2020年度白山市审计中心决算公开.pdf

附件 1： 2020 年度 白山市审计中心部门决算 2021 年 10 月 7 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 部门职能情况涉密，按规定不予公开。 二、机构设置及部门决算单位构成 部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：白山市审计中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公 因公 ）费 小 计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 2 3 4 5 出国 合计 （境 1 公务 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 出国 接待 合计 （境 费 ）费 6 7 8 公务 接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1、2020 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出 国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 2、2020 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。 3、2020 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经 费 0 万元。 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：白山市审计中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 栏次 科目 名称 本年支出 年初 结转 和结 余 本年 收入 1 2 基本支出 小 计 合 计 3 人员 经费 4 公用 经费 项目 支出 5 年末结转 和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情 况。 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：白山市审计中心 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 11 十、部门预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 项目资金 （万元） 预期目标 年度 实际完成情况 总体 目标 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标 1： 数量指标 指标 2： 指标 1： 质量指标 指标 2： 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： 指标 1： 绩 成本指标 指标 2： 效 指标 1： 指 经济效益指标 指标 2： 标 指标 1： 社会效益指标 指标 2： 效益指标 指标 1： 生态效益指标 指标 2： 指标 1： 可持续影响指标 指标 2： 满意度指 标 服务对象满意度指 指标 1： 标 指标 2： 总分 100 12 得分 偏差原因分析及改进措施 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 125 万元、82.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.66 万元、50.39 万元，降低 6.48%、37.97%。主要原因：本年部分人员社保未缴纳。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 125 万元，其中：财政拨款收入 125 万元， 占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 82.33 万元，其中：基本支出 82.33 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 79.85 万元，占 96.99%；公用经费 2.48 万元，占 3.01%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计各 125 万元、82.33 万元， 与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.66 万元、 50.39，降低 6.48%、37.97%。主要原因：本年部分人员社保 未缴纳。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 82.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 50.39 万元，降 低 37.97%。主要原因：本年部分人员社保未缴纳。 13 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 82.33 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 63.22 万元，占 76.79%；社会保障 和就业支出（类）支出 9.54 万元，占 11.59%；医疗卫生与 计划生育支出（类）支出 5.22 万元，占 6.34%；住房保障支 出（类）支出 4.34 万元，占 5.28%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 81.26 万元，支出决 算为 82.33 万元，完成年初预算的 101.32%。其中： 1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 61.73 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初 预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资 增加。 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预 算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保 未缴纳。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.18 万元， 14 支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和 就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预 算的 0%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.69 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 80.09%。社 会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.17 万元，支 出决算为 1.41 万元。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.22 万元，完成 年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是职工退 休人数增加。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事 业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.26 万元，医 疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.77 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）0.19 万元。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预 算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15 2020 年度财政拨款基本支出 82.33 万元，其中：人员经 费 79.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、取暖费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行 费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万 元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 100 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 100%。其中： 16 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 100%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据绩效预算管理要求，我单位组织对 2020 年度部门 一般公共预算项目支出开展绩效预算自评，自评项目 0 个， 共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出的总额 0 万元。 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： 17 根据绩效预算管理要求，我单位组织对 2020 年度部门 一般公共预算项目支出开展绩效预算自评，自评项目 0 个， 共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出的总额 0 万元。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出2.48万元，比年初预算数 增加0.13万元，增加5.24%。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，白山市审计中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 18 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如白山市审计信息中心的事业收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 19 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十一、一般公共服务（类）审计事务(款)行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。 十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其 他项目支出。 十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员一老补 助经费。 20 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保 障支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资 金等安排的住房改革支出。 21