大荔县保安屯电灌站2020年度单位决算.pdf

附件2 2020年部门决算公开报表 部门名称：大荔县保安屯电灌站 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门决算收入支出总表 否 表2 2020年部门决算收入总表 否 表3 2020年部门决算支出总表 否 表4 2020年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 否 表7 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 否 表8 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表9 2020年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门决算项目支出明细表 否 表11 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 是 本单位不涉及 表12 2020年部门决算政府采购情况表 是 本单位不涉及 表13 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 本单位不涉及 本单位不涉及 2020年部门决算收入支出总表 01表 单位：万元 项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类 ) 87.10 一、一般公共服务支出 1、财政拨款 其中：政府性基金拨款 一、基本支出 二、外交支出 2、上级补助收入 三、国防支出 3、事业收入 四、公共安全支出 其中：纳入财政专户管理的收费 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 五、教育支出 决算数 77.10 76.24 0.86 10.00 其中：基本建设类项目 4、经营收入 六、科学技术支出 5、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 7、其他收入 八、社会保障和就业支出 10.68 五、对附属单位补助支出 九、卫生健康支出 1.56 三、上缴上级支出 四、经营支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 74.86 经济分类支出合计 十三、交通运输支出 经济分类支出合计 十四、资源勘探信息等支出 一、工资福利支出 十五、商业服务业等支出 二、商品和服务支出 十六、金融支出 三、对个人和家庭的补助 十七、援助其他地区支出 四、债务利息及费用支出 十八、自然资源海洋气象等支出 五、资本性支出（基本建设） 十九、住房保障支出 六、资本性支出 二十、粮油物资储备支出 七、对企业补助（基本建设） 二十一、灾害防治及应急管理支出 八、对企业补助 二十二、其他支出 九、对社会保障基金补助 二十三、债务还本支出 十、其他支出 87.10 76.24 10.86 二十四、债务付息支出 本年收入合计 87.10 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 87.10 支出总计 87.10 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 87.10 2020年部门决算收入总表 02表 单位：万元 单位编码 161013 单位名称 大荔县保安屯电灌站 合计 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 合计 1 一般公共 预算拨款 2 87.10 政府性基 上级补助收入 金拨款 3 87.10 4 事业收入 小计 5 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 2020年部门决算支出总表 03表 单位：万元 单位编码 161013 单位名称 大荔县保安屯电灌站 合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 87.10 77.10 10.00 2020年部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 支出功能分科目（按大类） 决算数 87.10 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 87.10 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 87.10 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 支出经济科目（按大类） 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 决算数 77.10 76.24 0.86 10.00 10.68 1.56 经济分类支出合计 74.86 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 87.10 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 87.10 支出总计 87.10 76.24 10.86 87.10 87.10 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 87.10 77.10 208 社会保障和就业支出 10.68 10.68 20805 行政事业单位养老支出 10.68 10.68 10.68 10.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.56 1.56 21011 行政事业单位医疗 1.56 1.56 2101102 事业单位医疗 1.56 1.56 213 农林水支出 74.86 74.86 21303 水利 74.86 74.86 2130315 抗旱 10.00 2130316 农村水利 64.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 10.00 10.00 64.86 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 87.10 77.10 工资福利支出 76.24 76.24 30101 基本工资 47.80 47.80 30107 绩效工资 16.20 16.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.68 10.68 30110 职工基本医疗保险缴费 1.56 1.56 商品和服务支出 10.86 0.86 30201 办公费 0.10 0.10 30202 印刷费 0.10 0.10 30205 水费 0.14 0.14 30206 电费 0.30 0.30 30213 维修（护）费 10.00 30217 公务接待费 0.22 301 302 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 10.00 10.00 10.00 0.22 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 77.10 76.24 208 社会保障和就业支出 10.68 10.68 20805 行政事业单位养老支出 10.68 10.68 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.68 10.68 2080505 210 卫生健康支出 1.56 1.56 21011 行政事业单位医疗 1.56 1.56 2101102 事业单位医疗 1.56 1.56 0.86 213 农林水支出 64.86 64 0.86 21303 水利 64.86 64 0.86 64.86 64 0.86 2130316 农村水利 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 77.10 76.24 工资福利支出 76.24 76.24 30101 基本工资 47.80 47.80 30107 绩效工资 16.20 16.20 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 10.68 10.68 30110 职工基本医疗保险缴费 1.56 1.56 商品和服务支出 0.86 0.86 30201 办公费 0.10 0.10 30202 印刷费 0.10 0.10 30205 水费 0.14 0.14 30206 电费 0.30 0.30 30217 公务接待费 0.22 0.22 301 302 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.86 2020年部门决算政府性基金收支表 09表 单位：万元 收入 项 目 一、政府性基金拨款 支出 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化旅游体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 其中：基本建设类项目 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 经济分类支出合计 九、金融支出 一、工资福利支出 十、其他支出 二、商品和服务支出 十一、转移性支出 三、对个人和家庭的补助 十二、债务还本支出 四、债务利息及费用支出 十三、债务付息支出 五、资本性支出（基本建设） 十四、债务发行费用支出 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年收入合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本年支出合计 决算数 2020年部门决算项目支出明细表 10表 单位：万元 161013 单位编码 单位（项目）名称 ** ** 项目金额 项目简介 ** 合计 10.00 大荔县保安屯电灌站 10.00 管道维修、维护 注：本表反映部门本年度项目支出情况。 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 11表 单位：万元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 项目名称 金额 功能分类 科目代码 ** ** ** 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 2020年部门决算政府采购情况表 12表 单位：万元 政府采购授予中小企业合同金额 项目 合计 政府采购货物支出 政府采购工程支出 政府采购服务支出 小计 栏次 合 1 计 注：本表反映部门本年度政府采购情况 。 3 4 其中：授予小微企业合同金 额 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 13表 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 单位名称 合计 *** 161013 *** 大荔县保安屯电灌站 小计 1 2 0.22 0.22 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 3 4 5 合计 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 6 7 0.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 会议费 培训费 小计 增减变化情况 8 9 10 11 0.22 0.22 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 12 13 0.22 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 小计 14 合计 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 14表 专项（项目）名称 主管部门 实施部门 分类 项目资金（万元） 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 目标1： 目标2： 标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进 措施 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 ，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数 。财政和主管部门汇总时 ，对绝对值直接累加计算 ，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为 ：全部或基本达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 。