2021年广东省吴川市财政局部门预算.pdf

2021 年 广东省吴川市财政局 部门预算 目 录 第一部分 广东省吴川市财政局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省吴川市财政局 概况 一、主要职责 贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资 产管理的法规制度和方针政策：按照公共财政要求，履行公共财 政职责，向全市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向全 市人大常委报告决算、监督财税方针政策、法规和财会制度。负 责全市财政收支核算工作。 二、部门机构设置 吴川市财政局内设股室 28 个，设有办公室、法规股、预算 股、国库股、综合规划股、行政政法股、科教文化股、工贸发展 股、农业股、经济建设股、社会保障股、资源环境股、会计股、 绩效管理股、资产管理股、政府采购监管股、监督股、人事教育 股、老干股、公费医疗管理委员会办公室、农村财务管理办公室、 金融与政府债务股、预算外资金收费管理办公室、国库支付中心、 第一工程预结算审核中心、第二工程预结算审核中心、财政信息 中心和镇财管理中心。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1834.88 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1418.28 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 285.35 九、卫生健康支出 38.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1834.88 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 92.55 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1834.88 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1834.88 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1834.88 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1834.88 1834.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1418.28 1418.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1418.28 1418.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行（财政） 1095.05 1095.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.89 62.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.84 183.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 2010604 2010607 2010650 2010699 一般行政管理事 务（财政） 预算改革业务（财 政） 信息化建设（财 政） 事业运行（财政） 其他财政事业支 出（财政） 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 2080501 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 285.35 285.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.35 285.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.38 139.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.10 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87 52.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 2101101 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗（行 政事业单位医疗） 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 221 住房保障支出 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1834.88 1695.49 139.39 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1418.28 1278.89 139.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1418.28 1278.89 139.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行（财政） 1095.05 1095.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务（财政） 62.89 0.00 62.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务（财政） 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设（财政） 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行（财政） 183.84 183.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事业支出（财政） 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 285.35 285.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 285.35 285.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 139.38 139.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 93.10 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87 52.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗（行政事业单位 医疗） 221 住房保障支出 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1834.88 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1418.28 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 285.35 九、卫生健康支出 38.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1834.88 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 1834.88 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 92.55 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1834.88 0.00 1834.88 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1834.88 1695.49 139.39 [201]一般公共服务支出 1418.28 1278.89 139.39 [20106]财政事务 1418.28 1278.89 139.39 [2010601]行政运行（财政） 1095.05 1095.05 0.00 [2010602]一般行政管理事务（财政） 62.89 0.00 62.89 [2010604]预算改革业务（财政） 8.00 0.00 8.00 [2010607]信息化建设（财政） 10.50 0.00 10.50 [2010650]事业运行（财政） 183.84 183.84 0.00 [2010699]其他财政事业支出（财政） 58.00 0.00 58.00 [208]社会保障和就业支出 285.35 285.35 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 285.35 285.35 0.00 [2080501]行政单位离退休 139.38 139.38 0.00 93.10 93.10 0.00 52.87 52.87 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 38.70 38.70 0.00 [21011]行政事业单位医疗 38.70 38.70 0.00 [2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗） 38.70 38.70 0.00 [221]住房保障支出 92.55 92.55 0.00 [22102]住房改革支出 92.55 92.55 0.00 [2210201]住房公积金 92.55 92.55 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1695.49 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1389.74 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 373.24 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 328.09 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 26.58 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 47.69 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 93.10 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 52.87 [30110]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 37.75 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.95 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 92.55 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 336.92 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 148.17 [30201]办公费 [50201]办公经费 8.90 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50201]办公经费 1.48 [30206]电费 [50201]办公经费 2.97 [30207]邮电费 [50201]办公经费 6.12 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 16.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 31.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 1.34 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 4.40 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 75.96 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 157.58 [30302]退休费 [50905]离退休费 138.90 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 18.68 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省吴川市财政局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 148.17 148.17 0.00 0.00 “三公”经费 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.40 4.40 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 无 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东省吴川市财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 无 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 1834.88 万元，比上年增加 359.40 万元，增长 24.36 %，主要原因是增员增资增补贴 ；支出预算 1834.88 万元，比上年增加 359.40 万元，增长 24.36 %，主要原 因是增员增资增补贴 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.40 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.40 万 元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 16.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 148.17 万元，比上年增 加 72.90 万元，增长 96.85 %，主要原因是人员增加。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2897.50 万 元，分布构成情况为：房屋 2610 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：无 预算数 无 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。