延安职业技术学院2019年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安职业技术学院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门当年无专项业务经费 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门当年无专项业务经费 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 22,583.02 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 29,860.58 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 29,860.58 一、部门预算 29,860.58 1、人员经费和公用经费支出 18,133.02 1、机关工资福利支出 18,490.67 18,133.02 1、一般公共服务支出 18,133.02 2、外交支出 (1)工资福利支出 15996.09 2、机关商品和服务支出 5,957.37 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2119.26 3、机关资本性支出（一） 3,894.51 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 17.67 4、机关资本性支出（二） 1,200.00 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 29,860.58 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 11,527.56 6、对事业单位资本性补助 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 2,494.58 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 3638.11 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 300.36 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 3,894.51 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 1,200.00 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、事业收入 6、科学技术支出 (4)资本性支出 4,000.00 其中：纳入财政专户管理的收费 6、其他收入 450.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 318.03 10、对社会保障基金补助 200.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 22,583.02 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 29,860.58 本年支出合计 29,860.58 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 29,860.58 7,277.5600 其中：财政拨款资金结转 7,277.5600 非财政拨款资金结余 收入总计 29,860.58 支出总计 29,860.58 支出总计 29,860.58 支出总计 29,860.58 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** 1 212 212001 212002 212003 2 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 3 4 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 延安职业技术学院（汇总） 29860.58 29410.58 18133.02 4000 7277.56 450 延安职业技术学院（本级） 24693.88 24243.88 13836.59 4000 6407.29 450 延安职业技术学院附属中学 2417.89 2417.89 2393.31 24.58 延安职业技术学院附属小学 2748.81 2748.81 1903.12 845.69 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 3 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 1 2 212 延安职业技术学院（汇总） 29860.58 18133.02 18133.02 4000 450 7277.56 212001 延安职业技术学院（本级） 24693.88 13836.59 13836.59 4000 450 6407.29 212002 延安职业技术学院附属中学 2417.89 2393.31 2393.31 24.58 212003 延安职业技术学院附属小学 2748.81 1903.12 1903.12 845.69 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 18,133.02 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 25410.58 一、财政拨款 25,410.58 1、人员经费和公用经费支出 18133.02 1、机关工资福利支出 18,490.67 2、外交支出 (1)工资福利支出 15996.09 2、机关商品和服务支出 3,137.37 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2119.26 3、机关资本性支出（一） 2,394.51 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 17.67 4、机关资本性支出（二） 1,200.00 1、一般公共预算拨款 18,133.02 其中：专项资金列入部门预算的项目 25,410.58 一、财政拨款 出 1、一般公共服务支出 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 25,410.58 6、科学技术支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 7277.56 6、对事业单位资本性补助 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 2494.58 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 1018.11 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 170.36 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 188.03 10、对社会保障基金补助 2394.51 1200 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 18,133.02 本年支出合计 25,410.58 7,277.56 结转下年 收入总计 25,410.58 本年支出合计 25410.58 结转下年 支出总计 25,410.58 本年支出合计 25,410.58 支出总计 25,410.58 结转下年 支出总计 25410.58 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 18133.02 15996.09 2136.93 2050305 高等职业教育 12044.8 10057.96 1986.84 2050203 初中教育 1973.87 1841.97 131.9 2050202 小学教育 1593.84 1575.65 18.19 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 2520.51 2520.51 其中养老保险缴费1791.79 其中养老保险缴费419.44 其中养老保险缴费309.28 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 延安职业技术学院 18133.02 15996.09 2136.93 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 15996.09 15996.09 30101 基本工资（统发） 50501 工资福利支出 7894.91 7894.91 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 428.5 428.5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4318.45 4318.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2520.51 2520.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 685.97 685.97 30112 其他社会保障 50501 工资福利支出 147.75 147.75 302 商品与服务支出 50502 商品和服务支出 2119.26 2119.26 30201 办公费 50502 商品和服务支出 199.66 199.66 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 222.87 222.87 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 52.19 52.19 30204 手续费 50502 商品和服务支出 4.24 4.24 30205 水费 50502 商品和服务支出 147.22 147.22 30206 电费 50502 商品和服务支出 291.13 291.13 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 61.2 61.2 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 384.65 384.65 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 381.54 381.54 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 38.25 38.25 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 50.15 50.15 30216 劳务费 50502 商品和服务支出 65.79 65.79 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 3.4 3.4 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 30.6 30.6 30231 公车维护费 50502 商品和服务支出 22.95 22.95 30212 因公出国（出境）费 50502 商品和服务支出 14.2 14.2 302 特殊取暖费 50502 商品和服务支出 149.22 149.22 303 对个人和家庭的补助 50999 其他对个人的家庭补助 17.67 17.67 30301 离休费 50999 其他对个人的家庭补助 17.67 17.67 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 18133.02 15996.09 2136.93 2050305 高等职业教育 12044.8 10057.96 1986.84 其中养老保险缴费1791.79 2050203 初中教育 1973.87 1841.97 131.9 其中养老保险缴费419.44 2050202 小学教育 1593.84 1575.65 18.19 其中养老保险缴费309.28 2520.51 2520.51 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 延安职业技术学院（汇总） 18133.02 15996.09 2136.93 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 15996.09 15996.09 30101 基本工资（统发） 50501 工资福利支出 7894.91 7894.91 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 428.5 428.5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4318.45 4318.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2520.51 2520.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 685.97 685.97 30112 其他社会保障 50501 工资福利支出 147.75 147.75 50502 商品和服务支出 2119.26 2119.26 30201 办公费 50502 商品和服务支出 199.66 199.66 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 222.87 222.87 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 52.19 52.19 30204 手续费 50502 商品和服务支出 4.24 4.24 30205 水费 50502 商品和服务支出 147.22 147.22 30206 电费 50502 商品和服务支出 291.13 291.13 302 商品与服务支出 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 61.2 61.2 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 384.65 384.65 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 381.54 381.54 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 38.25 38.25 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 50.15 50.15 30216 劳务费 50502 商品和服务支出 65.79 65.79 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 3.4 3.4 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 30.6 30.6 30231 公车维护费 50502 商品和服务支出 22.95 22.95 30212 因公出国（出境）费 50502 商品和服务支出 14.2 14.2 302 特殊取暖费 50502 商品和服务支出 149.22 149.22 303 对个人和家庭的补助 50999 其他队个人的家庭补助 17.67 17.67 50999 其他队个人的家庭补助 17.67 17.67 30301 离休费 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 注意：与表14一致 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 合计 7277.56 2050305 高等职业教育 基本支出 2470 2050305 高等职业教育 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2050305 高等职业教育 项目支出 3937.29 2050305 高等职业教育 50601 资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 2050203 初中教育 基本支出 24.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2050202 小学教育 项目支出 170.36 2050299 其他对个人家庭的补助 50999 生活补助 项目支出 一般公共预算支出 2050202 小学教育 项目支出 400 2059999 其他资本性支出 50601 资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 2050202 小学教育 项目支出 100 2050202 其他资本性支出 50602 资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 2050202 小学教育 项目支出 175.33 2050202 其他资本性支出 50602 资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 212 212001 专业实训室及 现代化教学手 段建设 专业实训室及 现代化教学手 段建设 货物类 212001 新建学生公寓 、幼儿园、体 育馆、校史馆 设备 新建学生公寓 、幼儿园、体 育馆、校史馆 设备 货物类 智慧校园及信 息化建设 智慧校园及信 息化建设 货物类 通用设备、文 体设施及家具 用具 通用设备、文 体设施及家具 用具 货物类 办公用品、耗 材及材料 办公用品、耗 材及材料 图书馆馆藏图 书 图书馆馆藏图 书 新生公寓用品 、校服 新生公寓用品 、校服 学生教材 学生教材 货物类 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 212001 212001 205 03 05 212001 205 03 05 212001 货物类 03 05 212001 货物类 205 03 05 212001 服务类 206 03 05 212001 教学诊改及数 据融合项目 预算金额 说明 ** ** ** 2019年全年 6912.6 2019年全年 2040 2019年3月、10 月 972 2019年全年 660 2019年5、10月 96 2019年6月 70.2 2019年8月 30 2019年6月 158.4 使用代办费 2019年7月 120 招二年供货商 ，预算为一年 预计支出数 2019年 366 02 310 02 310 02 310 货物类 205 310 实施采购时间 02 310 02 310 02 310 03 310 02 302 26 服务商 招二年供货商 ，预算为一年 预计支出数 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 服务类 205 03 05 212001 206 03 05 212001 服务类 工程类 205 03 05 212001 采购目录 ** 卫生保洁、供 暖运行、餐饮 服务、网络运 营、电子图书 数字化教学资 及咨询、印刷 源建设 服务等 基础设施建设 及维修改造 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 服务商 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 2019年 480 招服务商，预 算为一年预计 支出数 2019年 480 2019年3—11月 1440 302 服务商 302 基础设施建设 及维修改造 310 06 6912.6 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 1 2 3 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 小计 4 5 增减变化情况 会议费 8 培训费 9 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 10 11 12 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 会议费 17 培训费 18 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 212 延安职业技术学院（汇总） 39.27 39.27 6.12 33.15 33.15 40.55 40.55 14.2 3.4 22.95 22.95 1.28 1.28 14.2 -2.72 -10.2 -10.2 212001 延安职业技术学院（本级） 33.64 33.64 6.12 27.52 27.52 40.55 40.55 14.2 3.4 22.95 22.95 6.91 13.3 14.2 -2.72 -4.57 -4.57 212002 延安职业技术学院附属中学 3 3 3 3 212003 延安职业技术学院附属小学2.63 2.63 2.63 2.63 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 …… 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… 指标值