：专项 资金列入部 小计 门预算的项 目 16272897.38 16064577.4 3784000 9604596.36 9516879.81 1330000 316002 延安市住房公积金中心县区管理部5909566.35 5909566.35 2454000 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 758734.67 638131.24 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 上年实 户资金 余额 其他收入 上年结转 208319.98 87716.55 120603.43 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数部门预算支出经济分类科目（按大类）预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 16,064,577.40 一、财政拨款 16,064,577.40 其中：专项资金列入部门预算的项目 3,784,000.00 出 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 12,280,577.40 1、机关工资福利支出 10,754,181.36 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 590,131.22 6、科学技术支出 11,344,312.58 16,064,577.40 936,264.82 2、专项业务经费支出 2、机关商品和服务支出 4,720,264.82 3、机关资本性支出（一） 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 3,784,000.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 2,220,604.34 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 13,843,973.06 29、债务发行费用支出 本年收入合计 16,064,577.40 上年结转 本年支出合计 16,064,577.40 结转下年 收入总计 16,064,577.40 支出总计 本年支出合计 16064577.4 结转下年 16,064,577.40 支出总计 本年支出合计 16,064,577.40 结转下年 16064577.4 支出总计 16,064,577.40 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目 编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经 费支出 16064577.4 11344312.58 936264.82 3784000 14283886.42 1201692.31 936264.82 3784000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出582875.42 582875.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1197815.56 1197815.56 2101101 行政单位医疗 399173.83 2101102 事业单位医疗 24996.24 2210201 住房公积金 777522.24 2210302 住房公积金管理 说明：2022年专项业务经费中含专项业务经费378.4万元，专项资金列入部门预算0万元 备注 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济 政府经济科目名称 科目编码 合计 人员经费支 公用经费支 专项业务 备 出 出 经费支出 注 16064577.4 11344312.58 936264.82 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 6170784 6170784 3010207 取暖费 50101 工资奖金津补贴 200970 200970 3010207 福利费 50101 工资奖金津补贴 3132 3132 3010301 奖金（平时考核奖） 50101 工资奖金津补贴 497000 497000 3010302 十三月工资 50101 工资奖金津补贴 274964 274964 3010207 降温费 50101 工资奖金津补贴 46500 46500 30108 机关事业单位基本养老保险缴费50102 社会保障缴费 1136539.02 1136539.02 30109 职业年金 50102 社会保障缴费 547784.96 547784.96 30110 医疗 50102 社会保障缴费 399173.83 399173.83 30112 工伤 50102 社会保障缴费 12282.27 12282.27 30112 残疾人保障金 50102 社会保障缴费 92562 92562 30113 住房公积金 50103 住房公积金 731069.28 731069.28 3010202 第一书记补贴 50101 工资奖金津补贴 9680 9680 30101 基本工资 50501 工资福利支出 238548 238548 3010207 降温费 50501 工资福利支出 3100 3100 3010207 取暖费 50501 工资福利支出 12950 12950 3010207 福利费 50501 工资福利支出 360 360 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 146318 146318 3010301 奖金（平时考核奖） 50501 工资福利支出 14000 14000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费50501 工资福利支出 61276.54 61276.54 30109 职业年金 50501 工资福利支出 35090.46 35090.46 30110 医疗 50501 工资福利支出 24996.24 24996.24 30112 工伤 50501 工资福利支出 769.12 769.12 30112 失业 50501 工资福利支出 2691.9 2691.9 30112 残疾人保障金 50501 工资福利支出 3578 3578 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 46452.96 46452.96 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 5304004.8 631740 30201 办公经费 50201 办公经费 688500 688500 30215 会议费 50202 会议费 8500 8500 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 631740 3023902 公务交通费 50201 办公经费 21250 21250 3020801 特殊取暖费 50201 办公经费 62380.13 62380.13 30228 工会经费 50201 办公经费 102334.67 102334.67 30299 特需经费 50299 办公经费 5300 5300 30299 专项业务经费 50299 其他商品和服务支出 3784000 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 48000.02 48000.02 30201 办公经费 50502 办公经费 40800 40800 30228 工会经费 50502 办公经费 5700.02 5700.02 30299 特需经费 50599 办公经费 1500 1500 3784000 10712572.58 10712572.58 说明：2022年专项业务经费中含专项业务经费378.4万元，专项资金列入部门预算0万元 888264.8 3784000 631740 3784000 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 12280577.4 11344312.58 936264.82 14283886.42 1201692.31 936264.82 2210302 住房公积金管理 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 582875.42 582875.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1197815.56 1197815.56 2101101 行政单位医疗 399173.83 2101102 事业单位医疗 24996.24 2210201 住房公积金管理 777522.24 备注 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经 济科目 编码 部门经济科目名称 301 工资福利支出 政府经济 科目编码 政府经济科目名 称 合计 人员经费支出 公用经费支出 12280577.4 11344312.58 936264.82 501 机关工资福利支出 10712572.58 50101 工资奖金津补贴 6170784 6170784 3010207 取暖费 50101 工资奖金津补贴 200970 200970 3010207 福利费 50101 工资奖金津补贴 3132 3132 3010301 奖金（平时考核奖） 50101 工资奖金津补贴 497000 497000 3010302 十三月工资 50101 工资奖金津补贴 274964 274964 3010207 降温费 50101 工资奖金津补贴 46500 46500 30101 基本工资 10712572.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1136539.02 1136539.02 30109 职业年金 50102 社会保障缴费 547784.96 547784.96 30110 医疗 50102 社会保障缴费 399173.83 399173.83 30112 工伤 50102 社会保障缴费 12282.27 12282.27 30112 残疾人保障金 50102 社会保障缴费 92562 92562 30113 住房公积金 50103 住房公积金 731069.28 731069.28 3010202 第一书记补贴 50101 工资奖金津补贴 9680 9680 30101 基本工资 50501 工资福利支出 238548 238548 3010207 降温费 50501 工资福利支出 3100 3100 3010207 取暖费 50501 工资福利支出 12950 12950 3010207 福利费 50501 工资福利支出 360 360 50501 工资福利支出 146318 146318 50501 工资福利支出 14000 14000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 61276.54 61276.54 30109 职业年金 50501 工资福利支出 35090.46 35090.46 30110 医疗 50501 工资福利支出 24996.24 24996.24 30112 工伤 50501 工资福利支出 769.12 769.12 30112 失业 50501 工资福利支出 2691.9 2691.9 30112 残疾人保障金 50501 工资福利支出 3578 3578 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 46452.96 46452.96 502 机关商品和服务支出 1520004.8 631740 30201 办公经费 50201 办公经费 688500 688500 30215 会议费 50202 会议费 8500 8500 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 631740 3023902 公务交通费 50201 办公经费 21250 21250 3020801 特殊取暖费 50201 办公经费 62380.13 62380.13 30228 工会经费 50201 办公经费 102334.67 102334.67 30107 绩效工资 3010301 奖金（平时考核奖） 302 商品和服务支出 888264.8 631740 备注 30299 特需经费 50299 办公经费 5300 5300 505 对事业单位经常性补助 48000.02 48000.02 30201 办公经费 50502 办公经费 40800 40800 30228 工会经费 50502 办公经费 5700.02 5700.02 30299 特需经费 50599 办公经费 1500 1500 302 商品和服务支出 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 入 项 目 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 316 316001 316002 316001 316002 单位（项目）名称 延安市住房公积金管理中心 延安市住房公积金管理中心业务管理经费 延安市住房公积金县区管理部业务经费 延长油田经办处办公及业务运行管理费 延安市住房公积金县区管理部房租费 项目金额 项目简介 3784000 1100000 委托记账、各类业务文书、培训、维护公积金网络、宣传等费用 1740000 保障全市8572个单位291702缴存职工正常办理公积金各项业务 230000 延长油田经办处办理住房公积金业务及办公运行费 714000 宝塔区、志丹县、延长县、延川县、子长县、黄陵县房租费用 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名 预算项目名 称 称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名 称 政府经济分类科目 政府经济分类科目 代码 名称 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 项 316 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 时间 合计 合计 预算金额 说明 819750 ** 221 03 02 316001 电脑 货物类 电脑 6台 302 01 502 01 5-11月 28000 221 03 02 316001 笔记本电脑 货物类 笔记版电脑电脑 3台 302 01 502 01 4-11月 21000 221 03 02 316001 复印机 货物类 复印机 1台 302 01 502 01 5-11月 21250 221 03 02 316001 打印机 货物类 打印机 6台 302 01 502 01 5-11月 15000 221 03 02 316001 专业装订机 货物类 专业装订机 2台 302 01 502 01 5-11月 14000 221 03 02 316001 办公用品 货物类 电话、烧水器、笔等 若干 302 01 502 01 5-11月 20000 221 03 02 316001 耗材 货物类 各类打印纸、墨盒、硒鼓等 若干 302 01 502 01 3-12月 90000 221 03 02 316001 法律顾问费 服务类 法律顾问 1 302 03 502 01 合同时间 30000 222 03 02 316001 会议费 服务类 管委会 2 302 15 502 02 3-10月 8500 222 03 02 316001 印刷费 服务类 印制各类业务文本 若干 302 02 502 01 5-11月 200000 221 03 02 316001 计算机设备维修费 服务类 维修保养计算机等办公设备 若干 302 13 502 09 1-12月 12000 221 03 02 316001 标准化建设 服务类 标准化建设 6个 302 99 502 99 5月11日 360000 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 项 316 合计 合计 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 时间 预算金额 说明 819750 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 单位编码 单位名称 合计 316 延安市住房公积金管理中心 108500 316001 延安市住房公积金管理中心 108500 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及运行 因公 维护费 会议 出国 公务 公务 公务用 费 小计 （境 接待 ）费 费 小计 用车 车运行 购置 维护费 用 费 316002 延安市住房公积金管理中心县区管理部 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经 一般公共预算拨款安排的“三公” 费预算 经费预算 公务用车购置及 因 公 公务用车购置及运行 因公 维护费 运行维护费 公 务 培训 会议 公务 出国 培训费 合计 小 会议费 合计 培训费 出 接 费 公务 公务用 公务 公务 费 小计 （境 接待 计 国 小 用车 待 ）费 费 小计 用车 用车 车运行 （ 费 计 购置 维护费 购置 运行 用 境 费 费 维护 ） 费 8500 100000 8500 8500 -100000 -100000 费 用 8500 100000 8500 8500 -100000 -100000 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 延安市住房公积金管理中心业务管理经费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 项目属性 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市住房公积金管理中心 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财政拨 款 110 其中：财政拨款 其他资金 110 其他资金 中期目标（2022年—2022年） 年度目标 保障延安市住房公积金管理中心2022年归集31亿元，支取19亿元，贷款16亿元目标 任务顺利完成。保障全市8572个单位291702缴存职工正常办理住房公积金各项业务 。延安市住房公积金管理委员会正常开展工作。并做好相关账务核算工作。全力支 持广大干部职工改善住房条件，充分发挥住房公积金制度的互助性。 总 体 目 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 三级指标 数量指标 质量指 标 产 出 指 标 二级指标 质量指标 时效指标 时效指 标 绩 效 指 标 成本指 标 效 益 指 标 满意度 指标 成本指标 指标值 印制汇补缴书 6000册 印制借款合同 12000册 印制7种贷后管理文书 5000册 印制档案盒 3000册 管委会全体会议次数 1次 管委会常委会会议次数 2次 网站维护 5次 标准化业务大厅建设 6个 贷款明细账 150000笔 支取明细账 40000笔 缴存个人明细账 384000笔 缴存单位明细账 12000笔 逾期贷款后上门催 300次 启动司法诉讼的逾期贷款笔数 30笔 呆坏账核销 8笔 保障市直单位及个人办理住房 公积金归集、支取、信贷、账 务合并、转移等业务准确率 ≥99% 保障账务核算正确率 ≥99% 住房公积金提取业务办理时限 即时办结 住房公积金贷款业务办理时限 10天 印制汇补缴书费用 1.2万元（2元/册） 印制借款合同费用 3.6万元（3元/册） 印制7种贷后管理文书费用 1万元（2元/册） 印制档案盒费用 1.5万元（5元/套） 管委会全体会议费用 0.8万元 管委会常委会会议费用 0.2万元 网站维护 5万元 标准化业务大厅建设费用 36万（6万元/大厅） 贷款明细账 7.5万元（0.5元/笔） 支取明细账 2万元（0.5元/笔） 缴存个人明细账 19.2万元（0.5元/笔） 缴存单位明细账 0.6万元（0.5元/笔） 逾期贷款后上门催收费 2.4万元（80元/次） 司法诉讼的逾期贷款费用 21万元（7000元/笔） 呆坏账核销费用 8万元（1000元/笔） 经济效 益 指标 经济效益 指标 2022年预计可实现的住房公积 金增值收益 10000万元 社会效 益 指标 社会效益 指标 保障全市8572个单位291702缴 存职工正常办理住房公积金各 项业务，并做好相关账务核算 工作。全力支持广大干部职工 改善住房条件，充分发挥住房 公积金制度的互助性 有效提升 生态效 益 可持续 指标 影响 指标 服务对 生态效益指标 保障全市8572个单位291702缴 存职工正常办理住房公积金各 项业务 确保住房公积金缴存者业务办 可持续影响 指标 服务对象 象 满意度指标 满意度 指标 说明：专项业务经费绩效目标表中不含专项资金列入部门预算项目 理情况的满意度调查达到一定 水平 持续有效 ≥98% 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 延安市住房公积金县区管理部业务经费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 项目属性 项目资金 （万元） 项目期 年度资金总额： 174 其中：财 其中：财政拨款 其 其他资金 政拨款 延安市住房公积金县区管理 部 长期 实施单位 延续性项目 中期资金总额： 174 他资金 中期目标 年度目标 保障延安市住房公积金管理中心2022年归集31亿元，支取19亿元，贷款16亿元目标 任务顺利完成。保障保障全市8572个单位291702缴存职工正常办理住房公积金各项 业务，及13县区管理部正常业务运转。 总 体 目 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 贷款明细账 数量指 标 数量指标 质量指 标 质量指标 80000笔 支取明细账 70000笔 缴存个人明细账 2000000笔 缴存单位明细账 7000笔 逾期贷款上门催收 700次 启动司法诉讼的逾期贷款笔数 产 出 指 标 时效指标 时效指 标 满意度 指标 ≥95% 住房公积金提取业务办理时限 即时办结 住房公积金信贷业务办理时限 10天 贷款明细账 4万元（0.5元/笔） 支取明细账 3.5万元（0.5元/笔） 缴存个人明细账 100万元（0.5元/笔） 成本指 标 成本指标 经济效 益 指标 经济效益 指标 预计可实现住房公积金增值收 益 10000万元 社会效 益 指标 社会效益 指标 保障保障全市8572个单位 291702缴存职工正常办理住房 公积金各项业务，正常业务运 转。利用住房公积金低息贷款 支持广大干部职工改善住房条 件，充分发挥住房公积金制度 的互助性 有效提升 可持续影响 指标 保障保障全市8572个单位 291702缴存职工正常办理住房 公积金各项业务 持续有效 服务对象 满意度指标 确保住房公积金缴存者业务办 理情况的满意度调查达到一定 水平 ≥95% 缴存单位明细账 绩 效 指 标 效 益 指 标 72笔 保障13个县区正常办理住房公 积金归集、支取、信贷、账务 合并、转移等业务账务核算正 确无误 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 3.5万元（0.5元/笔） 逾期贷款后上门催收费 5.6万元（80元/次） 司法诉讼的逾期贷款费用 57.4万元（8000元/笔） 生态效益 指标 说明：专项业务经费绩效目标表中不含专项资金列入部门预算项目 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 延安市住房公积金管理中心延长油田经办处办公运行、业务管理费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 项目属性 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延长油田经办处 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财 23 其中：财政拨款 政拨款 其 他资金 中期目标（2022年—2022年） 23 其他资金 年度目标 保障延长油田经办处1.1万缴存职工正常办理住房公积金各项业务，及延长油田经办 处正常业务运转。 总 体 目 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 三级指标 数量指标 质量指 标 产 出 指 标 二级指标 质量指标 时效指标 时效指 标 指标值 办公运行 11人 业务记账 50000笔 短信及结算线路租赁 1次 房租 340㎡ 物业 340㎡ 取暖 340㎡ 电费 340㎡ 保障延长油田经办处正常办理 住房公积金归集、支取、信贷 、账务合并、转移等业务账务 核算正确无误 ≥98% 住房公积金提取业务办理时限 即时办结 住房公积金信贷业务办理时限 10天 办公运行费 3.5万元（3182元/人） 业务记账 2.5万元（0.5元/笔） 短信及结算线路租赁 绩 效 指 标 效 益 指 标 成本指标 经济效 益 指标 经济效益 指标 预计可实现住房公积金增值收 益 300万元 社会效 益 指标 社会效益 指标 保障延长油田经办处1.1万缴存 职工正常办理住房公积金各项 业务。利用住房公积金低息贷 款支持广大干部职工改善住房 条件，充分发挥住房公积金制 度的互助性 有效提升 可持续影响 指标 保障延长油田经办处1.1万缴存 职工正常办理住房公积金各项 业务 持续有效 服务对象 满意度指标 确保住房公积金缴存者业务办 理情况的满意度调查达到一定 水平 ≥95% 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 指标 2万元 成本指 标 房租 11.5万元 物业 10000元 取暖 10000元 电费 15000元 生态效益 指标 服务对 象 满意度 指标 说明：专项业务经费绩效目标表中不含专项资金列入部门预算项目 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 延安市住房公积金县区管理部房租费 主管部门及代码 项目属性 延安市住房公积金管理中心 实施单位 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 长期 年度资金总额： 其中：财政拨款 71.4 其中：财政拨款 其他资金 71.4 其他资金 中期目标（2022年1月—2022年6月） 总 体 目 标 年度目标 确保给6县区干部职工提供舒适办公环境，提高住房公积金办事效率和服务水平 一级 指标 二级指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 宝塔区办公面积 数量指 标 数量指标 500㎡ 志丹县办公面积 260㎡ 延长县办公面积 240.7㎡ 延川县办公面积 270㎡ 子长县办公面积 产 出 指 标 质量指标 合同执行率 时效指标 6县区管理部办公用房租赁期限 标 成本指 标 满意度 指标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 305㎡ 100% 2022年1月-12月 宝塔区房租费用 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 120㎡ 黄陵县办公面积 质量指 标 时效指 20万元 志丹县房租费用 12万元 延长县房租费用 12万元 延川县房租费用 7.2万元 子长县房租费用 12万元 黄陵县房租费用 8.2万元 经济效益 指标 按时执行 社会效益 指标 确保给全市广大干部职工提供 高效、快捷、方便、舒适办公 环境，提高住房公积金办事效 率和服务水平 持续有效 可持续影响 指标 确保给全市广大干部职工提供 高效、快捷、方便、舒适办公 环境，提高住房公积金办事效 率和服务水平 持续有效 服务对象 满意度指标 为6县区干部职工提供高效、快 捷、方便、舒适办公环境，业 务办理让社会好评率达到一定 水平 ≥95% 100% 生态效益 指标 说明：专项业务经费绩效目标表中不含专项资金列入部门预算项目 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市住房公积金管理中心 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 机关运行 人员经费、公用经费等。 1228.05 1228.05 业务指标 提升住房公积金支取、归集、信贷等各项业 务指标 金额合计 378.4 378.4 其他资金 1606.45 目标1：保障延安市住房公积金管理中心2022年归集31亿元、支取19亿元、贷款16亿元目标任务顺利完成。保障全 市8572个单位291702缴存职正常办理住房公积金各项业务。 目标2：印制汇补缴书、借款合同、档案盒、7种贷后管理文书等文本数量 目标3：标准化业务大厅建设 目标4：通过上门催收、司法程序降低逾期率 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 归集住房公积金（目标1） 31亿元 发放公积金贷款（目标1） 19亿元 提取公积金（目标1） 16亿元 实现增值收益（目标1） 1亿元以上 印制汇补缴书、借款合同、档案盒、7种贷后管理文书 26000册 等文本数量（目标2） 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 标准化业务大厅建设（目标3） 6个 通过上门催收、司法程序降低逾期率（目标4） 0.03% 工作任务完成率 95% 基本支出预算执行率 95% 项目支出预算执行率 95% 资金核算正确率 99% 公用经费和三公经费支出 较上年持平或略有下降 住房公积金业务办理时限 提取业务即时办结，信贷业 务在提出申请之日起10天内 完成审批 支付房租费 按房租合同执行 人员经费 1134.43万元 公用经费 93.63万元 项目支出 378.4万元 1、改变业务管理模式，降低公积金的归集与提取成本 ，减少手续费支出；2、促进公积金贷款的发放，提高 资金的使用率，提高增值收益；3、加强对住房公积金 收益1亿元 业务的监管力度，有效建立防范风险机制；4、实现无 纸化办公，减少办理业务纸张数量，降低纸质费用。 1、改善住房管理公积金公共服务，提升服务水平及提 高行政效率；2、加快互联互通，推动信息共享，促进 提高业务办结时限，在规定 住房管理公积金业务范围扩大；3、增强监管能力，增 办结时限内办结率达到95% 强工作透明度；4、提高信息安全保障能力，减少安全 隐患；5、带动经济社会发展 保障保障全市8572个单位291702缴存职工正常办理住 房公积金各项业务，正常业务运转。利用住房公积金低 有效提升 息贷款支持广大干部职工改善住房条件，充分发挥住房 公积金制度的互助性 生态效益 指标 可持续影响 保障保障全市8572个单位291702缴存职工正常办理住 指标 房公积金各项业务，正常业务运转 满意度指标 持续有效 1、建立住房公积金网上、跨省业务办理平台，为缴存 单位办理公积金业务提供便利与快捷通道；2、建设统 一数据接入平台，实现数据交换与共享；整合缴存职工 服务对象 信息，实现以缴存职工为中心的全方位网络服务；3、 满意率95%以上 满意度指标 采用”互联网+”模式，实现综合服务管理平台，提供 移动设备、电话、微信等多种方式为缴存职工提供多元 化服务 确保业务办理好评率达到一定水平 达到95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 实施期总目标 目标1： 目标2： 一级指标 目标3： …… 二级指标 年度目标 指标内容 指标1： 数量指标 年度资金总额： 目标1： 目标2： 指标值 目标3： …… 备注 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本 级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。