天津市西青区宾水医院-2021年度部门决算和“三公”经费决算公开.Doc.doc

天津市西青区宾水医院 2021年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................1 第二部分 2021年度部门决算表 ....................................................2 一、收入支出决算总表 .................................................................2 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................2 三、收入决算表（按单位列示） .................................................2 四、支出决算表 .............................................................................2 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................2 十一、项目支出决算表 .................................................................2 第三部分 2021年度部门决算情况说明 ........................................3 一、收支决算总体情况说明 .........................................................3 二、收入决算情况说明 .................................................................3 三、支出决算情况说明 .................................................................3 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......6 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................6 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .................6 十、机关运行经费支出情况说明 .................................................7 十一、政府采购支出情况说明 .....................................................7 十二、国有资产占有使用情况说明 .............................................7 十三、预算绩效情况说明 .............................................................7 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明 .....................................................................7 第四部分 名词解释 ........................................................................8 第一部分 概 况 一、主要职责 解决血透遗留问题，维持现有病人透析治疗及在职和退休职工 工资等工作。 二、机构设置 天津市西青区宾水医院内设1个职能科室，无下辖预算单位。 纳入天津市西青区宾水医院2021年部门决算编制范围的单位包括： 1.天津市西青区宾水医院本级 1 第二部分 2021年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 2 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度收入、支出决算总计 4,417,754.03元，与2020年度相比，收、支总计各减少680,029.27元， 下降13.34%，主要原因是：医疗收入减少。 二、收入决算情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度本年收入合计4,417,754.03元， 与2020年度相比减少680,029.27元，主要原因是：医疗收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,406,100.00元，占31.83%；事 业收入1,225,560.00元，占27.74%；其他收入1,786,094.03元，占 40.43%； 三、支出决算情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度本年支出合计4,141,299.59元， 与2020年度相比减少824,907.28元，主要原因是：公用经费减少。 其中：基本支出4,141,299.59元，占100.00%； 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计 1,406,100.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229,900.00元，下降14.05%，主要原因是：人员经费减少。 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 天津市西青区宾水医院2021年度部门决算一般公共预算财政 拨款支出合计1,392,339.86元，占本年支出合计的33.62%，与2020 年度相比，减少243,660.14元，下降14.89%，主要原因是：人员经 费减少。 （二）支出结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,392,339.86元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出783,600.00元，占56.28%；卫生 健康支出608,739.86元，占43.72%； （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,206,400.00 元，支出决算为1,392,339.86元，完成年初预算的115.41%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）年初预算为745,600.00元，支出决算为 745,600.00元，完成年初预算的100%。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21,200.00元， 支出决算为25,300.00元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年 初预算数的主要原因是年中人员变动。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 4 关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10,600.00元，支出 决算为12,700.00元，完成年初预算的119.81%，决算数大于年初预 算数的主要原因是年中人员变动。 4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预 算为270,700.00元，支出决算为459,029.86元，完成年初预算的 169.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）年初预算为13,900.00元，支出决算为16,600.00元，完成年初 预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变 动。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业 单位医疗支出（项）年初预算为144,400.00元，支出决算为 133,110.00元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的 主要原因是年中人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度部门决算一般公共预算财政 拨款基本支出合计1,392,339.86元，与2020年度相比减少243,660.14 元，主要原因是：人员经费减少。其中：人员经费1,392,339.86元， 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公 5 用经费0.00元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021 年预算相比持平，主要原因是无三公经费支出。具体情况： (一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平， 主要原因是无出国出境事项。2021年本单位组织的出国团组0个， 出国0人次。 (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务 用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用 一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相 比持平，主要原因是无公务车购置。2021年本单位公务用车保有1 辆，购置公务用车0辆。 (三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原 因是无公务接待事项。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次； 其中，外事接待0批次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区宾水医院2021年度无政府性基金预算财政拨款 收入、支出和结转结余。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度无国有资本经营预算财政拨 款收入、支出和结转结余。 6 十、机关运行经费支出情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度无政府采购支出。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年12月31日，天津市西青区宾水医院共有车辆1辆， 其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台 （套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 本单位2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 天津市西青区宾水医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障 和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 7 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行 职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8