沈阳市体育局2017年部门决算（含三公经费决算）.pdf

沈阳市体育局部门决算 （2017 年） — 1 — 目 第一部分 录 沈阳市体育局概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算公开表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 沈阳市体育局概况 一、主要职责 （一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关 于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体 育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负 责监督实施。 （二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并 组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。 （三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落 实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调 查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村 体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政 策法规并监督实施。 （四）组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交 办的国际、国内体育竞赛任务。 （五）制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞 赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布 — 3 — 局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。 （六）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组 织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。 （七）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经 营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。 （八）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。 （九）负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。 （十）完成市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入沈阳市体育局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单 位包括： 1. 沈阳市体育局本级 2. 沈阳市体育局会计核算中心 3. 沈阳市体育科学研究所 4. 沈阳市体育总会 5. 沈阳市竞技体育管理中心 6. 沈阳市社会体育指导中心 7. 沈阳市体育运动学校 8. 沈阳市军事体育陆上运动学校 — 4 — 9. 沈阳市水上运动学校 10. 沈阳奥林匹克体育中心 11. 沈阳市竞技体育运动学校 12. 沈阳市体育运动学校足球分校 13. 沈阳市体育局足球运动管理中心 14. 沈阳市体育人才培训交流中心 15. 沈阳市全民健身中心 — 5 — 第二部分 沈阳市体育局部门决算公开表 — 6 — — 7 — 2017 年市直部门决算公开报表 附件 1 附件 1-1 2017年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：沈阳市体育局 收 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 1 17621.95 一、一般公共服务支出 17 2 3309.20 二、外交支出 18 0.00 202.99 三、文化体育与传媒支出 四、社会保障和就业支出 19 20 13432.61 二、上级补助收入 三、事业收入 3 4 四、经营收入 5 0.00 五、医疗卫生与计划生育支出 21 280.47 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、住房保障支出 22 495.09 六、其他收入 7 415.08 七、其他支出 23 3829.72 8 本年收入合计 9 24 18240.03 本年支出合计 25 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 年初结转和结余 11 5303.81 其中：提取职工福利基金 27 12 5177.63 转入事业基金 28 其中：项目支出结转和结余 13 14 15 — 8 — 1937.54 结余分配 19975.44 26 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 29 3568.39 30 3243.98 31 总计 23543.83 16 总计 23543.83 32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 附件 1-2 2017年度收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门： 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 项 207 合计 18240.03 17621.95 202.99 415.08 文化体育与 传媒支出 12153.93 11535.86 202.99 415.08 体育 12045.93 11427.86 202.99 415.08 202.99 252.31 207 03 207 03 01 行政运行 965.95 965.95 207 03 04 运动项目 管理 6580.53 6125.23 207 03 07 体育场馆 2245.41 2214.15 31.25 207 03 08 群众体育 473.82 457.82 16.00 207 03 99 其他体育 支出 1780.22 1664.69 115.52 — 9 — 207 99 207 99 99 208 其他文化体 育与传媒支 出 108.00 108.00 其他文化 体育与传媒 支出 108.00 108.00 社会保障和 就业支出 1986.95 1986.95 行政事业单 位离退休 1986.95 1986.95 208 05 208 05 01 归口管理 的行政单位 离退休 285.71 285.71 208 05 02 事业单位 离退休 1610.17 1610.17 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★ 91.07 91.07 医疗卫生与 计划生育支 出 280.47 280.47 行政事业单 位医疗★ 280.47 280.47 208 05 210 210 11 210 11 01 行政单位 医疗★ 26.57 26.57 210 11 02 事业单位 医疗★ 253.90 253.90 — 10 — 212 212 03 212 03 99 221 城乡社区支 出 11.67 11.67 城乡社区公 共设施 11.67 11.67 其他城乡 社区公共设 施支出 11.67 11.67 住房保障支 出 497.81 497.81 住房改革支 出 497.81 497.81 221 02 221 02 01 住房公积 金 426.79 426.79 221 02 03 购房补贴 71.02 71.02 229 其他支出 3309.20 3309.20 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 3309.20 3309.20 60 用于体育 事业的彩票 公益金支出 3309.20 3309.20 229 03 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 附件 1-3 2017年度支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门： 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 项 207 合计 19975.44 10474.72 9500.72 文化体育与 传媒支出 13432.61 7785.34 5647.27 体育 13341.51 7785.34 5556.17 207 03 207 03 01 行政运行 965.95 965.95 207 03 04 运动项目 管理 8170.02 4766.65 3403.36 207 03 07 体育场馆 2094.24 986.82 1107.42 207 03 08 群众体育 336.63 323.18 13.45 — 12 — 其他体育 支出 1774.68 99 其他文化体 育与传媒支 出 91.10 91.10 99 其他文化 体育与传媒 支出 91.10 91.10 社会保障和 就业支出 1937.54 1937.54 05 行政事业单 位离退休 1937.54 1937.54 208 05 01 归口管理 的行政单位 离退休 240.83 240.83 208 05 02 事业单位 离退休 1610.17 1610.17 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★ 86.54 86.54 医疗卫生与 计划生育支 出 280.47 280.47 行政事业单 位医疗★ 280.47 280.47 行政单位 医疗★ 26.57 26.57 207 207 207 03 99 99 208 208 208 05 210 210 11 210 11 01 742.74 1031.93 — 13 — 210 11 02 221 221 02 221 02 01 221 02 03 事业单位 医疗★ 253.90 253.90 住房保障支 出 495.09 471.37 23.73 住房改革支 出 495.09 471.37 23.73 住房公积 424.46 424.46 购房补贴 70.63 46.90 金 23.73 229 其他支出 3829.72 3829.72 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 3829.72 3829.72 229 60 用于体育 事业的彩票 公益金支出 3829.72 3829.72 03 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 14 — 附件 1-4 2017年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 金额单位：万元 部门： 收 入 项 目 栏 次 支 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 14312.75 一、一般公共服务支出 3309.20 二、外交支出 出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 15 16 4 四、社会保障和就业支出 18 12,820.1 3 1,937.54 5 五、医疗卫生与计划生育支 出 19 280.47 3 三、文化体育与传媒支出 — 15 — 17 12,820.13 1,937.54 280.47 6 六、住房保障支出 20 7 七、其他支出 21 8 本年收入合计 年初结转和结余 17621.95 10 5292.69 年末结转和结余 11 政府性基金预算财政拨款 12 本年支出合计 2852.54 3,829.72 3829.72 23 24 19,362.9 6 3,551.69 15,533.23 3829.72 1,632.05 1919.63 17,165.29 5749.36 25 2440.15 26 13 合计 495.09 22 9 一般公共预算财政拨款 495.09 27 22914.64 14 合计 28 22,914.6 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 附件 1-5 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编码 — 16 — 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 类 款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2,852 .54 178.0 8 2,674 .46 14,312 .75 10,342 .32 3,970. 43 15,53 3.23 10,144 .09 5,389. 15 1,632. 05 376.31 1,25 5.74 2,772 .17 170.8 5 2,601 .32 11,535 .86 7,600. 83 3,935. 03 12,82 0.13 7,454. 71 5,365. 42 1,487. 90 316.97 1,17 0.92 体育 2,772 .17 170.8 5 2,601 .32 11,427 .86 7,600. 83 3,827. 03 12,72 9.03 5,274. 32 1,471. 00 316.97 1,15 4.03 01 行政 运行 0 0 0 965.95 965.95 0 965.9 5 7,454. 71 965.95 0 0 0 0 2,139 .90 0 2,139 .90 6,125. 23 4,530. 29 1,594. 94 7,702 .19 4,530. 29 3,171. 90 562.93 0 562. 93 项 文化体 育与传 媒支出 207 207 03 207 03 207 03 04 运动 项目管 理 207 03 07 体育 场馆 422.8 2 0 422.8 2 2,214. 15 955.56 1,258. 59 2,062 .98 955.56 1,107. 42 573.99 0 573. 99 207 03 08 群众 体育 170.8 5 170.8 5 0 457.82 457.82 0 323.1 8 323.18 0 305.5 305.5 0 99 其他 体育支 出 38.6 0 38.6 1,664. 69 691.2 973.5 1,674 .72 679.72 995 28.57 11.47 17.1 99 其他文 化体育 与传媒 支出 0 0 0 108 0 108 91.1 0 91.1 16.9 0 16.9 99 其他 文化体 育与传 媒支出 0 0 0 108 0 108 91.1 0 91.1 16.9 0 16.9 207 207 207 03 99 — 17 — 13 社会保 障和就 业支出 0 0 0 1,986. 95 1,986. 95 0 1,937 .54 1,937. 54 0 49.41 49.41 0 05 行政事 业单位 离退休 0 0 0 1,986. 95 1,986. 95 0 1,937 .54 1,937. 54 0 49.41 49.41 0 05 01 归口 管理的 行政单 位离退 休 0 0 0 285.71 285.71 0 240.8 3 240.83 0 44.88 44.88 0 02 事业 单位离 退休 0 0 0 1,610. 17 1,610. 17 0 1,610 .17 1,610. 17 0 0 0 0 05 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出★ 0 0 0 91.07 91.07 0 86.54 86.54 0 4.53 4.53 0 210 医疗卫 生与计 划生育 支出 2.69 2.69 0 280.47 280.47 0 280.4 7 280.47 0 2.69 2.69 0 210 行政事 业单位 医疗★ 2.69 2.69 0 280.47 280.47 0 280.4 7 280.47 0 2.69 2.69 0 208 208 208 208 208 05 05 11 — 18 — 210 11 01 行政 单位医 疗★ 210 11 02 事业 单位医 疗★ 2.69 2.69 0 253.9 253.9 0 253.9 253.9 0 2.69 2.69 0 212 城乡社 区支出 73.15 0 73.15 11.67 0 11.67 0 0 0 84.82 0 84.8 2 212 03 城乡社 区公共 设施 0 0 0 11.67 0 11.67 0 0 0 11.67 0 11.6 7 212 03 其他 城乡社 区公共 设施支 出 0 0 0 11.67 0 11.67 0 0 0 11.67 0 11.6 7 212 05 城乡社 区环境 卫生 73.15 0 73.15 0 0 0 0 0 0 73.15 0 73.1 5 05 城乡 社区环 境卫生 73.15 0 73.15 0 0 0 0 0 0 73.15 0 73.1 5 住房保 障支出 4.53 4.53 0 497.81 474.08 23.73 495.0 9 471.37 23.73 7.25 7.25 0 住房改 革支出 住房 公积金 4.53 4.53 0 497.81 474.08 23.73 495.0 9 471.37 23.73 7.25 7.25 0 4.53 4.53 0 426.79 426.79 0 424.4 6 424.46 0 6.85 6.85 0 212 99 01 221 221 02 221 02 01 0 0 0 26.57 26.57 0 26.57 26.57 0 0 0 0 — 19 — 221 02 03 购房 补贴 0 0 0 71.02 47.29 23.73 70.63 46.9 23.73 0.39 0.39 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 附件 1-6 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 金额单位：万元 项 — 20 — 目 本年支出合计 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费 栏次 1 2 3 合计 10,144.09 7,505.92 2,638.17 301 工资福利支出 4824.16 30101 基本工资 2218.41 30102 津贴补贴 1607.05 30103 奖金 43.88 30104 其他社会保障缴费 541.96 30106 伙食补助费 78.54 30107 绩效工资 127.38 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 96.01 30199 其他工资福利支出 110.94 302 商品和服务支出 2599.5 30201 办公费 107.08 30202 印刷费 1.73 30204 手续费 0.32 — 21 — 30205 水费 268.49 30206 电费 363.16 30207 邮电费 41.86 30208 取暖费 667.1 30209 物业管理费 95.38 30211 差旅费 55.7 30212 因公出国费用 10.69 30213 维修费 122.63 30214 租赁费 22.5 30215 会议费 0.7 30216 培训费 10.68 30217 公务接待费 30218 专用材料费 134.02 30226 劳务费 280.62 30227 委托业务费 2.5 30228 工会经费 57.5 30229 福利费 5.92 30231 公务用车运行维护费 95.65 — 22 — 30239 其他交通费用 65.02 30240 税金及附加费用 109.38 30299 其他商品和服务支出 80.87 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 146.07 30302 退休费 1713.41 30304 抚恤金 63.55 30305 生活补助 77.45 30307 医疗费 32.78 30309 奖励金 2.14 30311 住房公积金 447.75 30313 购房补贴 54.61 30314 采暖补贴 142.57 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 310 其他资本性支出 38.66 31002 办公设备购置 36.02 31003 专用设备购置 2.64 2681.76 1.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 23 — 附件 1-7 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编码 — 24 — 科目名称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 本年收入 合计 基本 支出 本年支出 项目 支出 合计 基本 支出 年末结转和结余 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目支出结转 和结余 和结余 栏次 类 款 项 合计 1 2,440 .15 2,440 .15 2 0 0 3 4 2,440. 15 2,440. 15 3,309 .20 3,309 .20 5 0 0 6 7 3,309 .20 3,309 .20 8 9 10 3,829 .72 3,829 .72 3,829. 72 3,829. 72 1,919. 63 1,919. 63 11 0 0 项目 支出 结转 项目 支出 结余 12 13 1,91 9.63 1,91 9.63 229 其他支出 229 60 彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出 2,440 .15 0 2,440. 15 3,309 .20 0 3,309 .20 3,829 .72 3,829. 72 1,919. 63 0 1,91 9.63 60 用于体 育事业的 彩票公益 金支出 2,440 .15 0 2,440. 15 3,309 .20 0 3,309 .20 3,829 .72 3,829. 72 1,919. 63 0 1,91 9.63 229 03 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 附件 1-8 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门： 科目编码 科目名 年初结转和结余 本年收入 本年支出 — 25 — 用事业 结余 年末结转和结余 称 栏次 类 款 项 207 207 207 基本 支出 结转 1 2 3 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 6 7 8 9 合计 202. 99 202.9 9 202 .99 202. 99 文化体 育与传 媒支出 202. 99 202.9 9 202 .99 202. 99 202. 99 202.9 9 202 .99 202. 99 202. 99 202.9 9 202 .99 202. 99 03 体育 03 运动 项目管 理 04 合 计 项目 支出 结转 和结 余 基金弥 补收支 差额 分配 10 11 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 12 13 14 注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 附件 1-9 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门名称： — 26 — 公开09表 单位：万元 项 目 2016年决算数 2017年决算数 合 计 108.09 106.34 1、因公出国（境）费 10.29 10.69 2、公务接待费 1.59 3、公务用车购置及运行费 96.21 95.65 96.21 95.65 其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 27 — 第三部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 23543.83 万元，包括： 1.财政拨款收入 17621.95 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 14312.75 万元，政府性基金收入 3309.2 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 202.99 万元，主要是学费等收入。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 415.08 万元，主要是省拨专项经费等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 5303.81 万元，主要是上年未完工工程、 项目及政府采购未结算结余等。 （二）支出总计 19975.44 万元，包括： 1.基本支出 10474.72 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4,824.16 万元，对个人和家庭的补助支出 2,845.13 万元，商品和 — 28 — 服务支出 2805.43 万元。 2.项目支出 9500.72 万元，主要包括全民健身项目、竞赛专 项、场馆维修改造工程等业务支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 （三）年末结转和结余 3,568.39 万元 主要是政府采购未结算及工程未完工等原因形成的结余。 （四）收支增减变化说明 2017 年体育局系统总收入比预算减少额 573 万元，减少 3%。 主要原因是体育设施工程预算减少，场馆设施工程完工，尚未办 理工程结算，资金未到位。 2017 年体育局系统总收入比上年收入决算数增加 559.03 万 元，增加 2%。主要原因是增加沈阳市市运会等大型活动经费。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映沈阳市体育局 2017 年整体财政拨款 支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以 — 29 — 前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨 款支出 15,533.23 万元，其中：基本支出 10,144.09 万元，项目支 出 5,389.15 万元。 （二）具体情况 2017 年度财政拨款支出 15,533.23 万元，按支出功能分类科 目分，包括文化体育与传媒支出 12820.13 万元，社会保障和就 业支出 1937.54 万元，医疗卫生支出 280.47 万元，住房保障支出 495.09 万元。 1. 文化体育与传媒支出 12820.13 万元，包括： （1）体育行政运行支出 965.95 万元，主要是局机关人员经 费及公用经费等支出。 （2）运动项目管理支出 7,702.19 万元，主要是运动学校人 员经费及公用经费等支出。 （3）体育场馆支出 2,062.98 万元，主要是体育场馆运行维 护经费等支出。 （4）群众体育支出 323.18 万元，主要是全民健身中心运营 管理费等支出。 （5）其他体育支出 1,674.72 万元，主要是事业单位人员经 — 30 — 费及公用经费等支出。 （6）其他文化体育与传媒支出 91.10 万元，主要是全民健 身场地建设等支出。 2.社会保障和就业支出 1937.54 万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休 240.83 万元，主要是离退 休人员工资等支出。 （2）事业单位离退休 1,610.17 万元，主要是离退休人员工 资等支出。 3.医疗卫生支出 280.47 万元，包括： （1）行政单位医疗 26.57 万元，主要是局机关医疗保险等 支出。 （2）事业单位医疗 253.90 万元，主要是事业单位医疗保险 等支出。 4. 住房保障支出 495.09 元，包括： 住房公积金 424.46 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支 出。 购房补贴 70.63 万元，主要是按房改政策规定发放给职工的 购买住房补贴。 — 31 — （三）增减变化说明 2017 年体育局系统财政拨款支出比预算增加 2086.9 万元， 增加 14%。主要原因是增加基本支出养老保险改革、安全生产奖、 目标安全绩效等支出。 2017 年体育局系统财政拨款支出比上年决算数增加 2137.43 万元，增加 15%。主要原因是其他资本性支出-工程费用支出增 加。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 213.18 万元，其中：因公出国（境）费 14 万元，公务接待费 15.96 万元，公务用车购置及运行维护费 183.22 万元。2017 年度“三 公”经费支出比 2017 年初预算少支出 106.84 万元，主要是公务 用车购置及运行维护费支出减少，减少的主要原因是各单位领导 高度重视，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和 维修，统一进行结算等原因。比 2016 年决算减少 1.75 万元，下 降 1%，主要是公务接待费实现零支出等原因。 1.因公出国（境）费 10.69 万元，主要用于机票、住宿、伙 食等，2017 年参加出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。 — 32 — 2.公务接待费 0 万元，2017 年公务接待累计 0 批次，0 人。 3.公务用车购置及运行维护费 96.65 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 96.65 万元。2017 年购置公 务用车 0 辆，年末公务用车保有量 59 辆。 四、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017 年财政局机关运行经费支出 184.79 万元，比 2016 年增 加 21.49 万元，增长 0.13%，主要原因是增加基本支出养老保险 改革、安全生产奖等支出。 2.政府采购支出情况。 2017 年财政局政府采购支出总额 1,913.49 万元，其中：政 府采购货物支出 994.08 万元，政府采购工程支出 21.90 万元，政 府采购服务支出 897.51 万元。授予中小企业合同金额 369.88 万 元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.国有资产占有情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 59 辆，其中：副 省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 42 辆，一般执法执 — 33 — 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 14 辆；单位价 值 50 万元以上设备 28 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。 4.预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度预算项目支 出全面开展绩效自评， 共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 4885 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标 的项目数）达到 39%，绩效自评评价结果为合格。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：工程类 项目及政府采购项目预算执行进度缓慢。下一步将采取以下措施 加以改进：一是提高认识，加强领导;二是健全制度建设;三是梳 理职权，优化流程;四是严格考评，持续改进。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 — 34 — 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收入”、 “事业 收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以 安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 — 35 — 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共 服务支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 — 36 — 支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反 映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映 其他用于农业方面的支出。 26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴 对其他方面的支出。 27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。 28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业 — 37 — 流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其 他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用 材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 38 —