苏州市财政局2022年度部门预算公开.pdf

2022 年度苏州市财政局部门预算公开 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2022 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2022 年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈苏州市财政局职 能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（苏委办发 〔2019〕70 号）文件规定，苏州市财政局为市政府工作部门，正 处级建制。主要职责为： （一）拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实 施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量 发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服 务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓 励公益事业发展的财税政策。 （二）负责财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性 法规和规章草案起草工作，拟订和执行相关政策规定。依法会同 有关部门拟订地方性税收法规、规章草案。改革完善市对区财政 管理体制，指导县级市、区财政部门开展财政管理工作。 （三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草 案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告 全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标 准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级 预决算公开。 （四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关 - 2 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。 （五）负责政府非税收入管理。拟订非税收入政策，按规定 管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性 基金预算编制和管理工作。管理财政票据。承担彩票资金管理的 相关工作。 （六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导 和监督国库地市中心支库业务。组织编制政府财务报告。承担政 府采购政策制度的拟订、执行和监督管理。 （七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额 管理，组织开展地方债券发行相关工作。防范化解政府隐性债务 风险。承担国外贷款管理有关工作。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权参 与市级金融机构国有资本和国有资产管理相关工作，履行文化企 业国有资本出资人职责。拟订市级行政事业单位国有资产管理政 策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。 （九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的 财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资 项目预算管理和财政管理。参与拟订基建投资有关政策，制定基 建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制全市 国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。 （十）拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的 财政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。 承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出 - 3 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 资的资产管理。 （十一）拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政 策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位 财务会计制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政 策。 （十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制 市级社会保险基金预决算草案。拟订和执行社会保障资金（基 金）财务管理制度。承担社会保障资金（基金）财政监管工作。 （十三）拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并 负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持 实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。 （十四）会同有关部门拟订国有土地等国有资源收入政策， 参与国有土地等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房 保障政策研究，管理住房改革预算资金。 （十五）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组 织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事 务所的业务，指导和管理社会审计。 （十六）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管 理有关监督工作，反映全市财政收支管理中的重大问题，提出加 强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。 （十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培 训。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 - 4 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 （十九）职能转变 1.强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储 备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。 2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支 付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透 明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任 划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政关 系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督 制度；落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持 续的地方税体系。 3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建 “闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债 务风险，督促县级市、区有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住 不发生系统性风险的底线。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（政策 研究室）、预算处（税政处）、国库处、政府采购监管处、综合 处（非税收入管理处）、法规处、财政资源和债务管理处、经济 建设处、重大项目资金管理处、自然资源和生态环境处、工贸发 展处、金融和基金管理处、国有金融资本管理处、行政政法处、 教科文处、社会保障处、农业农村处、绩效管理处、行政事业资 产管理处（市属国有文化资产管理办公室）、会计处、监督检查 处（局）、信息处、人事教育处、机关党委、离退休干部处。本 - 5 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 部门下属单位包括:苏州市财政投资评审中心、苏州市国库支付中 心、苏州市财政票据管理中心、苏州市财政科学研究室（苏州市 财政政策研究室）(非独立编制预算)、苏州市财政信息中心(非独 立编制预算)、苏州市财政稽查大队、苏州市预算编审中心(非独 立编制预算)、苏州市注册会计师服务中心(非独立编制预算)、苏 州市政府引导基金管理中心、苏州市财会发展中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计 7 家，具体包括：苏州市财政局（本级）， 苏州市国库支付中心，苏州市财政稽查大队，苏州市财政投资评 审中心，苏州市政府引导基金管理中心，苏州市财政票据管理中 心，苏州市财会发展中心。 三、2022 年度部门主要工作任务及目标 （一）在收入组织方面，重点是进一步完善征收管理机制， 切实发挥财税功能作用。一是实事求是组织收入。二是拓展减税 降费成效。三是加大财源建设力度。 （二）在支出管理方面，重点是进一步健全预算管理体系， 切实提升资金使用效益。一是加强预算编制管理。二是合理安排 支出结构。三是优化预算执行监督。 （三）在资源统筹方面，重点是进一步加强多方资源整合， 切实增强财政保障能力。一是强化财政资源统筹。二是强化国企 资源统筹。三是强化金融资源统筹。 （四）在服务发展方面，重点是进一步发挥资金保障作用， 切实体现财政政策效能。一是聚焦经济建设重点，推动发展质量 - 6 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 和效益不断提高。二是聚焦民生保障短板，推动共同富裕成色更 足底色更亮。三是聚焦城市发展内涵，推动城市功能和品质不断 优化。 （五）在完善管理方面，重点是进一步深化体制机制建设， 切实提高财政治理能力。一是加强预算管理改革。二是健全财政 监督机制。三是提升依法理财水平。 - 7 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 第二部分 2022 年度 苏州市财政局 部门预算表 - 8 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 01 表 收支总表 部门：苏州市财政局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 19,963.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 预算数 8,409.24 10.00 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 1,059.59 853.97 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 6,500.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3,151.05 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转结余 19,973.85 本年支出合计 年终结转结余 19,973.85 收入总计 19,973.85 支出总计 19,973.85 - 9 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 02 表 收入总表 部门：苏州市财政局 单位：万元 本年收入 部门代 码 部门名称 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 合计 19,973.85 19,973.85 19,963.85 10.00 苏州市财政局 19,973.85 19,973.85 19,963.85 10.00 023001 苏州市财政局 8,289.81 8,289.81 8,289.81 023002 苏州市国库支付中心 650.66 650.66 650.66 023003 苏州市财政稽查大队 714.73 714.73 714.73 023004 苏州市财政投资评审中心 8,415.23 8,415.23 8,415.23 023005 苏州市政府引导基金管理 中心 301.51 301.51 301.51 023006 苏州市财政票据管理中心 208.23 208.23 208.23 023007 苏州市财会发展中心 1,393.68 1,393.68 1,383.68 023 上年结转结余 事业 收入 10.00 - 10 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 03 表 支出总表 部门：苏州市财政局 单位：万元 科目编码 合计 基本支出 项目支出 合计 19,973.85 9,196.49 10,777.36 一般公共服务支出 8,409.24 4,761.88 3,647.36 财政事务 8,409.24 4,761.88 3,647.36 2010601 行政运行 4,305.33 4,305.33 2010602 一般行政管理事务 2,777.24 2,777.24 2010605 财政国库业务 9.32 9.32 2010650 事业运行 456.55 2010699 其他财政事务支出 860.80 201 20106 205 456.55 860.80 教育支出 1,059.59 429.59 630.00 成人教育 1,059.59 429.59 630.00 成人中等教育 1,059.59 429.59 630.00 社会保障和就业支出 853.97 853.97 行政事业单位养老支出 853.97 853.97 2080501 行政单位离退休 38.06 38.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 559.26 559.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 256.65 256.65 20504 2050402 208 20805 212 科目名称 城乡社区支出 6,500.00 6,500.00 - 11 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 21201 城乡社区管理事务 6,500.00 6,500.00 其他城乡社区管理事务支出 6,500.00 6,500.00 住房保障支出 3,151.05 3,151.05 住房改革支出 3,151.05 3,151.05 2210201 住房公积金 858.09 858.09 2210202 提租补贴 1,437.48 1,437.48 2210203 购房补贴 855.48 855.48 2120199 221 22102 - 12 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 部门：苏州市财政局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 19,963.85 一、本年支出 19,963.85 （一）一般公共预算拨款 19,963.85 （一）一般公共服务支出 8,409.24 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,049.59 853.97 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 13 - 6,500.00 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 3,151.05 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收入总计 19,963.85 - 14 - 支出总计 19,963.85 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 部门：苏州市财政局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 19,963.85 9,196.49 8,268.55 927.94 10,767.36 一般公共服务支出 8,409.24 4,761.88 3,887.28 874.60 3,647.36 财政事务 8,409.24 4,761.88 3,887.28 874.60 3,647.36 2010601 行政运行 4,305.33 4,305.33 3,483.90 821.43 2010602 一般行政管理事务 2,777.24 2,777.24 2010605 财政国库业务 9.32 9.32 2010650 事业运行 456.55 2010699 其他财政事务支出 860.80 201 20106 205 456.55 403.38 53.17 860.80 教育支出 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 成人教育 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 成人中等教育 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 社会保障和就业支出 853.97 853.97 853.97 行政事业单位养老支出 853.97 853.97 853.97 2080501 行政单位离退休 38.06 38.06 38.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 559.26 559.26 559.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 256.65 256.65 256.65 20504 2050402 208 20805 212 21201 城乡社区支出 6,500.00 6,500.00 城乡社区管理事务 6,500.00 6,500.00 - 15 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,500.00 住房保障支出 3,151.05 3,151.05 3,151.05 住房改革支出 3,151.05 3,151.05 3,151.05 2210201 住房公积金 858.09 858.09 858.09 2210202 提租补贴 1,437.48 1,437.48 1,437.48 2210203 购房补贴 855.48 855.48 855.48 221 22102 - 16 - 6,500.00 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 部门：苏州市财政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 合计 9,196.49 8,268.55 工资福利支出 7,606.74 7,606.74 公用经费 927.94 30101 基本工资 948.09 948.09 30102 津贴补贴 3,230.35 3,230.35 30103 奖金 304.15 304.15 30107 绩效工资 474.44 474.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 559.26 559.26 30109 职业年金缴费 256.65 256.65 30110 职工基本医疗保险缴费 296.52 296.52 30111 公务员医疗补助缴费 14.40 14.40 30112 其他社会保障缴费 277.18 277.18 30113 住房公积金 858.09 858.09 30114 医疗费 49.45 49.45 30199 其他工资福利支出 338.16 338.16 商品和服务支出 927.94 927.94 30201 办公费 116.41 116.41 30205 水费 2.30 2.30 30206 电费 6.50 6.50 30207 邮电费 30.00 30.00 30209 物业管理费 2.00 2.00 30211 差旅费 166.20 166.20 30212 因公出国（境）费用 55.00 55.00 30213 维修（护）费 14.00 14.00 30215 会议费 3.10 3.10 30216 培训费 8.30 8.30 30217 公务接待费 30.50 30.50 30227 委托业务费 22.00 22.00 30228 工会经费 169.50 169.50 302 - 17 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 30229 福利费 39.24 39.24 30231 公务用车运行维护费 22.20 22.20 30239 其他交通费用 154.89 154.89 30240 税金及附加费用 0.01 0.01 30299 其他商品和服务支出 85.79 85.79 对个人和家庭的补助 661.81 661.81 30301 离休费 54.24 54.24 30302 退休费 540.33 540.33 30305 生活补助 51.18 51.18 30307 医疗费补助 2.00 2.00 30309 奖励金 0.36 0.36 30399 其他对个人和家庭的补助 13.70 13.70 303 - 18 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 部门：苏州市财政局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 19,963.85 9,196.49 8,268.55 927.94 10,767.36 一般公共服务支出 8,409.24 4,761.88 3,887.28 874.60 3,647.36 财政事务 8,409.24 4,761.88 3,887.28 874.60 3,647.36 2010601 行政运行 4,305.33 4,305.33 3,483.90 821.43 2010602 一般行政管理事务 2,777.24 2,777.24 2010605 财政国库业务 9.32 9.32 2010650 事业运行 456.55 2010699 其他财政事务支出 860.80 201 20106 205 456.55 403.38 53.17 860.80 教育支出 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 成人教育 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 成人中等教育 1,049.59 429.59 376.25 53.34 620.00 社会保障和就业支出 853.97 853.97 853.97 行政事业单位养老支出 853.97 853.97 853.97 2080501 行政单位离退休 38.06 38.06 38.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 559.26 559.26 559.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 256.65 256.65 256.65 20504 2050402 208 20805 212 合计 城乡社区支出 6,500.00 - 19 - 6,500.00 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 21201 城乡社区管理事务 6,500.00 6,500.00 其他城乡社区管理事务支出 6,500.00 6,500.00 住房保障支出 3,151.05 3,151.05 3,151.05 住房改革支出 3,151.05 3,151.05 3,151.05 2210201 住房公积金 858.09 858.09 858.09 2210202 提租补贴 1,437.48 1,437.48 1,437.48 2210203 购房补贴 855.48 855.48 855.48 2120199 221 22102 - 20 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 部门：苏州市财政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 9,196.49 8,268.55 工资福利支出 7,606.74 7,606.74 公用经费 927.94 30101 基本工资 948.09 948.09 30102 津贴补贴 3,230.35 3,230.35 30103 奖金 304.15 304.15 30107 绩效工资 474.44 474.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 559.26 559.26 30109 职业年金缴费 256.65 256.65 30110 职工基本医疗保险缴费 296.52 296.52 30111 公务员医疗补助缴费 14.40 14.40 30112 其他社会保障缴费 277.18 277.18 30113 住房公积金 858.09 858.09 30114 医疗费 49.45 49.45 30199 其他工资福利支出 338.16 338.16 商品和服务支出 927.94 927.94 30201 办公费 116.41 116.41 30205 水费 2.30 2.30 30206 电费 6.50 6.50 30207 邮电费 30.00 30.00 30209 物业管理费 2.00 2.00 30211 差旅费 166.20 166.20 30212 因公出国（境）费用 55.00 55.00 30213 维修（护）费 14.00 14.00 30215 会议费 3.10 3.10 30216 培训费 8.30 8.30 30217 公务接待费 30.50 30.50 30227 委托业务费 22.00 22.00 30228 工会经费 169.50 169.50 302 - 21 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 30229 福利费 39.24 39.24 30231 公务用车运行维护费 22.20 22.20 30239 其他交通费用 154.89 154.89 30240 税金及附加费用 0.01 0.01 30299 其他商品和服务支出 85.79 85.79 对个人和家庭的补助 661.81 661.81 30301 离休费 54.24 54.24 30302 退休费 540.33 540.33 30305 生活补助 51.18 51.18 30307 医疗费补助 2.00 2.00 30309 奖励金 0.36 0.36 30399 其他对个人和家庭的补助 13.70 13.70 303 - 22 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 部门：苏州市财政局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 107.70 55.00 22.20 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 0.00 22.20 - 23 - 公务接待费 30.50 会议费 培训费 73.10 282.30 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 部门：苏州市财政局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 24 - 项目支出 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 部门：苏州市财政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 25 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门：苏州市财政局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 302 821.43 商品和服务支出 821.43 30201 办公费 93.07 30205 水费 2.00 30206 电费 2.00 30207 邮电费 30.00 30209 物业管理费 2.00 30211 差旅费 136.40 30212 因公出国（境）费用 55.00 30213 维修（护）费 14.00 30215 会议费 3.10 30216 培训费 5.30 30217 公务接待费 29.50 30227 委托业务费 22.00 30228 工会经费 149.00 30229 福利费 33.93 30231 公务用车运行维护费 11.40 30239 其他交通费用 154.89 30240 税金及附加费用 0.01 30299 其他商品和服务支出 77.83 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安 排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 - 26 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 部门：苏州市财政局 采购品目大类 单位：万元 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 合计 资金来源 一般公共预 政府性基 上年结转和 其他资金 算资金 金 结余资金 总计 6,970.00 6,970.00 货物类 120.00 120.00 苏州市 财会发展中心 120.00 120.00 120.00 6,850.00 120.00 6,850.00 350.00 350.00 教学电脑设备购置 专用设备购置 台式计算机 部门集中采购 服务类 苏州市财政 局 财政信息化维护 评估、审计、认证费 其他商品和服 务支出 委托业务费 其他运行维护服务 集中采购机构采购 170.00 170.00 其他服务 集中采购机构采购 180.00 180.00 6,500.00 6,500.00 集中采购机构采购 6,500.00 6,500.00 苏州市财政投 资评审中心 市政府投资项目评审经费 委托业务费 其他服务 - 27 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市财政局 2022 年度收入、支出预算总计 19,973.85 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 减 少 585.32 万 元 ， 减 少 2.85%。 其中： （一）收入预算总计 19,973.85 万元。包括： 1．本年收入合计 19,973.85 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 19,963.85 万元，与上年相比减 少 266.32 万元，减少 1.32%。主要原因是按照政策要求，调减了 一些支出安排，与上年基本持平。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 10 万元，与上年相比减少 319 万 元，减少 96.96%。主要原因是苏州市财会发展中心原有的国有资 产出租收入转入国库管理。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 - 28 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 19,973.85 万元。包括： 1．本年支出合计 19,973.85 万元。 （1）一般公共服务支出（类）支出 8,409.24 万元，主要用于 本单位基本支出、人员费用及各类项目经费。与上年相比减少 1,271.41 万元，减少 13.13%。主要原因是按照厉行节约，进一步 压缩经费的要求结合实际工作，减少了一些项目经费支出。 （2）教育支出（类）支出 1,059.59 万元，主要用于苏州市财 会发展中心日常运行费用。与上年相比增加 117.78 万元，增长 12.51%。主要原因是苏州市财会发展中心人员数量较上年增加。 （3）社会保障和就业支出（类）支出 853.97 万元，主要用于 本部门养老金、年金及离退休费等的支出。与上年相比减少 83.5 万元，减少 8.91%。主要原因是上年度补缴年金支出，本年度不存 在此情况。 （4）城乡社区支出（类）支出 6,500 万元，主要用于苏州市 财政投资评审中心协审费用支出。与上年相比增加 500 万元，增长 8.33%。主要原因是根据工作需要本年需要评审的项目数量较上年 有所增长。 （5）住房保障支出（类）支出 3,151.05 万元，主要用于本部 门职工的住房公积金、提租补贴及购房补贴的支出。与上年相比增 加 151.81 万元，增长 5.06%。主要原因是人员退休或调动调整， 提租补贴及购房补贴较上年略有增加。 2．年终结转结余为 0 万元。 - 29 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 二、收入预算情况说明 苏州市财政局 2022 年收入预算合计 19,973.85 万元，包括本 年收入 19,973.85 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 19,963.85 万元，占 99.95%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 10 万元，占 0.05%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 - 30 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 三、支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年支出预算合计 19,973.85 万元，其中： 基本支出 9,196.49 万元，占 46.04%； 项目支出 10,777.36 万元，占 53.96%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 31 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏州市财政局 2022 年度财政拨款收、支总预算 19,963.85 万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.32 万元，减少 1.32%。主要原因是按照政策要求，调减了一些支出安排，与上年 基本持平。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年财政拨款预算支出 19,963.85 万元，占 本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 266.32 万元，减少 1.32%。主要原因是按照政策要求，调减了一些支出安 排，与上年基本持平。 其中： （一）一般公共服务支出（类） 1.财政事务（款）行政运行（项）支出 4,305.33 万元，与上 年相比减少 340.12 万元，减少 7.32%。主要原因是按照政策要 - 32 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 求，调减了一些公用经费支出。 2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,777.24 万 元，与上年相比减少 793.53 万元，减少 22.22%。主要原因是按照 上级要求，减少了部分信息化项目等的经费支出。 3.财政事务（款）财政国库业务（项）支出 9.32 万元，与上 年相比减少 10.18 万元，减少 52.21%。主要原因是按照上级要 求，苏州市国库支付中心缩减了部分项目支出。 4.财政事务（款）事业运行（项）支出 456.55 万元，与上年 相比减少 52.85 万元，减少 10.37%。主要原因是支出科目调整导 致。 5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 860.8 万元， 与上年相比减少 74.73 万元，减少 7.99%。主要原因是按照上级要 求，苏州市财政投资评审中心、苏州市财政票据中心等下属单位缩 减了部分项目支出。 （二）教育支出（类） 成人教育（款）成人中等教育（项）支出 1,049.59 万元，与 上年相比增加 436.78 万元，增长 71.27%。主要原因是苏州市财会 发展中心人员数量增加导致相应支出增加。 （三）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 38.06 万元，与上年相比减少 47.78 万元，减少 55.66%。主要原因 是人员数量减少，相应支出减少。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 - 33 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 费支出（项）支出 559.26 万元，与上年相比减少 8.49 万元，减少 1.5%。主要原因是人员退休或调动调整，与上年基本持平。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出 256.65 万元，与上年相比减少 27.23 万元，减少 9.59%。主要原因是上年部分人员年金补缴，今年无此类情况。 （四）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支 出 6,500 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 8.33%。主要原因 是根据工作需要本年需要评审的项目数量较上年有所增长。 （五）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 858.09 万元， 与上年相比减少 19.09 万元，减少 2.18%。主要原因是人员退休或 调动调整，与上年基本持平。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,437.48 万元， 与上年相比增加 124.46 万元，增长 9.48%。主要原因是退休人员 数量增加导致相应支出增长。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 855.48 万元，与 上年相比增加 46.44 万元，增长 5.74%。主要原因是人员退休或调 动调整，与上年基本持平。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年度财政拨款基本支出预算 9,196.49 万 元，其中： （一）人员经费 8,268.55 万元。主要包括：基本工资、津贴 - 34 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助。 （二）公用经费 927.94 万元。主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏 州 市 财 政 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 19,963.85 万元，与上年相比减少 266.32 万元，减少 1.32%。主要 原因是按照政策要求，调减了一些支出安排，与上年基本持平。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,196.49 万元，其中： （一）人员经费 8,268.55 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助。 - 35 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 （二）公用经费 927.94 万元。主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 苏州市财政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算支出中，因公出国（境）费支出 55 万元，占“三公”经费 的 51.07%；公务用车购置及运行维护费支出 22.2 万元，占“三 公”经费的 20.61%；公务接待费支出 30.5 万元，占“三公”经费 的 28.32%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 55 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 22.2 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出 22.2 万元，比上年预算减 少 8 万元，主要原因是部分下属单位按照厉行节约的要求并结合实 际工作情况缩减了运行维护费的支出。 3．公务接待费预算支出 30.5 万元，比上年预算减少 2.5 万 元，主要原因是各类来访学习业务需求减少，相应支出安排减少。 苏州市财政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算 支出 73.1 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是按照各部 门实际工作需求安排会议费预算，会议需求较上年略有减少。 - 36 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 苏州市财政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算 支出 282.3 万元，比上年预算减少 2.8 万元，主要原因是按照各部 门实际工作需求安排培训费预算，培训需求较上年略有减少。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上 年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市财政局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年 预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 821.43 万 元。与上年相比减少 56.74 万元，减少 6.46%。主要原因是照厉行 节约的要求并结合本部门实际工作情况缩减了部分公用经费的支出 预算。 十三、政府采购支出预算情况说明 2022 年度政府采购支出预算总额 6,970 万元，其中：拟采购 货物支出 120 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6,850 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用 车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 100 万 元（含）以上的专用设备 9 台（套）。 - 37 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 十五、预算绩效目标设置情况说明 2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预 算资金 19,973.85 万元；本部门共 56 个项目纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金合计 10,777.36 万元，占四本预算资金(基本支 出除外)总额的比例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 - 38 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用等。 八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务 (项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支 出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 十三、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：反映 - 39 - 苏州市财政局 2022 年度部门预算公开 各部门举办各类成人中等教育的支出。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社 区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管 理事务方面的支出。 十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 - 40 -