邯郸市社会公益项目建设管理中心2020年度单位决算公开.pdf

2021 年 11 月邯郸市社会公益项目建设管理中心 2020 年度部门决算公开文本二〇二一年十一月目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责邯郸市社会公益项目建设管理中心的主要职责是：受市政府委托，作为社会公益性项目建设期间的法人，负责市直培训、接待、技术业务用房、公共设施等社会公益性项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙工程”。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 邯郸市社会公益项目建财政补助事业单财政拨款设管理中心位 -5- 第二部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）923.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 159.84 万元，增长 21%，主要是 2020 年代建项目资金比 2019 年增加 168.33 万元。二、收入决算情况说明本单位 2020 年度收入合计 919.52 万元，其中：财政拨款收入 919.52 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本单位 2020 年度支出合计 919.6 万元，其中：基本支出 222.27 万元，占 24.17%;项目支出 697.33 万元，占 75.83%。如图所示： -7- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 919.52 万元,比 2019 年度增加 699.8 万元，增长 318.5%，主要是增加了代建项目（邯郸市民兵装备仓库升级改造）资金 697.33 万元；本年支出 919.6 万元，比 2019 年度增加 165.29 万元，增长 21.91%，主要是 2020 年代建项目（邯郸市民兵装备仓库升级改造）资金支出 697.33 万元，2019 年代建项目（邯郸军分区军史馆、邯郸市民兵高炮装备库、邯郸军分区国防动员指挥音视频系统升级改造）资金支出 529 万元，代建项目比 2019 年支出增加 168.33 万元。如图所示： -8- （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 919.52 万元，完成年初预算的 486.1%,比年初预算增加 730.35 万元，主要是增加了代建项目（邯郸市民兵装备仓库升级改造）资金 697.33 万元，以及人员经费增加 30 余万元，均不在年初预算范围内；本年支出 919.6 万元，完成年初预算的 486.1%,比年初预算增加 730.43 万元，主要是增加了代建项目（邯郸市民兵装备仓库升级改造）资金 697.33 万元，以及人员经费增加 30 余万元，均不在年初预算范围内。如图所示： -9- （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 919.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.85 万元，占 19.12%；国防支出（类）支出 697.33 万元，占 75.83%；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 1.81%；社会保障和就业（类）支出 16.83 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 12.95 万元，占 1.41%。如图所示：图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类） - 10 - （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 222.27 万元，其中：人员经费 206.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.48 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万 - 11 - 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.28 万元, 降低 100%,主要是我单位从严控制，合理安排“三公”经费支出，与 2019 年度决算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算数持平,主要是未发生因公出国（境）费,与 2019 年度决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费，与 2019 年度决算数持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费，与 2019 年度决算数持平。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 697.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.83%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位在今年部门决算公开中反映邯郸市民兵装备仓库升级改造工程项目绩效自评结果。 - 12 - （1）邯郸市民兵装备仓库升级改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市民兵装备仓库升级改造工程项目项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 697.33 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是完成工程前期手续；二是完成施工准备工作。发现的主要问题及原因：资金未执行，一是受前期手续影响，项目于 2020 年 11 月 23 日开标；二是因合同谈判，于 2020 年 12 月 25 日签订合同。下一步改进措施：加快资金支出，形成实物量。七、机关运行经费情况本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。八、政府采购情况本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆，与上年持平。本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。本单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。 - 13 - 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 - 14 - 第三部分相关名词解释 - 15 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 16 - 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 - 17 - （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 - 18 - 收入支出决算总表公开 01 表部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 919.52 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 16.83 9 九、卫生健康支出 40 16.64 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 919.52 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 3.71 年末结转和结余 60 30 总计 31 175.85 697.33 12.95 919.60 3.63 61 923.23 总计 19 62 923.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心项目本年收财政拨上级补助功能分类科目编码科目名称栏次合计入合计款收入 1 2 一般公共服务支出 176.12 176.12 20104 发展与改革事务 176.12 176.12 2010450 事业运行 176.12 176.12 203 国防支出 697.33 697.33 20305 专项工程 697.33 697.33 208 20805 2080505 专项工程 3 919.52 919.52 201 2030501 收入 697.33 697.33 社会保障和就业支 16.95 出行政事业单位养老 16.95 支出机关事业单位基本养老保险缴费支 16.95 出 16.95 16.95 16.95 210 卫生健康支出 16.41 16.41 21011 行政事业单位医疗 16.41 16.41 2101102 事业单位医疗 16.41 16.41 221 住房保障支出 12.71 12.71 22102 住房改革支出 12.71 12.71 2210201 住房公积金 12.71 12.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 20 事业收入经营收入 4 5 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表公开 03 表部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出合科目名称栏次合计基本支出项目支出 1 2 3 919.60 222.27 697.33 175.85 175.85 175.85 175.85 175.85 175.85 计 2010450 一般公共服务支出发展与改革事务事业运行 203 国防支出 697.33 697.33 20305 专项工程 697.33 697.33 2030501 专项工程社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 697.33 697.33 201 20104 208 20805 2080505 210 21011 2101102 行政事业单位医疗事业单位医疗 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 221 住房保障支出 12.95 12.95 22102 住房改革支出 12.95 12.95 2210201 住房公积金 12.95 12.95 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 21 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心收金额单位：万元入项目支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款金额项目 1 栏次 919.52 行次出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 175.85 175.85 697.33 697.33 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 16.83 16.83 9 九、卫生健康支出 41 16.64 16.64 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 12.95 12.95 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 919.52 本年支出合计 59 919.60 919.60 年初财政拨款结转和结余 28 3.71 年末财政拨款结转和结余 60 3.63 3.63 一般公共预算财政拨款 29 3.71 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 本年收入合计 61 22 总计 32 923.23 总计 64 923.23 923.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心金额单位：万元项目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计 201 20104 2010450 203 20305 2030501 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 一般公共服务支出发展与改革事务事业运行国防支出专项工程专项工程社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金小计基本支出项目支出 1 2 3 919.60 222.27 175.85 175.85 175.85 697.33 697.33 697.33 16.83 16.83 175.85 175.85 175.85 16.83 16.83 16.64 16.64 16.64 12.95 12.95 12.95 16.64 16.64 16.64 12.95 12.95 12.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 23 697.33 697.33 697.33 697.33 16.83 16.83 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助人员经费合计公用经费决算数科目编码 206.54 302 127.39 30201 8.75 30202 30203 30204 18.22 30205 17.34 30206 30207 8.73 30208 7.89 30209 0.62 30211 12.95 30212 30213 4.64 30214 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.04 30229 30231 0.22 30239 30240 30299 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 206.79 24 决算数科目编码 15.48 307 5.71 30701 30702 310 31001 0.23 31002 2.27 31003 0.64 31005 1.35 31006 31007 31008 31009 2.11 31010 31011 31012 0.25 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 2.04 39907 0.60 39908 39999 0.29 公用经费合计科目名称决算数债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 15.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 6 0.28 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 8 公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心项目功能分类科目编码本年支出年初结转和科目名称栏次结余年末结转和本年收入 1 2 小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 27 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：邯郸市社会公益项目建设管理中心金额单位：万元科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 28 绩效自评表: 29 30