城北区档案局2021年度部门决算公开.pdf

城北区档案局 2021 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 城北区档案馆成立于 1985 年，1998 年增挂档案局牌子， 编制 4 人，在全区机构改革中，将区档案局（馆）的行政职 能划归区委办公室，单独设置区委办直属事业单位城北区档案 馆。区档案馆依法履行全区档案事业行政管理和档案的收集、 整理、保管、利用，其主要职责是： （一）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策； （二）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工 作规章制度，并组织实施； （三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处 档案违法行为； （四）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研 究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训． （五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存 价值的档案； （六）对所保存的档案严格按照规定整理和保管； （七）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资 源提供服务。 4 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：城北区档案局本级。 5 第二部分 2021 年度部门决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 142.25 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 11.56 9 九、卫生健康支出 39 5.36 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 142.25 本年支出合计 56 27 结余分配 57 年初结转和结余 28 年末结转和结余 58 29 30 5.32 55 使用非财政拨款结余 总计 120.01 142.25 59 142.25 总计 6 60 142.25 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收入合 上级补助 财政拨款收入 功能分类科目编 科目名称 计 附属单位上 事业收入 经营收入 收入 其他收入 缴收入 码 栏次 合计 201 一般公共服务 支出 1 2 3 142.25 142.25 120.01 120.01 20126 档案事务 120.01 120.01 2012604 档案馆 120.01 120.01 11.56 11.56 10.83 10.83 5.68 5.68 2.84 2.84 2.31 2.31 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 其他行政事 2080599 业单位养老支 出 20807 就业补助 0.69 0.69 2080704 社会保险补贴 0.69 0.69 0.04 0.04 0.04 0.04 5.36 5.36 其他社会保障 20899 和就业支出 2089999 210 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 7 4 5 6 7 行政事业单位 21011 5.36 5.36 2.29 2.29 3.07 3.07 医疗 2101102 2101103 事业单位医疗 公务员医疗补 助 221 住房保障支出 5.32 5.32 22102 住房改革支出 5.32 5.32 2210201 住房公积金 5.32 5.32 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支 出 1 2 3 142.25 99.73 42.53 120.01 77.48 42.53 20126 档案事务 120.01 77.48 42.53 2012604 档案馆 120.01 77.48 42.53 11.56 11.56 10.83 10.83 5.68 5.68 2.84 2.84 2.31 2.31 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单 8 4 5 6 位养老支出 20807 就业补助 0.69 0.69 2080704 社会保险补贴 0.69 0.69 0.04 0.04 0.04 0.04 5.36 5.36 5.36 5.36 其他社会保障和 20899 就业支出 其他社会保障和 2089999 就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗 2.29 2.29 2101103 公务员医疗补助 3.07 3.07 221 住房保障支出 5.32 5.32 22102 住房改革支出 5.32 5.32 2210201 住房公积金 5.32 5.32 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 2 3 4 120.01 120.01 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 11.56 11.56 9 九、卫生健康支出 39 5.36 5.36 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 5.32 5.32 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 142.25 142.25 年末财政拨款结转和结余 56 25 142.25 栏次 142.25 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 142.25 总计 60 10 142.25 142.25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 201 20126 2012604 208 20805 2080505 2080506 一般公共服务 支出 档案事务 档案馆 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 142.25 99.73 42.53 120.01 77.48 42.53 120.01 77.48 42.53 120.01 77.48 42.53 11.56 11.56 10.83 10.83 5.68 5.68 2.84 2.84 2.31 2.31 0.69 0.69 0.69 0.69 0.04 0.04 0.04 0.04 5.36 5.36 5.36 5.36 2.29 2.29 3.07 3.07 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 其他行政事业单 2080599 位养老支出 20807 2080704 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 211 21002 2110201 就业补助 社会保险补贴 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 工资福利支出 92.07 302 5.24 307 30101 基本工资 17.76 30201 办公费 2.70 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 26.09 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 11.35 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 3.08 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.68 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 2.84 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2.17 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 3.07 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.91 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 5.32 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 13.79 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 2.42 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 303 商品和服务支出 0.16 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.31 0.12 金额 码 0.89 其他支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 94.49 39999 1.49 公用经费合计 12 其他支出 5.24 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 会议费 培训费 13 14 1.09 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 13 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无此项） 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位无此项） 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 14 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 142.25 99.73 42.53 120.01 77.48 42.53 一般公共服务支 201 出 20126 档案事务 120.01 77.48 42.53 2012604 档案馆 120.01 77.48 42.53 11.56 11.56 10.83 10.83 5.68 5.68 2.84 2.84 2.31 2.31 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他行政事业单位 2080599 养老支出 20807 就业补助 0.69 0.69 2080704 社会保险补贴 0.69 0.69 0.04 0.04 0.04 0.04 20899 2089999 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 5.36 5.36 21011 行政事业单位医疗 5.36 5.36 2101102 事业单位医疗 2.29 2.29 2101103 公务员医疗补助 3.07 3.07 221 住房保障支出 5.32 5.32 22102 住房改革支出 5.32 5.32 2210201 住房公积金 5.32 5.32 15 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 16 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 31.04 1．政府采购货物支出 2 21.98 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 9.06 5 31.04 6 16.50 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 17 第三部分城北区档案局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入 142.25 万元、支出总计 142.25 万元，较 上年收入 265.76 万元减少 123.51 万元、较上年支出 265.76 万元减少 123.51 万元。主要原因是：基本支出和项目支出 和上年度相比减少，年末结转结余较上年度也减少。其中： （一）收入总计 142.25 万元，都为一般公共预算财政 拨款收入 142.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一 般公共预算财政拨款。较上年减少 40.46 万元，下降 22%， 主要原因是本年度项目资金减少。 （二）支出总计 142.25 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）120.01 万元，占 84%,主要 用于城北区档案局及所属单位保障机构正常运转、开展公共 管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 120.29 万元，下降 50%，主要原因是本年度项目资金支出比上年度 减少。 2.社会保障和就业支出（类）11.56 万元，占 8%,主要 用于单位养老保险、职业年金、退休人员经费等方面的支出。 较上年减少 0.71 万元，下降 6%，主要原因是本年度基本养 18 老保险缴费、职业年金缴费和其它社会保障缴费都比上年度 减少。 3.卫生健康支出（类）5.36 万元，占 4%,主要用于行政 事业单位医疗等方面的支出，较上年减少 1.39 万元，下降 21%，主要原因是基本医疗和公务员医疗支出都比上年度减 少。 4.住房保障支出（类）5.32 万元，占 4%,主要用于单位 缴存负担的住房公积金等方面的支出。较上年减少 1.13 万 元，下降 18%，主要原因是年初公积金基数调整后比上年度 下降，支出减少。 二、收入情况说明 本年收入合计 142.25 万元，其中：财政拨款收入 142.25 万元，占 100%。 三、支出情况说明 本年支出合计 142.25 万元，其中：基本支出 99.73 万 元，占 70%；项目支出 42.53 万元，占 30%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 142.25 万元。较上 年财政拨款收入、支出 265.76 万元各减少 123.51 万元，减 少 46%。主要原因是：基本支出和项目支出和上年度相比减 少，年末结转结余较上年度也减少。 19 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 142.25 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年减少 123.51 万元，下降 46%。主要原 因是基本支出和项目支出和上年度相比减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）120.01 万元，占 84%；社会保障和就业支 出（类）11.56 万元，占 8%；卫生健康支出（类）5.36 元， 占 4%；住房保障支出（类）5.32 万元，占 4%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 148.25 万元， 支出决算为 142.25 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于 预算数的主要原因是项目因疫情原因未能完成，项目支出减 少。其中： 1.一般公共服务支出（类） 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 年初预算为 120.85 万元，支出决算为 120.01 万元，完成年 初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支 出减少。 2.社会保障和就业支出（类） 20 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预 算为 5.85 万元， 支出决算为 5.68 万元， 完成年初预算的 97%。 决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数有变动。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 97%， 决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数有变动。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。 （4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会 保险补贴（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.69 万 元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是 编外聘用人员养老保险增加。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）年初预算为 3.23 万元，支出决算为 2.29 21 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因 是医疗保险基数有变动。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因 是医疗保险基数有变动。 4.住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预 算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数年 初进行调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 99.73 万元，其中：人 员经费 94.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费 补助等；公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、 工会经费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 22 2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置 及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 本年度无三公经费支出 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度和上 年度都无三公经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（本单 位无此项） 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明（本 单位无此项） 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 142.25 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年减少 123.51 万元，下降 46%。主要基本支 出和项目支出和上年度相比减少。 23 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）120.01 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类） 11.56 万元，占 8%；卫生健康支出（类）5.36 元，占 4%； 住房保障支出（类）5.32 万元，占 4%。 十一、机关运行经费支出情况说明 本单位为事业单位无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本部门政府采购支出总额 31.04 万元，其中： 政府采购货物支出 21.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 9.06 万元。授予中小企业合同金额 31.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 16.5 万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 53%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及 资金 46 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城北区档案局 组织对 2021 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金 46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完 成情况：档案宣传、行政执法检查、业务培训，馆藏民生等专 门档案全文扫描、建立数据库，档案保护，馆藏编研，数字档 24 案安全存储备份质保金等各项项目按要求进行。 （二）项目绩效自评结果。 城北区档案局在2021年度部门决算中反映“档案宣传、 行政执法检查、业务培训，馆藏民生等专门档案全文扫描、 建立数据库，档案保护，馆藏编研，数字档案安全存储备份 质保金”等5个项目绩效自评结果如下。 （1）基本完成年初设定的绩效目标。（2）预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出42.53 万元完成年度预算的92%，资金使用规范合理。通过项目实 施，使区档案局各项工作稳步开展，完成馆藏纸质档案数字 化并实现目录挂接，延长档案保存寿命；对馆藏档案进行裱 糊、修复、更换档案盒等技术手段起到保护作用；通过各种 形式的档案宣传，扩大档案宣传的覆盖面，提升宣传活动实 效性。存在的主要问题：项目制度需持续完善。下一步改进 措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全 绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至2021年12月31日，城北区档案 局共有车辆0辆，我单位已参加事业单位公务用车改革；单 价 50 万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0 台。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 26 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 27 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 28