2017年度贵南牧场中学部门决算公开.pdf

贵南牧场中学 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 贵南牧场中学部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针 和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思 想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱 祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想 品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想 基础。 2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学 大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到 省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳” 全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育 手段的改革；为初中输送合格的新生。 3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目 运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作， 做好常见病、多发病的预防和矫治。 4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有 健康的审美观点。 5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭 学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校 3 舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校 管理工作。 6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青 海省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。 二、部门决算单位构成 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编 制人数 89 人，单位年末实有人数 85 人，其中：在职人员 74 人（财政补助人员)，离休人员 0 人，退休人员 11 人，其他 人员 0 人。 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 1303.57 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 217.55 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 1358.34 六、其他收入 6 18.72 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 120.57 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 88.71 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 1539.84 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 83.64 本年支出合计 50 1567.62 结余分配 51 0.00 年末结转和结余 52 55.86 26 总计 27 53 1623.48 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 54 1623.48 收入总体情况表 公开 02 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 附属单 本年收入 财政拨 上级补助 事业 经营 合计 款收入 收入 收入 收入 1 2 3 4 5 6 1539.84 1303.57 217.55 0.00 0.00 0.00 18.72 位上缴 收入 其他收 入 编码 栏次 类 款 项 合计 7 205 教育支出 1330.56 1094.29 217.55 0.00 0.00 0.00 18.72 20502 普通教育 1330.56 1094.29 217.55 0.00 0.00 0.00 18.72 2050202 小学教育 1243.82 1019.2 205.89 0.00 0.00 0.00 18.72 2050203 初中教育 86.74 75.09 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社保保障和就业支出 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项目 对附属 本年支 项目支 上缴上 经营 单位补 出 级支出 支出 助支出 4 5 6 基本支出 功能分类 科目名称 出合计 科目编码 栏次 类 款 项 205 20502 合计 教育支出 普通教育 1 2 3 1567.62 1303.57 264.05 0.00 0.00 0.00 1358.34 1094.29 264.05 0.00 0.00 0.00 1358.34 1094.29 264.05 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1271.60 1019.20 252.39 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 86.74 75.09 11.65 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.57 120.57 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 88.71 88.71 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：贵南牧场中学 收 金额单位：万元 入 支 行 项目 次 栏次 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 行 金额 项目 1 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1303.57 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 本年收入合计 出 合计 2 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 1094.29 1094.29 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 120.57 120.57 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 88.7 88.7 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 22 1303.57 本年支出合计 49 1303.57 1303.57 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 1303.57 1303.57 26 总计 27 53 1303.57 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 合计 1303.57 1303.57 0.00 205 教育支出 1094.29 1094.29 0.00 20502 普通教育 1094.29 1094.29 0.00 2050202 小学教育 1019.20 1019.2 0.00 2050203 初中教育 75.09 75.09 0.00 208 社会保障和就业支出 120.57 120.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 120.57 120.57 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.57 120.57 0.00 221 住房保障支出 88.71 88.71 0.00 22102 住房改革支出 88.71 88.71 0.00 2210201 住房公积金 88.71 88.71 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 1179.30 302 30101 基本工资 287.56 30201 30102 津贴补贴 497.12 30103 奖金 30104 类科目 科目名称 金额 编码 商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 103.55 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 其他社会保障缴费 3.53 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 135.59 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 120.57 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 31.38 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 124.27 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 35.56 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 88.71 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 债务利息支出 0.00 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 人员经费合计 1303.57 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 0.00 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置 公务用车购置及运行费 及运行费 较 因 因 上 公 计 国 （ 小 境 上 较 年 上 增 减 公 出 合 公务接待费 较 公 公 公 年 务 务 务 增 用 用 接 车 车 待 变 购 运 费 动 置 行 计 ） 费 费 减 计 国 （ 变 境 动 小 较 公 上 务 上 上 上 年 务 年 用 年 年 国 年 增 用 增 车 增 增 内 增 减 车 减 运 减 减 接 减 变 购 变 行 变 变 待 变 动 置 动 维 动 动 费 动 计 较 上 年 小 计 ） 增 减 外 会 培 议 训 费 费 决 决 算 算 数 数 变 接 (% ) 较 境 费 费 较 （ ） (% 公 国 出 合 较 动 待 ) (% 费 (% 护 (% (% (% (% 费 ) 1 2 0 0 . ) 费 ) ) ) ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：2017 年我单位没有三公经费及会议费、培训费支出，因此，此表为空表。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0.00 因公出国（境）人数（人） 0.00 公务用车购置数（辆） 0.00 公务用车保有量（辆） 0.00 国内公务接待批次（个） 0.00 国内公务接待人次（人） 0.00 国（境）外公务接待批次（个） 0.00 国（境）外公务接待人次（人） 0.00 10 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：2017 年我单位没有政府性基金收入，也没有安排使用政府性基金支出，因此，此表为空表。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1303.57 1303.57 0.00 功能分类科 科目名称 目编码 类 款 项 205 教育支出 1094.29 1094.29 0.00 20502 普通教育 1094.29 1094.29 0.00 2050202 小学教育 1019.20 1019.20 0.00 2050203 初中教育 75.09 75.09 0.00 社会保障和就业支出 120.57 120.57 0.00 208 20805 行政事业单位离退休 120.57 120.57 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.57 120.57 0.00 221 住房保障支出 88.71 88.71 0.00 22102 住房改革支出 887095.00 887095.00 0.00 2210201 住房公积金 88.71 88.71 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 11 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 项 目 经济分类编码 合 302 机关运行经费支出决算 经济分类名称 计 0.00 商品和服务支出 0.00 30201 办公费 0.00 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 说明：2017 年我单位没有机关运行经费支出，因此，此表为空表。 12 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：贵南牧场中学 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 6.08 6.08 0.00 货物 2 6.08 6.08 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 13 第三部分贵南牧场中学 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、 支出总计 1623.48 万元，与上年 1378.42 万元相比收入、支出总计增 245.06 万元。主要原因是：2017 年民族团结进步奖教职工多发了一个月的全额工资，调整补 发青海津贴所致。 （一）收入总计 1623.48 万元，包括： 1、财政拨款收入 1303.57 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年 1053.74 万元相比增加 249.83 万元，增长 24%，主要原因是：2017 年民族团结进步奖教职工多发了一个月的全额工资，调整补 发青海津贴所致。 2、上级补助收入 217.55 万元，为牧场中学收到上级单 位拨入的非财政补助资金。与上年 289.7 万元相比减少 72.15 万元，下降 25%。主要原因是 2016 年教育局多核拨经费，2017 年扣减了 2016 年多核拨的经费。 3、其他收入 18.72 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为收取学校住户和教职工暖气费、收取 过马营镇政府暖气费及“六一”礼金、县疾控中心拨入营养 餐检测经费、团委拨让预防青少年补助经费及少先队支持经 费等取得的收入，与上年相比增加 13.15 万元，增长 42%， 14 增长的主要原因是 2017 年收取学校住户和教职工暖取费， 2016 年未收取，这是增长的主要原因。 除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。 4、年初结转和结余 83.64 万元，主要为贵南牧场中学 上年结转本年使用的经费、助学金等资金。 （二）支出总计 1623.48 万元，包括： 1、教育（类）支出 1358.34 万元，主要用于中、小学 教 育教 学等 方面 的支 出。 与上 年相 比 1109.41 万 元增加 248.93 万元，增长 22%，增长的主要原因是上调教职工工资 及发放民族团结奖所致。 2、社会保障和就业（类）支出 120.57 万元，主要用于 养老保险金、失业金等开支的离退休人员经费和离退休干部 管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 与上年 112.99 万元相比增加 7.58 万元，增长 7%，主要原因 是随着工资的增长养老金、失业金也随之递增。 3、住房保障（类）支出 88.71 万元，主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购 房补贴等住房改革方面的支出。与上年 72.38 万元相比增加 16.33 万元，增长 23%，增长的主要原因是主要是按照国家 统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金的比例提高 了导致增长。 15 4、年末结转和结余 55.86 万元，为部门结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度 （或以前年度）预算安排的上级补助收入、其他收入无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合 计 1539.84 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1303.57 万元，占 85%，上级补助收入 217.55 万元，占 14%， 其他收入 18.72 万元，占 1%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1567.62 万元，其中：基本支出 1303.57 万元，占 83%；项目支出 264.05 万元，占 17%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 1303.57 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计 1053.73 万元各增加 249.84 万元， 增长 24%。主要原因是由于工资上调所致。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1303.57 万元，占本年支出 合计的 83%。与上年相比，一般公共预算支出增加 249.84 万 16 元，增长 24%。主要原因是主要原因是：由于教职工工资上 调所致。 （二）一般公共预算支出结构情况。 教育（类）支出 1094.29 万元，占 84%；社会保障和就 业（类）支出 120.54 万元，占 9%；住房保障（类）支出 88.71 万元，占 7%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1140.9 万元， 支出决算为 1303.57 万元，完成年初预算的 114%。决算数大 于预算数的主要原因是：由于教职工工资上调所致。 1、205（类）02（款）02（项）<小学教育>。年初预算 为 889 万元，支出决算为 1019.2 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资上 涨。 2、205（类）02（款）03（项）<初中教育>。年初预算 为 64 万元，支出决算为 75.09 万元，完成年初预算的 117%。 决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资上涨。 3、208（类）05（款）05（项）< 机关事业单位基本养 老保险缴费支出>。年初预算为 117.9 万元，支出决算为 120.57 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的 主要原因是人员增加工资上涨。 17 4、221（类）02（款）01（项）<住房公积金>。年初预 算为 70 万元，支出决算为 88.71 万元， 完成年初预算的 126%。 决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加工资上涨。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1303.57 万元，其中： 人员经费 1303.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性 支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 18 2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公 务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接 待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 19 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算数比 上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照三公经费只减 不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用 车运行维护费。 我单位 2017 年度没有发生因公出国（境）支出、公务 用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 九、财政拨款支出情况说明 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单 位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致， 不再另作说明。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度我单位没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 6.08 万元，其中： 政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、 20 政府采购服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说 明 2017 年度我单位没有项目支出绩效目标。 十三、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵南牧 场中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2017 年度我单位没有公务用车。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 22 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租 金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后， 按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定 标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 23 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 24 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 25