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湟中县水管站 2016 年部门决算 1 目录 第一部分湟中县水管站概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分湟中县水管站 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分湟中县水管站 2016 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）主要职能 湟中县水管站是湟中县水务局的一个下属单位，其主要职能为： 检查水利管理单位对水库、涝池、渠道、人饮工程的管理工作。通过 监督检查，水利工程安全得到了保障，效益得到了发挥。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制预算单位 1 个,是水务局的下属二级单位。 单位年末人数 41 人，其中在职人员 41 人。 3 第二部分湟中县水管站 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：湟中县水管站 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 1 451.74 2 0.00 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 三、事业收入 4 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 420.57 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 34.36 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年支出合计 58 454.94 其中：政府性基金预算财政拨款 35 38 本年收入合计 24 451.74 用事业基金弥补收支差额 25 3.20 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 68 总计 34 454.94 4 454.94 收入决算表 公开 02 表 部门：湟中县水管 站 金额单位：万元 项目 上 级 支出功能分 科目名称 类科目编码 本年收入 财政拨款 补 合计 收入 助 附属单 事业收入 经营收入 位上缴 其他收入 收入 收 入 类 款 项 合计 451.74 451.74 213 农林水支出 417.38 417.38 21303 水利 417.38 417.38 417.38 417.38 2130304 水利行业业务管理 7 221 住房保障支出 34.36 34.36 0.00 22102 住房改革支出 34.36 34.36 0.00 2210201 住房公积金 34.36 34.36 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：湟中县 水管站 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支 上缴上级 出 支出 经营支出 对附属单位补助支出 454.94 451.74 0.00 0.00 3.20 0.00 213 农林水支出 420.57 417.38 0.00 0.00 3.20 0.00 21303 水利 420.57 417.38 0.00 0.00 3.20 0.00 420.57 417.38 0.00 0.00 3.20 0.00 2130304 水利行业业务管理 221 住房保障支出 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 部门：湟中县水管站 万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 栏次 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 决算数 次 栏次 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 417.38 417.38 小计 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 本年支出合计 77 451.74 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 34.36 451.74 78 年初财政拨款结转和结余 总计 政府性 一、一般公共服务支出 24 451.74 一般公 行 34.36 451.74 0.00 82 451.74 总计 6 83 451.74 451.74 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湟中县水管站 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 款 本年支出合计 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 451.74 451.74 0.00 213 农林水支出 417.38 417.38 0.00 21303 水利 417.38 417.38 0.00 417.38 417.38 0.00 2130304 水利行业业务管理 221 住房保障支出 34.36 34.36 0.00 22102 住房改革支出 34.36 34.36 0.00 2210201 住房公积金 34.36 34.36 0.00 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：湟中县水管站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 科目名称 30109 30199 金额 经济分类 科目编码 科目名称 额 科目编码 出 0 302 基本工资 82.54 30201 办公费 津贴补贴 272.22 30202 印刷费 奖金 0.00 30203 咨询费 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 伙食补助费 0.00 30205 水费 绩效工资 4.61 30206 电费 22.21 30207 邮电费 职业年金缴费 11.11 30208 取暖费 其他工资福利支出 24.59 30209 物业管理费 7 经济分类 0.1 417.28 老保险缴费 金 商品和服务支 工资福利支出 机关事业单位基本养 30108 公用经费 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 科目名称 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31004 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 信息网络及软件 购置更新 31007 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 金额 对个人和家庭的补助 34.36 30211 离休费 0.00 30212 退休费 0.00 30213 维修(护)费 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 抚恤金 0.00 30215 会议费 生活补助 0.00 30216 培训费 救济费 0.00 30217 公务接待费 医疗费 0.00 30218 专用材料费 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 30309 奖励金 0.00 30225 生产补贴 0.00 30311 住房公积金 30312 30313 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30310 30314 30315 0 因公出国（境） 0.0 费用 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 31010 苗补偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 31013 其他交通工具购 置 31014 产权参股 31099 其他资本性支出 1.1 304 0 0.0 地上附着物和青 对企事业单位的 补贴 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 30226 劳务费 0.00 30404 34.36 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 采暖补贴 0.00 30231 0.10 399 其他支出 物业服务补贴 0.00 30239 0.00 39906 赠与 0.00 30240 其他对个人和家庭的 30399 0.0 差旅费 补助支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 30299 人员经费合计 0 务支出 8 位的补贴 0.00 0.00 公用经费合计 451.64 其他对企事业单 0.1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：湟中县水管站 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公 因公 因公出国 合计 （境）费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 公务接 待费 务 出国 合计 （境 公务接 用 小计 公务用车 车 ）费 待费 运行费 购 置 费 1 0.10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0. 00 11 12 0.10 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：湟中县水管站 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 上年结转 科目名称 和结余 栏次 合计 1 本年收入 2 0 0 本年支出 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 0 0 0 0 备注：此表为空表。 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、2016 年度部门决算收支总体情况说明 2016 年度收支总决算 451.73 万元，比 2015 年收支总决算增 48.75 万元。主要原因是：原因是人员工资增加。 二、2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 451.73 万元，其中：财政拨款收入 451.73 万元， 9 占 100%。 三、2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 454.93 万元，其中：基本支出 454.93 万元，占 100%。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收支总决算 451.73 万元。与 2015 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 48.75 万元，增长 12.1%。主要原因是 人员工资增加。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出 451.73 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2015 年相比，财政拨款支出增加 48.75 万元，增长 12.1%。主要 原因是人员工资增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 湟中县水管站 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水 管站及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基 本支出和项目支出。 2、外交（类）支出 0 万元，占 0%,主要包括湟中县水管站及所 属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水管站 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水管站及所 10 属院校和干部教育单位教学等方面的支出。 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水管站 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面 的支出。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于湟中县 水管站及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方 面的支出。 7、社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水 管站开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提 供管理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生(类)支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水管站医 疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 9、节能环保(类)支出 0 万元，占 0%,主要用于湟中县水管站管 理能源节约利用等方面的支出。 10、城乡社区（类）支出 420.57 万元，占 93.1%,主要用于人 员方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。 11、住房保障支出(类)支出 34.36 万元，占 6.9%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房 补贴等住房改革方面的支出。 12、结转下年 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。 11 （三）财政拨款支出决算的具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 75.02 万元，支出决算为 451.73 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因 是职工人数和人员工资增加。 其中： 1、213（类）21303（款）2130304（项），年初预算为 58.06 万元，支出决算为 417.37 万元，完成年初预算的 13.9%。决算数大 于预算数的主要原因是人员工资增加。 2、221（类）22102（款）2210201（项），年初预算为 6.29 万 元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 18.3%。决算数大于 预算数的主要原因是人员工资增加。 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 451.73 万元，其中：人员经费 451.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 0.1 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、公务用车运行维护费、 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，其中： 12 公务用车购置及运行费预算 0.1 万元。支出决算为 0.1 万元，完成 预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 0.1 万元，完成预 算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及 运行费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机 关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。 1、公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中：公务用车运行 费支出 0.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 10 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元， 其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车 购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，公务接待费 支出决算数比上年数减少万元，主要原因是：减少车辆费用。， 八、关于湟中县水管站 2016 年度政府性基金收入支出情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体 情况如下： 无此项内容。 13 九、关于湟中县水管站项目支出绩效目标完成情况说明 2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具体情况 如下： 1、湟中县水管站。绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算 安排资 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。 资金使用规范合理。绩效目标完成情况：无。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。湟中县水管站 2016 年度机关运 行经费支出 0 万元，2015 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行 经费增（减）的主要原因是本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，湟中县水 管站共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一 般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）专项转移支付项目申报情况：2016 年本部门共申报转移 支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 14 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所 属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积 金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住 房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工 工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单 15 位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关 工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补 贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按 照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。 3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政 策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房 补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17