2022.05滨海三小食堂资产负债表_202207081045517443652.xls

滨海镇第三小学食堂资产负债表 单位:温岭市滨海镇第三小学 科目编号 资产部类 一、资产类 101 库存现金 102 银行存款 其中：往年结余 其中：学生结余 其中：教师结余 103 其他应收款 104 库存物资 120 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 130 待处理财产损溢 年初数 期末数 133352.89 44989.75 85080.24 3282.90 165408.19 44946.43 126443.06 -5981.30 2022年5月 科目编号 201 202 负债部类 二、负债类 应付账款 其他应付款 其中：代收学生餐费 其中：代收教师餐费 负债合计： 2713.00 年初数 单位：元 期末数 91076.14 86733.24 86733.24 127674.44 129456.91 -1782.47 91076.14 127674.44 44989.75 44790.39 156.04 7212.68 301 302 三、净资产类 累计结余基金 当年结余 其中：学生存款结余 其中：学生物资结余 其中：教师存款结余 其中：教师物资结余 其中：其他利息结余 156.04 资产合计 136065.89 172620.87 净资产合计 44989.75 44946.43 资产部类总计 136065.89 172620.87 负债及净资产部类总计 136065.89 172620.87 负责人： 审核人： 制表人： 滨海镇第三小学库存物资校验表 单位:温岭市滨海镇第三小学 当月结存数 库存物资 学生 2022年5月 当月结存数 教师 总结存数 单位：元 库存及银行存款结余 应付款结余 1粮食 2蔬菜 3调料 其中：调料 其中：食油 其中：盐糖 4肉类 5水产类 6蛋奶类 7豆类及豆制品 8其它材料 1215.00 2528.00 3743.00 1798.85 734.84 910.00 154.01 1670.83 126.00 1530.00 14.83 3469.68 860.84 2440 168.84 库存合计： 3013.85 4198.83 7212.68 学生餐费校验： 教师餐费校验： 129456.91 -1782.47 129456.91 -1782.47