延安市招商局2017年部门决算公开报表.pdf

2017年部门决算公开报表 部门名称：延安市招商局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况： 目录 编制单位：延安市招商局（汇总） 延安市招商局 序号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 2017年 表名 部门决算收支总表 部门决算收入总表 部门决算支出总表 部门决算财政拨款收支总表 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 部门决算政府性基金收支表 — %d — 金额单位： 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 是 无政府性基金决算收支。 部门决算收支总表 01表 编制单位：延安市招商局 2017年 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 1、财政拨款收入 项目 决算数 662.37 1、一般公共服务支出 其中：一般公共预算财政拨款 662.37 2、外交支出 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00 3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 19.28 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、国土海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、油物资储备支出 0.00 21、其他支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 197.93 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 860.30 0.00 327.92 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,188.21 904.20 本年支出合计 结余分配 923.48 0.00 年末结转和结余 264.73 支出总计 1,188.21 部门决算收入总表 编制单位：延安市招商局 02表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011308 2011399 208 20805 2080505 20807 2080799 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 就业补助 其他就业补助支出★ 本年收入合 计 财政拨款收 上级补助收 事业收入 入 入 860.30 841.02 841.02 233.09 410.00 197.93 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 662.37 643.09 643.09 233.09 410.00 0.00 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收 入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 197.93 197.93 197.93 0.00 0.00 197.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：延安市招商局 03表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011308 2011399 208 20805 2080505 20807 2080799 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 就业补助 其他就业补助支出★ 本年支出合 计 基本支出 923.48 904.20 904.20 233.09 665.56 5.55 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 439.52 420.24 420.24 233.09 181.60 5.55 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目支出 483.96 483.96 483.96 0.00 483.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位：延安市招商局 收 项 04表 单位：万元 2017年 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 支 决算数 662.37 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 734.30 734.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 662.37 本年支出合计 163.57 年末财政拨款结转和结余 163.57 0.00 753.58 72.36 753.58 72.36 收入总计 825.93 支出总计 825.93 825.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位：延安市招商局 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 20807 2080799 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 就业补助 其他就业补助支出★ 05表 单位：万元 2017年 基本支出 本年支出合 计 753.58 734.30 734.30 233.09 501.21 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 小计 人员经费 公用经费 269.61 250.34 250.34 233.09 17.25 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 212.67 193.39 193.39 193.39 0.00 19.28 17.80 17.80 1.48 1.48 56.95 56.95 56.95 39.70 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 483.96 483.96 483.96 0.00 483.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 编制单位：延安市招商局 06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30102 津贴补贴 30103 奖金 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30104 其他社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30201 办公费 30202 印刷费 30202 印刷费 30205 水费 30205 水费 30207 邮电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30214 租赁费 30215 会议费 30215 会议费 30216 培训费 30216 培训费 30226 劳务费 30226 劳务费 30228 工会经费 30228 工会经费 30229 福利费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30307 医疗费 30307 医疗费 30311 住房公积金 30311 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本年支出合计 人员经费 269.62 199.37 49.28 49.28 47.32 47.32 13.90 13.90 19.68 19.68 17.80 17.80 51.39 51.39 56.95 5.49 5.49 4.36 4.36 0.40 0.40 1.70 1.70 5.19 5.19 0.33 0.33 0.06 0.06 0.25 0.25 19.01 19.01 3.33 3.33 0.30 0.30 1.17 1.17 0.05 0.05 9.71 9.71 5.60 5.60 13.30 2.27 2.27 11.03 11.03 公用经费 212.67 199.37 49.28 49.28 47.32 47.32 13.90 13.90 19.68 19.68 17.80 17.80 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 2.27 2.27 11.03 11.03 备注 56.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.95 5.49 5.49 4.36 4.36 0.40 0.40 1.70 1.70 5.19 5.19 0.33 0.33 0.06 0.06 0.25 0.25 19.01 19.01 3.33 3.33 0.30 0.30 1.17 1.17 0.05 0.05 9.71 9.71 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位：延安市招商局 07表 单位：万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 0.00 会议费 培训费 7 8 19.01 30.44 部门决算政府性基金收支表 编制单位：延安市招商局 08表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结 转和结 余