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火车西站街道办事处 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分城北区火车西站办事处年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、 部门职责 （一）基本情况。 1．主要职能：贯彻执行党和国家的路线方针政策级区政 府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助区城市管理部 门做好辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱 国卫生运动；负责辖区普法教育工作，保护老人、妇女、儿童 的合法权益；汇同有关部门做好人口和计划生育工作，指导辖 区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区民政、 就业、社保、医保等社会保障工作；做好“两劳”人员安置帮 教工作；搞好社会救济、救灾工作；承担区政府交办的其他事 项。 2．机构情况：西宁市城北区人民政府火车西站街道办事 处为城北区人民政府派出机关，正科级建制。 3．人员情况：宁编委发（2015）8 号文件核定科级领导 职数 4 名（1 正 3 副） ，核定事业编制 13 名。 二、部门决算单位构成 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二 级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 16 人，其 中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 3 0 人。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二 级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 17 人。单位年 末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退 休人员 0 人，其他人员 0 人。 附表：火车西站街道办事处所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：城北区火车西站街道办事 处 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 546.37 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 216.7 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 998.9 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 11.2 49 546.37 本年支出合计 1000.6 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 175.3 1473.3 73.7 53 1546.9 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 54 1546.9 收入总体情况表 公开 02 表 部门：城北区火车西站街 道办事处 金额单位：万元 项目 财政拨款 上级补助 本年收入合计 功能分类科 科目名称 附属单位 事业收入 收入 收入 2 3 经营收入 其他收入 上缴收入 目编码 栏次 类 款 1 项 合计 547 547 189.2 189.2 195.4 195.4 21.3 21.3 21 21 3.4 3.4 10.5 10.5 10 10 疾病预防控制 2100401 机构 2010301 行政运行 基层政权和 2080208 社区建设 机关事业单 2080505 位养老保险 计划生育机 2100716 构 行政单位医 2101101 疗 公务员医疗补 2101103 助 城乡社区环境 2120501 卫生 2130126 农村公益事业 80 80 2130314 防汛 5 5 2210201 住房公积金 11.2 11.2 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 4 5 6 7 支出总体情况表 公开 03 表 部门：城北 区火车西 站街道办 事处 金额单位：万元 项目 对附属单位 本年支出合计 功能分类科 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 1 2 3 4 1473.3 452.8 1020.5 疾病预防控制 2100401 967.2 967.2 机构 2010301 行政运行 175.3 175.3 195.4 195.4 21.3 21.3 17.9 17.9 3.4 3.4 10.5 10.5 基层政权和 2080208 社区建设 机关事业单 2080505 位养老保险 计划生育机 2100716 构 行政单位医 2101101 疗 公务员医疗补 2101103 助 城乡社区环境 2120501 卫生 2130126 农村公益事业 70.6 17.2 2130314 防汛 0.6 0.6 2210201 住房公积金 11.2 11.2 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 53.3 5 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：火车西站街道办事处 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公 政府性基 行 项目 金额 行 合 共预算 次 计 财政拨 项目 次 金预算财 政拨款 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 546.4 栏次 2 3 一、一般公共服务支出 28 175.3 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 216.7 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 998.9 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 71.2 11.2 本年收入合计 22 546.4 本年支出合计 49 1473.3 年初财政拨款结转和结余 23 1000.6 年末财政拨款结转和结余 50 73.7 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 1547 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 1547 4 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：火车西站街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 类 款 项 合计 1473.3 452.8 2100401 疾病预防控制机构 967.1 2010301 行政运行 175.3 175.3 967.1 2080208 基层政权和社区建设 195.4 195.4 2080505 机关事业单位养老保险 21.3 21.3 2100716 计划生育机构 17.9 17.9 2101101 行政单位医疗 3.4 3.4 2101103 公务员医疗补助 10.5 10.5 2120501 城乡社区环境卫生 2130126 农村公益事业 70.6 17.2 2130314 防汛 0.6 0.6 2210201 住房公积金 11.2 11.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 1020.5 53.4 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：城北区火车西站办事处 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 348.4 302 30101 基本工资 125.5 30201 30102 津贴补贴 168.5 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 30107 类科目 科目名称 金额 其他资本性支出 1020.5 编码 商品和服务支出 89.2 310 办公费 60.8 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.8 31002 办公设备购置 11.9 30203 咨询费 31003 专用设备购置 32.1 30204 手续费 31005 基础设施建设 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 绩效工资 30206 电费 31007 1020.5 信息网络及软件 购置更新 机关事业单位基本养老 30108 3.1 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 7.3 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 编码 金额 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 编码 地上附着物和青 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 0.6 31011 苗补偿 因公出国（境） 30301 离休费 30212 31012 拆迁补偿 公务用车购置 费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购 置 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 31020 产权参股 2.8 31099 其他资本性支出 0.5 304 对企事业单位的补 贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 10 30401 企业政策性补贴 金额 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单 位的补贴 30311 住房公积金 30312 11.2 30227 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行 1.8 399 其他支出 39906 赠与 维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭的补 30399 税金及附加费 4 30240 助支出 用 其他商品和服 30299 20.9 务支出 人员经费合计 363.6 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 1109.7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：城北区火车西站办事处 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置 公务用车购置及运行费 及运行费 较 因 因 上 公 计 国 （ 境 上 较 年 上 增 减 公 出 合 公务接待费 较 公 公 公 年 务 务 务 增 用 用 接 车 车 待 变 购 运 费 动 置 行 小 计 ） 费 费 国 减 计 （ 变 境 动 较 公 上 务 上 上 上 年 务 年 用 年 年 国 年 增 用 增 车 增 增 内 增 减 车 减 运 减 减 接 减 变 购 变 行 变 变 待 变 动 置 动 维 动 动 费 动 小 计 较 上 年 境 增 ） 计 减 外 会 培 议 训 费 费 决 决 算 算 数 数 23 24 变 接 (% ) 较 小 费 费 较 （ ） (% 公 国 出 合 较 动 待 ) (% 费 (% 护 (% (% (% (% 费 ) 1 2 5 3 4 2. 5 6 1. 0. 7 8 9 10 11 12 1. 13 ) 费 ) 14 15 16 1. . ) ) ) 17 18 19 20 21 22 0. 40 0. 40 2. 5 0 5 0 8 22 3 8 5 8 8 1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 12 国内公务接待人次（人） 90 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 12 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：城北区火车西站 街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 城北区火车西站街道办事处无政府性基金预算支出。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：城北区火车西站街道办事 处 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 1473.3 452.8 2100401 疾病预防控制机构 967.2 2010301 行政运行 175.3 175.3 2080208 基层政权和社区建设 195.4 195.4 2080505 机关事业单位养老保险 21.3 21.3 2100716 计划生育机构 17.9 17.9 2101101 行政单位医疗 3.4 3.4 2101103 公务员医疗补助 10.5 10.5 2130126 农村公益事业 70.5 17.2 2130314 防汛 0.6 0.6 2210201 住房公积金 11.2 11.2 1020.5 967.2 53.3 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 13 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：城北区火车西站街道办事处 项 金额单位：万元 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 1109.8 商品和服务支出 30201 办公费 60.8 30202 印刷费 1.8 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 2.8 30217 公务接待费 0.5 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 0.6 1.8 21 1020.5 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 14 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：城北区火车西站 街道办事处 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 1 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1041.5 1041.5 货物 2 工程 3 1020.5 1020.5 服务 4 21 21 717 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财 政专户管理事业收入和其他收入等。 第三部分火车西站街道办事处 部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 1547 万元，与上年相比收入、 支出总计减 1480.3 万元。主要原因是：办公楼综合项目经费 接近竣工。 （一）收入总计 547 万元，包括： 1、财政拨款收入 547 万元，为当年从财政取得的一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 325.74 万元，增长 67.7%，主要原因是新入职人员增加 9 人和职数配 置人员到位。 15 2、年初结转和结余 1000.6 万元，主要为办事处综合办公 大楼上年结转本年使用的办公楼工程款项等资金。 （二）支出总计 1473.3 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 175.3 万元，主要用于街道 办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支 出和项目支出。与上年 1866.55 万元相比减少 1691.25 万元， 下降 965%，主要原因是拨入资金的类款项发生变化。 2、社会保障和就业（类）支出 216.7 万元，占 14.7%,主 要用于辖区所属社区人员经费保障和离退休干部管理机构为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 131.90 万元相比增加 84.8 万元，增长 39.1%，主要原因是社区人员 及社区增加。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 998.9 万元，占 67.8%, 主要用于办事处综合办公楼工程各项支出。与上年 24.75 万元 相比增加 974.15 万元，增长 39.4%，主要原因是拨入资金款 项变更。 4、农林水（类）支出 71.2 万元，占 5%,主要用于农林水 事务、防汛防火河长制等方面的支出。 5、住房保障（类）支出 11.2 万元，占 0.8%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。与上年 3.5 万元相比增加 16 7.7 万元，增长 68.8%，主要原因是在职人员增加。 以上支出按照“公开 01 表 部门收支总体情况表”中的功 能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。 6、结余分配 73.7 万元，为部门当年结余的分配情况，主 要是基本支出结转和项目支出结转等用原项目支出等。与上年 1000.6 万元相比减少 926.9 万元，下降 12.6%，主要原因是办 公楼工程进度增加。 7、年末结转和结余 73.7 万元，为部门结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余。主要为综合办公楼项目本年度 （或以前年度）预算安排的等项目无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 547 万元，其中：财政拨款收入 547 万元， 占 100%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1473.3 万元，其中：基本支出 452.8 万元， 占 30.7%；项目支出 1020.5 万元，占 69.3%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 1547 万元。与上年 3027.26 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1480.3 万元，下降 95.7%。主要原因是上年度预拨了办公楼工程款资金。 17 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 452.8 万元，占本年支出合 计的 30.7%。与上年 220.7 万元相比，一般公共预算支出增加 232.1 万元，增长 105%。主要原因是人员增加及人员办公经费 增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 175.3 万元，占总支出 11.3%；社会保障和 就业（类）支出 216.7 万元，占总支出 14%；医疗卫生与计划 生育（类）支出 998.9 万元，占总支出 64.6%；农林水（类） 支出 71.2 万元，占总支出 4.6%；住房保障（类）支出 11.2 万元，占 0.7%。 火车西站街道办事处仅有以上类别支出并以“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部 门具体实际情况予以解释。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 576.2 万元，支 出决算为 452.8 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算 数的主要原因是社区工作人员未到位。其中： 1、201（类）03（款）01（项） 。年初预算为 118.4 万元， 18 支出决算为 175.3 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于 预算数的主要原因是办事处新入职人员增加。 2、208（类）02（款）08（项） 。年初预算为 268.7 万元， 支出决算为 195.4 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于 预算数的主要原因是办事处社区人员未到位履职。 3、208（类）05（款）05（项） 。年初预算为 10.2 万元， 支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预 算数的主要原因是办事处新入职人员增加。 4、210（类）04（款）01（项）。年初预算为万元，支出 决算为 967.2 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算 数的主要原因是上年预拨原项目支出资金。 5、210（类）07（款）16（项）。年初预算为万元，支出 决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是由财政拨入的奖补资金。 6、210（类）11（款）01/03（项） 。年初预算为 7.9 万元， 支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预 算数的主要原因是办事处新入职人员增加。 7、213（类）01（款）26（项）。年初预算为万元，支出 决算为 70.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是由财政拨入的创城工作经费。 8、213（类）03（款）14（项）。年初预算为万元，支出 19 决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是由财政拨入的创城工作经费。 9、221（类）02（款）01（项） 。年初预算为 8.3 万元， 支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预 算数的主要原因是新入职人员增加。 火车西站街道办事处仅有以上类别支出并以“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细， 结合本部门具体实际情况予以解释。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 175.3 万元，其中：人 员经费 153.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公 积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 21.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 20 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 2.4 万元，支出决算 为 2.3 万元，完成预算的 97%，其中：公务用车购置及运行维 护费预算 1.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 120%； 公务接待费预算 0.9 万元,支出决算为 0.5 万元，完成预算的 55%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运 行维护费支出决算 1.8 万元，占三公经费 79%；公务接待费支 出决算 0.5 万元，占三公经费 22%。具体情况如下： 1、公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元。其中：公 务用车运行维护费支出 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。 2、公务接待费支出 0.5 万元。其中：国内公务接待支出 0.5 万元，接待 12 批次，接待 90 人次。公务接待费支出主要 为火车西站街道办事处综合办公大楼各项前期检测、论证、办 理各项手续的误餐费 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 21 0.8 万元，增长 56%。其中：公务用车购置及运行维护费支出 决算数比上年数 1.44 万元增加 0.4 万元，增长 22%；公务接 待费支出决算数比上年数 0.1 万元增加 0.4 万元，增长 400%。 主要原因是办事处综合办公楼手续繁杂公务车出行频繁及办 公楼综合性前期论证、办理各项手续的误餐费。 八、政府性基金预算收支情况说明 城北区火车西站街道办事处无此项预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 1473.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 2026.7 万元相比，财政拨款支出减少 553.4 万 元，下降 38%。主要原因是办公楼工程款项到位率接近 90%。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 175.3 万元，占决算支出 12%；社会 保障和就业（类）支出 216.7 万元，占决算支出 14.7%；医疗 卫生与计划生育（类）支出 998.9 万元，占决算支出 68%；农 林水（类）支出 71.2 万元，占决算支出 5%；住房保障（类） 支出 11.2 万元，占决算支出 0.8%。 火车西站街道办事处仅有以上类别支出并以“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部 22 门具体实际情况予以解释。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 21.4 万元，比上年 22 万 元减少 0.6 万元，下降 3%，主要原因是办公用纸双面打印、 废纸重复利用。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 18.8 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 18.8 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 本单位 2017 年无项目支出 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，办 事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。主要用于办事 处各业务科室办公使用。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 23 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后， 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当 年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括 住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积 金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位 24 及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存 的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数 包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边 远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比 例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政 策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房 改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发 放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单 位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以 外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 25 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程 中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 26