南站2018年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 单位：元 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 收 项 入 目 支 决算数 项 出 目 决算数 行次 栏 次 行次 1 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 栏 次 2 19,389,240.96 一、一般公共服务支出 26 18,618,679.90 2 二、公共安全支出 27 二、上级补助收入 3 三、教育支出 28 三、事业收入 4 四、科学技术支出 29 四、经营收入 5 五、文化体育与传媒支出 30 五、附属单位上缴收入 6 六、社会保障和就业支出 31 581,200.00 六、其他收入 7 625.48 七、医疗卫生与计划生育支出 32 319,600.00 8 八、节能环保支出 33 9 九、城乡社区支出 34 10 十、农林水支出 35 11 十一、交通运输支出 36 12 十二、资源勘探信息等支出 37 13 十三、商业服务业等支出 38 14 十四、金融支出 39 15 十五、援助其他地区支出 40 16 十六、国土海洋气象等支出 41 17 十七、住房保障支出 42 18 十八、粮油物资储备支出 43 19 十九、其他支出 44 本 年 收 入 合 计 20 19,389,866.44 本 年 支 出 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 21 八、上年结转和结余 22 337,427.88 二十一、年末结转和结余 47 其中：财政拨款结转和结余 23 332,009.88 48 其他结转和结余 24 5,418.00 49 25 19,727,294.32 收 入 总 计 二十、结余分配 45 支 出 4,745.34 19,524,225.24 46 总 计 50 203,069.08 19,727,294.32 收入决算表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 项 单位：元 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20508 2050803 208 20805 2080505 210 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 19389866.44 19389240.96 625.48 18484321.10 18483695.62 625.48 18484321.10 18483695.62 625.48 18484321.10 18483695.62 625.48 4745.34 4745.34 进修及培训 4745.34 4745.34 培训支出 4745.34 4745.34 社会保障和就业支出 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 319600.00 319600.00 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 319600.00 319600.00 2101101 行政单位医疗 319600.00 319600.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19524225.24 13961015.22 5563210.02 一般公共服务支出 18618679.90 13055469.88 5563210.02 18618679.90 13055469.88 5563210.02 18618679.90 13055469.88 5563210.02 4745.34 4745.34 进修及培训 4745.34 4745.34 培训支出 4745.34 4745.34 社会保障和就业支出 581200.00 581200.00 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 205 20508 2050803 208 单位：元 科目名称 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 20805 行政事业单位离退休 581200.00 581200.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 581200.00 581200.00 319600.00 319600.00 行政事业单位医疗 319600.00 319600.00 行政单位医疗 319600.00 319600.00 210 21011 2101101 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 单位：元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 1 19389240.96 一、一般公共服务支出 2 二、公共安全支出 3 三、教育支出 4 四、科学技术支出 5 五、文化体育与传媒支出 6 六、社会保障和就业支出 7 七、医疗卫生与计划生育支出 8 八、节能环保支出 9 九、城乡社区支出 10 十、农林水支出 11 十一、交通运输支出 12 十二、资源勘探信息等支出 13 十三、商业服务业等支出 14 十四、金融支出 15 十五、援助其他地区支出 16 十六、国土海洋气象等支出 17 十七、住房保障支出 18 十八、粮油物资储备支出 19 十九、其他支出 本年收入合计 20 19389240.96 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 21 332009.88 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 22 332009.88 政府性基金预算财政拨款 23 国有资本经营预算财政拨款 24 合计 25 19721250.84 合计 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 2 3 4 26 18618679.90 18618679.90 27 28 4745.34 4745.34 29 30 31 581200.00 581200.00 32 319600.00 319600.00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 19524225.24 19524225.24 46 197025.60 197025.60 47 48 49 50 19721250.84 19721250.84 行次 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 合计 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19524225.24 13961015.22 5563210.02 18618679.90 13055469.88 5563210.02 18618679.90 13055469.88 5563210.02 18618679.90 13055469.88 5563210.02 4745.34 4745.34 4745.34 4745.34 4745.34 4745.34 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 581200.00 319600.00 319600.00 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 205 20508 2050803 208 20805 2080505 210 单位：元 科目名称 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 319600.00 319600.00 2101101 行政单位医疗 319600.00 319600.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 人员经费 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 10824852.37 30101 基本工资 1304539.50 30102 津贴补贴 1803659.10 30103 奖金 1198963.00 30106 伙食补助费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 635727.74 30109 职业年金缴费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 306045.10 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30112 其他社会保障缴费 162123.93 30113 住房公积金 2069481.00 30114 医疗费 0.00 30199 其他工资福利支出 3344313.00 303 对个人和家庭的补助 273916.60 30301 离休费 0.00 30302 退休费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30305 生活补助 0.00 30306 救济费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 273916.60 单位：元 科目编码 科目名称 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 决算数 2804361.25 190058.56 0.00 0.00 0.00 46106.00 358265.08 11909.00 0.00 1440015.38 5736.20 0.00 273575.69 0.00 0.00 4745.34 8010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 120600.00 4260.00 0.00 276080.00 0.00 40000.00 公用经费 科目编码 科目名称 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 人员经费合计 11098768.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39907 39908 39999 公用经费合计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 57885.00 0.00 43325.00 0.00 0.00 0.00 14560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2862246.25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：天津南站地区综合管理办公室 项 功能分类 科目编码 单位：元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、天津南站地区综合管理办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 年末结转和结余 6