市散装水泥发展中心2020年部门决算公开.docx

2021 年 11 月 邯郸市散装水泥发展中心 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 指导散装水泥推广工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市散装水泥发展中心 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 (本级) 2 3 …… …………… 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收入总计 159.43 万元，全年支出总计（含 结转和结余）156.11 万元。与 2019 年度决算相比，全年收入比 上年收入 165.62 万元减少 6.19 万元，下降 3.73%；全年支出比 上年支出 161.34 万元减少 5.23 万元，下降 3.24%。收入减少的 主要原因是主要是单位有一名职工调出；支出下降的主要原因是 一名职工调出及节支力度加大。 330 328 326.96 326 324 322 320 318 315.54 316 314 312 310 2019 年 2020 年 2019-2020 年收支总计对比情况（图 1） Series1 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入合计 159.43 万元，其中：财政拨款收 入 159.43 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出合计 156.11 万元，其中：基本支出 156.11 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 159.43 万元,比 2019 年度减少 6.19 万元，降低 3.73%，主要是单位有一名职工调出；本年支出 156.11 万元， 比 2019 年度减少 5.23 万元，降低 3.24%，主要是一名职工调出 及节支 168 力度加 166 大。 164 162 160 （ 158 156 Series1 二）财 154 政拨款 152 收支与 150 2019 年 收入 2020 年 收入 2019 年 支出 2020 年 支出 2019-2020 年财政拨款收支情况对比（图 2） 年初预 算数对 比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 159.43 万元， 完成年初预算的 121.4%,比年初预算增加 28.12 万元，决算数大 于预算数主要原因是责任目标奖及工资调整相应增加的医保社 保等；本年支出 156.11 万元，完成年初预算的 118.89%,比年初 预算增加 24.8 万元，主要是责任目标奖及工资调整相应增加的 医保社保等。 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 159.43 156.11 131.31 2020 年收入 2020 年收入 预算数 决算数 131.31 2020 年支出 2020 年支出 预算数 决算数 Series1 2019-2020 年财政拨款收支预决算情况对比（图 3） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 156.11 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 104.53 万元，占 66.96%，；社会保障 和就业（类）支出 27.34 万元，占 17.51%；卫生健康（类）支 出 15.95 万元，占 10.22%；住房保障（类）支出 8.29 万元，占 5.31%。 general general general 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 general 卫生健康支出 住房保障支出 图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 156.11 万元，其中：人员经费 142.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 13.22 万元，主要包括办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.15 万元， 降低 100%，主要是单位严格控制“三公”经费支出，严禁不必 要的招待费开支；与 2019 年度决算支出持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费 支出 0 万元，与预算数及 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数及 2019 年度决算支出 持平。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算数及 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0 万元，与预算数及 2019 年度 决算支出持平。 3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元， 完成预算的 0%。与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门无 2020 年度一般公共预算 项目支出。2020 年，我部门依据《预算法》等政策法规要求， 继续推进绩效预算管理工作。全面开展绩效自评，预算绩效管理 工作开展情况，坚持以绩效为导向，贯穿预算管理全过程。年初 根据财政部门的有关规定，确定了绩效评价范围，按时间进度逐 步推进，并认真组织实施绩效评价工作。年内，本单位认真开展 了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编 制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公 开等方面进行了自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在 2020 年部门决算中无项目支出。根据《市财政局 关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩 效评价工作的通知》要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，涉及 0 个项目，涉及资金 0 万 元。今后将不断总结经验，积极探索和建立与预算管理相结合、 多渠道应用评价结果的有效机制，提高财政资金的使用效率。 七、机关运行经费情况 本部门（单位）性质为事业单位，无机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，与 2019 年度决 算支出持平。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一 致。为机要通信用车。 本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万 元以上专用设备，与去年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支、国有资金经 营预算收支等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 159.43 一、一般公共服务支出 32 104.53 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 27.34 9 九、卫生健康支出 40 15.95 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 159.43 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 4.07 年末结转和结余 60 30 总计 31 8.29 156.11 7.4 61 163.5 总计 62 163.5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部 门： 金额单位：万元 项目 本年收 财政拨款 上级补 事业收 经营收入 附属单位 其他收入 入合计 收入 助收入 入 栏次 1 2 3 4 合计 159.43 159.43 201 一般公共服务支出 106.88 106.88 20104 发展与改革事务 106.88 106.88 2010499 其他发展与改革事务支出 106.88 106.88 208 社会保障和就业支出 27.96 27.96 20805 行政事业单位养老支出 27.96 27.96 2080502 事业单位离退休 12.84 12.84 15.12 15.12 功能分类 科目编码 2080505 上缴收入 科目名称 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 16.1 16.1 21011 行政事业单位医疗 16.1 16.1 2101102 事业单位医疗 16.1 16.1 221 住房保障支出 8.49 8.49 22102 住房改革支出 8.49 8.49 2210201 住房公积金 8.49 8.49 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 156.11 156.11 201 一般公共服务支出 104.53 104.53 20104 发展与改革事务 104.53 104.53 104.53 104.53 27.34 27.34 27.34 27.34 12.62 12.62 14.73 14.73 2010499 208 20805 其他发展与改革 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 15.95 15.95 21011 行政事业单位医疗 15.95 15.95 2101102 事业单位医疗 15.95 15.95 3 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 221 住房保障支出 8.29 8.29 22102 住房改革支出 8.29 8.29 2210201 住房公积金 8.29 8.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 159.43 支 出 行 次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 104.53 104.53 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 27.34 27.34 9 九、卫生健康支出 41 15.95 15.95 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 8.29 8.29 59 156.11 156.11 60 7.4 7.4 163.5 163.5 年初财政拨款结转和结余 28 4.07 一般公共预算财政拨款 29 4.07 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 61 163.5 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 栏次 合计 一般公共服务支 201 出 20104 发展与改革事务 2010499 其他发展与改 革事务支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 2080502 事业单位离退 休 1 2 3 156.11 156.11 104.53 104.53 104.53 104.53 104.53 104.53 27.34 27.34 27.34 27.34 12.62 12.62 14.73 14.73 15.95 15.95 15.95 15.95 15.95 15.95 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 8.29 8.29 22102 住房改革支出 8.29 8.29 2210201 住房公积金 8.29 8.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 130.17 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 13.22 307 科目名称 301 工资福利支出 债务利息及费用支出 30101 基本工资 34.76 30201 办公费 3.18 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 0.06 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 55.89 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.73 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 资本性支出 30207 邮电费 0.3 31005 基础设施建设 15.95 30208 取暖费 5.3 31006 大型修缮 物业管理费 0.3 31007 信息网络及软件购置更新 0.48 30211 差旅费 0.65 31008 物资储备 8.29 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30209 30213 0.02 30214 决算数 303 对个人和家庭的补助 12.72 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 11.76 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.52 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.36 30229 福利费 1.3 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 142.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39999 其他支出 0.67 公用经费合计 13.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 0.15 公务用车购置费 公务用车运行费 3 0 4 0 5 0 6 0 0.15 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 0 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0 10 0 11 0 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 结余 年末结转和 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关 收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门 本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。