海口市军队离休退休干部活动中心2021年度决算公开说明(1).doc

附件 1 海口市军队离休退休干部活动中心 2021 年度部门决算公开 目 录 第一部分 海口市军队离休退休干部活动中心部门概况 3 一、部门职责 ......................................3 二、机构设置 ......................................3 第二部分 海口市军队离休退休干部活动中心 2021 年度部 门决算公开表 .............................................................................3 一、收入支出决算公开表 ............................3 二、收入决算公开表 ................................3 三、支出决算公开表 ................................3 四、财政拨款收入支出决算公开表 ....................3 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 ........3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 ........3 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ......3 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ....3 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ..................................................3 1 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公 开表 ..............................................3 第三部分 海口市军队离休退休干部活动中心部门 2021 年 度部门决算情况说明 .................................................................4 一、收入支出决算总体情况说明 ......................4 二、收入决算情况说明 ..............................5 三、支出决算情况说明 ..............................5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 ..................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..........6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......7 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ........8 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ......8 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................................8 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .................................................10 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................10 十二、预算绩效情况说明 ...........................11 十三、其他重要事项情况说明 .......................11 第四部分 名词解释 ...............................................................13 2 第一部分 海口市军队离休退休干部活动中心（单位） 部门概况 一、部门（单位）职责 部门（单位）主要职能是做好退役军人服务保障工作。 详细内容涉及单位“三定”方案（密件），不便公开。 二、机构设置 纳入海口市军队离休退休干部活动中心 2021 年度单位 决算编制范围无。 海口市军队离休退休干部活动中心内设机构：行政办公 室、党建办公室、军工办公室、医疗办办公室、财务办公室、 综合服务办公室。 第二部分 海口市军队离休退休干部活动中心部门（单位） 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 二、收入决算公开表（见正文附件）。 三、支出决算公开表（见正文附件）。 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3 （见正文附件）。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 第三部分 海口市军队离休退休干部活动中心 2021 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 7119.58 万元，与 2020 年度相比， 收入、支出总计降底 428.94 万元，降底 5.68%。主要原因： 一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是年末结转结余减 少，年初结转结余 812.33 万元，主要是军队移交政府的离 退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构科目上年 尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，结余分 配 812.33 万元，与 2020 年度决算数持平。年末结转结余 812.33 万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置、军队 4 移交政府离退休干部管理机构科目本年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有 关规定继续使用的资金，较 2020 年度决算数减少 428.94 万 元，下降 5.68%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安 置、军队移交政府离退休干部管理机构科目需要延迟到下一 年度按有关规定继续使用的资金减少。 二、、收入决算情况说明 本年收入合计 6307.53 万元，其中：财政拨款收入 6062.9 万元，占 96.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 244.35 万元，占 3.87%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 7079.17 万元，其中：基本支出 574.6 万 元，占 8.12%；项目支出 6504.56 万元，占 91.88%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 7119.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 428.95 万 元，降底 5.68%。主要原因：2021 年未做无军籍职工工资差 额。 5 财政拨款年初结转结余 812.33 万元，主要是一般公共 预算财政拨款。较 2020 年度决算数减少 428.95 万元，减少 5.68%，主要原因是退役安置经费（其中：军队移交政府的 离退休人员安置 787.76 万元、 军队移交政府离退休干部 管理机构 24.57 万元） 财政拨款年末结转结余 40.42 万元，主要是退役安置经 费 ， 较 2020 年 度 年 末 决 算 数 减 少 771.91 万 元 ， 降 底 95.02%，主要原因是退役安置经费（其中：军队移交政府的 离退休人员安置 38.63 万元、 军队移交政府离退休干部管 理机构 1.79 万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6834.77 万元，占 本年支出合计的 96.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 701.98 万元，增长 11.44%，主要原因是 退役安置经费增加（2021 年新接收 24 位军队退休干部）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6834.77 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6798.98 万元， 占 99.48%；卫生健康（类）支出 22.08 万元，占 0.32%；住 房保障（类）支出 13.71 万元，占 0.20%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 6 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5463.68 万元，支出决算为 6834.77 万元（含中央、省级垂 管资金），完成年初预算的 125.09%。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5425.87 万元， 支出决算为 5388.09 万元，完成年初预算的 99.30%。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 24.46 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 77.67%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 288.24 万元，支出决算为 266.78 万元，完成年初预算的 92.55%。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于军休人员病故， 财政局追加指标并形成有效支出。 7 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.13 万元，完 成年初预算的 7.97%。 8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 5136 万元，支 出决算为 6681.4 万元，完成年初预算的 130.89%。决算数大 于预算数的主要原因：由于上年结余资金未列入本单位年度 预算。 12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移 交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 322.9 万元， 支出决算为 542.9 万元，完成年初预算的 168.13%。决算数 大于预算数的主要原因：由于上年结余资金未列入本单位年 度预算。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 92.42%。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 88.68%。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.49 万元，支 8 出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 95.83%。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.71 万元， 完成年初预算的 98.49%。 （本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预 算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单 位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2021 年度财政拨款基本支出 574.6 万元，其中：人员经 费 208.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出等。公用经费 19.03 元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出。 （上述数字可取自财决公开 Z05-1 表，各部门（单位） 9 根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。） 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年 支出合计的 0。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款 支出减少 0 万元，下降 0， （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用 于以下方面：城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类 级科目填列） （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的 0。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项 级科目填列，本部分 2021 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2020 年决算相关数据取自财决 09 表《政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表》）。 10 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本 年支出合计的 0%。与 2020 年度相比，国有资本经营预算财 政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原 因是本年没有发生与该项相关的收支决算数据。 （2021 年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不 做上下年对比） （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本年 没有发生与该项相关的收支决算数据。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类 级科目填列） （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本年没有 发生与该项相关的收支决算数据。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项 级科目填列，本部分 2021 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 11 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购 置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有发生与该项相关 的收支决算数据。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年 末公务用车保有量 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于正常运行和 日常保养维护。 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0 万元， 下降 0。 12 3.公务接待费支出 0 万元，其中： 国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。 公务接待费支出决算数比预算数减少 2 万元，下降 100%。主要原因是本年没有发生与该项相关的收支决算数据。 （2021 年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财 决公开 09 表，2021 年的出国团组数、出国人次，公务用车 购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部 门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合 计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，占 0%。 （本部分决算公开数字取自财决公开 10 表） 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出 合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 13 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，占 0%。 （本部分决算公开数字取自财决公开 11 表） 十二、预算绩效情况说明。 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 4 个， 共涉及资金 7029.43 万元，自评覆盖率达到 99.29%。 共组织对“综合事务”退役安置补助资金项目开展了部 门评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，项目建设资 金到位情况良好，实施内容明确。项目实施依据的相关制度 基本健全，项目实施管理较为规范。项目产出按时完成，项 目基本达到预期效果。绩效评价综合得分为 91 分，绩效级 别评定为“优”。 开展整体支出绩效评价，涉及资金 0 万元。我单位组织 对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项 目 4 个 ， 共 涉 及 资 金 7029.43 万 元 ， 自 评 覆 盖 率 达 到 99.29% 。 绩 效 评 价 综 合 得 分 为 91 分 ， 绩 效 级 别 评 定 为 “优”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（无） （三）财政评价项目绩效评价结果。（无）。 （四）部门评价项目绩效评价结果。（公开内容详见附 14 件 4） 每个市本级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开， 报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》 （财预〔2020〕 10 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 十三、其他重要事项情况说明。 （一）事业单位运行经费支出情况。 2021 年度海口市军队离休退休活动中心（单位）事业单 位运行经费无。 部门决算数字可取自 2021 年度部门决算报表 F03 表 《机 关运行信息表》“机构运行信息”栏。） （二）政府采购支出情况。 2021 年度度海口市军队离休退休活动中心（单位）事业 单位运行经费 3.25 无。 政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支 出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （上述政府采购支出相关数字取自 2021 度部门决算报 表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合 同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。） 15 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 0 平方 米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他 （不含构筑物）0 平方米。 本部门共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车辆、 其他车型 0 辆，其他车型无；从车辆使用情况说明：副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 年末在建工程 1.72 万元。 （上述国有资产占用情况相关数字取自 2021 年度部门 决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机关运行信 息表》。） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 16 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三 17 公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根 据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019 年政府收 支分类科目》） 18