中国人民政治协商会议大同市云州区委员会2021年决算公开说明.doc

中国人民政治协商会议大同市云州区委员会 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -1- 第一部分 概况 一、本部门职责 中国人民政治协商会议大同市云州区委员会的主要职责是： 履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。 二、机构设置情况 区政协的机构设置为“一室六委一中心”，其中政协办公室、 综合委员会（农业和农村委员会、教科卫体委员会、文化文史 和学习委员会，与综合委员会合署办公）、经济委员会、提案委 员会，均为正科级建制。原信息中心因事业单位机构改革变为 综合服务中心，为副科级建制。在职人员 15 人，退休人员 16 人。 第二部分 2021 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -2- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年决算收入 472.57 万元， 2020 年决算收入 293.92 万 元，较上年增加 178.65 万元，主要原因为人员支出、项目资金 增加。 2021 年决算支出 481.47 万元，2020 年度决算支出 278.23 万元，增加支出原因为新建办公会议用房资金增加、缴纳了上 年度职工未交养老保险和公积金。 二、收入决算情况说明 2021 年我单位决算收入为 472.57 万元，其中财政拨款收 入为 472.54 万元，占总收入的 99.99%；利息收入 281.44 元， 占总收入的 0.01%，无其他收入。 三、支出决算情况说明 2021 年决算支出 481.47 万元，其中：基本支出 210.88 万 元，占总支出的 43.8%，项目支出 270.59 万元，占总支出的 56.2%，无其他支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年财政拨款收入 472.54 万元，2020 年财政拨 款收入 293.92 万元，较上年增加 178.62 万元，主要原因为本 年度新建办公会议用房资金。 -3- 2021 年财政拨款支出 481.44 万元，2020 年财政拨款支出 278.23 万元，较上年增加 203.21 万元，主要原因为本年度新 建办公会议用房资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 481.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.21 万元，主要原因 为本年度新建办公会议用房资金。其中，基本支出 210.88 万元： 工资福利支出 180.85 万元、商品服务支出 21.25 万元、对个人 和家庭补助支出 8.78 万元；项目支出 270.59 万元：商品服务 支出 100.78 万元、对个人和家庭补助支出 64.91 万元，资本性 支出 104.87 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 481.44 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 434.31 万元，占 90.21%；社会保障 和就业（类）支出 27.43 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 18.08 万元，占 3.76%；其他（类）支出 1.62 万元，占 0.33%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 362.3 万元，支出决算 481.44 万元，完成年初预算的 132.88%。其中：一般公共服务 支出年初预算 316.42 万元，支出决算 434.31 万元，完成年初 预算的 137.26%，用于人员工资及项目支出；社会保障和就业 -4- 支出年初预算 29.47 万元，支出决算 27.43 万元，完成年初预 算的 93.08%；住房保障支出年初预算 14.79 万元，决算支出 18.08 万元，完成年初预算的 122.24%；其他支出年初预算 1.62 万元，决算支出 1.62 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 210.88 万元，其中：工资福 利支出 180.85 万元、商品服务支出 21.25 万元、对个人和家庭 补助支出 8.78 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位 2020 年公车运行维护费支出 3.1 万元，2021 年支 出 0 元，减少 3.1 万元，本年度公车全部移交机关事务服务中 心。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本单位 2021 年无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 21.25 万元，其中：商品服务支 出 21.25 万元。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 10.45 万元，其中：政府采购 -5- 货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 4.79 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元 （含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 本单位在建立完善各项规章制度、加大制度的执行力度， 强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理的 同时，积极组织并实施部门自评工作，办公室负责组织，做到 了绩效自评全覆盖。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 经过专项工作人员严格履职，精心安排，合理自评，本单 位本年度内涉及的必须项目全部实施， 实施项目预算全部执行， 绩效全部完成，实施的项目中没有绩效较差和绩效目标偏离较 大的项目，绩效自评综合总分数为 100，绩效评价等级为优秀。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 通过自评工作，会促进本单位工作效率的提高，会进一步 加强干部队伍的管理和监督，对推动全区经济社会发展将会提 供更为有力的组织保障。 （五）其他需要说明的事项 -6- 本单位无其他需要说明的事项。 大同市云州区政协 2021 年度部门项目支出绩效自评总结报告 根据《大同市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施 意见》（同政发【2019】50 号）及云财绩【2021】11 号文件通 知，本单位作以下绩效自评报告。 一、本单位概况 主要职能为履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。 区政协的机构设置为“一室六委一中心”，其中政协办公室、综 合委员会（农业和农村委员会、教科卫体委员会、文化文史和 学习委员会，与综合委员会合署办公） 、经济委员会、提案委员 会，均为正科级建制。 二、项目资金管理情况 建立完善各项规章制度，加大制度的执行力度，强化对项 目经费的预算、支付、结算和资产的监督管理。在内部管控上， 重点加强项目经费支出的管理，特别是对大额资金的使用管理， 始终坚持集体研究、集体讨论和集体决定，严格遵守项目资金 的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好三个环 -7- 节:（1）项目资金预算编制。单位主要领导和分管领导高度重 视、严格把关，各专项工作牵头负责科室，严格履职，精心安 排，根据工作计划，明确项目支出，并确保每项支出落到实处。 （2）专项资金的使用。一是明确资金支付审批授权，严格按照 部机关财务制度管理执行。二是指定专人办理。力求做到事前 有请示，事中有监督，事后有记录。三是根据工作完成后的情 况，报告财政核拨经费，为各项工作有序完成提供了经费保障。 （3）专项资金决算。重视项目运行效果的评价，按要求进行自 评，了解情况、查阅资料，进行随机抽查，作出评价，为项目 资金决算提供依据。 三、项目支出基本情况 项目支出 270.59 万元，其中：商品服务支出 100.81 万元； 对个人和家庭补助支出 64.91 万元，资本性支出 104.87 万元。 四、绩效自评工作开展情况 本单位在建立完善各项规章制度、加大制度的执行力度， 强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理的 同时，积极组织并实施部门自评工作，办公室负责组织，做到 绩效自评全覆盖。 五、绩效自评结果及分析 经过专项工作人员严格履职，精心安排，合理自评，本单 位本年度内涉及的必须项目全部实施， 实施项目预算全部执行， -8- 绩效全部完成，实施的项目中没有绩效较差和绩效目标偏离较 大的项目，绩效自评综合总分数为 100，绩效评价等级为优秀。 通过自评工作，会促进本单位工作效率的提高，会进一步加强 干部队伍的管理和监督，对推动全区经济社会发展将会提供更 为有力的组织保障。 六、主要经验及做法 加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习财政部《关于 推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416 号） 、 《大同 市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（同政发 【2019】50 号）及云财绩【2021】1 号-11 号相关绩效管理文 件通知，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效 管理氛围，同时创新方式，落实责任，创新管理方式，落实岗 位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推 动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。 七、自评发现的问题及整改措施 在自评过程中遇到一些新情况、新问题，如绩效表各项指 标不够细化，存在模糊用词，项目经费下达指标时，项目支出 中经济科目不够细化，存在混用现象等。在今后的工作中，我 单位将进一步增强贯彻落实项目绩效规定的自觉性和坚定性， 严格遵守财务管理制度和财务纪律，细化优化绩效目标，努力 提升绩效工作科学化水平。 -9- 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 - 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