安乐小学2023年部门（单位）预算公开报表格式 .xlsx

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：三原县陂西镇安乐中心小学 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 公开空表理由 所有二级单位的项目由部门进行公开。 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 10,995,010.02 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 10995010.02 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 10995010.02 一、部门预算 10995010.0 2 10995010.02 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 10009735.43 1、机关工资福利支出 0.00 10995010.02 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 9955135.43 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 54600.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 3、事业收入 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 444795.65 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 8708237.09 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 10641440.0 2 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 985274.59 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 686304.59 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 298970.00 9、对个人和家庭的补助 353570.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1057043.78 0.00 0.00 (10)其他支出 784933.50 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10995010.02 本年支出合计 10995010.02 本年支出合计 10995010.02 本年支出合计 10995010.0 2 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 0.00 收入总计 10995010.02 支出总计 10995010.02 支出总计 10995010.02 支出总计 10995010.0 2 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 ** 360 360012 ** 合计 三原县教育局 三原县陂西镇安乐中心小学 ** ** 10,995,010.02 ########### 10,995,010.02 ############ 10,995,010.02 ############ # 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 360 360012 ** 合计 三原县教育局 三原县陂西镇安乐中心小学 ** 10,995,010.02 10,995,010.02 10,995,010.02 ** 10,995,010.02 10,995,010.02 10,995,010.02 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 ** 政府性基金拨 款 事业收入 ** ** 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 10995010.02 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 10995010.02 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 10995010.02 预算数 出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 10995010.0 一、财政拨款 2 10009735.4 1、机关工资福利支出 3 9955135.43 预算数 10995010.02 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 54600.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 8708237.09 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 10641440.02 0.00 2、专项业务经费支出 985274.59 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 1057043.78 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 686304.59 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 298970.00 9、对个人和家庭的补助 353570.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 10、卫生健康支出 444795.65 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 784933.50 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10995010.02 本年支出合计 上年结转 收入总计 10995010.02 10995010.0 本年支出合计 2 结转下年 10995010.02 本年支出合计 结转下年 结转下年 支出总计 10995010.02 支出总计 10995010.0 2 10995010.02 支出总计 10995010.02 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20502 2050201 2050202 2050299 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 合计 10995010.02 教育支出 8708237.09 普通教育 8708237.09 学前教育 370000 小学教育 8039267.09 其他普通教育支出 298970 社会保障和就业支出 1057043.78 行政事业单位养老支出 1046578 机关事业单位基本养老保险缴费支出1046578 其他社会保障和就业支出 10465.78 其他社会保障和就业支出 10465.78 卫生健康支出 444795.65 行政事业单位医疗 444795.65 事业单位医疗 444795.65 住房保障支出 784933.5 住房改革支出 784933.5 住房公积金 784933.5 人员经费支出 10009735.43 7722962.5 7722962.5 7722962.5 1057043.78 1046578 1046578 10465.78 10465.78 444795.65 444795.65 444795.65 784933.5 784933.5 784933.5 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 985274.59 985274.59 985274.59 370000 316304.59 298970 ** 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 302 30201 30213 303 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 维修（护）费 对个人和家庭的补助 生活补助 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** 10995010.02 9955135.43 4049962.5 1127250 2491150 1046578 444795.65 10465.78 784933.5 686304.59 370000 316304.59 353570 353570 10009735.43 9955135.43 4049962.5 1127250 2491150 1046578 444795.65 10465.78 784933.5 54600 54600 985274.59 686304.59 370000 316304.59 298970 298970 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20502 2050201 2050202 2050299 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 10,009,735.43 10,009,735.43 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 7,722,962.50 7,722,962.50 7,722,962.50 7,722,962.50 7,722,962.50 7,722,962.50 1,057,043.78 1,046,578.00 1,046,578.00 10,465.78 10,465.78 444,795.65 444,795.65 444,795.65 784,933.50 784,933.50 784,933.50 1,057,043.78 1,046,578.00 1,046,578.00 10,465.78 10,465.78 444,795.65 444,795.65 444,795.65 784,933.50 784,933.50 784,933.50 公用经费支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 302 30201 30213 303 30305 合计 工资福利支出 基本工资 50501 津贴补贴 50501 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50502 维修（护）费 50502 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 10,009,735.43 9,955,135.43 4,049,962.50 1,127,250.00 2,491,150.00 1,046,578.00 444,795.65 10,465.78 784,933.50 10,009,735.43 9,955,135.43 4,049,962.50 1,127,250.00 2,491,150.00 1,046,578.00 444,795.65 10,465.78 784,933.50 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 360 360012 合计 三原县教育局 三原县陂西镇安乐中心小学 专用项目 非税收入返还 2023年非税收入返还 履职性项目 三原县曾民办代课人员（第一、二批）一次 性生活补助 山西庄小学室外工程款 985,274.59 985,274.59 985,274.59 985,274.59 370,000.00 370,000.00 2023年非税收入返还 615,274.59 298,970.00 三原县曾民办代课人员（第一、二批）一次性生活补贴 316,304.59 山西庄小学室外工程 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算支出 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 经济科目编码 类 款 ** ** 政府预算支出 经济科目编码 类 款 ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 目标1： 目标2： 目标3： …… 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 效 指标2： …… 指 指标1： 社会效益 指标 标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影响 指标1： 指标2： 指标 …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 三原县陂西镇安乐中心小学 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 三原县陂西镇安乐中心小学 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年度资金总额： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注