延安市教育局2016年部门决算公开说明.xls

收入支出决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 批复公开01表 单位：万元 2016年 收入 支出 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 33,574.14 33,510.14 64.00 0.00 0.00 5,007.00 3,970.00 0.00 0.00 4,666.78 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 43,247.91 76.89 4,572.96 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 47,897.77 支出总计 决算数 306.32 0.00 0.00 0.00 38,574.94 0.00 0.00 50.19 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 46,007.68 463.92 1,426.16 47,897.77 收入决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 项目 经营收入 附属单位上 缴收入 5,007.00 0.00 0.00 4,666.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.32 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 43,247.91 33,574.14 0.00 201 一般公共服务支出 306.32 306.32 20199 其他一般公共服务支出 306.32 功能分类 科目编码 2019999 科目名称 其他一般公共服务支出 批复公开02表 单位：万元 2016年 事业收入 其他收入 205 教育支出 35,823.53 28,306.60 0.00 5,007.00 0.00 0.00 2,509.93 20501 教育管理事务 2,052.16 1,674.73 0.00 0.00 0.00 0.00 377.43 2050101 行政运行 1,269.52 910.28 0.00 0.00 0.00 0.00 359.24 2050102 一般行政管理事务 83.68 83.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050103 机关服务 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 690.50 672.31 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 31,118.31 24,838.72 0.00 4,177.00 0.00 0.00 2,102.59 20502 普通教育 2050202 小学教育 3,351.08 3,349.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 2050203 初中教育 5,917.50 4,036.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1,881.07 2050204 高中教育 14,088.83 9,893.13 0.00 4,177.00 0.00 0.00 18.70 2050299 其他普通教育支出 7,760.90 7,560.06 0.00 0.00 0.00 0.00 200.84 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.66 659.30 0.00 830.00 0.00 0.00 1.36 1,490.66 659.30 0.00 830.00 0.00 0.00 1.36 637.50 608.95 0.00 0.00 0.00 0.00 28.55 20503 2050305 20505 2050501 20507 职业教育 高等职业教育 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2050701 特殊学校教育 557.95 557.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 79.55 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.55 20508 进修及培训 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 73.51 73.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 73.51 73.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 51.63 51.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 25.63 25.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63 25.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 2080799 20811 2081104 其他就业补助支出 残疾人事业 残疾人康复 229 其他支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 7,002.43 4,845.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.85 23203 地方政府一般债务付息支出 7,002.43 4,845.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.85 6,897.97 4,741.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.85 104.46 104.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 批复公开03表 编制单位：延安市教育局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 2016年 本年支出合计 单位：万元 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 46,007.68 29,685.70 16,321.98 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 306.32 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 306.32 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 306.32 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 38,574.94 29,345.39 9,229.55 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 2,132.35 1,956.18 176.17 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1,314.39 1,314.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 83.68 0.00 83.68 0.00 0.00 0.00 2050103 机关服务 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 725.82 633.33 92.49 0.00 0.00 0.00 33,332.97 25,347.07 7,985.90 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 3,351.08 3,287.57 63.51 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 5,458.32 4,529.29 929.03 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 16,021.19 13,179.41 2,841.78 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 8,502.38 4,350.80 4,151.58 0.00 0.00 0.00 51.39 0.00 51.39 0.00 0.00 0.00 51.39 0.00 51.39 0.00 0.00 0.00 1,460.88 1,260.88 200.00 0.00 0.00 0.00 1,460.88 1,260.88 200.00 0.00 0.00 0.00 1,054.26 708.17 346.09 0.00 0.00 0.00 20503 2050305 20505 2050501 20507 职业教育 高等职业教育 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 2050701 特殊学校教育 974.71 708.17 266.54 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 79.55 0.00 79.55 0.00 0.00 0.00 项目 功能分类 科目编码 20508 科目名称 本年支出合计 进修及培训 400.00 2050801 教师进修 20599 其他教育支出 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 143.09 73.09 70.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 143.09 73.09 70.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.19 24.19 26.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 24.19 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 2059999 2080799 20811 2081104 其他就业补助支出 残疾人事业 残疾人康复 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 229 其他支出 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 7,002.43 0.00 7,002.43 0.00 0.00 0.00 23203 地方政府一般债务付息支出 7,002.43 0.00 7,002.43 0.00 0.00 0.00 6,897.97 0.00 6,897.97 0.00 0.00 0.00 104.46 0.00 104.46 0.00 0.00 0.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 收 入 项 目 批复公开04表 单位：万元 2016年 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 33,510.14 64.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 33,574.14 2,640.14 2,640.14 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 36,214.28 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 合计 拨款 306.32 政拨款 0.00 306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,772.07 29,772.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.19 50.19 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 64.00 35,047.95 1,166.33 34,983.95 1,166.33 64.00 0.00 36,214.28 36,150.28 64.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 批复公开05表 编制单位：延安市教育局（汇总） 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 单位：万元 基本支出 本年支出合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 备注 合计 34,983.95 23,953.15 20,216.78 3,736.37 11,030.80 201 一般公共服务支出 306.32 306.32 50.65 255.67 0.00 20199 其他一般公共服务支出 306.32 306.32 50.65 255.67 0.00 306.32 306.32 50.65 255.67 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 29,772.05 23,612.84 20,150.77 3,462.07 6,159.22 20501 教育管理事务 1,785.66 1,609.49 1,335.15 274.34 176.17 2050101 行政运行 981.15 981.15 758.97 222.18 0.00 2050102 一般行政管理事务 83.68 0.00 0.00 0.00 83.68 2050103 机关服务 8.46 8.46 0.00 8.46 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 712.37 619.88 576.18 43.70 92.49 25,776.48 20,632.37 17,588.50 3,043.87 5,144.12 20502 普通教育 2050202 小学教育 3,349.10 3,285.59 3,047.98 237.61 63.51 2050203 初中教育 4,036.43 3,107.41 3,107.41 0.00 929.03 2050204 高中教育 9,893.13 9,893.13 8,547.28 1,345.85 0.00 2050299 其他普通教育支出 8,497.82 4,346.24 2,885.83 1,460.41 4,151.58 51.39 0.00 0.00 0.00 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 51.39 659.30 659.30 609.28 50.02 0.00 20503 2050305 20505 职业教育 高等职业教育 广播电视教育 项目 功能分类 科目编码 2050501 20507 科目名称 广播电视学校 特殊教育 基本支出 本年支出合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 备注 659.30 659.30 609.28 50.02 0.00 1,025.71 708.17 617.84 90.33 317.54 2050701 特殊学校教育 974.71 708.17 617.84 90.33 266.54 2050799 其他特殊教育支出 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 20508 进修及培训 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 2050801 教师进修 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 20599 其他教育支出 73.51 3.51 0.00 3.51 70.00 其他教育支出 73.51 3.51 0.00 3.51 70.00 208 社会保障和就业支出 50.19 24.19 15.36 8.83 26.00 20807 就业补助 24.19 24.19 15.36 8.83 0.00 24.19 24.19 15.36 8.83 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 残疾人康复 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 211 节能环保支出 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 21199 其他节能环保支出 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 2059999 2080799 20811 2081104 2119901 其他就业补助支出 残疾人事业 其他节能环保支出 232 债务付息支出 4,845.58 0.00 0.00 0.00 4,845.58 23203 地方政府一般债务付息支出 4,845.58 0.00 0.00 0.00 4,845.58 4,741.12 0.00 0.00 0.00 4,741.12 104.46 0.00 0.00 0.00 104.46 2320301 地方政府一般债券付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 项目 经济分类 科目编码 科目名称 批复公开06表 单位：万元 2016年 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 301 工资福利支出 0.00 15,156.80 0.00 30101 基本工资 0.00 6,163.79 0.00 0.00 6,163.79 0.00 0.00 1,398.84 0.00 0.00 1,398.84 0.00 0.00 455.63 0.00 0.00 455.63 0.00 0.00 1,579.51 0.00 0.00 1,579.51 0.00 0.00 71.01 0.00 0.00 71.01 0.00 0.00 5,087.68 0.00 0.00 5,087.68 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30106 30106 30107 30107 30108 30108 30109 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 伙食补助费 伙食补助费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 16.66 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 16.66 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 350.35 0.00 30199 职业年金缴费 0.00 350.35 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 3,736.37 30201 办公费 0.00 0.00 419.44 0.00 0.00 419.44 0.00 0.00 102.04 0.00 0.00 102.04 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 122.43 0.00 0.00 122.43 0.00 0.00 222.66 30201 30202 30202 30204 30204 30205 30205 30206 其他工资福利支出 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 水费 水费 电费 30206 电费 0.00 0.00 222.66 30207 邮电费 0.00 0.00 84.47 0.00 0.00 84.47 0.00 0.00 650.38 30207 30208 邮电费 取暖费 30208 取暖费 0.00 0.00 650.38 30209 物业管理费 0.00 0.00 83.45 0.00 0.00 83.45 0.00 0.00 85.35 30209 30211 物业管理费 差旅费 30211 差旅费 0.00 0.00 85.35 30213 维修（护）费 0.00 0.00 803.28 备注 项目 经济分类 科目编码 30213 30214 30214 30215 30215 30216 科目名称 维修（护）费 租赁费 租赁费 会议费 会议费 人员经费 公用经费 0.00 0.00 803.28 0.00 0.00 41.78 0.00 0.00 41.78 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 39.19 30216 培训费 0.00 0.00 39.19 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 88.89 0.00 0.00 88.89 0.00 0.00 11.55 0.00 0.00 11.55 30217 30218 30218 30225 30225 30226 培训费 本年支出合计 公务接待费 专用材料费 专用材料费 专用燃料费 专用燃料费 0.00 0.00 454.08 30226 劳务费 0.00 0.00 454.08 30227 委托业务费 0.00 0.00 129.21 0.00 0.00 129.21 0.00 0.00 84.61 0.00 0.00 84.61 0.00 0.00 46.97 0.00 0.00 46.97 0.00 0.00 68.63 0.00 0.00 68.63 0.00 0.00 192.87 30227 30228 30228 30229 30229 30231 30231 30299 30299 劳务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 0.00 0.00 192.87 303 对个人和家庭的补助 其他商品和服务支出 0.00 5,059.98 0.00 30304 抚恤金 0.00 41.08 0.00 30304 抚恤金 0.00 41.08 0.00 30305 生活补助 0.00 2,478.34 0.00 0.00 2,478.34 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 48.46 0.00 0.00 48.46 0.00 0.00 1,013.50 0.00 0.00 1,013.50 0.00 30305 30306 30306 30307 30307 30308 30308 30309 生活补助 救济费 救济费 医疗费 医疗费 助学金 助学金 0.00 26.45 0.00 30309 奖励金 0.00 26.45 0.00 30311 住房公积金 0.00 1,306.26 0.00 0.00 1,306.26 0.00 0.00 144.40 0.00 144.40 0.00 30311 30399 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 批复公开07表 单位：万元 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 1 2 105.06 3 5.31 会议费 培训费 7 8 公务接待费 1.45 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 6 98.30 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 98.30 103.94 290.52 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：延安市教育局（汇总） 批复公开08表 单位：万元 2016年 项目 功能分类 科目编码 229 22960 2296002 2296006 科目名称 合计 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 64.00 64.00 40.00 24.00 小计 基本支出 64.00 64.00 40.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 64.00 64.00 40.00 24.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00