延安市住房公积金管理中心2019年部门综合预算公开报表.xlsx

2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市住房公积金管理中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 2,733.35 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 预算数 1,341.07 1、财政拨款 1,341.07 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,034.07 1、机关工资福利支出 832.70 1,341.07 2、外交支出 (1)工资福利支出 887.83 2、机关商品和服务支出 1,823.15 307.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 2,733.35 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 2,733.35 3、国防支出 (2)商品和服务支出 145.90 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.34 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 1,699.28 (1)工资福利支出 136.84 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 1,699.28 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 77.16 6、对事业单位资本性补助 0.34 5、对附属单位补助支出 2,596.51 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,341.07 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 2,733.35 本年支出合计 2,733.35 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,733.35 1392.28 其中：财政拨款资金结转 1392.28 非财政拨款资金结余 收入总计 2,733.35 支出总计 2,733.35 支出总计 2,733.35 支出总计 2,733.35 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 合计 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 316 延安市住房公积金管理中心 2733.35 2733.35 1341.07 307 1392.28 316001 延安市住房公积金管理中心 2007.97 2007.97 632.81 307 1375.16 316002 延安市住房公积金县区管理部 648.2 648.2 648.2 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 77.18 77.18 60.06 17.12 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 316 延安市住房公积金管理中心 2733.35 2733.35 1341.07 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 307 316001 延安市住房公积金管理中心 2007.97 2007.97 632.81 307 316002 延安市住房公积金县区管理部 648.2 648.2 648.2 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 77.18 77.18 60.06 小计 政府性基金拨 款 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1392.28 1375.16 17.12 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 1,341.07 1、一般公共预算拨款 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2,733.35 1、一般公共服务支出 307.00 一、财政拨款 预算数 2733.35 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2,733.35 1、人员经费和公用经费支出 1034.07 1、机关工资福利支出 832.70 2、外交支出 (1)工资福利支出 887.83 2、机关商品和服务支出 1,823.15 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 145.9 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.34 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,341.07 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 1699.28 (1)工资福利支出 136.84 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 1699.28 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 77.16 6、对事业单位资本性补助 0.34 5、对附属单位补助支出 2,596.51 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,341.07 1,392.28 收入总计 2,733.35 本年支出合计 2,733.35 结转下年 本年支出合计 2733.35 结转下年 支出总计 2,733.35 本年支出合计 2,733.35 支出总计 2,733.35 结转下年 支出总计 2733.35 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1341.07 887.83 146.24 307 146.24 307 2210399 其他城乡社区住宅支出 1204.23 750.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.84 136.84 备注 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 32.3 专项业务经费支出 1341.07 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 864.68 832.38 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 573.63 573.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 169.43 169.43 30113 住房公积金 50103 住房公积金 65.28 65.28 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 56.34 24.04 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 416.01 109.01 30201 办公经费 50201 办公经费 104.74 104.74 30215 会议费 50202 会议费 0.9 0.9 30216 培训费 50203 培训费 3.1 3.1 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 307.27 0.27 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 0.32 0.32 30399 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭的补助 0.32 0.32 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 60.06 55.45 30101 基本工资 50501 工资福利支出 55.45 55.45 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 4.59 4.59 303 对个人和家庭补助 50599 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 32.3 4.61 307 307 备注 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 146.24 1034.07 2210399 其他城乡社区住宅支出 897.23 750.99 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 136.84 136.84 备注 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 32.3 1034.07 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 864.68 832.38 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 573.63 573.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 169.43 169.43 30113 住房公积金 50103 住房公积金 65.28 65.28 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 56.34 24.04 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 109.01 109.01 30201 办公经费 50201 办公经费 104.74 104.74 30215 会议费 50202 会议费 0.9 0.9 32.3 备注 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 307 316001 延安市住房公积金管理中心业务管理费 91 印制各类业务文书、管委会会议、培训、宣传、委托记账费用 316001 延安市住房公积金管理中心县区业务管理费 147 委托记账、贷前房屋现场勘查及贷后上门催收、抵押贷款登记费 316001 延安市住房公积金管理中心房租费 69 宝塔区、志丹县、延长县、延川县、子长县、黄陵县房租费用 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 30213 维护（护）费 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 1392.28 316001 延安市住房公积金管理中心 专项业务经费-综合信息运维费 1392.28 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 316 合计 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 实施采购时间 预算金额 款 58.10 221 03 99 316001 电脑 货物类 电脑 221 03 99 316001 复印机 货物类 221 03 99 316001 打印机 221 03 99 316001 221 03 99 221 03 221 联想 8台 302 01 502 01 5-11月 4.00 复印机 4台 302 01 502 01 5-11月 2.40 货物类 打印机 6台 302 01 502 01 5-11月 1.80 办公用品 货物类 电话、烧水器、笔等 若干 302 01 502 01 316001 耗材 货物类 各类打印纸、墨盒、硒鼓等 若干 302 01 502 01 99 316001 法律顾问费 服务类 法律顾问 1 302 03 502 01 03 99 316001 会议费 服务类 管委会 3 302 15 502 02 221 03 99 316001 印刷费 服务类 印制各类业务文本 若干 302 02 502 01 221 03 99 316001 计算机设备维修费 服务类 维修保养计算机等办公设备 若干 302 13 502 09 12.00 3-12月 9.00 3.00 3-9 0.90 20.00 1-12 5.00 说明 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 316 延安市住房公积金管理中心 316001 延安市住房公积金管理中心 316002 延安市住房公积金管理中心县区管理部 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 小计 2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 8 9 10 3.4 0.9 2.5 3.4 0.9 2.5 小计 11 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 小计 17 18 19=10-1 4 0.9 3.1 0.6 0.6 4 0.9 3.1 0.6 0.6 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 延安市住房公积金管理中心业务管理经费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 款 年度资金总额： 一级 指标 二级指标 91 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 金 中期目标（2019年—2019年） 总 体 目 标 三级指标 延安市住房公积金 管理中心 长期 91 年度目标 指标值 保障延安市住房公积金管理中心2019年归集26亿元，支取12亿元，贷款8亿 元目标任务顺利完成。保障全市6561个单位215955缴存职工正常办理住房公 积金各项业务全市住房公积金“双贯标”及综合服务平台正常运行。延安市 住房公积金管理委员会正常开展工作。 二级指 三级指标 指标值 标 印制汇补缴书 6000册 数量指 标 数量指标 质量指标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 时效指标 绩 效 指 标 成本指 标 成本指标 印制转移合并通知单 6000册 印制借款合同 40000册 印制7种贷后管理文书 20000册 印制档案盒 8000册 管委会全体会议次数 1次 管委会常委会会议次数 2次 对中心、各县区管理部财务、业务人员，及缴 8次 存单位经办人培训次数 电视、网站等宣传次数 10次 委托记账贷款明细账 80000笔 委托记账支取明细账 50000笔 委托记账缴存个人明细账 760000笔 委托记账缴存单位明细账 26000笔 保障市直单位及个人办理住房公积金归集、支 ≥99% 取、信贷、账务合并、转移等业务准确率 保障账务核算正确率 ≥99% 住房公积金提取业务办理时限 即时办结 住房公积金贷款业务办理时限 10天 印制汇补缴书费用 3万元（5元/册） 印制转移合并通知单费用 3万元（5元/册） 印制借款合同费用 16万元（4元/册） 印制7种贷后管理文书费用 4万元（2元/册） 印制档案盒费用 4万元（5元/套） 管委会全体会议费用 1.28万元 0.85万元（0.425 万元/次） 对中心、各县区管理部财务、业务人员，及缴 4.87万元 存单位经办人培训费用 管委会常委会会议费用 电视、网站等宣传费用 委托记账贷款明细账费用 委托记账支取明细账费用 委托记账缴存个人明细账费用 委托记账缴存单位明细账费用 效 益 指 标 8.2万元（附明细 ） 4万元（0.5元/笔 ） 2.5万元（0.5元/ 笔） 38万元（0.5元/笔 ） 1.3万元（0.5元/ 笔） 10000万元 经济效益 指标 经济效 益 指标 2019年预计可实现的住房公积金增值收益 社会效益 指标 社会效 益 指标 保障市直及13个县区6561个单位215955人正常 办理住房公积金各项业务，并做好相关账务核 有效提升 算工作。全力支持广大干部职工改善住房条件 ，充分发挥住房公积金制度的互助性 生态效 益 指标 可持续 生态效益 指标 可持续影 响 指标 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 保障市直及13个县区6561个单位 人正常办理 持续有效 住房公积金各项业务 确保住房公积金缴存者业务办理情况的满意度 ≥98% 调查达到一定水平 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 主管部门及代码 延安市住房公积金县区管理部业务经费 延安市住房公积金管理中心 总 体 目 标 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨 （万元） 款 其他资 中期目标（2019年—2019年） 金 实施单位 项目属性 一级 指标 二级指标 三级指标 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 指标值 数量指标 绩 效 指 标 年度目标 保障延安市住房公积金管理中心2019年归集26亿元，支取12亿元，贷款8亿 元目标任务顺利完成。保障13个县区6561个单位215955缴存职工正常办理住 二级指 三级指标 指标值 房公积金各项业务，及13县区管理部正常业务运转 标 预计2019年贷款明细账 320000笔 预计2019年支取明细账 180000笔 预计2019年缴存个人明细账 2400000笔 数量指 预计2019年缴存单位明细账 200000笔 标 预计办理贷款前期房屋现场勘查及贷款后上门 9000次 催收次数 质量指 标 质量指标 产 出 指 标 时效指 标 时效指标 成本指 标 成本指标 抵押贷款登记次数 3125次 保障13个县区正常办理住房公积金归集、支取 ≥98% 、信贷、账务合并、转移等业务账务核算正确 无误 住房公积金提取业务办理时限 即时办结 住房公积金信贷业务办理时限 10天 预计2019年贷款明细账 16万元（0.5元/笔 预计2019年支取明细账 ） 9万元（0.5元/笔 预计2019年缴存个人明细账 87万元（0.5元/笔 ） 预计2019年缴存单位明细账 10万元（0.5元/笔 ） ） 办理贷款前期房屋现场勘查及贷款后上门催收 70元/次 中的交通及信息费等支出 新平台上线运行，我市由委托放贷变为自主放 贷，抵押贷款需要登记费用 经济效 益 社会效 指标 益 指标 生态效 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 延安市住房公积金 县区管理部 长期 147 147 益 可持续 指标 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 2019年预计可实现住房公积金增值收益 保障13个县区6561个单位215955缴存职工正常 办理住房公积金各项业务，正常业务运转。利 用住房公积金低息贷款支持广大干部职工改善 住房条件，充分发挥住房公积金制度的互助性 25万元（80元/次 ） 10000万元 有效提升 保障13个县区6561个单位215955名缴存职工正 常办理住房公积金各项业务 持续有效 确保住房公积金缴存者业务办理情况的满意度 调查达到一定水平 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 延安市住房公积金管理中心 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨 （万元） 款 其他资 中期目标（2019年1月—2019年6月） 金 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 指标 满意度指 标 三级指标 指标值 延安市住房公积金县区管理部房租费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 69 69 年度目标 确保给10县区干部职工提供舒适办公环境，提高住房公积金办事效率和 服务水平。 二级指 三级指标 指标值 标 宝塔区办公面积 500㎡ 志丹县办公面积 260㎡ 数量指 延长县办公面积 241㎡ 标 延川县办公面积 154㎡ 子长县办公面积 120㎡ 黄陵县办公面积 277㎡ 100% 质量指 合同执行率 6县区管理部办公用房租赁期限 2019年1月-12月 标 时效指 宝塔区房租费用 20万元 标 志丹县房租费用 12万元 成本指 延长县房租费用 12万元 标 延川县房租费用 7.2万元 子长县房租费用 10.2万元 黄陵县房租费用 7.6万元 经济效 益 社会效 指标 确保给全市广大干部职工提供高效、快捷、方 益 便、舒适办公环境，提高住房公积金办事效率 持续有效 指标 和服务水平 生态效 益 可持续 确保给全市广大干部职工提供高效、快捷、方 指标 影响 便、舒适办公环境，提高住房公积金办事效率 持续有效 指标 和服务水平 服务对 为6县区干部职工提供高效、快捷、方便、舒 象 适办公环境，业务办理让社会好评率达到一定 ≥95% 满意度 指标 水平。