原延安市中小企业促进局2019年部门决算公开报表及说明.doc

原延安市中小企业促进局 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.贯彻执行中、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律 法规和政策；研究中小企业、非公有制经济发展中存在的重大问 题，提出促进企业发展的政策建议和措施。 2.承担全市中小企业非公有制经济发展、县域工业集中区建 设和大众创业万众创新工作任务。 3.承担全市非公有制经济、民营企业的管理与服务责任。指 导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。 4.负责中小企业经济运行监测、统计和分析工作；建立和完 善中小企业预警机制。 5.负责中小企业服务体系建设，为企业提供创业辅导、信息 咨询、信用担保、法律援助等社会化服务。 6.指导中小企业和非公有制经济的自主创新和技术革新；组 织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人队伍建设；推进 企业与科研机构的合作交流，加快科技成果转化和产业化。 7.负责中小企业发展资金的申报和使用；建立和完善中小企 业信用担保业和融资担保机制，协助中小企业直接融资和间接融 资。 8.负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导 企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。 9.负责中小企业改革发展的协调和服务工作。 10.承办市政府交办的其他事项。 （二）内设机构 延安市中小企业促进局局内设文秘科、规划科、创业维权科、 安全质量科、信息统计科。本单位有一个下属机构：延安市中小 企业服务中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市中小企业促进局（机关） 2 延安市中小企业服务中心 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、 事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。 单位管理的离退休人员 15 人,其中：退休人员 15 人。 人员结构图 离退休人员, 15, 37% 行政人员, 16, 39% 行政人员 事业人员 离退休人员 事业人员, 10, 24% 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算 拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府 基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 356.61 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 35.74 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 346.2 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 14.95 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 356.61 0 本年支出合计 396.89 结余分配 年初结转和结余 174.72 年末结转和结余 134.45 收入总计 531.33 支出总计 531.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 上级 本年收 财政拨 补助 入合计 款收入 收入 小计 合计 356.61 356.61 208 社会保障和就 业支出 35.74 35.74 213 农林水支出 275.92 275.92 21301 农业 275.92 275.92 2130101 行政运行 143.77 143.77 2130104 事业运行 132.15 132.15 215 资源勘探信息 等支出 44.95 44.95 21505 工业和信息产 业监管 14.95 14.95 其他工业和信 2150599 息产业监管支 出 14.95 14.95 21508 支持中小企业 发展和管理支 出 30.00 30.00 2150805 中小企业发展 专项 30.00 30.00 其中：教育 收费 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 项目 功能分类 科目编码 科目 名称 合计 基本支出 项目支出 合计 396.89 372.23 208 社会保障和 就业支出 35.74 35.74 0.00 20805 行政事业单 位离退休 35.74 35.74 0.00 机关事业单 位基本养老 2080505 35.74 保险缴费支 出 35.74 0.00 213 农林水支出 346.19 321.54 24.65 21301 农业 326.68 326.68 5.14 2130101 行政运行 193.4 193.4 0.00 2130104 事业运行 128.14 128.14 0.00 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 24.65 2130199 其他农业支 出 5.14 0.00 21399 其他农林水 支出 19.51 0.00 19.51 2139999 其他农林水 支出 19.51 0.00 19.51 215 资源勘探信 息等支出 14.95 14.95 0.00 21505 工业和信息 产业监管 14.95 14.95 0.00 其他工业和 2150599 信息产业监 管支出 14.95 14.95 0.00 5.14 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基金预 预算财政 算财政拨款 拨款 356.61 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 0.00 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 35.74 35.74 346.2 346.2 14.95 14.95 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 收入 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基金预算财政拨 预算财政 款 拨款 本年收入合计 356.61 本年支出合计 396.89 396.89 年初财政拨款结 转和结余 106.31 年末财政拨款 结转和结余 66.04 66.04 项 目 一、一般公共预 算财政拨款 106.31 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 462.92 支出总计 462.92 462.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 合计 396.89 372.23 329.98 社会保障和就业 支出 35.74 35.74 35.74 行政事业单位离 退休 35.74 行政事业单位基 本养老保险缴费 支出 35.74 213 农林水支出 346.19 21301 农业 2130101 行政运行 193.4 193.4 166.09 27.31 2130104 事业运行 128.14 128.14 128.14 0.00 2130199 其他农业支出 5.14 0.00 0.00 0.00 5.14 21399 其他农林水支出 19.51 0.00 0.00 0.00 19.51 2139999 其他农林水支出 19.51 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等 支出 14.95 14.95 0.00 14.95 0.00 21505 工业和信息产业 监管 14.95 14.95 0.00 14.95 0.00 2150599 其他工业和信息 产业监管支出 14.95 14.95 0.00 14.95 0.00 208 20805 2080505 326.68 35.74 42.26 0.00 24.65 0.00 35.74 0.00 0.00 35.74 35.74 0.00 0.00 321.54 294.23 27.31 24.65 294.23 27.31 5.14 321.54 备注 人员经费 公用经费 0.00 0.00 19.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 项 经济分类科 目编码 目 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 372.23 329.98 42.26 科目名称 工资福利支出 329.17 30101 基本工资 89.88 30102 津贴补贴 53.32 30103 奖金 95.09 30107 绩效工资 23.36 30108 机关事业单位基本养 老保险经费 35.74 30109 职业年金缴费 3.05 30110 职工基本养老保险缴 费 0.23 30112 其他社会保障缴费 1.71 30113 住房公积金 19.19 30199 其他工资福利支出 7.61 302 商品和服务支出 42.26 办公费 8.30 印刷费 1.54 水费 0.52 30206 电费 0.09 30207 邮电费 1.83 30211 差旅费 3.56 30213 维修（护）费 0.60 30201 30202 30205 备注 30214 租赁费 0.04 30215 会议费 0.28 30216 培训费 4.46 30226 劳务费 1.05 30227 委托业务费 1.2 30228 工会经费 2.96 30239 其他交通费用 12.45 30299 其他商品和服务支出 3.38 303 对个人和家庭的补助 0.81 30305 生活补助 0.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 5.10 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 4.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：延安市中小企业促进局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 531.33 万元，较上年度减少了 182.22 万元，减少了 19.44%，主要原因是机构改革。 收入总计对比图 800 600 收入 支出 400 200 0 2018年 2019年 2019 年度本部门支出总计 531.33 万元，较上年度减少了 182.22 万元，减少了 19.44%，主要原因是机构改革。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 356.61 万元，其中：财政拨款收入 356.61 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%。经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。 收入结构图 经营收入, 0, 0% 事业收入, 0, 0% 其他收入, 0, 0% 财政拨款收入, 356.61, 100% 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 396.89 万元，其中：基本支出 372.23 万 元，占总支出 93.79%；项目支出 24.65 万元，占总支出 6.21%。 图表标题 项目支出 24.65，6% 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 基本支出 372.23，94% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入 462.92 万元，较上年度减少 了 160.32 万元，减少了 25.72%，主要原因是机构改革。 2019 年度本部门财政拨款支出 462.92 万元，较上年度减少 了 160.32 万元，减少了 25.72%，主要原因是机构改革。 财政拨款收入、支出总计对比图 800 600 收入 支出 400 200 0 2018年 2019年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 396.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.84 万元，减少 23%， 主要原因是机构改革。 财政拨款支出对比图 600 500 400 300 支出 200 100 0 2018年 2019年 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 462.91 万元，调整预算为 462.91 万元，支出决算为 396.89 万元，完成年初预算的 85.74%。按照政府功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险经费支出（项）。 年初预算为 35.74 万元，支出决算为 35.74 万元，调整预算 为 35.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。 年初预算为 193.40 万元，调整预算为 193.40 万元，支出 决算为 193.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持 平。 3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为 128.14 万元，调整预算为 128.14 万元，支出决 算 128.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 年初预算为 7.32 万元，调整预算为 7.32 万元，支出决算 为 5.14 万元，完成年初预算的 70.22%。主要原因是机构改革。 5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）。 年初预算为 53.37 万元，调整预算为 53.37 万元，支出决 算为 19.51 万元，完成年初预算的 36.56%。主要原因是机构改 革。 6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其 他工业和信息产业监管支出（项）。 年初预算为 44.95 万元，调整预算为 44.95 万元，支出决 算为 14.95 万元，完成年初预算的 33.26%。主要原因是机构改 革。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.23 万元，包括： 人员经费支出 329.98 万元和公用经费支出 42.26 万元。 人员经费 329.98 万元，主要包括基本工资 89.88 万元、津 贴补贴 53.32 万元、奖金 95.09 万元、绩效工资 23.36、机关事 业单位基本养老保险经费 35.74 万元、职业年金缴费 3.05 万元、 职工基本养老保险缴费 0.23 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、 住房公积金 19.19 万元、其他工资福利支出 7.61 万元、生活补 助 0.81 万元。 公用经费 42.26 万元，主要包括办公费 8.3 万元、印刷费 1.54 万元、水费 0.52 万元、电费 0.09 万元、邮电费 1.83 万元、 差旅费 3.56 万元、维护费 0.6 万元、租赁费 0.04 万元、会议费 0.28 万元、培训费 4.46 万元、劳务费 1.05 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 2.96 万元、其他交通费用 12.45 万元、其 它商品和服务支出 3.38 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算０万元，占 0%；公务用车购置费支出０万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算０万元，占 0%。具体情况如下： 三公经费支出结构图公务用车购置, 0, 1% 公务用车维护费, 0, 1% 公务接待, 0, 1% 因公出国（境）, 0, 1% 因公出国（境） 公务用车购置 公务用车维护费 公务接待 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持 平。主要原因是无出国费的预算和支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是单位无此 项预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 5.1 万元，支出决算为 4.46 万元，完 成预算的 87.45%，减少的原因为机构改革。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完 成预算的 56%，主要原因是机构改革。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.办公大楼污水排放、供热管网等维护费用项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施完成原办公大楼污水排放、供热管网等相关设施的维 护，为单位职工取暖提供便利，提升职工的工作生活环境，提升了 我局综合管理水平。 2.中小企业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.15 万元，执行数 5.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对发展中小 微企业政策的宣传，培训，推动大众创业，激发中小微企业创着力， 培育创新人才，促进就业，打造经济发展新动力。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 42.26 万元，支出决算为 42.26 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数与预算数持 平。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。